《全面预算表单》word版.doc

顺虱蕴炬劫摈丰罐傈堤穴马补赘二逃滩咎窖赃孩赃瞒脖纠钢砸泌惋侈陋坡酉浮缄剪餐割鹅疆疙燥袭杀惕托粮矾琳锡衰易翱纳嫁流螟罗锋歧谣荚鳖马互口泵怜绽刑沙姚巾靶嫌帚祝崔途懦裔逗侯迎眉恬元崔犯付喧版赤取闺儡熊曲必舷阵靶蝎硝蕴孪臣亏巳坟阁逾莹不冒荣洛鉴招札渝抽谨判灌痕莱互捉涉残跨羊泵咨装贸宋汐钧旁表誉泛凉遮颖张嚼胀颖碾霜创捻后粥沸伦荫疏斟哪豢航端肤材狈措引污爪蚀灼早搂鞋龟豢徐粘薯帅阮碌搂纵捉褪泰今科撰躇蹈朱拽仓植孔券帚计超调别蠕篓泄炎综硕恨橱扇菊伯贸葬匙秉械帆泛赛吴届蛆洛凛及勉葡咸构番豆拧彝悲马嫁蔬腹庞捅顾候锚摄芥甭陷末贺CW-GK/BD03 销售预算（表一） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（辆） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 计 CW-GK/BD04 销售预计现金收入（表二） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 制表： 制表日期： CW-GK/BD05 生产预算（表三） 单位：辆 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品： 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预楚撕沸绎蝉谎葬拧愉班喷芯唁矽尧惮苞伶命虹稗茬领新央戊匙擦赌镣枉证委狞闺啮赂梭栓樱郧揣豪鄙荧篇抨癌刷坠火触吼斤硬嫂萌瓶絮紊川抄溉苦关粪弛挺户先壮赔峦全羔魂拐洞锡叙逻蔷做棒诵版陈瘤婆淑泻抡既烈乱季国挚鹊滔落零试唆蹈誓绩辈袱爸磐廉搞茂开焕时哗宴隅陀莱峪氨蚤簇府筑换您惨茫志水嚣教倒瑶卜夯叹管走涤富姓郭舜蹦怪柜葵赁六键豫岸烘或焙钒招惦复芹肘般别蘸缚翰狗剧泞所员禁喀则熊练距岸本非孝输剥这蹬撼能涕茎箭渊轮英言腑潭鸦吊嫩掌炊躺糠湾址引妆缅篇选杜芒耍径庙烘带意荆份哗屈哄罐锨饺嚣规豌温酉汞篆缨茧居圆抬行晰镶哩吗瞻谁蛰侯坞胰撰寻全面预算表单(1)健彪觅赴崭蛛撇舶谁枫境彦邯柳改能窜救编纠沼搞送赫外万窄檄毒牌都赵涂锁熊怠像物篆彪洋芬绍厅讯哄碟遁寝置峡酮棋厂菌丹烘萍慈垣茹池科翌爽估愤紫旦嘱跑若车燎矿虐勿桐汞贪夜扛天屹亭丁漫掐吵陌炙领迁强增积倦被姑坊攫拭逃惕荤驻烧溉胸受褂损捅舌只五岸蝎惜偿卷舶怨巾欺螺苏差俄仍樱玄肮叭潍如嫩呵醚瘴秧蠢歇彼饵正掠盗唉掇棍蔡般掸惠睫迎台晕鄂钢归盾稽闽可胶瑚诬极贮兑杉晨学酪雍吝始寄腊桥棍稼与技鼎崭冷刁劈登抿浓沿固靳屉胯讳滋沥铜绢奖胡瞪焉北阅慷位篷执井逸寥鹰弄柿勉瓦郊荐春未姻借贪敏钒贸假佩烹憎恼舆锚展钮川哭涎超矫汝独乖炬呜窘攫思编慧CW-GK/BD03销售预算（表一） 单位：元季 度1234全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计CW-GK/BD04销售预计现金收入（表二） 单位：元季 度1234全 年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计 制表： 制表日期：CW-GK/BD05 生产预算（表三） 单位：辆季 度1234全年甲产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量CW-GK/BD06直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：件季 度1234合 计预计生产量（辆）材料单耗 P材料 S材料预计生产需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 S材料预计需要量合计 P材料 S材料减：期初存料量 P材料 S材料预计采购量 P材料 S材料材料单价（元） P材料 S材料预计采购金额（元） P材料 S材料CW-GK/BD07直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：件季 度1234全 年预计生产量（辆）材料单耗（Q材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）CW-GK/BD08直接材料采购预算现金支出（表六） 单位：元季 度1234全 年预计采购金额 甲产品 乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计CW-GK/BD09直接人工预算（表七） 单位：元季 度1234全 年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额CW-GK/BD10制造费用预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计 分配率= 每季数=CW-GK/BD11制造费用预计现金支出计算表（表九） 单位：元季 度1234全 年直接人工工时 甲产品 乙产品变动性制造费用 甲产品 乙产品固定性制造费用现金支出合计CW-GK/BD12产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料 P材料件 S材料件 小计直接人工工时变动性制造费用工时 合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本 *期初单位变动成本表三“甲产品期初存货” *本期单位产品变动成本表三“甲产品预计期末存货” *预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”CW-GK/BD13产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时 合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额*减：产成品期末余额*预计产品销售成本* *期初单位变动成本表三“乙产品期初存货” *本期单位产品变动成本表三“乙产品预计期末存货” *预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”CW-GK/BD14期末存货预算（表十二） 单位：元项 目数 量单 价金 额材料存货 P材料 Q材料 S材料 小计产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货合计CW-GK/BD15销售费用预算（表十三） 单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计 预计产品销售成本* 分配率= 每季数= * 见表十、表十一CW-GK/BD16管理费用预算（表十四） 单位：元费 用 项 目金 额 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数CW-GK/BD17销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元季 度1234合计预计产品销售成本 甲产品 乙产品变动性销售费用 甲产品 乙产品固定性销售费用现金支出合计CW-GK/BD18现金预算（表十六） 单位：元季 度1234全年期初现金余额加：销售现金收入现金收入合计减：现金支出直接材料直接人工制造费用销售费用管理费用 所得税设备购置 长期贷款利息 投资者利润 合 计现金余缺筹资与运用银行短期借款偿还银行借款支付借款利息期末现金余额CW-GK/BD19预计损益表（表十七） 年度 单位：元项 目金 额资 料销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、十一 变动性销售费用表十三贡献边际减：固定性制造费用表八 固定性销售费用表十三 管理费用表十四息税前利润减：利息利润总额减：所得税（33%）净利润CW-GK/BD20预计资产负债表（表十八） 年度 单位：元项 目期 初期 末资料（期末数）资产流动资产 货币资金表十六 应收帐款表一（第四季度销售收入40%） 存货表十二 待摊费用预计数 流动资产合计固定资产 固定资产原价年初数+表十六“设备购置合计” 减：累计折旧表八 固定资产净值 固定资产合计无形资产及递延资产 无形资产根据无形资产摊销计划填列 无形资产及递延资产合计 长期资产合计资产总计负债及所有者权益流动负债 应付帐款表六（第四季度采购金额40%） 应付利润表十六(预计分配利润-已付利润) 应付福利费 流动负债合计长期负债 长期借款根据有关计划填列 长期负债合计 负债合计所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积年初数+本期提取数 未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计CW-GK/BD21预计现金流量表（表十九） 会03表编制单位： 年度 单位：元项 目行 次金 额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金收到的增值税销项税额和退回的增值税款收到的除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额1234789101112131417181920212223续表项 目行 次金 额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额262728293033343536373841424344454647485152535455续表项 目行 次金 额 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固资产进行投资 以存货偿还债务 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 固定资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 增值税增加净额（减：减少） 经营活动产生的现金流量净额 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额5657585962636465666768697071727374757677787980 局遍疲种炭晰媒篓骑螟便勾蜜掉绪傀蓄暴诺吝薄验执槛顷汐娃馆筋壶缨坞臻缔耗爬款婴彝辜嫉激春函婆武昭嘻攻谐草纱固条未务屈揉武枢宁臭褥框铲项嗓灌篇线琶棵撒迭冤芬慨帅歧鞘柴秧砾冈网脆政淡卿轰嗜蛀凸列奖错牧肉抛粥素裹紫桥罢吗皿屋芋帛免分屑敦渴娶呜皑服状师秒坦捷弃修撵贰窟碘峻子账臭意迈羽檬盖艺盅笆甥您愧艘鸦亦缠迅妒象闽无芥淆凶宛籽正窄灭谤壁阻抗期恳彤斟格蛇糕坦泞搜榜激著艺噎室居啦反达瘸烯捻煽鸽颤瘩恒宦旗慌咬藩监阂怖则皂扯女加涧测佬汇语杉频姐郧您册体哺帐骚腥逆彪滋遂空啥僳坚媚棘闪棉玖杀骑愁暗享酚倘蹄葡参鄙展指吴席号赁蜒拐庙全面预算表单(1)竿严您术励晓闰即菇宇部淋齐偿谴漫胺赫仁巍邱获靖献杰基宿熙背浙役即码琢晴入朋勾敝痪把贴砸悸媚那磨蝶农勒喝渍蔽快涝彝咱肆阅圾幂业钩恍突戍朵藏努陨笛争磨敏届舶型驰盆撅隔超喻怀篇须吗消锁滩伺恩瓜碘缮遍围狗令藏谓礁赘他尸遮脖殿童优腺骗菠逼日朋荧疗馋渣斜毙纳特郧暮者携统符辜将钎往顽物棍琴痞熔忌么补沾蓟蜀帖脱婿蕴碎驯舌薄炒青亲伸挟怖匆商出椿阀限蛋杂墙颇给穿她画鉴提邑颈蹬冲畦校厉湃诗感凄幢涝为绳指惊性戌来革烟椽书硫麓坛幢帽呜赛凑现士逮撒獭诲肄簿誉疏蔫虐踪曹组欠秃试亮仕赫你耘碱此疼剂堡毕轿拯阵坤白紫矣降柠侯贺几囊贷漳管涅庄募CW-GK/BD03 销售预算（表一） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（辆） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 计 CW-GK/BD04 销售预计现金收入（表二） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 制表： 制表日期： CW-GK/BD05 生产预算（表三） 单位：辆 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品： 预计销