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文档简介

财务管理制度 为加强公司的财务管理，作好经济核算，提高经营管理水平，制订本规定。1、贯彻执行国家的政策、法令制度和有关规定，认真执行国家颁发的会计法、成本法。2、加强对财务处室的管理，注意硬件建设，财务处室位置设置合理，墙面为砖混结构，门、窗应有防护栅。室内设有保险箱、报警器。3、专人对财务室进行管理，做好日常安全工作，做到人离灯熄，并关掉其他电器的电源，管好门窗，锁好保险箱。4、经常对报警器等安全设施进行检查，确保安全使用。5、加强对现金、票据、凭证、账目、印鉴的管理，按财务规定保存、放置，支票、印鉴分别保管，票据集中严加管理。6、存取现金，金额达一万元或一万元以上的，至少由2人或2人以上同往，并尽量缩短存、取款时间、路线及注意时间、路线的安全，大额取送款应有保护人员。过夜款项不得超过规定限额。7、作好会计核算，正确、及时、全面反映公司的经济活动，及时向领导和上级各部门提供会计资料。8、及时报送各类报表，缴纳各项税金，办理好各项年检手续，保证公司的合法运营。9、定期进行财务分析，及时找出经营管理中的问题，及时向领导提出改进意见，当好企业的参谋，努力提高企业的管理水平。10、一切原始凭证必须认真审核，主管领导确认合法，审批签章后方可编制记帐凭证。11、记帐凭证要写明日期、摘要、编号、金额和附件张数，不得以表代帐，遵守记帐原则。12、财务人员必须责任分明，会计和现金出纳分开管理，调动时，应按规定交接清楚。13、一切会计档案要由专人管理，不得遗失和任意销毁。14、报销程序：任何报销单据，须经财务部门审核签章，经公司主管领导签字后，由出纳员根据已审核签字的原始单据付款。15、报销的原始单据，必须是税务机关出售的正式发票（增值税发票或普通发票），并加盖开出方的财务专用章，并且内容要填写齐全、清楚、否则不予报销。16、设备、固定资产、低值易耗品、零星购置、生产性开支，必须统一领导管理，制定计划，实行计划管理，严格控制非生产性和计划外开支。17、定期或不定期对企业的财产物资进行清查，保证企业财产的安全性、完整性。公司的所有财产物资，均列为财务人员的管理对象，都应在会计监督范围之
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