600137_ 浪莎股份半年报.ppt

四川浪莎控股股份有限公司,600137,2012 年半年度报告,2012.6.30,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 股本变动及股东情况. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 . 6 五、 董事会报告 6 六、 重要事项 8 七、 财务会计报告（未经审计） . 10 八、 备查文件目录 62 1,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四),公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名,翁荣金 周宗琴 高海龙,公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）高 海龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息,公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人,四川浪莎控股股份有限公司 浪莎股份 sichuan langsha holding ltd. langsha 翁荣金,(二) 联系人和联系方式 董事会秘书,姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱,马中明 四川省宜宾市外南街 63 号0831-8216016 2,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 (三) 基本情况简介,注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点,四川省宜宾市外南街 63 号 644000 四川省宜宾市外南街 63 号 644000 http/ ,公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点,上海证券报 上海证券交易所 http/ 四川省宜宾市外南街 63 号四川浪莎控 股股份有限公司,(五) 公司股票简况 公司股票简况,股票种类 a 股,股票上市交易所 上海证券交易所,股票简称 浪莎股份,股票代码 600137,变更前股票简称 st 浪莎,(六) 公司其他基本情况,公司首次注册日期 公司首次注册地点,1996 年 12 月 26 日 四川省工商行政管理局,公司最近一次变更注册日期 2009 年 7 月 6 日 公司最近一次变更注册地点 四川省工商行政管理局,企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码,510000000113580 511502208850813 20885081-3,(七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上 年度期末增减(%),总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元股）,583,294,484.50 449,974,881.26 4.629,664,893,743.66 440,517,074.01 4.531,-12.27 2.15 2.16,3,450.00,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年 同期增减(%),营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利 润 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净 额 每股经营活动产生的现金流 量净额（元）,10,645,886.25 12,206,136.25 9,457,807.25 8,130,829.75 0.097 0.084 0.097 2.12 -109,125,920.93 -1.1225,12,767,408.98 13,040,929.46 11,156,060.04 10,923,567.63 0.115 0.112 0.115 2.71 -84,769,356.44 -0.8720,-16.62 -6.40 -15.22 -25.57 -15.65 -25.00 -15.65 减少 0.59 个 百分点 不适用 不适用,2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外,金额 1,560,700.00,说明 本期政府补助系全资子公司浙江浪 莎内衣有限公司在报告期内收到义 乌市政府拨付：2011 年第三批科 技创新资金补助、奖励 115.57 万元； 2011 年第四批科技创新资金补 助、奖励 15 万元；摊销 2010 年 重点产业振兴和技术改造（第四批） 中央预算内基建支出预算资金(属 于与资产相关的政府补助)25.50 万 元计入营业外收入。,除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 所得税影响额 合计,-234,172.50 1,326,977.50,本期其他支出系全资子公司浙江浪 莎内衣有限公司的税收滞纳金。,三、 股本变动及股东情况 四、 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 4,0,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 (二) 股东和实际控制人情况 单位：股,报告期末股东总数 前十名股东持股情况,12,569 户,股东名称,股东性质,持股 比例 (%),持股总数,报告期内 增减,持有有 限售条 件股份 数量,质押或冻结的股份 数量,浪莎控股集团有限公司,境内非国 有法人,42.68,41,495,355,200,000,质 押,36,000,000,全国社保基金一零九组 合,其他,3.19,3,105,450,651,494,0,无,0,泰康人寿保险股份有限,公司传统普通保险,其他,2.47,2,399,920,1,618,923,0,无,0,产品019lct001 沪 瑞银证券建行瑞银,财富 1 号集合资产管理计,其他,2.07,2,010,678,242,677,0,无,0,划,东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,其他,1.74,1,688,859,1,688,859,0,无,0,中国建设银行华宝兴,业多策略增长证券投资,其他,1.30,1,265,853,0,0,无,0,基金,深圳能源集团股份有限 公司 中国工商银行博时精 选股票证券投资基金 中航证券兴业金航 1 号集合资产管理计划,其他 其他 其他,1.11 1.03 0.93,1,079,477 999,930 901,800,0 999,930 901,800,0 0 0,无 无 无,0 0 0,中国工商银行股份有限,公司-金鹰主题优势股票,其他,0.92,900,000,900,000,0,无,0,型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的 数量,股份种类及数量,浪莎控股集团有限公司 全国社保基金一零九组合 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险 产品019lct001 沪 瑞银证券建行瑞银财富 1 号集合资产管理计 划 东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资 基金 深圳能源集团股份有限公司 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 中航证券兴业金航 1 号集合资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票 型证券投资基金,41,495,355 3,105,450 2,399,920 2,010,678 1,688,859 1,265,853 1,079,477 999,930 901,800 900,000,人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,41,495,355 3,105,450 2,399,920 2,010,678 1,688,859 1,265,853 1,079,477 999,930 901,800 900,000,前十名无限售条件股东和前十名股东之间关联关系的说,上述股东关联关系或一致行动的说明,明：报告期公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之间 不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法中规定的一致行动人。 1、前十名股东之间关联关系的说明：报告期公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之 间不存在关联关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 5,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 五、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 六、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况回顾与分析。报告期内因国内消费不足，外销受挫，费用 增长较快，公司实现收入和利润双下降。2012 年 1-6 月完成营业收入 9,358.49 万元 ，比上 年同期下降 8.28%；实现净利润 945.78 万元，比上年同期下降 15.22% ；报告期末 2012 年 6 月 30 日资产总计 58,329.45 万元,净资产 44,997.49 万元，加权平均净资产收益率 2.12%。 2、报告期内公司主营业务情况的说明。公司主营业务范围：针织內衣、针织面料的制造； 商品批发与零售；进出口业；投资管理咨询。 3、2012 年下半年主要工作与措施 （1）抢抓机遇，实现品牌经营型企业转型升级目标。纺织行业的针织内衣子行业属于完 全竞争的市场，也是典型的买方市场，市场化竞争较为充分。因此，2012 年下半年要实现 公司全年品牌经营型企业转型升级，增强公司的盈利能力。公司下半年着力要在整合、优化、 提升销售渠道，集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化管理， 使“浪莎内衣“的形象更加深入人心。 （2）下半年要继续加强品牌建设，做好产品经营。按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、 市场第一的目标，继续强化品牌建设，全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力， 扩大公司产品销售量，确保内销和外销有所增长。 （3）稳定销售，强化管理，控制成本，增强公司盈利能力。随着公司扩张加快，销售量 的扩大，加强公司内部管理尤显突出。下半年一方面要继续强化营销，消化库存，控制经营 风险，减轻资金沉淀压力；另一方面要千方百计改变“高价库存，低价产品“的状况，控制成 本，提高公司盈利能力。 （4）高度重视，全体动员，大力推进内控规范实施工作。为加强和规范公司内部控制， 进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现。根据企业 内部控制基本规范及其相关配套指引的要求，下半年要在上半年工作基础上扎扎实实推进 公司内部控制规范实施建设工作。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币,分行业或 分产品,营业收入,营业成本,营业利润率 (%),营业收入 比上年同 期增减(%),营业成本 比上年同 期增减(%),营业利润率比 上年同期增减 (%),分行业,内衣销售 合计,93,584,891.81 93,584,891.81,71,607,578.17 71,607,578.17,11.38 11.38,-8.28 -8.28,-10.55 -10.55,减少 1.14 个 百分点 减少 1.14 个 百分点,分产品,内衣销售 合计,93,584,891.81 93,584,891.81,71,607,578.17 71,607,578.17,11.38 11.38,-8.28 -8.28,-10.55 -10.55,减少 1.14 个 百分点 减少 1.14 个 百分点,6,0,/,0,/,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币,华北地区 东北地区 华东地区 中南地区 西南地区 西北地区 出口,地区,营业收入 4,609,885.51 1,412,719.22 48,754,838.90 14,094,262.17 10,252,182.60 2,111,526.13 12,349,477.28,营业收入比上年增减(%),-23.63 -57.20 8.83 -35.03 53.34 -17.24 -27.22,合,计,93,584,891.81,-8.28,3、 公司在经营中出现的问题与困难 报告期内因国内消费不足，外销受挫，费用增长较快，公司经营状况与上年相比相对困 难。上半年实现收入和利润与上年同期比较均呈下降态势。主要表现： 1、营业收入与上年同期比较下降 8.28%，其中出口与上年同期比较下降 27.22%； 2、费用增长较快，其中销售费用和管理费用与上年同期比较分别增长 49.95%、58.51%； 3、存货居高不下，影响公司资金周转。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币,募集 年份,募集方 式,募集资金总额,本报告期已 使用募集资 金总额,已累计使用募 集资金总额,尚未使用募集 资金总额,尚未使用募集资金 用途及去向,2009 合计,非公开 发行,222,392,000.00 222,392,000.00,204,913,233.67 204,913,233.67,17,478,766.33 永久补充流动资金 17,478,766.33,公司于 2009 年 5 月 11 日非公开发行人民币普通股（a 股）2640 万股,募集资金总额 23,997.60 万元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费用、审计验资费用、登记费用） 1758.40 万元后，实际募集资金 22,239.20 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用 募集资金总额 204,913,233.67 元，未使用的募集资金 17,478,766.33 元。公司 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 22,002,910.52 元，与尚未使用的募集资金余额的差异 4,524,144.19 元,均系银行利息收入。 经 2012 年 3 月 21 日公司第七届董事会第八次会议审议同意，鉴于公司募投项目已基本 建设完成，及公司生产经营流动资金的需求，截止 2011 年 12 月 31 日公司结余募集资金余 额及银行利息收入合计 22,002,910.52 元全部永久补充流动资金。 2、 非募集资金项目情况 报告期内公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、根据公司章程规定，公司现金分红政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定 期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此 发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市 公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 根据中国证监会证监发（2012）37 号关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知精神，拟对公司章程中“公司的利润分配政策”进行修改。 7,、 、 、 、,、 、,0,0,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 2、截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润为-8,978,572.14 元，董事会分配预案为：不进行利 润分配，用于弥补以前年度亏损。因公司未分配利润为负，2011 年度及报告期内未实施现 金分红。 七、 重要事项 (一) 公司治理的情况 1、 四川浪莎控股股份有限公司自重组上市以来，公司严格按照公司章程和股东 大会议事规则的要求定期召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利。严格按 照公司法和公司章程选举董事、监事和聘任公司高级管理人员。制定有股东大会 议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 监事会议事规则 总经理工作细 则 投资者关系管理制度 董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则、 对外担保制度关联交易内部决策规则募集资金管理办法并遵照执行。公司董事、 监事和管理层能忠实、勤勉的履行职责，自觉维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按 照相关规定，相对于控股股东实行业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立的 “五分开“的运作方式，具有严格的独立性。公司将继续严格遵照中国证监会和上交所的相关 规定，规范运作，内部控制制度建设紧跟公司的发展步伐，时刻以“维护全体股东利益“为价 值准绳，确保公司持续、健康、稳定发展。 2、为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可 持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。建立和完善符合现代企业管理要求 的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实 现，2010 年 7 月 1 日公司内部控制制度开始试行。今年以来已对公司试行的内部控制制 度进行了修订完善，并按照内部控制制度规范实施工作要求，界定内部控制范围、梳理重 要业务流程，识别固有风险，分析评价风险等级，编制风险清单。将现有政策、制度与风险 清单进行比对，查找内控缺陷。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 不适用 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金 发生额 余额,关联方向上市公司提供资金 发生额 余额,浪 莎 针 织 有 关联人（与公司 限公司 同一董事长） 合计,0 0,0 0,0 0,112,635.50 112,635.50,报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元）,关联债权债务形成原因,关联方向上市公司提供资金款项系浪莎针织有限公司为浙江浪莎 内衣有限公司代垫 2011 年度水费。 8,否,35,14,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 现聘任,境内会计师事务所名称,四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司,境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计年限（年） 公司董事会审计委员会、董事会和股东大会已审议同意续聘四川华信(集团)会计师事务 所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告审计机构。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无受到中国证监 会及其派出机构、上海证券交易所的稽查、行政处罚、公开谴责或通报批评及整改情况。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 9,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 (十三) 信息披露索引,事项 浪莎股份关于控股股东 增持公司股份的公告 浪莎股份关于全资子公 司通过高新技术企业复 审公告 浪莎股份控股股东部分 股权质押公告 浪莎股份第七届董事会 临时会议决议公告 浪莎股份关于公司经理 人员辞职的提示性公告 浪莎股份第七届董事会 第八次会议决议公告 浪莎股份第七届监事会 第六次会议决议公告 浪莎股份关于召开 2011 年度股东大会的通知 浪莎股份关于 2011 年度 募集资金存放与使用情 况专项报告公告 浪莎股份关于全资子公 司签订流动资金借款合 同公告 浪莎股份 2011 年度报告 摘要 浪莎股份关于全资子公 司获得政府奖励补助的 提示性公告 浪莎股份关于举行 2011 年度报告网上集体说明 会公告 浪莎股份 2012 年第一季 度报告 浪莎股份 2011 年度股东 大会决议公告 浪莎股份关于全资子公 司签订流动资金借款合 同公告 浪莎股份第七届董事会 临时会议决议公告 浪莎股份控股股东部分 股权质押公告,刊载的报刊名称及版面 上海证券报 12 版 上海证券报 b26 版 上海证券报 15 版 上海证券报 b1 版 上海证券报 b34 版 上海证券报 31 版 上海证券报 31 版 上海证券报 31 版 上海证券报 31 版 上海证券报 31 版 上海证券报 31 版 上海证券报 b72 版 上海证券报 b72 版 上海证券报 b72 版 上海证券报 b249 版 上海证券报 b29 版 上海证券报 30 版 上海证券报 b46 版,刊载日期 2012 年 1 月 7 日 2012 年 1 月 10 日 2012 年 1 月 14 日 2012 年 2 月 17 日 2012 年 3 月 2 日 2012 年 3 月 24 日 2012 年 3 月 24 日 2012 年 3 月 24 日 2012 年 3 月 24 日 2012 年 3 月 24 日 2012 年 3 月 24 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 18 日 2012 年 4 月 24 日 2012 年 5 月 4 日 2012 年 5 月 5 日 2012 年 5 月 15 日,刊载的互联网网站及检索路径 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告 上海证券交易所 http/ 网站主页个股 查询输入 600137,点击查公告,八、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 10,0,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:四川浪莎控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)、1,54,435,676.86,177,579,567.64,结算备付金 拆出资金 交易性金融资产,应收票据,(六)、2,42,017.76,应收账款 预付款项,(六)、3 (六)、5,23,302,519.04 90,270,280.64,54,770,708.31 14,854,257.56,应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利,其他应收款,(六)、4,3,558,795.39,1,381,293.72,买入返售金融资产,存货,(六)、6,218,379,109.67,219,423,376.70,一年内到期的非流动资产 其他流动资产,流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产,389,946,381.60,468,051,221.69,固定资产 在建工程,(六)、7 (六)、8,127,943,722.69 1,238,136.50,132,283,000.12 520,036.50,工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产,无形资产,(六)、9,53,121,507.25,53,806,807.33,开发支出 商誉,长期待摊费用 递延所得税资产,(六)、10 (六)、11,9,413,886.58 1,630,849.88,8,545,547.50 1,687,130.52,其他非流动资产,非流动资产合计 资产总计,11,193,348,102.90 583,294,484.50,196,842,521.97 664,893,743.66,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,(六)、13,40,000,000.00,47,450,000.00,向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债,应付票据 应付账款 预收款项,(六)、14 (六)、15 (六)、16,23,607,643.00 38,768,275.76 34,828,338.16,53,547,598.00 106,036,970.68 14,331,928.08,卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金,应付职工薪酬 应交税费,(六)、17 (六)、18,2,479,620.77 -10,918,799.92,3,446,107.68 -7,525,674.81,应付利息 应付股利,其他应付款,(六)、19,262,025.47,2,542,240.02,应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债,流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债,129,027,103.24,219,829,169.65,其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计,(六)、20 (六)、,4,292,500.00 4,292,500.00 133,319,603.24,4,547,500.00 4,547,500.00 224,376,669.65,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本） 资本公积,(六)、21 (六)、22,97,217,588.00 341,797,748.84,97,217,588.00 341,797,748.84,减：库存股 专项储备,盈余公积,(六)、23,10,480,309.31,10,480,309.31,一般风险准备,未分配利润,(六)、24,479,235.11,-8,978,572.14,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计,449,974,881.26 449,974,881.26 583,294,484.50,440,517,074.01 440,517,074.01 664,893,743.66,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴 12,会计机构负责人：高海龙,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:四川浪莎控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款,17,365.73 17,365.73,29,041.39 29,041.39,长期股权投资,(十三)、3,295,435,265.10,295,435,265.10,投资性房地产,固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计,13,82,881.24 295,518,146.34 295,535,512.07,90,718.18 295,525,983.28 295,555,024.67,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项,应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东 权益）总计,2,767.13 -549.00 452,067.50 454,285.63 454,285.63 97,217,588.00 348,841,013.94 9,859,881.64 -160,837,257.14 295,081,226.44 295,535,512.07,2,076.31 -45.00 9,550.22 11,581.53 11,581.53 97,217,588.00 348,841,013.94 9,859,881.64 -160,375,040.44 295,543,443.14 295,555,024.67,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴 14,会计机构负责人：高海龙,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币,项目 一、营业总收入 其中：营业收入,附注 (六)、25 (六)、25,本期金额 93,584,891.81 93,584,891.81,上期金额 102,036,644.69 102,036,644.69,利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入,二、营业总成本 其中：营业成本,(六)、25 (六)、25,82,939,005.56 71,607,578.17,89,269,235.71 80,049,677.66,利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用,营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失,(六)、26 (六)、27 (六)、28 (六)、29 (六)、30,396,541.58 5,088,847.94 8,377,699.99 -41,751.32 -2,489,910.80,300,053.26 3,393,748.02 5,285,349.95 270,803.34 -30,396.52,加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,10,645,886.25,12,767,408.98,加：营业外收入 减：营业外支出,(六)、31 (六)、32,1,560,700.00 450.00,275,000.00 1,479.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号 填列）,12,206,136.25,13,040,929.46,减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润,(六)、33,2,748,329.00 9,457,807.25 9,457,807.25,1,884,869.42 11,156,060.04 11,156,060.04,少数股东损益 六、每股收益：,（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益,(六)、34 (六)、34,0.097 0.097,0.115 0.115,七、其他综合收益,八、综合收益总额,9,457,807.25,11,156,060.04,总额,归属于母公司所有者的综合收益,9,457,807.25,11,156,060.04,归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴 15,会计机构负责人：高海龙,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用,管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额,461,606.76 609.94 -462,216.70 -462,216.70 -462,216.70 -0.0048 -0.0048 -462,216.70,396,446.18 1,178.42 -397,624.60 -397,624.60 -397,624.60 -0.0041 -0.0041 -397,624.60,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴 16,会计机构负责人：高海龙,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还,157,793,873.28 2,927,189.55,122,780,674.63 1,224,375.14,收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金,(六)、35,12,017,904.07 172,738,966.90 250,632,718.31,26,114,864.26 150,119,914.03 209,102,684.96,客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费,9,371,215.67 6,364,136.32,7,236,265.83 5,724,373.51,支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额,(六)、35,15,496,817.53 281,864,887.83 -109,125,920.93,12,825,946.17 234,889,270.47 -84,769,356.44,17,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,本期金额,上期金额,二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金,8,489,492.60 8,489,492.60 -8,489,492.60,取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金,60,000,000.00 60,000,000.00 67,450,000.00,47,450,000.00 47,450,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,955,453.05,487,267.83,其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额,(六)、35,3,000.00 68,408,453.05 -8,408,453.05 -2,343.30 -117,536,717.28 167,993,323.14 50,456,605.86,2,372.50 489,640.33 46,960,359.67 -179,249.74 -46,477,739.11 118,364,079.87 71,886,340.76,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴 18,会计机构负责人：高海龙,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额,442,560.94 442,560.94 64,787.00 738.00 388,711.60 454,236.60 -11,675.66 -11,675.66 29,041.39 17,365.73,375,374.86 375,374.86 44,583.25 716.00 344,224.60 389,523.85 -14,148.99 -14,148.99 47,712.27 33,563.28,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴 19,会计机构负责人：高海龙,实 资 （,本,资 公,盈 公,分 利,上 年 余,： 计 策 更,期 错 正,本 年 余,、本 增 变 金 （, 号 列,净 润,其 综 收,一 和 二 小,所 者 入 减,有 投 资,份 付 入 有 权,利 分,取 余 积,取 般 险 备,所 者 或 东 的,所 者 益 部,本 积 增 本 或,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年半年度报告 合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 本期金额,项目,收 本 或 股 ）,本 积,归属于母公司所有者权益 减： 专项 库存 余 积