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泓域咨询MACRO/ 水中油监测仪投资项目立项申请报告水中油监测仪投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11415.67万元,同比增长15.81%(1558.77万元)。其中,主营业业务水中油监测仪生产及销售收入为9414.11万元,占营业总收入的82.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2609.46万元,较去年同期相比增长592.62万元,增长率29.38%;实现净利润1957.10万元,较去年同期相比增长189.58万元,增长率10.73%。二、项目概况(一)项目名称水中油监测仪投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积30428.54平方米(折合约45.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.96%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度192.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30428.54平方米,建筑物基底占地面积17332.10平方米,总建筑面积36514.25平方米,其中:规划建设主体工程24818.62平方米,项目规划绿化面积2228.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费3133.79万元。(七)节能分析“水中油监测仪投资项目建设项目”,年用电量1355313.46千瓦时,年总用水量5367.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.03吨标准煤/年。达产年综合节能量61.78吨标准煤/年,项目总节能率20.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10160.20万元,其中:固定资产投资8783.67万元,占项目总投资的86.45%;流动资金1376.53万元,占项目总投资的13.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11808.00万元,总成本费用9282.61万元,税金及附加163.51万元,利润总额2525.39万元,利税总额3037.23万元,税后净利润1894.04万元,达产年纳税总额1143.19万元;达产年投资利润率24.86%,投资利税率29.89%,投资回报率18.64%,全部投资回收期6.86年,提供就业职位185个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地水中油监测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地水中油监测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水中油监测仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税总额1143.19万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.86%,投资利税率29.89%,全部投资回报率18.64%,全部投资回收期6.86年,固定资产投资回收期6.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30428.5445.62亩1.1容积率1.201.2建筑系数56.96%1.3投资强度万元/亩192.541.4基底面积平方米17332.101.5总建筑面积平方米36514.251.6绿化面积平方米2228.29绿化率6.10%2总投资万元10160.202.1固定资产投资万元8783.672.1.1土建工程投资万元3144.412.1.1.1土建工程投资占比万元30.95%2.1.2设备投资万元3133.792.1.2.1设备投资占比30.84%2.1.3其它投资万元2505.472.1.3.1其它投资占比24.66%2.1.4固定资产投资占比86.45%2.2流动资金万元1376.532.2.1流动资金占比13.55%3收入万元11808.004总成本万元9282.615利润总额万元2525.396净利润万元1894.047所得税万元1.208增值税万元348.339税金及附加万元163.5110纳税总额万元1143.1911利税总额万元3037.2312投资利润率24.86%13投资利税率29.89%14投资回报率18.64%15回收期年6.8616设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1355313.4618年用水量立方米5367.4219总能耗吨标准煤167.0320节能率20.09%21节能量吨标准煤61.7822员工数量人185第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.96%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度192.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12253.7912253.7924818.6224818.622350.971.1主要生产车间7352.277352.2714891.1714891.171457.601.2辅助生产车间3921.213921.217941.967941.96752.311.3其他生产车间980.30980.301439.481439.48141.062仓储工程2599.812599.817602.167602.16523.732.1成品贮存649.95649.951900.541900.54130.932.2原料仓储1351.901351.903953.123953.12272.342.3辅助材料仓库597.96597.961748.501748.50120.463供配电工程138.66138.66138.66138.6610.753.1供配电室138.66138.66138.66138.6610.754给排水工程159.46159.46159.46159.469.614.1给排水159.46159.46159.46159.469.615服务性工程1646.551646.551646.551646.55113.435.1办公用房915.17915.17915.17915.1753.245.2生活服务731.38731.38731.38731.3847.046消防及环保工程464.50464.50464.50464.5036.006.1消防环保工程464.50464.50464.50464.5036.007项目总图工程69.3369.3369.3369.3334.787.1场地及道路硬化4344.47879.28879.287.2场区围墙879.284344.474344.477.3安全保卫室69.3369.3369.3369.338绿化工程1861.0465.14合计17332.1036514.2536514.253144.41六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9544.04万元,占计划投资的93.94%。其中:完成固定资产投资6551.50万元,占总投资的68.64%;完成流动资金投资2992.54,占总投资的31.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9544.041.1完成比例93.94%2完成固定资产投资万元6551.502.1完成比例68.64%3完成流动资金投资万元2992.543.1完成比例31.36%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员185人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元718.572工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.272.3年工资额万元191.503企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元45.154品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元87.555其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元49.496职工工资总额万元5792.69五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8783.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3144.413133.79192.548783.671.1工程费用万元3144.413133.797169.221.1.1建筑工程费用万元3144.413144.4130.95%1.1.2设备购置及安装费万元3133.793133.7930.84%1.2工程建设其他费用万元2505.472505.4724.66%1.2.1无形资产万元1067.611067.611.3预备费万元1437.861437.861.3.1基本预备费万元684.62684.621.3.2涨价预备费万元753.24753.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元8783.678783.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1376.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7169.224183.235872.967169.227169.227169.221.1应收账款万元2150.77967.841613.072150.772150.772150.771.2存货万元3226.151451.772419.613226.153226.153226.151.2.1原辅材料万元967.85435.53725.88967.85967.85967.851.2.2燃料动力万元48.3921.7836.2948.3948.3948.391.2.3在产品万元1484.03667.811113.021484.031484.031484.031.2.4产成品万元725.88326.65544.41725.88725.88725.881.3现金万元1792.31806.541344.231792.311792.311792.312流动负债万元5792.692606.714344.525792.695792.695792.692.1应付账款万元5792.692606.714344.525792.695792.695792.693流动资金万元1376.53619.441032.401376.531376.531376.534铺底流动资金万元458.84206.48344.13458.84458.84458.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10160.20万元,其中:固定资产投资8783.67万元,占项目总投资的86.45%;流动资金1376.53万元,占项目总投资的13.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3144.41万元,占项目总投资的30.95%;设备购置费3133.79万元,占项目总投资的30.84%;其它投资2505.47万元,占项目总投资的24.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8783.67+1376.53=10160.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8783.6786.45%1.1项目建设投资万元8783.6786.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1376.5313.55%3总投资万元万元10160.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5313.60万元,总成本1104.18万元,利润总额4209.42万元,净利润140.52万元,增值税156.75万元,税金及附加3157.07万元,所得税1052.36万元;第二年收入8856.00万元,总成本1646.93万元,利润总额7209.07万元,净利润5406.80万元,增值税261.25万元,税金及附加153.06万元,所得税1802.27万元;第三年生产负荷100%,收入11808.00万元,总成本9282.61万元,利润总额2525.39万元,净利润1894.04万元,增值税348.33万元,税金及附加163.51万元,所得税631.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11808.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=348.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5313.608856.0011808.0011808.0011808.001.1水中油监测仪万元5313.608856.0011808.0011808.0011808.002现价增加值万元1700.352833.923778.

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