资产清查表格.xls.xls

填表说明 1. 提供的表格清单如下所示，企业应据实填列，不得遗漏或重复； 2. 各名细表逐项填至“账面价值”栏，各行不得有空项； 3. 各汇总表由相应的明细表自动生成，无需人工填列； 4. 填写明细表时，不得破坏最后的合计行，否则不能正确生成汇总表； 5. 应收票据(表3-3)中“到期日期”精确到日； 6. 应收账款(表3-4)中“发生日期”精确到月，“账龄”用同一种方法确定； 7. 长期投资中的“投资比例”或“持股比例”指占被投资单位的比例； 8. 房屋建筑物( 表5-1-1)中“权证编号”指房产证编号，无证用文字说明； 其“建筑面积”指实际面积，而非图纸面积； 9. 在建工程-土建工程(表5-4-1)中“付款比例”指占原始投资额的比例； 10. 土地使用权(表6-1)中“用地性质”指商业或工业用地等， “开发程度”指三通一平或四通一平等，“备注”栏填写土地取得方式等。 序号表号名 称 1表1资产清查结果汇总表 2表2资产清查结果分类汇总表 3表3流动资产清查汇总表 4表3-1-1货币资金-现金清查明细表 5表3-1-2货币资金-银行存款清查明细表 6表3-1-3货币资金-其他货币资金清查明细表 7表3-2短期投资清查汇总表 8表3-2-1短期投资-股票清查明细表 9表3-2-2短期投资-债券清查明细表 10表3-3流动资产-应收票据清查明细表 11表3-4流动资产-应收账款清查明细表 12表3-5流动资产-应收股利(应收利润)清查明细表 13表3-6流动资产-应收利息清查明细表 14表3-7流动资产-预付账款清查明细表 15表3-8流动资产-应收补贴款清查明细表 16表3-9流动资产-其他应收款清查明细表 17表3-10流动资产-存货清查汇总表 18表3-10-1存货-原材料清查明细表 19表3-10-2存货-材料采购(在途物资)清查明细表 20表3-10-3存货-在库低值易耗品清查明细表 21表3-10-4存货-包装物清查明细表 22表3-10-5存货-委托加工材料清查明细表 23表3-10-6存货-产成品(库存商品)清查明细表 24表3-10-7存货-在产品(自制半成品)清查明细表 25表3-10-8存货-分期收款发出商品清查明细表 26表3-10-9存货-在用低值易耗品清查明细表 27表3-10-10 存货-委托代销商品清查明细表 28表3-10-11 存货-受托代销商品清查明细表 29表3-11待摊费用清查明细表 30表3-12待处理流动资产损失清查明细表 31表3-13一年内到期的长期债券投资清查明细表 32表3-14其他流动资产清查明细表 33表4长期投资清查汇总表 34表4-1长期投资-股票清查明细表 35表4-2长期投资-债券清查明细表 36表4-3长期投资-其他投资清查明细表 37表5固定资产清查汇总表 38表5-1-1固定资产-房屋建筑物清查明细表 39表5-1-2固定资产-构筑物及其他辅助设施清查明细表 40表5-1-3固定资产-管道和沟槽清查明细表 41表5-2-1固定资产-机器设备清查明细表 42表5-2-2固定资产-车辆清查明细表 43表5-2-3固定资产-电子设备清查明细表 44表5-2-4固定资产-通信线路清查明细表 45表5-3工程物资清查明细表 46表5-4-1在建工程-土建工程清查明细表 47表5-4-2在建工程-设备安装清查明细表 48表5-5固定资产清理清查明细表 49表5-6待处理固定资产净损失清查明细表 50表6-1无形资产-土地使用权清查明细表 51表6-2无形资产-其他无形资产清查明细表 52表7-1开办费清查明细表 53表7-2长期待摊费用清查明细表 54表8-1其他长期资产清查明细表 55表8-2递延税款借项清查明细表 56表9流动负债清查汇总表 57表9-1短期借款清查明细表 58表9-2应付票据清查明细表 59表9-3应付账款清查明细表 60表9-4预收账款清查明细表 61表9-5代销商品款清查明细表 62表9-6其他应付款清查明细表 63表9-7应付工资清查明细表 64表9-8应付福利费清查明细表 65表9-9应交税金清查明细表 66表9-10应付利润(应付股利)清查明细表 67表9-11其他应交款清查明细表 68表9-12预提费用清查明细表 69表9-13一年内到期的长期负债清查明细表 70表9-14其他流动负债清查明细表 71表10长期负债清查汇总表 72表10-1长期借款清查明细表 73表10-2应付债券清查明细表 74表10-3长期应付款清查明细表 75表10-4住房周转金清查明细表 76表10-5其他长期负债清查明细表 77表10-6递延税款贷项清查明细表 78表10-7待转销汇兑收益清查明细表 会年企01表 资资产产清清查查汇汇总总表表 报告日期：年月日 填表单位：金额单位：人民币元 项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数 货币资金1 短期借款45 短期投资2 应付票据46 应收票据3 应付账款47 应收股利4 预收账款48 应收利息5 应付工资49 应收账款6 应付福利费50 其他应收款7 应付利润（股利）51 预付账款8 应交税金52 期货保证金9 其他应交款53 应收补贴款10 其他应付款54 应收出口退税11 预提费用55 存货12 预计负债56 其中：原材料13 一年内到期的长期负债57 产成品（库存商品）14 其他流动负债58 待摊费用15流流动动负负债债合合计计59- 待处理流动资产净损失16 长期借款60 一年内到期的长期债权投资17 应付债券61 其他流动资产18 长期应付款62 流流动动资资产产合合计计19- 专项应付款63 长期投资20 其他长期负债64 其中：长期股权投资21 其中：特准储备资金65 长期债权投资22长长期期负负债债合合计计66- *合并价差23 递延税款贷项67 长长期期投投资资合合计计24-负负 债债 合合 计计68- 固定资产原价25*少数股东权益69 减：累计折旧26 实收资本（股本）70- 固定资产净值27- 国家资本71 减：固定资产减值准备28 集体资本72 固定资产净额29- 法人资本73- 固定资产清理30 其中：国有法人资本74 工程物资31 集体法人资本75 在建工程32 个人资本76 待处理固定资产净损失33 外商资本77 固固定定资资产产合合计计34- 资本公积78 无形资产35 盈余公积79- 其中：土地使用权36 其中：法定盈余公积80 递延资产（长期待摊费用）37 公益金81 其中：固定资产修理38 补充流动资本82 固定资产改良支出39*未确认的投资损失（以“-”号填列）83 其他长期资产40 未分配利润84 其中：特准储备物资41 外币报表折算差额85 无无形形及及其其他他资资产产合合计计42-所所有有者者权权益益合合计计86- 递延税款借项4387 资资 产产 合合 计计44-负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计88- 资资产产清清查查汇汇总总表表 表1 资产清查基准日：2007年6月30日 填表单位：金额单位：人民币万元 项项 目目 账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 ab 流动资产10.000.00 长期投资20.000.00 固定资产30.000.00 其中：在建工程40.000.00 建 筑 物50.000.00 机器设备60.000.00 无形资产70.000.00 其中：土地使用权80.000.00 其它资产90.000.00 资资产产总总计计100.000.00 流动负债110.000.00 长期负债120.000.00 负负债债总总计计130.000.00 净净资资产产140.000.00 单位负责人：财务负责人：资产部门：填表人： 共85页，第5页 资资产产清清查查结结果果分分类类汇汇总总表表 表2 资产清查基准日：2007年6月30日 填表单位：金额单位：人民币元 序序号号科科目目名名称称账账面面价价值值账账面面调调整整值值调调整整后后账账面面值值备备注注 1一、流动资产合计0.000.000.00 2 货币资金0.000.000.00 3 短期投资0.000.000.00 4 应收票据0.000.000.00 5 应收账款0.000.000.00 6 减：坏账准备0.000.000.00 7 应收账款净额0.000.000.00 8 应收股利0.000.000.00 9 应收利息0.000.000.00 10 预付账款0.000.000.00 11 应收补贴款0.000.000.00 12 其他应收款0.000.000.00 13 存货0.000.000.00 14 待摊费用0.000.000.00 15 待处理流动资产净损失0.000.000.00 16 一年内到期的长期债券投资0.000.000.00 17 其它流动资产0.000.000.00 18二、长期投资0.000.000.00 19三、固定资产0.000.000.00 20 固定资产原价0.000.000.00 21 其中：设 备 类0.000.000.00 22 建筑物类0.000.000.00 23 减：累计折旧0.000.000.00 24 固定资产净额0.000.000.00 25 其中：设 备 类0.000.000.00 26 建筑物类0.000.000.00 27 工程物资0.000.000.00 28 在建工程0.000.000.00 29 固定资产清理0.000.000.00 30 待处理固定资产净损失0.000.000.00 31四、无形资产合计0.000.000.00 32 其中：土地使用权0.000.000.00 33 其他无形资产0.000.000.00 34五、递延资产合计0.000.000.00 共85页，第6页 资资产产清清查查结结果果分分类类汇汇总总表表 表2 资产清查基准日：2007年6月30日 填表单位：金额单位：人民币元 序序号号科科目目名名称称账账面面价价值值账账面面调调整整值值调调整整后后账账面面值值备备注注 35 开办费0.000.000.00 36 长期待摊费用0.000.000.00 37六、其他长期资产0.000.000.00 38七、递延税款借项0.000.000.00 39八、资产总计0.000.000.00 40 41九、流动负债合计0.000.000.00 42 短期借款0.000.000.00 43 应付票据0.000.000.00 44 应付账款0.000.000.00 45 预收账款0.000.000.00 46 代销商品款0.000.000.00 47 其它应付款0.000.000.00 48 应付工资0.000.000.00 49 应付福利费0.000.000.00 50 应交税金0.000.000.00 51 应付利润0.000.000.00 52 其它未交款0.000.000.00 53 预提费用0.000.000.00 54 一年内到期的长期负债0.000.000.00 55 其它流动负债0.000.000.00 56十、长期负债合计0.000.000.00 57 长期借款0.000.000.00 58 应付债券0.000.000.00 59 长期应付款0.000.000.00 60 住房周转金0.000.000.00 61 其它长期负债0.000.000.00 62 递延税款贷项0.000.000.00 63十一、负债合计0.000.000.00 64 65十二、净资产0.000.000.00 单位负责人：财务负责人：资产部门：填表人： 共85页，第7页 流流动动资资产产清清查查汇汇总总表表 表3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 编编号号科科目目名名称称账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 3-1货币资金0.000.00 3-2短期投资0.000.00 3-3应收票据0.000.00 3-4应收账款0.000.00 3-4 减：坏账准备0.000.00 3-4应收账款净额0.000.00 3-5应收股利0.000.00 3-6应收利息0.000.00 3-7预付账款0.000.00 3-8应收补贴款0.000.00 3-9其它应收款0.000.00 3-10存货0.000.00 3-11待摊费用0.000.00 3-12待处理流动资产净损失0.000.00 3-13一年内到期的长期债券投资0.000.00 3-14其它流动资产0.000.00 3流动资产合计0.000.00 共85页，第8页 货货币币资资金金-现现金金清清查查明明细细表表 表3-1-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号存存放放部部门门( (单单位位) )币币种种外外币币账账面面金金额额评评估估基基准准日日汇汇率率账账面面价价值值备备注注 合 计0.00 共85页，第9页 货货币币资资金金-银银行行存存款款清清查查明明细细表表 表3-1-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号开开户户银银行行账账号号币币种种外外币币账账面面金金额额评评估估基基准准日日汇汇率率账账面面价价值值备备注注 合 计0.00 共85页，第10页 货货币币资资金金-其其他他货货币币资资金金清清查查明明细细表表 表3-1-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号名名称称及及内内容容用用途途币币种种外外币币账账面面金金额额评评估估基基准准日日汇汇率率账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第11页 短短期期投投资资清清查查汇汇总总表表 表3-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 编编号号科科目目账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 3-2-1短期投资-股票投资0.000.00 3-2-2短期投资-债券投资0.000.00 短期投资合计0.000.00 减：短期投资跌价准备 3短期投资净额0.000.00 共85页，第12页 短短期期投投资资-股股票票清清查查明明细细表表 表3-2-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 被被投投资资单单位位名名称称股股票票名名称称投投资资日日期期持持股股数数量量持持股股比比例例账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第13页 短短期期投投资资-债债券券清清查查明明细细表表 表3-2-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 被被投投资资单单位位名名称称债债券券名名称称发发行行日日期期投投资资日日期期票票面面利利率率% %账账面面价价值值备备注注 合 计0.00 共85页，第14页 流流动动资资产产-应应收收票票据据清清查查明明细细表表 表3-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号户户名名( (结结算算对对象象) )出出票票日日期期到到期期日日期期票票面面利利率率% %账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第15页 流流动动资资产产-应应收收账账款款清清查查明明细细表表 表3-4 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号欠欠款款单单位位名名称称( (结结算算对对象象) )业业务务内内容容发发生生日日期期账账龄龄账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 减：坏账准备 应收账款净额0.000.00 共85页，第16页 流流动动资资产产-应应收收股股利利( (应应收收利利润润) )清清查查明明细细表表 表3-5 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号户户名名( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期股股利利所所属属期期间间账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第17页 流流动动资资产产-应应收收利利息息清清查查明明细细表表 表3-6 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号欠欠款款单单位位名名称称( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期本本金金利利息息所所属属期期间间利利息息率率账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第18页 流流动动资资产产-预预付付账账款款清清查查明明细细表表 表3-7 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号收收款款单单位位名名称称( (结结算算对对象象) )业业务务内内容容发发生生日日期期账账龄龄账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第19页 流流动动资资产产-应应收收补补贴贴款款清清查查明明细细表表 表3-8 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号付付款款单单位位名名称称( (结结算算对对象象) )补补贴贴内内容容发发生生日日期期账账龄龄账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第20页 流流动动资资产产-其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表 表3-9 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号欠欠款款对对象象名名称称业业务务内内容容发发生生日日期期账账龄龄账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第21页 流流动动资资产产-存存货货清清查查汇汇总总表表 表3-10 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 编编号号科科目目名名称称账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 3-10-1原材料0.000.00 3-10-2材料采购(在途物资)0.000.00 3-10-3在库低值易耗品0.000.00 3-10-4包装物(库存物资)0.000.00 3-10-5委托加工材料0.000.00 3-10-6产成品(库存商品)0.000.00 3-10-7在产品(自制半成品)0.000.00 3-10-8分期收款发出商品0.000.00 3-10-9在用低值易耗品0.000.00 3-10-10委托代销商品0.000.00 3-10-11受托代销商品0.000.00 存货合计0.000.00 减:存货跌价准备 存货净额0.000.00 共85页，第22页 存存货货-原原材材料料清清查查明明细细表表 表3-10-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第23页 存存货货-材材料料采采购购( (在在途途物物资资) )清清查查明明细细表表 表3-10-2 资产清查基准日：2007年6月30日 0金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第24页 存存货货-在在库库低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表 表3-10-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第25页 存存货货-包包装装物物清清查查明明细细表表 表3-10-4 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第26页 存存货货-委委托托加加工工材材料料清清查查明明细细表表 表3-10-5 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及加加工工单单位位计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号名名 称称单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第27页 存存货货-产产成成品品( (库库存存商商品品) )清清查查明明细细表表 表3-10-6 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号 单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第28页 存存货货-在在产产品品( (自自制制半半成成品品) )清清查查明明细细表表 表3-10-7 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号 单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第29页 存存货货-分分期期收收款款发发出出商商品品清清查查明明细细表表 表3-10-8 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号商商品品名名称称 计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第30页 存存货货-在在用用低低值值易易耗耗品品清清查查明明细细表表 表3-10-9 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号商商品品名名称称 计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 单单位位 数数量量金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第31页 存存货货-委委托托代代销销商商品品清清查查明明细细表表 表3-10-10 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及委委托托代代销销计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号单单位位名名称称单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第32页 存存货货-受受托托代代销销商商品品清清查查明明细细表表 表3-10-11 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 名名称称及及受受托托代代销销计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 规规格格型型号号单单位位名名称称单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第33页 待待摊摊费费用用清清查查明明细细表表 表3-11 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号费费用用内内容容发发生生日日期期 预预计计摊摊 销销月月数数 已已摊摊销销 月月数数 账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 尚尚存存受受益益 期期( (月月数数) ) 备备注注 合 计0.000.00 共85页，第34页 待待处处理理流流动动资资产产损损失失清清查查明明细细表表 表3-12 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号项项 目目发发生生日日期期账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第35页 一一年年内内到到期期的的长长期期债债券券投投资资清清查查明明细细表表 表3-13 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号名名称称及及内内容容发发生生日日期期到到期期日日票票面面利利率率% %账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计00 共85页，第36页 其其他他流流动动资资产产清清查查明明细细表表 表3-14 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号项项目目及及内内容容账账面面值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第37页 长长期期投投资资清清查查汇汇总总表表 表4 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 编编号号科科目目名名称称账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 4-1 长期投资-股票投资0.000.00 4-2 长期投资-债券投资0.000.00 4-3 长期投资-其他投资0.000.00 长期投资合计0.000.00 减:长期投资减值准备 4长期投资净额0.000.00 共85页，第38页 长长期期投投资资-股股票票清清查查明明细细表表 表4-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 被被投投资资股股票票投投资资持持股股持持股股基基准准日日 账账面面价价值值 调调整整后后 备备注注 单单位位名名称称性性质质日日期期数数量量比比例例市市价价账账面面值值 合 计0.000.00 共85页，第39页 长长期期投投资资-债债券券清清查查明明细细表表 表4-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 被被投投资资单单位位名名称称债债券券种种类类发发行行日日期期到到期期日日票票面面利利率率% %账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计00 共85页，第40页 长长期期投投资资-其其他他投投资资清清查查明明细细表表 表4-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号 被被投投资资单单位位名名称称投投资资日日期期协协议议投投资资期期限限 投投资资比比例例账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计00 共85页，第41页 固固定定资资产产清清查查汇汇总总表表 表5 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 编编号号科科目目名名称称 账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 原原值值净净值值原原值值净净值值备备注注 5-1房屋建筑物类合计0.000.000.000.00 5-1-1 固定资产-房屋建筑物0.000.000.000.00 5-1-2 固定资产-构筑物及其他 辅助设施 0.000.000.000.00 5-1-3 固定资产-管道及沟漕0.000.000.000.00 5-2设备类合计0.000.000.000.00 5-2-1 固定资产-机器设备0.000.000.000.00 5-2-2 固定资产-车辆0.000.000.000.00 5-2-3 固定资产-电子设备0.000.000.000.00 5-2-4 固定资产-通信线路0.000.000.000.00 5-3工程物资0.000.000.000.00 5-4在建工程合计0.000.000.000.00 5-4-1 在建工程-土建工程0.000.000.000.00 5-4-2 在建工程-设备安装工程0.000.000.000.00 5-5固定资产清理0.000.000.000.00 5-6待处理固定资产净损失0.000.000.000.00 =流动资产汇总!r-3c固定资产合计0.000.000.000.00 共85页，第42页 固固定定资资产产-房房屋屋建建筑筑物物清清查查明明细细表表 表5-1-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序权权证证建建筑筑物物 结结构构 建建成成建建筑筑面面成成本本单单价价账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 备备注注 号号编编号号名名称称年年月月积积(m(m2 2) )( (元元/m/m2 2) )原原值值净净值值原原值值净净值值 合 计0.000.000.000.000.00 共85页，第43页 固固定定资资产产-构构筑筑物物及及其其他他辅辅助助设设施施清清查查明明细细表表 表5-1-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序 名名称称结结构构 建建成成长长度度宽宽度度建建筑筑面面积积账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 号号年年月月(m)(m)(m)(m)(m(m2 2) )原原值值净净值值原原值值净净值值 合 计0.000.000.000.00 共85页，第44页 固固定定资资产产-管管道道和和沟沟槽槽清清查查明明细细表表 表5-1-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序 名名称称 长长度度宽宽度度沟沟宽宽* *沟沟厚厚(mm*mm)(mm*mm)材材绝绝缘缘建建成成账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 备备注注 号号(m)(m)(m)(m)管管径径* *壁壁厚厚(mm*mm)(mm*mm)质质方方式式年年月月原原值值净净值值原原值值净净值值 合 计0.000.000.000.00 共85页，第45页 固固定定资资产产-机机器器设设备备清清查查明明细细表表 表5-2-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序 设设备备 设设备备规规格格生生产产 计计量量 数数 量量 购购置置启启用用账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 备备注注 号号 编编号号 名名称称型型号号厂厂家家 单单位位日日期期日日期期原原值值净净值值原原值值净净值值 合 计0.000.000.000.00 第1页 共1页 固固定定资资产产-车车辆辆清清查查明明细细表表 表5-2-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序车车辆辆车车辆辆名名称称生生产产 计计量量 购购置置启启用用已已行行驶驶里里账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 备备注注 号号牌牌号号及及规规格格型型号号厂厂家家 单单位位 日日期期日日期期程程( (公公里里) )原原值值净净值值原原值值净净值值 合 计0.000.000.000.00 共85页，第47页 固固定定资资产产-电电子子设设备备清清查查明明细细表表 表5-2-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序设设备备设设备备规规格格生生产产 计计量量 数数 量量 购购置置启启用用账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 备备注注 号号编编号号名名称称型型号号厂厂家家 单单位位日日期期日日期期原原值值净净值值原原值值净净值值 合 计0.000.000.000.00 共85页，第48页 固固定定资资产产-通通信信线线路路清清查查明明细细表表 表5-2-4 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序区区间间名名或或线线路路敷敷设设规规格格生生产产计计量量 长长度度 路路数数 速速率率购购置置启启用用账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备 号号起起止止点点类类型型方方式式型型号号厂厂家家单单位位(mb/s)(mb/s)日日期期日日期期原原值值净净值值原原值值净净值值注注 合 计0.000.000.000.00 共85页，第49页 工工程程物物资资清清查查明明细细表表 表5-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序物物资资工工程程计计量量账账面面价价值值调调整整后后实实际际 备备注注 号号名名称称项项目目单单位位数数量量单单价价金金额额账账面面值值数数量量 合 计0.000.00 共85页，第50页 在在建建工工程程-土土建建工工程程清清查查明明细细表表 表5-4-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号项项目目名名称称开开工工日日期期预预计计完完工工日日期期形形象象进进度度付付款款比比例例账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第51页 在在建建工工程程-设设备备安安装装清清查查明明细细表表 表5-4-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序 号号 项项目目名名称称 开开工工预预计计完完账账面面已已付付金金额额调调整整后后 备备注注 日日期期工工日日期期设设备备费费 资资金金成成 本本 安安装装费费 及及其其它它 合合计计账账面面值值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计0.000.000.000.000.00 共85页，第52页 固固定定资资产产清清理理清清查查明明细细表表 表5-5 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号待待处处理理资资产产名名称称发发生生日日期期账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第53页 待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失清清查查明明细细表表 表5-6 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号资资产产损损失失名名称称发发生生日日期期账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第54页 无无形形资资产产-土土地地使使用用权权清清查查明明细细表表 表6-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序土土地地权权土土地地取取得得用用地地准准用用开开发发面面积积原原始始入入账账面面调调整整后后 备备注注 号号证证编编号号位位置置日日期期性性质质年年限限程程度度(m2)(m2)账账价价值值价价值值账账面面值值 合 计0.000.000.00 共85页，第55页 无无形形资资产产-其其他他无无形形资资产产清清查查明明细细表表 表6-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号内内容容或或名名称称 取取得得法法定定/ /预预计计原原始始入入账账 账账面面价价值值 调调整整后后尚尚可可使使 备备注注 日日期期使使用用年年限限价价值值账账面面值值用用年年限限 合 计0.000.000.00 共85页，第56页 开开办办费费清清查查明明细细表表 表7-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号开开办办费费内内容容 形形成成原原始始预预计计摊摊 账账面面价价值值 调调整整后后尚尚存存受受 备备注注 日日期期发发生生额额销销月月数数账账面面值值益益月月数数 合 计0.000.00 共85页，第57页 长长期期待待摊摊费费用用清清查查明明细细表表 表7-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号费费用用名名称称或或内内容容 形形成成原原始始预预计计摊摊 账账面面价价值值 调调整整后后尚尚存存受受 备备注注 日日期期发发生生额额销销月月数数账账面面值值益益月月数数 合 计0.000.00 共85页，第58页 其其他他长长期期资资产产清清查查明明细细表表 表8-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号内内容容或或名名称称取取得得日日期期账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第59页 递递延延税税款款借借项项清清查查明明细细表表 表8-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号内内容容或或名名称称取取得得日日期期账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第60页 流流动动负负债债清清查查汇汇总总表表 表9 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 编编号号科科目目名名称称账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 9-1短期借款0.000.00 9-2应付票据0.000.00 9-3应付账款0.000.00 9-4预收账款0.000.00 9-5代销商品款0.000.00 9-6其它应付款0.000.00 9-7应付工资0.000.00 9-8应付福利费0.000.00 9-9应交税金0.000.00 9-10应付利润(应付股利)0.000.00 9-11其它应交款0.000.00 9-12预提费用0.000.00 9-13一年内到期的长期负债0.000.00 9-14其它流动负债0.000.00 9流动负债合计0.000.00 共85页，第61页 短短期期借借款款清清查查明明细细表表 表9-1 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号放放款款银银行行或或机机构构名名称称发发生生日日期期到到期期日日期期月月利利率率% %币币种种外外币币金金额额账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值 外外币币基基准准 日日汇汇率率 备备注注 合 计0.000.00 共85页，第62页 应应付付票票据据清清查查明明细细表表 表9-2 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号户户名名( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期到到期期日日期期票票面面利利率率% %账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第63页 应应付付账账款款清清查查评评估估明明细细表表 表9-3 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号户户名名( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期业业务务内内容容账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第64页 预预收收账账款款清清查查明明细细表表 表9-4 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号户户名名( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期业业务务内内容容账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第65页 代代销销商商品品款款清清查查明明细细表表 表9-5 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号委委托托代代销销单单位位名名称称( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期代代销销业业务务内内容容账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第66页 其其他他应应付付款款清清查查明明细细表表 表9-6 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号户户名名( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期业业务务内内容容账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第67页 应应付付工工资资清清查查明明细细表表 表9-7 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号部部门门或或内内容容发发生生日日期期账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第68页 应应付付福福利利费费清清查查明明细细表表 表9-8 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号部部门门或或内内容容发发生生日日期期账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第69页 应应交交税税金金清清查查明明细细表表 表9-9 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号征征税税机机关关发发生生日日期期税税种种账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第70页 应应付付利利润润( (应应付付股股利利) )清清查查明明细细表表 表9-10 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号投投资资单单位位名名称称发发生生日日期期利利润润所所属属期期间间账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第71页 其其他他应应交交款款清清查查明明细细表表 表9-11 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号户户名名( (结结算算对对象象) )发发生生日日期期业业务务内内容容账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.000.00 共85页，第72页 预预提提费费用用清清查查明明细细表表 表9-12 资产清查基准日：2007年6月30日 金额单位：人民币元 序序号号费费用用项项目目已已预预提提月月数数费费用用实实际际发发生生月月数数预预提提比比例例账账面面价价值值调调整整后后账账面面值值备备注注 合 计0.00