物资仓储管理办法.doc

物资仓储管理办法（试行）为规范仓储管理，加强质量监控，确保进出库物资质量合格，满足公司生产建设物资供应的需要，使装卸、入库、保管、保养、出库、配送等仓储管理过程处于受控状态，降低存货风险，特制定本管理办法。本办法明确了公司各相关部门存货管理的职责，规定了公司存货的接卸、质检、验收、保管保养、发放、配送及存货处置等过程的管理办法。一、管理职责1供应部职责1.1负责到货物资的接卸、质量检验、入库验收、保管保养、发料、帐务处理等工作。1.2负责存货的盘点、资产清查、库存分析与监控等工作。1.3负责组织存货和废旧物资的处置工作。1.4负责物资配送工作。1.5负责组织编制存货定额损耗表。1.6负责组织相关部门制定存货的最高、最低储备定额。2财务部职责2.1负责审核采购发票、收发料单等相关单据，建立财务账表。2.2负责办理存货财产保险工作。2.3参与存货处置工作。2.4参与存货全面盘点工作。2.5负责存货核算工作。审核存货计价方法，计提存货跌价准备金。2.6参与存货定额损耗表的制定。2.7参与存货最高、最低储备定额的制定。3生产部、机动部和安环部职责3.1负责审批存货定额损耗表。3.2负责制定存货的最高、最低储备定额。3.3机动部负责钢材、管件、阀门和配件等物资的抽查检验工作。3.4机动部负责组织需现场安装试车检验的设备验收工作。3.5生产部负责化工原辅料的抽样检验工作。3.6安环部参与消防、气防和劳保用品的验收工作。4使用单位职责4.1参与直拔现场物资、罐装液态存货的验收。4.2参与重要物资、关键设备到货的入库验收工作。二、管理内容及管理程序1物资的接运1.1接运依据：承运部门到货通知单；供货单位提供的提货凭证；业务部门提供的提货凭证。1.2接运员接到到货信息后必须在一个工作日内组织提货。1.3铁路专用线接货1.3.1接到承运单位的到货预报后，认真核对物资到货计划或订货合同，掌握物资的名称、性质、数量、重量及质量，确定卸货地点，做好接车、卸车准备。1.3.2整车到达后，接运员做好下列检查工作：a. 接运单或有关资料所列内容，核对到货的名称、数量、件数、标记。b. 检查车封。棚车应查车窗、铅封等有无异常；蓬车应查苫盖布是否良好，有无漏雨渗水现象。c. 检查包装有无损坏或捆扎有无散乱。d. 检查物资是否受潮、水渍或沾污。1.3.3在检查过程中，发现差错或损坏或疑点，尤其是影响到物资质量和使用价值的，应同承运部门共同复查认定。属承运部门责任者应编制商务记录，属其它责任需要承运部门证明者应编制普通记录。1.4到承运部门提货1.4.1根据运单和有关资料所列内容，核对物资的名称、数量、件数、标记。外观质量要检查包装、封印、沾污、受潮、水渍、损伤等。1.4.2检查发现差错、损坏或不符，应要求承运单位共同复查认定。凡短缺、损坏者应向承运单位索取运输记录。1.5到供货单位提货1.5.1提运员必须了解提货的要求和应注意的事项。1.5.2双方当面检验物资质量和点清物资的数量。索取必需的证件及有关技术资料，并做好登记。1.5.3及时将物资及有关资料交保管员复验。并完成交接手续。1.6供货单位送货到库1.6.1由保管员或质检员与送货人办理交接手续。1.6.2接货与验收同步，手续清楚齐全，数量和质量当面点交。1.6.3对某些不能完成全部验收项目时，应进行初验，先将外观质量和数量查清。1.6.4有质量缺陷，尺寸偏差、规格不符、供方送货人必须在验收记录上签章证明，作为补货、换货、退货的依据。1.7供应部在签订物资采购合同时，应明确物资到货交接地点以及相应的运输、接卸等费用结算方式，接运人员及时将接运过程中发生的各种费用票据交采购部门，由采购部门按合同办理结算手续。2物资的交接2.1铁路专用线到货和到承运部门提回的物资的交接：由接运员与保管员交接，接运员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.2到供货单位提货的物资到库的交接：由提货员与保管员交接，提货员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.3供货单位送货到库的交接：由送货人与保管员交接，保管员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.4保管员必须及时在“到库物资交接记录本”登记。2.5到库的待验收物资，放在“待验收区”；摆在货位上的待验收物资，必须有“待验收”标志。3存货入库3.1验收要求3.1.1一般固体形态存货：一般器材由保管员进行外观和数量检验，对符合检验标准的合格品办理入库手续。大型设备、关键物资由机动部和生产部专业人员、保管员、供应部采购员、其他有关单位人员进行联检，做好验收记录并签字。入库单要有采购经办人、仓储保管员签字，入库单按月连续编号。3.1.2液体形态存货：由储运单位根据采购部门预报的通知做好接卸准备，货到后由采购部门负责组织质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，开具入库凭证，并将质检、计量等相关资料交保管员审核后办理入库手续。3.1.3直接运抵使用现场的重要存货，由供应部采购员组织机动部和生产部专业人员、保管员及使用单位的有关人员进行现场联检，填写直拨物资验收交接记录，一式三份，供应部采购员、仓库和使用单位各存一份。3.1.4需委托检验的物资，由机动部和生产部的专业人员办理委托检验手续。3.1.5保管员根据收料凭证在七天内对到货物资及时验收。物资验收时要认真检尺、称重、点数、量方、化验等，做到名称相符、规格不错、材质不混、数量准确、资料齐全，然后办理入库手续。3.1.6器材的说明书、图纸、合格证及质量证明书等原始资料，必须妥善保管，待器材出库时随料发放或复印发放。3.2验收作业程序3.2.1 验收准备3.2.1.1收集整理并熟悉验收标准、验收凭证及有关资料。3.2.1.2根据物资的性能、特点、数量和存库时间等确定存放地点、垛形和保管方法。3.2.1.3准备好码垛、苫垫所需的材料和搬运装卸工具、设备以及劳动力。3.2.1.4准备检验器具，特殊物资要准备防护用具。3.2.2核对证件。物资验收时应核对如下证件：（1）供应部提供的：收料凭证，必要时提供相应的订货合同。（2）供货单位提供的：质量证明书或产品合格证、装箱单、使用说明书、图纸、化验单、称重单等。（3）运输单位提供的：在运输过程中发生损坏、短缺等情况的记录凭证，如普通记录或商务记录。3.2.3检验实物3.2.3.1质量检验3.2.3.1.1外观质量检验：保管员仔细检查物资外观有无缺陷、损坏等质量问题。需要开箱拆件时，不能损坏物资，检验后必须恢复原包装，保存标识。3.2.3.1.2内在质量检验按物资入库验收的要求办理委托检验手续。3.2.3.2数量检验数量验收的计量方法：采用与供货单位一致的计量方法，如以理论换算交货的按理论换算验收；以件计量的按件计量验收；需称重、检尺的按称重、检尺方法验收。如遇特殊情况称重或检尺不了的，经仓库主管同意并能控制在规定范围内的，可以调整计量方式。3.2.4问题处理3.2.4.1凡是物资验收必需的资料、凭证手续不齐时，到库物资应作待验收处理，临时保管。可对到货先作一般查验，单独存放。对到货量大的同一样物资、危险品或特别贵重物资，则应先按这些物资的保管方法一次性排整到货位，作好待验收标识，先行保管，提出异议书，待证件齐全后补办入库手续。3.2.4.2供方提供的质量证件与规定的标准不符时，应写异议书，按批复的结果处理。3.2.4.3实物的品种、规格型号、质量不合要求时，应将合格品、不合格品、或错发部分，分别核实，作待验收处理。同时将核实情况填写异议书交供应部主管领导。3.2.4.4验收数量不符时，损益在规定范围以内者，仓库按实际数量验收入库；超过规定范围的，应查对核实，并将该批物资堆码后封存不动，填写异议书交供应部。3.2.4.5入库前已有残损、短缺等情况，如有商务记录或普通记录等凭证，可按实际情况查对记录是否准确，同时按实际情况填写异议书；在记录范围外或无运输单位记录，应查明责任后填写异议书。提货接运时，外观可以发现残损情况而未索取记录或记录不全的，由提货接运人负责；外观良好，内部残损时，如实填写异议书。4登记存货帐薄、表4.1仓储保管员根据审核无误的存货入库单，建立仓储保管账薄，分类记录存货的数量及金额。4.2物资保管帐应按物资的编码、品名、规格型号、材质分别建立明细帐；同一编码的设备还必须分批建立明细帐。在明细帐上应注明货位号、档案编号。做到当天收料的凭证，当天登帐。4.3建立物资信息档案4.3.1物资技术档案应一物一档，同批次、同种物资可列一档。档案应统一编号，并在保管帐上注明档案号。若技术资料与该实物一起存放，应妥善放置，并在保管帐上注明资料随货字样。4.3.2物资出库后的档案资料由保管员送交公司档案室保存。超过保存期的，主管领导批准后方可销毁。5存货仓储保管5.1仓储保管员根据物资的性能、特点、形状结合仓库条件，在确保安全的前提下，实行“分区分类，专库专储”。5.1.1危险化学品物资。根据物资的化学特性分库、分区、分类存放，并留有消防或检查通道，不得与相互反应的物品存放，爆炸品、过氧化物要专库存放，酸和碱类物质严禁混放，使用不同灭*剂的严禁混存。爆炸品、一级易燃品、遇湿燃烧品不得露天存放。剧毒品必须放入加锁的专柜或专库保存，执行“五双”制度：双人保管、双锁保管、双本帐、双人发料、双人领用。5.2物资的堆码、苫垫、上架就位。5.2.1物资的堆码入库物资要根据它的不同包装形式、形状、性能、单重、数量进行堆码。堆码要求做到：合理、牢固、安全、定量、整齐、节省、方便。5.2.1.1特殊物资的堆码5.2.1.1.1要求通风的物资。堆码时，在每件或每层物资的前后左右应留出一定的空间，便于物资散热和水分蒸发。5.2.1.1.2怕压的物资。根据物资承受力的大小，适当控制垛台，小件物资应货架摆放。5.2.1.1.3容易渗漏的物资。货垛不宜过大并排列成行，行间留出一定空间，以便检查。5.2.2物资的苫垫存放在露天料场的设备必须上盖下垫；露天料场存放的钢材要下垫，一般下垫为30厘米。5.2.3物资的上架：凡是能上架的物资都必须上架。5.3物资的保管要求5.3.1物资的保管要做到标记鲜明、名称正确、规格不串、材质不混、数量准确、整齐清洁、确保达到“四无”、“十不”、“四对口”。5.3.2库存物资应有标识，不同状态的物资要分开存放。每个保管岗位或库房应设有待验收区和不合格区。5.3.3物资存放管理做到“四号定位”、“五五摆放”。5.3.4危险化学品仓库设置明显的安全标志，库外显眼位置注明主要危险品的应知应会知识，库内每件物资都应有符合国家有关规定的危险品标志。5.4存货的检查5.4.1仓储保管员上下班三检查：保管员上班后要进行三检查：查代收、代发、代保管物资是否对；查待收、待发物资有无差错；查门窗及物资苫垫是否完好。保管员下班前要进行三检查： 查完成任务情况和代办事项；查工具、用具、衡器、帐册、单证的管理；查电源、闭灯、关窗、锁门。5.4.2危险源点的检查：对危险源点的化学危险品，保管员每天进行三次检查并记录。5.5存货的维护保养5.5.1存货的维护保养要贯彻“预防为主、防治结合”的方针，做好“四防”和季节性预防工作。5.5.2根据物资本身的物理化学性质选择适宜保管场所、妥善码垛、苫盖、密封，并加强储存期间的检查。5.5.3注意物资的储存动态，加强日常检查，做到先进先发。5.5.4搞好仓库清洁卫生，保持库房、料场及其周围无杂草、无垃圾、无害虫。5.5.5经常进行维护工作，原有包装损坏的要修复，加固或调换；物资实体有沾污的，要清除干净。对已锈蚀的金属材料按保养工艺进行防锈处理。6存货出库6.1领料有关规定6.1.1公司各部室及各车间凭送发料凭证领（送）料，使用单位主管领导须在送发料凭证上签字确认，属大修技改项目的须注明项目编号。6.1.2计划员、保管员、领料员必须在送发料凭证上签名确认。6.1.3送发料凭证自开单之日起，30天有效，过期作废。6.2存货发放的要求6.2.1 必须凭有效的发料凭证发放。因生产急需来不及验收而需紧急放行时，应对该项产品作出明确标识，作好记录并经供应部主管批准后，凭批条发放，但应及时补办相关手续。6.2.2存货发放必须遵循“先进先出、限期物资按期限先出、包装破损先出”的原则。6.2.3存货发放必须准确及时，严格执行“五不出库”的要求。6.2.4保管员要坚持现场备货、复核、点交。6.3出库后问题处理对方发现有短少、质量问题时，保管员应认真复核出库凭证，查对库存。确因发料差错时，应补发或调换，质量有问题的应给予退换。7配送7.1需送料到现场的，由物资需用单位向供应部提出申请，由供应部按要求组织配送。7.2送料员根据用料单位交来的发（送）料凭证，检查手续是否齐全，做好送料准备。7.3送料员根据备料情况协调安排人力、车辆，确保物资及时安全送达指定地点。7.4送料员根据料单所列内容，与用料单位代表到相应的保管岗位办理领料手续，备好料，妥善包装。7.5送料员必须与用料单位代表当面点交清楚并办理交接签收手续，完成有关托收事项。7.6急用料按时限、一般料五日内送到用料单位。8物资退库8.1退库物资必须同时具备以下条件：a. 在保质期以内，无变质现象；b. 外观完整，无变形等缺陷，有包装的物资必须保持包装完好，设备的附件配套齐全，钢材保持原规格尺寸。c. 合格证、材质证、使用说明书、图纸、铭牌等技术资料齐全。d. 不属上级规定淘汰的产品。8.2退库工作要求8.2.1由领料单位提出退库申请，经供应部组织相关部门进行鉴定，确认同意后，由领料单位将退库物资送回仓库，凭原出库单办理退库手续。8.2.2物资退库要严格交接，认真验收，不符合条件不准进帐。8.2.3退库物资必须遵循从哪个库领退回哪个库的原则，并单独堆放建帐，视同帐内物资妥善保管，已进帐的要优先发放。9存货盘点9.1清查盘点范围：物资清查盘点范围是各保管岗位分管的帐内物资、代保管、待验收、帐外物资和不合格物资（包括已出帐报废物资）。9.2盘点方法：保管员每天对有收、发动态的物资及时进行盘点；每月进行分类盘点；每季进行全面盘点，如有盈亏的，如实填写盈亏报表，向供应部主管领导、公司分管副经理报告。9.3分类清查：仓储各岗位对不同类别的存货采取不同的时点(每季)自行清查,并将清查的结果与财务部门的帐表数据核对。如发现短缺、毁损、灭失，要及时向部门主管和公司分管领导报告。9.4全面盘点：仓储岗位在每年十二月底的全面盘点中，要求对库存物资进行帐龄分析以及物资状态分析，提出存货损益处置意见。供应部对盘点结果进行核实，并对库存物资进行使用方向分析，界定积压物资明细并提出处理意见。9.5清查盘点的内容：查数量；查质量；查保管；查计量；查安全。9.6检查形式：保管员日常自查；管理人员