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泓域咨询MACRO/ 屠宰肉类投资项目立项申请报告屠宰肉类投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入17965.93万元,同比增长16.00%(2478.09万元)。其中,主营业业务屠宰肉类生产及销售收入为15149.30万元,占营业总收入的84.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3736.76万元,较去年同期相比增长562.20万元,增长率17.71%;实现净利润2802.57万元,较去年同期相比增长583.49万元,增长率26.29%。二、项目概况(一)项目名称屠宰肉类投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21864.26平方米(折合约32.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.18%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度192.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21864.26平方米,建筑物基底占地面积17093.48平方米,总建筑面积29079.47平方米,其中:规划建设主体工程21087.03平方米,项目规划绿化面积1989.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2654.78万元。(七)节能分析“屠宰肉类投资项目建设项目”,年用电量1085666.54千瓦时,年总用水量8285.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.14吨标准煤/年。达产年综合节能量54.79吨标准煤/年,项目总节能率25.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8844.85万元,其中:固定资产投资6295.07万元,占项目总投资的71.17%;流动资金2549.78万元,占项目总投资的28.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17614.00万元,总成本费用13886.34万元,税金及附加149.16万元,利润总额3727.66万元,利税总额4390.98万元,税后净利润2795.74万元,达产年纳税总额1595.23万元;达产年投资利润率42.14%,投资利税率49.64%,投资回报率31.61%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位302个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地屠宰肉类行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地屠宰肉类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“屠宰肉类投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位302个,达产年纳税总额1595.23万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.14%,投资利税率49.64%,全部投资回报率31.61%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21864.2632.78亩1.1容积率1.331.2建筑系数78.18%1.3投资强度万元/亩192.041.4基底面积平方米17093.481.5总建筑面积平方米29079.471.6绿化面积平方米1989.94绿化率6.84%2总投资万元8844.852.1固定资产投资万元6295.072.1.1土建工程投资万元2191.202.1.1.1土建工程投资占比万元24.77%2.1.2设备投资万元2654.782.1.2.1设备投资占比30.01%2.1.3其它投资万元1449.092.1.3.1其它投资占比16.38%2.1.4固定资产投资占比71.17%2.2流动资金万元2549.782.2.1流动资金占比28.83%3收入万元17614.004总成本万元13886.345利润总额万元3727.666净利润万元2795.747所得税万元1.338增值税万元514.169税金及附加万元149.1610纳税总额万元1595.2311利税总额万元4390.9812投资利润率42.14%13投资利税率49.64%14投资回报率31.61%15回收期年4.6616设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1085666.5418年用水量立方米8285.2119总能耗吨标准煤134.1420节能率25.86%21节能量吨标准煤54.7922员工数量人302第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.18%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度192.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12085.0912085.0921087.0321087.031747.851.1主要生产车间7251.057251.0512652.2212652.221083.671.2辅助生产车间3867.233867.236747.856747.85559.311.3其他生产车间966.81966.811223.051223.05104.872仓储工程2564.022564.025195.095195.09313.172.1成品贮存641.00641.001298.771298.7778.292.2原料仓储1333.291333.292701.452701.45162.852.3辅助材料仓库589.72589.721194.871194.8772.033供配电工程136.75136.75136.75136.759.273.1供配电室136.75136.75136.75136.759.274给排水工程157.26157.26157.26157.268.294.1给排水157.26157.26157.26157.268.295服务性工程1623.881623.881623.881623.8897.895.1办公用房881.07881.07881.07881.0747.995.2生活服务742.81742.81742.81742.8152.826消防及环保工程458.11458.11458.11458.1131.076.1消防环保工程458.11458.11458.11458.1131.077项目总图工程68.3768.3768.3768.37-78.837.1场地及道路硬化4508.08996.70996.707.2场区围墙996.704508.084508.087.3安全保卫室68.3768.3768.3768.378绿化工程1785.2962.49合计17093.4829079.4729079.472191.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8060.41万元,占计划投资的91.13%。其中:完成固定资产投资5055.16万元,占总投资的62.72%;完成流动资金投资3005.25,占总投资的37.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8060.411.1完成比例91.13%2完成固定资产投资万元5055.162.1完成比例62.72%3完成流动资金投资万元3005.253.1完成比例37.28%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员302人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2051.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元1028.532工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元249.583企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元94.674品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元121.825其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元65.636职工工资总额万元8591.00五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6295.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2191.202654.78192.046295.071.1工程费用万元2191.202654.7811140.781.1.1建筑工程费用万元2191.202191.2024.77%1.1.2设备购置及安装费万元2654.782654.7830.01%1.2工程建设其他费用万元1449.091449.0916.38%1.2.1无形资产万元622.48622.481.3预备费万元826.61826.611.3.1基本预备费万元446.06446.061.3.2涨价预备费万元380.55380.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元6295.076295.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2549.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11140.785020.239207.0211140.7811140.7811140.781.1应收账款万元3342.231504.012506.683342.233342.233342.231.2存货万元5013.352256.013760.015013.355013.355013.351.2.1原辅材料万元1504.01676.801128.001504.011504.011504.011.2.2燃料动力万元75.2033.8456.4075.2075.2075.201.2.3在产品万元2306.141037.761729.612306.142306.142306.141.2.4产成品万元1128.00507.60846.001128.001128.001128.001.3现金万元2785.201253.342088.902785.202785.202785.202流动负债万元8591.003865.956443.258591.008591.008591.002.1应付账款万元8591.003865.956443.258591.008591.008591.003流动资金万元2549.781147.401912.342549.782549.782549.784铺底流动资金万元849.92382.47637.44849.92849.92849.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8844.85万元,其中:固定资产投资6295.07万元,占项目总投资的71.17%;流动资金2549.78万元,占项目总投资的28.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2191.20万元,占项目总投资的24.77%;设备购置费2654.78万元,占项目总投资的30.01%;其它投资1449.09万元,占项目总投资的16.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6295.07+2549.78=8844.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6295.0771.17%1.1项目建设投资万元6295.0771.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2549.7828.83%3总投资万元万元8844.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7926.30万元,总成本5800.95万元,利润总额2125.35万元,净利润115.22万元,增值税231.37万元,税金及附加1594.01万元,所得税531.34万元;第二年收入13210.50万元,总成本8779.11万元,利润总额4431.39万元,净利润3323.54万元,增值税385.62万元,税金及附加133.73万元,所得税1107.85万元;第三年生产负荷100%,收入17614.00万元,总成本13886.34万元,利润总额3727.66万元,净利润2795.74万元,增值税514.16万元,税金及附加149.16万元,所得税931.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17614.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7926.3013210.5017614.0017614.0017614.001.1屠宰肉类万元7926.3013210.5017614.0017614.0017614.002现价增加值万元2536.424227.365636.4856

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