1 投币式保险柜的配备及安装.docx

1 投币式保险柜的配备及安装各市分公司所有在营加油站应统一配置投币式保险柜，用于存放现金、支票等营业款项。设置发卡网点的加油站，加油站轻油与发卡网点业务应分别配备投币式保险柜。投币式保险柜必须安装在符合安全要求的收银室或办公室内，并固定安装，不允许移动使用。有条件的加油站应配备验钞机，配套使用。2 投币袋的配备及使用为加强加油站销售现金管理，保证人民币票面整洁，省分公司统一为加油站配备了一定数量、几种颜色的投币袋。加油站应将投币袋分发给加油员工，在需要投币时将现金装入投币袋投入投币式保险柜。3 保险柜锁匙及密码的保管3.1 投币式保险柜钥匙和密码必须分开保管。3.1.1 双钥匙的保险柜，由当班班长保管一把钥匙；核算员（或站长）保管一把钥匙和保险柜密码。3.2 密码保管人员变动时，必须立刻由核算员或站长更改投币式保险柜密码。4 投币规定4.1 额度要求4.1.1 原则上，白天（8时至20时）城区站加油员携带现金最高上限不得超过3000元，城郊、国省道及农村站加油员携带现金最高上限不得超过2000元；夜间（20时至8时）加油员携带现金最高上限不得超过2000元。4.1.2 对个别日均现金收取额度超过10万元的加油站，各市分公司可结合加油站人员及经营实际，在确保资金和人身安全的前提下，适当提高员工携带现金额度，并逐站予以明确。4.2 时间要求4.2.1 除按上述最高上限额度执行外，加油员前后两次投币间隔不应该超过2个小时，且在当班工作中，投币间隔和最高上限额度要按照“先到为准”的原则落实。4.2.2 如遇加油高峰，投币间隔周期可适度延长，但员工应在高峰过后立即将现金投入投币式保险柜，最大限度降低风险。4.3 投币记录要求4.3.1 加油站员工投币后必须按照实际投币金额和投币时间及时填写投币记录，投币记录金额应与管控系统员工实际现金销售金额一致（零钞除外），不得补填记录或不按实际投币金额填写记录。4.4 风险责任划分4.4.1 员工个人原因未及时投币，造成营业款损失，由员工自己承担相关损失。5 投币式保险柜投币使用流程5.1 当班员工上岗，班长之间交接投币保险柜钥匙，员工之间交接投币袋。5.2 收到现金投币流程5.2.1 每座加油站配备一定数量的投币袋，投币袋按颜色分班、编号，确保不与其他员工混淆。5.2.2 加油员将需要存放的现金以整百、整千为单位进行整理。5.2.3 加油员按规定将需要存放的现金整理好后放入投币袋，并封好封口，投入投币式保险柜内。 5.2.4 交接班时，加油员应立即清点手中现金，将当班剩余油款封入投币袋，并投入投币式保险柜。5.2.5 投款后应进一步确认款项已完全投入投币式保险柜内，以确保资金安全。5.3 收到支票管理一般支票（除应收、预收款外）由发卡网点负责人收取。收到支票时应做好登记，用信封封好后投入投币式保险柜，及时送交市分公司财务核算部，经财务核算部确认资金到账后再办理相应业务。5.4 收到应收、预收款项管理5.4.1 加油站应收、预收款由加油站站长或核算员负责收取，收到应收款项后应按现金或支票管理流程操作，并及时投入投币式保险柜。6 开启投币式保险柜清点货款6.1 一班员工营业终了，投币式保险柜由核算员和该班班长共同开启，营业款项取出后，移至符合安全要求的房间内，在该班班长的监点下，由核算员或站长按照投笔袋的颜色对每个员工的投币款进行清点，清点现金金额和钞票真伪，如发现短款或假钞，由相关员工承担相应损失。6.2 清点完毕后，由核算员打包后和新上岗的班长共同存入保险柜，保险柜关闭后，由核算员对保险柜密码器进行乱码，由新一班员工按照投币流程，开始投币。7 营业款上缴7.1 邮储银行上门收款车进站后由核算员和当班班长共同打开保险柜，由核算员将营业现金从投币式保险柜中取出，经邮储银行收款人员核对并签字盖章后将上缴资金、缴款单和报表放入收款箱交邮储银行收款人员带走。8 邮储银行清点8.1 邮储银行收款后，在公司监点人的监督下，对所收营业款进行清点。8.1.1 如发现有长短款及残币、假钞等现象，银行出纳人员填写“集中点款差错通知书”一式三联，交石化监点人员签字确认，电话通知相关责任人员确认，并办理长（短、残假币）款退（补）款手续。“集中点款差错通知书”第一联、第二联由石化监点人员交本单位财务部门办理相关手续；第三联由乙方出纳留存。8.1.2 如加油站等营业网点交款人员对差错情况提出异议，3个工作日内可通过监点人员向邮储银行提出申请，对差错时段监控录像进行查实；若监控录像无法分清责任的，由双方协商解决。除无法抗力原因造成监控损坏以外，如果银行无法提供相关证据，导致无法确认相关经济损失的，责任由银行承担。8.1.3 如通过监控录像，加油站等营业网点交款人员对差错情况表示认可，在配有验钞设备的加油站，应由站内货款清点人员（核算员或站长）承担相应损失；未配有验钞设备的加油站，由地市公司财务、零售部门共同提出处理意见后，上报省分公司财务资产处进行处理。8.1.4 若片区、