工建集团经营分析报告

1 / 5 工建集团经营分析报告 工建集团经营分析报告 20，我公司紧紧抓住国家全面深化改革、推进城镇化这一重大历史机遇，积极适应国家加快民生工程、基础设施、生态环境建设形势需求，主动适应市场变化，积极调整经营战略，在不断巩固既有传统市场，突出我公司的行业优势、规模优势和专业优势，努力挖掘潜在市场，努力培育新的经济增长点。 一、 20营指标完成情况 二、经营管理工作开展情况 切实履行路局赋予哈铁工程建设有限公司的国有资产出资人代表职责，落实国有资产保值增值责任，适应实施多元化经营的新 形势，促进集团公司所属企业强化经营管理，确保完成经营目标，按照路局 八个体系 的总体要求，比照投资集团制定了工建集团绩效考核管理办法。通过定量、定性、结果、过程的考核，对企业经营管理水平、经营发展质量和创效能力进行全面综合评价，考评结果与薪酬分配紧密联挂，促进企业健康可持续发展。 是对工程施工预算管理进行了加强。技术部、工管部、物资部、计财部按职能划分，对单位及分项工程的施工预算加强了管理，分别对该工程的各项工程物资发生数量、规格单价以及劳务费、机械租赁费等直2 / 5 接成本予以明确确定。二是 建立经营指标评价体系，每月进行经营核算分析，对经营情况、预算执行情况进行统计、分析，分析收入的质量高低、费用支出的合理性等，通过分析、评价，找出经营管理中存在的问题，然后逐一整改，以保证各项经营指标的全面完成。预算实施要严格细致、落实责任，超出预算的原则上不予安排资金，确需发生的超额部分要执行会签制度。财务部们每月对经济活动进行分析，该花的钱纳入预算，不该花的钱一分不能花，对成本支出控制不利的单位及时给予警告，连续超支的要严格考核惩罚。 化企业资产配置。公司召开专题会议，组织机关各部 门、各分（子）公司项目部成立专项工作小组，开展资产清查与评估工作。一是进行了账务清理工作。对本单位银行账户、会计核算科目、库存现金等基本财务情况，各项资金往来等情况进行全面核对和清理，通过账务清理，做到公司与上级单位及其他单位相互之间往来关系清楚、资金关系明晰，保证账账相符，账证相符，确保不重不漏。二是进行了资产清查工作。对各项资产进行全面清理、核对和查实，对清查出的资产的盘亏及坏账损失按照清产核资要求进行分类，分别提出处理意见。三是进行了资产评估工作。在对全部资产进行清查的基础上，配合总公司委托的资产评估 机构对相关资产进行评估。四是进行了损溢认定工作。对各项清理出的资产损失取得合法证据，配合清产3 / 5 核资专项财务审计的社会中介机构对提供的各项证据真实性、可靠性进行核实和确认。五是进行了报表编制工作。据各阶段工作所获数据和基础资料，进行整理、归类、汇总、分析，编制反映企业清产核资基准日资产状况、清查结果和资金核实的报告文件，包括清产核资工作基础表、企业清产核资报表等上报投资集团各专项资产分管部门审核。 三、经营中存在的问题 程量大幅下降。今年以来，由于经济转型产生的影响，造成经济增长乏 力，增速放缓，路桥建筑市场亦受到很大的影响，路内工程开工缓慢，受资质影响较大项目无力投标，路外涉铁工程不同程度减少，使得公司面对的市场环境更加复杂 ,承揽工程难度进一步加大。 于行业特性，在进行业务承揽时需交付投标保障金，并在中标签订合同后，需向业主交付一定比例的履约保障金，随着市场规模的扩大 ,投标和中标的合同越来越多，这就对企业的资金周转形成压力，造成经营性资金不足。 工作业能力不够。桥梁建设工程一般均为国家或各省市重点工程项目 ,对于桥梁各组成部分的工程承接方除了要 求具有较高资质外 ,对技术水平 ,场地规模 ,设备能力 ,人员素质 ,工程经验等均有严格的要求 限于工程资质不够、设备设施不足、人才团队不4 / 5 强等问题，可投标承揽工程有限，市场营销难度大。 四、下步的工作措施 大项目开发力度。通过开放的思维、开放的理念、开放的视野强化工程项目开发，进一步加大市场开发力度，提高企业经济效益。依托路局政策支持，进一步占领路内外涉铁工程市场，同时大力实施 走出去 的战略 ,主动开拓路外市政工程市场，为单位长远发展打下坚实基础。 高企业核心竞争力 。一是加快工程资质水平提升进度，使集团具备在更高层次、更广阔领域谋求更大的发展能力。二是加大工程技术研发力度 ,必须确保工程技术研发的实时跟进，才能满足桥梁建设中层出不穷的技术创新要求。三是加强专业人才队伍建设，积极组织专业技术人员进行集中培训，参加各类专业知识考试，考取相关专业证书。四是增加大型施工机械设备购置，强化营业收入实现能力，不断延伸既有产业链条。 强直接成本控制。一是加强物资采购管理，严格对产品的质量、价格把关，执行货比三家、经济合理的原则 ,减少中间代理环节，通过从厂家集中采购降低 成本。二是加强劳务费用管理，明确工程量和劳务费金额，加强对劳务费用支出的核算管理，加大劳务费用管理办法推进力度。 5 / 5 立诚信标杆。一是严格按照总公司、路局制定的各项施工标准、行规、技规执行，保证施工质量，努力做到 完成一个项目，树立一块丰碑，巩固一片市场，拓展一方领域 。二是将诚信作为工程建设行业的立业之本，在相互合作、合同履约、项目工期等各方面都要坚守承诺，树立诚信典型，提高诚信