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泓域咨询MACRO/ 新建高白度书写纸项目立项申请报告新建高白度书写纸项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14669.93万元,同比增长33.91%(3714.72万元)。其中,主营业业务高白度书写纸生产及销售收入为13745.04万元,占营业总收入的93.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3077.23万元,较去年同期相比增长438.74万元,增长率16.63%;实现净利润2307.92万元,较去年同期相比增长455.56万元,增长率24.59%。二、项目概况(一)项目名称新建高白度书写纸项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34844.08平方米(折合约52.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.49%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度187.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34844.08平方米,建筑物基底占地面积23167.83平方米,总建筑面积38328.49平方米,其中:规划建设主体工程23287.90平方米,项目规划绿化面积3021.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费4384.08万元。(七)节能分析“新建高白度书写纸项目建设项目”,年用电量1016424.07千瓦时,年总用水量13171.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.04吨标准煤/年。达产年综合节能量39.80吨标准煤/年,项目总节能率29.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12665.22万元,其中:固定资产投资9778.28万元,占项目总投资的77.21%;流动资金2886.94万元,占项目总投资的22.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20858.00万元,总成本费用16127.12万元,税金及附加217.68万元,利润总额4730.88万元,利税总额5601.10万元,税后净利润3548.16万元,达产年纳税总额2052.94万元;达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.22%,投资回报率28.01%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位311个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地高白度书写纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地高白度书写纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建高白度书写纸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位311个,达产年纳税总额2052.94万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.22%,全部投资回报率28.01%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、两化融合管理体系贯标。报告中提出,要鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标,引导民营企业开展制造业与互联网融合发展试点示范。工业和信息化部加强了贯标工作顶层设计,联合国资委、国家标准委发布关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见,明确两化融合管理体系贯标的工作目标、主要任务和保障措施;启动了两化融合管理体系贯标试点和示范工作,遴选了700余家两化融合管理体系贯标试点企业,面向已通过贯标评定的企业,聚焦产品全生命周期创新与服务、供应链管控与服务等四个方向开展示范,遴选了50家两化融合管理体系贯标示范企业。同时,为加快两化融合管理体系标准建设,工业和信息化部会同国家标准委召开两化融合管理体系国家标准发布会,正式发布信息化和工业化融合管理体系基础和术语和信息化和工业化融合管理体系要求两项国家标准,有序推进了贯标评定工作。截至2017年8月,推动5000余家企业开展贯标,达标企业1035家,其中2017年新增437家,指导75000余家企业开展两化融合自评估、自诊断、自对标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34844.0852.24亩1.1容积率1.101.2建筑系数66.49%1.3投资强度万元/亩187.181.4基底面积平方米23167.831.5总建筑面积平方米38328.491.6绿化面积平方米3021.41绿化率7.88%2总投资万元12665.222.1固定资产投资万元9778.282.1.1土建工程投资万元2864.482.1.1.1土建工程投资占比万元22.62%2.1.2设备投资万元4384.082.1.2.1设备投资占比34.62%2.1.3其它投资万元2529.722.1.3.1其它投资占比19.97%2.1.4固定资产投资占比77.21%2.2流动资金万元2886.942.2.1流动资金占比22.79%3收入万元20858.004总成本万元16127.125利润总额万元4730.886净利润万元3548.167所得税万元1.108增值税万元652.549税金及附加万元217.6810纳税总额万元2052.9411利税总额万元5601.1012投资利润率37.35%13投资利税率44.22%14投资回报率28.01%15回收期年5.0716设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1016424.0718年用水量立方米13171.8619总能耗吨标准煤126.0420节能率29.66%21节能量吨标准煤39.8022员工数量人311第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.49%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度187.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16379.6616379.6623287.9023287.901914.461.1主要生产车间9827.809827.8013972.7413972.741186.971.2辅助生产车间5241.495241.497452.137452.13612.631.3其他生产车间1310.371310.371350.701350.70114.872仓储工程3475.173475.179776.389776.38584.512.1成品贮存868.79868.792444.092444.09146.132.2原料仓储1807.091807.095083.725083.72303.952.3辅助材料仓库799.29799.292248.572248.57134.443供配电工程185.34185.34185.34185.3412.473.1供配电室185.34185.34185.34185.3412.474给排水工程213.14213.14213.14213.1411.154.1给排水213.14213.14213.14213.1411.155服务性工程2200.942200.942200.942200.94131.595.1办公用房1060.071060.071060.071060.0772.575.2生活服务1140.871140.871140.871140.8769.126消防及环保工程620.90620.90620.90620.9041.766.1消防环保工程620.90620.90620.90620.9041.767项目总图工程92.6792.6792.6792.6772.077.1场地及道路硬化5873.741324.021324.027.2场区围墙1324.025873.745873.747.3安全保卫室92.6792.6792.6792.678绿化工程2756.2296.47合计23167.8338328.4938328.492864.48六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7489.24万元,占计划投资的59.13%。其中:完成固定资产投资5856.98万元,占总投资的78.21%;完成流动资金投资1632.26,占总投资的21.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7489.241.1完成比例59.13%2完成固定资产投资万元5856.982.1完成比例78.21%3完成流动资金投资万元1632.263.1完成比例21.79%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员311人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元1131.122工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元240.293企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元80.954品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元125.455其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元82.716职工工资总额万元13672.12五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9778.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2864.484384.08187.189778.281.1工程费用万元2864.484384.0816559.061.1.1建筑工程费用万元2864.482864.4822.62%1.1.2设备购置及安装费万元4384.084384.0834.62%1.2工程建设其他费用万元2529.722529.7219.97%1.2.1无形资产万元1386.451386.451.3预备费万元1143.271143.271.3.1基本预备费万元636.84636.841.3.2涨价预备费万元506.43506.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元9778.289778.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2886.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16559.066408.9510407.2116559.0616559.0616559.061.1应收账款万元4967.721987.093725.794967.724967.724967.721.2存货万元7451.582980.635588.687451.587451.587451.581.2.1原辅材料万元2235.47894.191676.612235.472235.472235.471.2.2燃料动力万元111.7744.7183.83111.77111.77111.771.2.3在产品万元3427.731371.092570.803427.733427.733427.731.2.4产成品万元1676.61670.641257.451676.611676.611676.611.3现金万元4139.771655.913104.824139.774139.774139.772流动负债万元13672.125468.8510254.0913672.1213672.1213672.122.1应付账款万元13672.125468.8510254.0913672.1213672.1213672.123流动资金万元2886.941154.782165.202886.942886.942886.944铺底流动资金万元962.30384.92721.73962.30962.30962.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12665.22万元,其中:固定资产投资9778.28万元,占项目总投资的77.21%;流动资金2886.94万元,占项目总投资的22.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2864.48万元,占项目总投资的22.62%;设备购置费4384.08万元,占项目总投资的34.62%;其它投资2529.72万元,占项目总投资的19.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9778.28+2886.94=12665.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9778.2877.21%1.1项目建设投资万元9778.2877.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2886.9422.79%3总投资万元万元12665.22二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8343.20万元,总成本5265.51万元,利润总额3077.69万元,净利润170.70万元,增值税261.02万元,税金及附加2308.27万元,所得税769.42万元;第二年收入15643.50万元,总成本8370.72万元,利润总额7272.78万元,净利润5454.59万元,增值税489.40万元,税金及附加198.10万元,所得税1818.19万元;第三年生产负荷100%,收入20858.00万元,总成本16127.12万元,利润总额4730.88万元,净利润3548.16万元,增值税652.54万元,税金及附加217.68万元,所得税1182.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20858.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8343.2015643.5020858.0020858.0020858.001.1高白度书写纸万元8343.2015643.5020858.0020858.0020858.002现价增加值万元2669.825005.926674.566674.566

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