《库房管理规定》word版.doc

物资仓房组建与管理规定为进一步加强公司精细化管理的实施，根据公司目前实际运行情况，公司将建立虚拟物资仓库和实物物资库房，具体情况如下：一、虚拟物资仓库虚拟物资仓库就是建立一个网络物资仓库，不进行实物的入库与出库，而是在网上完成物资的入库与出库。一是经采购办或各部门自行采购，直接分配到各部门使用的物资，均由虚拟物资仓库管理。二是经过虚拟物资仓库，在网上完成物资的入库与出库。三是通过虚拟物资仓库直接完成各部门成本核算，财务部还是按正常的结算制度运行。四是虚拟物资仓库由企管部与信档中心实施组建。二、实物物资仓库实物物资仓库就是将采购办采购的大宗物资存入库房，再按需发放，是物资实物的入库与出库。一是接收采购办采购的大宗物资，进行实物验收入库。二是入库物资采取实价登记与发放制度，每月将发放的物资计入领取部门的成本，形成报表与财务进行核算。三是实物仓库由办公室与行政事务管理部实施组建。三、物资库房管理规定第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司物资储备的环节。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周到、降低费用及成本核算。第二条：库房主要储存采购部统一采购的办公用品、办公耗材及招待用品等（不含固定资产），由库房管理员负责物资的入库、储存、保管和发放等工作。第三条：物资入库，库管员同采购办采购人员办理交接手续，进行实物验收，核对清点物资名称、数量及价格是否一致，并做好物资交接手续。第四条：物资保管，物资入库后，库管员应及时填写“入库单”。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清”。1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。2、 三清：物资数量清、规格标识清、价格清。3、 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正4、 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。5、库房保管采取双人双锁的管理制度，做好防火、防虫、防潮、防盗等工作。第五条：物资领取，库管员应本着发旧存新的发放制度，对库存物品进行发放。 1、办公用品及办公耗材的发放，应根据部门年度计划，由领取人员持物资领取单（需部门负责人审批）领取。2、招待用品的领取，由领取人员持物资领取单（需公司领导审批）领取。3、 库管员凭领取人的物资领取单如实发放，若物资领取单上部门主管或公司领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。4、 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。第六条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。 第七条：物资领取单要填明材料名称、规格、数量、型号、物资名称和领取人员签字。第八条：各部门应指定固定领取负责人，发放时库管员必须与领取人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。 第九条：所有发物凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。第十条：记账要字迹清晰，做到日清月结不积压。第十一条：库房部门负责人每月对库房进行一次检查，库管员对库存及领取情况每月与财务部进行成本核算，并形成月报，做到账、卡、物一致”。第十二条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字