[财务管理]K3账套初始化流程.doc

2013年服务账套初始化计划目录一、库存期初数据整理及录入11、库存期初数据录入12、核对库存数量是否录入正确33、更新库存金额.(由管理中心操作)34、核对更新的库存金额是否正确.35、传递到财务系统3二、应收账款整理及录入41、应收账款录入:42、应收安维费录入53、太阳能大礼包预收单录入54、查询单据并核对是否正确.75、转余额76、应收账款与总账对账87、结束初始化9三、物流单据整理101、录入暂估入库单102、核对暂估入库单:153、结束初始化启用系统154、反初始化系统165、其他单据的录入17四、应付账款数据整理及录入171、录入应付账款数据.172、应付代理商安维费录入183、查询单据并核对是否录入正确184、转余额185、应付账款与总账对账:186、结束初始化207、反初始化20五、现金和银行存款余额整理及录入211、数据录入212、平衡检查223、结束初始化23六、固定资产数据整理及录入.231、使用导入功能或录入数据232、固定资产初始数据核对313、结束初始化324、与总账对账335、反初始化35七、总账数据361、数据录入362、平衡检查363、结束初始化.37基础资料相关说明:配件的代码和名称都重新整理(代码整理的范围在01.和02.,新代码的一级代码变为26.和27.,其他顺序排列),商品原来的代码在新账套的商品里的助记码中体现.配件的名称和规格型号合并到一起,在商品名称中体现,规格型号为空.自购、工程配件的编码等新账套建立好后,由各公司自行编辑修改.规律按以上说明操作.一、 库存期初数据整理及录入1、 库存期初数据录入2012-12-21晚盘点完配件。同时停止旧账套的业务单据数据录入.2012-12-22 录入期初库存数据.操作步骤:双击初始化数据录入.4.输入金额为13.输入数量2.输入商品编码1.选中某仓库库存数据录入可以使用导入功能.导入方法(公司人员操作)1) 录入一条带仓位的数据,和一条不带仓位的数据.然后点击引出数据.将生成一个EXCEL文件,然后以导出的数据为标准修改或添加新的数据.点击”引出数据”.注意:填写计量单位时应以软件中的 计量单位编码和名称为标准填写到导出的EXCEL表里.其他数据列的格式要与导出的数据格式一样.点击”引入数据”.2) 引入数据点击”引入数据”,选择刚编辑好的EXCEL文件点击下一步,直到完成,注意:由于将数据导入到软件中,需要一定的技术,如果没有把握导入成功的请不要轻易使用.2、 核对库存数量是否录入正确先由各经营部根据实际盘点的数据核对本经营部录入的库存数量.先选择仓库,然后点击”汇总”,查看合计行的数量与实际库存数量核对或点击”引出数据”.或引出后核对.如果数据核对正确,将收回经营部录入期初数据权限,改为公司操作.3、 更新库存金额.(由管理中心操作)4、 核对更新的库存金额是否正确.点击”对账”如果库存金额与财务的一致,点击传递.核对库存金额是否与财务的一致.5、 传递到财务系统二、 应收账款整理及录入整理截止到20日所有的应收账款 按30,60,90天以上账龄的数据. 与物流初始化同步进行.操作步骤:1、 应收账款录入:双击初始销售增值税发票新增录入期初应收账款数据7.录入部门8.录入业务员9986.录入收款金额5.录入发生额.4.本年的勾取消掉.1.录入日期按账龄算.3.录入往来科目.录入客户2.录入客户 注意:往来科目要选择应收账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员.其他业务员录入998.如果有太阳能大礼包业务的发票要单独录入发票金额,顾客姓名,五联单号,联系方式等必须填写,摘要中注明:”太阳能大礼包业务”.2、 应收安维费录入同应收账款录入方法.注意:往来科目处录入应收安维费科目.3、 太阳能大礼包预收单录入无太阳能大礼包业务的可略过此步点击”初始预收单-新增”4.录入顾客信息3.本年的勾取消掉.1.录入客户2.录入往来科目.录入客户5.录入发生额588.6.录入余额5887.录入部门8.录入业务员999注意:往来科目要选择预收账款.业务员录入9994、 查询单据并核对是否正确.双击初始应收单据查询查询期初应收账款单据事务类型:选初始化销售增值税发票将查询出的数据与旧账套中期末结存余额数据核对正确,如果有错误及时修改.5、 转余额点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中6、 应收账款与总账对账双击初始化对账勾选添加对账科目点击”确定”差额为0,即对账成功7、 结束初始化点击结束初始化.点击结束初始化.将结束应收账款初始化三、 物流单据整理整理代理商和关联单位已出库未开票的数据,(能开票的尽量开完)整理截止到20日未到购货发票的入库数据.(即暂估入库数据)操作步骤:1、 录入暂估入库单点击”录入启用期前的暂估入库单”点击”新增”必录必录必录录入完成点击保存.可使用导入功能:点击”系统工具”2.点击”打开”1.点击”供应链数据”3.注意存放路径不要选择服务器,选择你自己的磁盘.4.点击”执行”2.点击”过滤”1.点击”外购入库”第2步点击”过滤”后,需要设定过滤条件为,开票数量为0 的外购入库单.点击”返回”编辑”编号”列,将”WIN”改为”QCZG”.然后将对应的商品编码改为新账套的商品编码.其他列如果有和新账套的数据不一致的情况,以新账套的数据为准修改.修改完成后,打开引入工具3.点击”执行”2.选择文件1.点击”引入”显示引入成功后,到软件中查询暂估入库单.2、 核对暂估入库单:打开”启用期前的暂估入库单序时薄”核对暂估入库数量和金额.3、 结束初始化启用系统核对无误后结束物流初始化。启用物流系统当库存期初数据核对完毕、出库未开票单据核对完毕、暂估入库单据核对完毕后,可以结束物流初始化。启用物流系统操作步骤：结束物流初始化点击“是”然后重新登录系统。启动业务系统成功后，显示状态为如图：在未做任何单据的情况下，可反初始化4、 反初始化系统在未做任何单据的情况下，可反初始化。点击“反初始化”。点击”确定”点击”确定”后,将回复到初始化状态.此时可修改初始化数据.5、 其他单据的录入销售订单,采购订单可以使用导入功能,方法同暂估入库导入方法.采购申请单无法使用导入功能,只能手工录入.四、 应付账款数据整理及录入整理截止到20日所有的应付账款的数据. 操作步骤:1、 录入应付账款数据.点击”确定”7.录入业务员6.录入部门4.录入发生额.5.录入付款金额3.本年的勾取消掉.2.录入往来科目1.录入供应商注意:往来科目要选择应付账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员2、 应付代理商安维费录入同应付账款录入方法.注意:核算项目选”客户”,往来科目处录入应付代理商安维费科目.3、 查询单据并核对是否录入正确点击”初始应付单据查询”,可查询已录入的应付账款数据4、 转余额点击”转余额”,可将应付账款数据传到科目期初数据中.点击”转余额”,可将应付账款数据传到科目期初数据中.5、 应付账款与总账对账:点击”初始化对账”.输入对账科目输入需对账的科目后,点击”确定”差额为0,表示对账成功6、 结束初始化点击”结束初始化”点击”是” 7、 反初始化点击”反初始化”弹出窗口:点击”是” 五、 现金和银行存款余额整理及录入1、 数据录入点击选择”现金”或”银行存款”点击”引入”全部勾选如果不能引入,需要手工录入金额.并与”初始化”“总账”科目初始数据录入中的现金或银行存款对账,如果对账成功.2、 平衡检查点击”平衡检查”,此时就可以结束初始化了.3、 结束初始化点击”结束初始化”点”确定”.结束初始化.六、 固定资产数据整理及录入.1、 使用导入功能或录入数据点击”新增卡片”录入卡片数据,保存.可使用导入功能:点击”打开”点击”数据交换平台”2.点击”新建任务”1.点击”固定资产引出”选择Excel格式按此条件设置打开导出的固定资产表,注意:修改”入账日期”和”已使用期间”,入账日期应改为2012-12-20,其他列应以新账套数据为准进行相应的修改.数据导入:2.点击”新建任务”1.点击”固定资产引入”选择入账日期点击”开始引入”2、 固定资产初始数据核对点击”资产清单”勾选”初始化期间”与旧账套的固定资产期末数据核对,是否录入正确.与旧账套的固定资产期末数据核对,是否录入正确.3、 结束初始化4、 与总账对账点击”自动对账”选择方案无差异,即对账成功.5、 反初始化按住SH