陕西能源集团财务中心软硬件采购项目技术应答书.docx

陕西能源集团财务结算中心软硬件采购项目第二卷 技术部分第一篇 技术应答书第一章 概 述31.1公司简介31.2项目简介3第二章 招标的基本内容52.1总体要求52.2项目建设目标要求52.3建设工期要求62.4投标人的工作范围62.5投标的基本技术要求62.5.1对投标人的技术要求62.5.2对投标书技术部分的编写要求82.5.3引用规范和标准的要求82.6系统建设要求9第三章 系统业务功能逐条问答113.1总则113.2系统功能要求应答113.2.1集团资金管理113.2.2集团资金决策分析243.2.3集团账务管理283.2.4报表管理313.3功能需求应答汇总表36第四章 系统技术要求434.1系统架构设计要求434.2系统性能设计要求434.3系统安全设计要求454.4系统集成设计要求46第五章 财务与资金信息系统硬件平台的总体要求15.1财务与资金服务器群集15.2财务与资金数据库25.3财务与资金应用服务器25.4财务与资金网络及安全优化25.5财务与资金数据存储架构35.6财务与资金数据备份系统35.7财务与资金系统拓扑图4第六章 财务与资金系统软硬件平台66.1硬件设备的基本要求66.2数据库服务器要求76.3应用服务器要求96.4远程接入系统96.5磁盘阵列柜106.6应用负载均衡器116.7备份系统136.8软件平台的基本要求166.9数据库软件176.10中间件软件176.11产品清单18第七章 系统的交货与验收197.1交货及安装197.2测试与验收197.2.1测试方案197.2.2验收方案20第八章 项目管理228.1总则228.2质量管理228.3进度管理238.4里程碑248.5实施人员管理24第九章 文档管理25第十章 知识产权27第十一章 培训27第十二章 技术支持与售后服务28 第二卷 投标文件技术部分-技术应答书第一章 概 述1.1公司简介领航动力信息系统有限公司的前身是1989年成立的武汉联想高技术公司，是联想集团在全国最早设立的全资子公司之一。2000年武汉联想神州数码有限公司注册成立，注册资本500万港币。2001年更名为武汉神州数码有限公司，2002年公司在湖南成立办事处，2005年，成立了南昌办事处。2007年5月，公司通过了ISO9001质量认证体系，同年获得计算机信息系统集成三级资质。2008年，公司的注册资金由成立之初的500万港币增资为1250万港币。同年获得计算机信息系统集成二级资质。由于公司增长迅速，发展态势良好，2009年，公司注册资金增加为5883万港币，同年获得计算机信息系统集成一级资质。2010年，武汉神州数码有限公司注册资金增至12000万港币，更名为领航动力信息系统有限公司。领航动力信息系统有限公司现已是国内最大的整合IT服务提供商神州数码控股有限公司旗下全资子公司，面向客户群为泛企业，承载神州数码集团“智慧城市”战略的创新示范、行业应用开拓与区域实践的重任，是立足华中、面向全国的整合IT服务提供商。领航动力目前已通过CMMI-SVC-L3（V1.3）认证，拥有包含计算机信息系统集成一级、国家安防工程一级资质、湖北“双软认证”等在内的完整的资质体系，是武汉服务外包行业协会成员企业，其业务领域覆盖完整的IT服务价值链，涉及IT规划咨询、解决方案设计与实施、IT系统运维外包、系统集成、以及维保服务，客户遍及能源、金融、政府、电信、公共事业及企业领域，是各行业用户IT系统集成服务的首选品牌。1.2项目简介陕西能源集团是经陕西省人民政府批准设立，由陕西省投资集团（有限）公司（除天然板块外）和陕西省煤田地质集团公司整合组建的，围绕煤炭资源勘查开发一体、煤电一体化发展成为大型企业集团。公司实施金融与实业并举、勘查开发一体、煤电一体化战略，形成以矿业开发为龙头、以资源勘探和资源储备为基础、以电力生产为重点、以资本运营为支撑的发展格局。在坚持走战略协同、专业管理、资源整合、产融结合的道路上，陕西能源集团不断拓展和完善产业链新领域，稳步快速发展，向着实力雄厚、管理一流的大型煤电能源产业集团的目标不断迈进。为了解决陕西能源集团在不断发展过程中所面临的集团资金和集团管控新问题，在集团公司信息系统建设规划的总体指导下，陕西能源集团管理层高瞻远瞩，快速决策，在结合行业最佳实践和方法论，在结合陕西能源集团管理现状和发展前景下，决定建立符合能源集团内在需求的先进、实用、安全、可靠的财务与资金信息系统，实现资金集中管理、资金决策分析、集中核算、集团报表等财务集中管理体系，实现业务流程管理规范化，为公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持。立符合能源集团内在需求的先进、实用、安全、可靠的财务与资金信息系统，实现资金集中管理、资金决策分析、集中核算、集团报表等财务集中管理体系，实现业务流程管理规范化，为公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持。Copyrights 2011Ygsoft Co.,Ltd. 第46页 共76页第二章 招标的基本内容2.1总体要求招标文件要求：1)系统操作界面必须充分考虑使用人员的情况，做到易学易用、操作简单、尊重使用人员的工作习惯。2)系统应尽量提供简单易用的工具实现功能开发和定制，减少软件编码量。3)系统方案设计时要分析现有需求并预测未来需求的变化和数据的增长，设计合理的结构以利于系统今后的扩容。对于未来的功能扩展，能在现有系统的基础上升级改造，最大限度的保护现有投资。应答：是，满足招标要求。2.2项目建设目标要求在集团公司信息系统建设规划的总体指导下，结合行业最佳实践和方法论，建立符合能源集团内在需求的先进、实用、安全、可靠的财务与资金信息系统，实现资金集中管理、资金决策分析、集中核算、集团报表等财务集中管理体系，实现业务流程管理规范化，为公司经营决策提供更加全面、快捷、准确的信息支持。系统应涵盖能源集团本部和下属各控股公司。 系统的实施在能源集团本部进行，但需求调研阶段，需要走访不超过10家所属单位。公司财务与资金信息系统硬件平台项目总体目标：为建设公司财务与资金信息系统提供所需的硬件及平台软件，包括：服务器、磁盘阵列等硬件；数据库软件、中间件软件、远程接入系统和备份软件等平台软件；以及专用工具、技术资料、实施、调优、培训和维保等后续技术服务等。应答：是，满足招标要求。2.3建设工期要求 招标文件要求：投标人应保证在2012年9月30日前实现招标要求的系统全部功能在全集团范围内的试运行。应答：是，满足招标要求。2.4投标人的工作范围 招标文件要求：投标人应提供满足本招标书规定的项目目标包括的所有软硬件及各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：1) 按照合同规定，提供正版软件产品和相关硬件设备。2) 按照合同规定的进度要求，按时进行系统的应用集成、应用开发与定制、测试、安装、调试等工作。3) 按照合同规定的进度要求，提供系统管理、用户使用和系统维护等方面的培训。4) 向业主提供完整的各类技术文档。5) 提供系统整体验收方案并协助招标方进行整体系统验收工作。6) 提供系统试运行期和质量保证期内的变更与维护等技术服务。应答：是，满足招标要求。2.5投标的基本技术要求2.5.1对投标人的技术要求招标文件要求：投标人除了应满足招标文件商务部分中对“合格投标人”的要求以外，还应达到如下要求：1) 投标人应具备硬件实施、应用集成、数据集成、信息安全等方面的解决方案设计与实施能力，并应具备大型软件系统设计、开发和集成的实力；2) 投标人应具有在广域网、VPN、电话拨号网络中搭建应用软件系统的经验和能力，并保证本系统能够平稳运行于能源集团及其所属企业的现有网络环境中；3) 投标人应具备负载均衡方面的方案设计与实施能力；4) 投标方应对集团企业财务管理模式和业务特点有较深入的研究。5) 投标人必须具有满足本项目要求的客户化定制开发的能力和经验；6) 投标人有责任且必须承诺通过客户化定制开发使招标方在本项目需求说明中的目标能够实现，并能同其它新的应用系统有效集成；7) 投标人必须保证本项目实施的内容为一个整体解决方案，并提供整体解决方案的详细说明；8) 投标人应能够提供经验丰富的项目实施队伍参与此项目的开发和实施，并在整个项目实施中充分保证项目实施人员的稳定性。9) 在中华人民共和国正式注册，具有法人和独立订立合同的资格，注册资本金不低于人民币九千万元；10) 投标人应提供信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质；11) 投标人应提供中国信息安全认证中心颁发的ISMS(信息安全管理体系认证证书)及信息技术服务管理认证证书（ISO20000）；12) 投标人应提供权威机构颁发的ISO 9000系列或同等质量保证体系认证证书；13) 熟悉能源行业业务、具有同行业同规模同类型成功案例者优先；14) 在招标方项目实施所在地具有正式的营业场所和服务队伍；15) 投标人提供的设备必须具有主要设备（包括但不限于服务器、应用负载均衡器、虚拟带库、远程接入系统、oracle等）原厂家就本招标项目提供的授权文书，同一品牌同一型号设备针对本招标项目授权的投标代理人不得超过4家（含设备厂商直投）。应答：是，满足招标要求。2.5.2对投标书技术部分的编写要求招标文件要求：1) 本招标书为项目招标的总体技术要求。在投标人中标后，投标人必须进行详细的系统需求调研，并根据需求调研结果形成的详细需求报告并进行系统设计和开发工作。2) 投标人应按本标书及其附件的要求，提供整体解决方案。3) 投标人应按照以下要求组织编写技术应标书，包括但不限于如下方面： 投标人说明，包括公司介绍、财务状况和成功案例等； 项目需求分析，阐述投标人对项目需求的理解和分析。 系统总体方案设计 系统应用功能设计。请标出需要客户化开发的需求功能。 客户化开发方案，阐述需要客户化开发的具体实现方案。 应用集成方案，阐述财务与资金信息系统与现有信息系统数据集成的实现方案。 硬件平台配置方案 项目管理方案 用户培训方案 系统测试和验收 技术支持与售后服务 招标文件要求的其他内容 其他投标人认为有必要在投标书中呈现的内容应答：是，满足招标要求。2.5.3引用规范和标准的要求招标文件要求：本技术规范书中涉及的所有规范和标准均应为最新版本，投标人采用的规范和标准不得低于以下规范和标准。若投标人发现本技术规范书与参照的文献之间有不一致之处应明确指出。除下列标准外，投标人可在投标文件中提出自己另外遵循的标准和规范，供招标人评价。投标人提供的软件必须符合下列标准和规范的最新版本，但不限于此。 计算机软件工程规范国家标准 计算机开放系统互连国家标准 软件产品测评标准 计算机软件开发规范 信息系统安全技术国家标准 计算机图形国家标准 微型计算机通用规范 计算机信息系统安全保护等级划分准则 ISO国际标准组织 IEEE电子电气工业协会 IEC国际电气委员会 GB中国国家标准 MSS制造商标准化协会投标人应对下述技术需求充分理解并提出合理可行的技术方案建议。投标人所提供的技术方案必须是完整的、可操作的，具有先进性、适应性、开放性、可维护性和可扩展性的，必须确保实现项目实施进度要求。应答：是，满足招标要求。2.6系统建设要求招标文件要求：考虑能源集团地域分布广、所属单位多等特点，因此要求系统在进行规划建设时必须遵循以下的原则：1) 大集中部署：要求目标系统采用物理大集中部署，应用逻辑上实现总部与所属单位两层架构、分级管理。2) 技术标准规范性：要求目标系统所涉及的各层次系统平台以及技术架构应符合相关国际标准、工业标准、行业标准，确保与集团已有技术平台、数据等的有效衔接。3) 架构开放性与先进性：要求目标系统基于开放式标准，遵循国际标准，提供开放的数据接口；采用先进成熟的技术，确保系统的技术先进性，保证投资的有效性和延续性。4) 系统运行性能要求：要求目标系统能够充分满足能源集团用户数量规模和应用规模，并适当考虑未来的扩展。5) 系统功能可用性：要求目标系统的功能能够充分满足业务需求，坚持应用系统的实用性与适用性。要求目标系统能够保证易操作、易理解、易控制；系统出现问题时能够及时预报并迅速解决。6) 系统可扩展性：要求目标系统要具有开放的、可扩展的系统架构，在能源集团相关业务发生变化时，可以方便地进行系统升级与扩展。应答：是，满足招标要求。第三章 系统业务功能逐条问答3.1总则招标文件要求：根据能源集团管理特点，财务与资金信息系统建设将包括集团资金管理、集团资金决策分析、集团账务管理、集团报表四大业务。系统应满足能源集团业务管理的需求，满足与能源集团其他业务系统数据交互要求，保证能源集团财务与资金信息系统业务规范、数据规范的一致性；满足能源集团信息化数据共享要求；满足横向集成、纵向管理的财务管理要求。应答：是，本解决方案完全满足招标要求。3.2系统功能要求应答3.2.1集团资金管理招标文件要求：集团资金管理的主要思路是：以集团总部为资本运营和资源配置中心，作为资金结算和统一调配平台，建立公司全面集中、统一管控的资金池，深化资金运作和统一融资管理，在保证资金安全的前提下，最大限度发挥资金的规模效益和协同效应。主要内容包括账户开立与资金归集；推进统一结算；推行集中支付；深化融资计划管理；创新融资方式等。应答：是，满足招标要求具体参见技术标书中，相关解决方案内容的要求。3.2.1.1银行账户管理招标文件要求： 提供银行基本信息设置功能，如银行名称、银行编码等； 提供银行账户信息设置功能，如银行账户开户名、开户行、开户账号、所属银行、银行账户用途分类、银行账户单位所属分类等属性，以实现对银行账户信息的统一、分类、分级管理； 支持按照所属银行、账户用途分类、单位级次查询银行账户数据的查询、分析、统计； 支持定义集团统一定义账户管理（包括账户的开立、变更和撤销申请）模板，分配给下级单位使用； 资金账户的开立、撤销可进行流程审批管理，集团公司审批通过后直接生成账户信息。应答：是，满足招标要求本软件系统可以有效支持银行账户管理，并实现集团管控下银行账户的统一管理，并支持各种外币银行账户的管理，保护结算单位资金的安全和维护结算单位资金自主支配权。3.2.1.2资金预算招标文件要求：资金预算能将资金和预算系统有机结合，各单位参照收付实现制与权责发生制的差异情况及业务预算项目与资金预算项目的对应关系，在预算管理的收支预算基础上编制现金流量预算，通过完整的流程控制，提升资金工作的计划性、规范性、合理性。1、 资金预算编制： 能源集团各单位根据业务预算编制年度现金流量预算，报上级单位审批； 能源集团各单位参考年度现金流量预算进行月度资金预算的编制，报上级单位审批； 系统可按任务对资金预算编制进行管理；支持资金预算的多种编制方法，如定额法，直接输入等；支持EXCEL表格导入，支持上传附件、查看编制流程、预览、打印等功能； 支持用户自定义资金预算审批流程； 提供集中审批（批量审批）的单据审批处理方式； 支持对预算表是否准时上报的提醒及控制功能； 提供自定义待审批单据信息显示列的功能，并可自定义显示列顺序； 提供逐级下达分解和集中批量下达两种下达方式，供用户自由选择； 提供预算下达分解过程中可穿透查询明细数据的功能。2、 资金预算查询： 可查询本单位及下级单位下达的资金预算； 支持多维度资金预算数据查询，如可通过单位、预算结束时间、填报部门、预算项目、预算编制日期等； 查询结果包括资金预算项目、申请金额、发布金额、是否发布、生效时间、结束时间、申请人、审批待处理人、待处理岗位、发起单位等信息。3、 资金执行控制： 支持在业务部门资金支出申请时，设置现金流量预算控制，或根据管理需要编制对资金支付做到事前控制； 支持申请现金流量预算调整，预算调整后系统自动修改现金流量预算的发布数并以调整后的预算控制资金支付； 支持预算执行的过程监控，提供实时的预算执行情况查询分析。4、 资金预算调整： 支持对已发布金额进行预算调整，可自定义调整流程； 支持预算外调整，当发生超预算处理业务情况时，通过预算外调整流程处理； 可以查询资金预算调整的情况，包括原发布金额、调整金额、发布金额。5、 资金盈缺分析：支持读取会计核算模块中的资金存量信息并结合资金预算收入和支出预算分析预测资金的盈余和缺口。应答：是，完全满足招标要求系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。系统具有完善的预算模型，通过已发生的业务数据来预测未来预算数据，并依据经营计划来编制准确的预算数据；通过预算模块的下发和指标分解，下属企业的预算编制的上报，以及上下级之间的协商和审批。在预算的执行过程中，随时都需要对预算的执行情况进行统计和分析。系统的预算管理、账务处理功能均与报警平台即时通讯，可根据预设的报警条件及指定的信息接收人进行报警，除系统内部消息外，支持电子邮件和手机短信两种报警方式。3.2.1.3资金管理招标文件要求：可实现对能源集团下属企业银行交易信息实时采集，促进集团范围内资金使用的合规、合法、合理，通过对集团资金存量、流量、流向的集中监控管理，降低资金风险，为能源集团战略目标的实现提供决策支持。1、 实时监控 支持实时账户交易查询，可按条件查询本单位及所属单位的账户余额、发生额或交易明细； 支持实时在途资金查询，通过与金融机构的接口获取账户期初、期末、发生额数据以及从会计核算模块中获取账簿系统的期初、期末、发生额，计算在途资金； 支持实时备用金查询，可按条件查询本单位及所属单位的备用金账户余额、发生额或交易明细； 支持实时余额查询，可查询单位在各银行的所有账户的总余额情况以及在所有所属单位的分布情况，银行余额列表及资金分布列表都可以导出到Excel中。 支持资金归集情况查询，可设置复杂的表达式来查询，比如可以按旬查询各单位资金归集比例，可以查询交易汇总数据或明细数并且可以保存查询方案；2、 异动监控 支持警报级别设置，可调整监控强度及方案； 支持账务类型限制、往来账户限制、账户余额限制、账户发生额限制四种监控方式筛选，自动提取汇总异常数据； 支持当发现异动监控信息时发邮件或短信提醒相关人员。3、 复合分析 支持查询资金分布状况，可按单位、银行两个口径来统计某段时间内的账户的期初余额、收入、支出、期末余额等相关信息。 支持历史数据比较分析，可按单位统计和银行统计两种方式，横向/纵向比较分析本单位及所属单位，时间段或时间点内资金账户的余额、发生额的变动情况； 支持收入情况分析，可按单位和银行两口径来统计分析。按单位时，可以横向比较同一单位各时间点的收入金额，以及纵向比较同一时间点各单位的收入金额；按银行统计时，横向可比较同一银行各时间点的收入金额，和纵向比较同一时间点各银行的收入金额； 支持支出情况分析，按单位和银行两口径来统计分析支出指标变动情况； 支持余额变动分析，按单位和银行两口径来统计分析余额指标变动情况； 支持监控信息统计各单位的资金异常信息，可以按时间段、监控方案、异常级别来过滤查询结果； 查询结果支持图形显示，并能导出Excel表格或直接打印。应答：是，满足招标要求在预算的执行过程中，随时都需要对预算的执行情况进行统计和分析，系统提供了及时、灵活的预算分析，在进行分析的过程中，考虑到异常因素，提供了异常因素剔除的分析。分析内容包括预算数与执行数比较分析，预算数多个版本之间的比较分析等。 分析的方式在数字表示之外，还提供了多种图形分析。上级单位能够及时了解到下级各单位预算执行情况，进行分析。系统提供的及时、灵活的预算分析，还为企业绩效管理提供量化依据。系统分析内容包括预算数与执行数比较分析，预算数多个版本之间的比较分析等。上级单位能够及时了解到下级各单位预算执行情况，进行分析。3.2.1.4融资管理招标文件要求：融资管理可满足通用、统一的融资原则，优先安排内部资金以及企业债券、短期融资债券等外部低成本资金，支持集团总部统借统贷方式及总部组织各单位实施的分借分贷方式。1、 授信管理: 支持银行授信管理，提供核定额度、可用额度、使用额度记录； 可跟踪授信额度使用情况，记录抵质押物情况，核算融资费用；2、 方案管理 支持自定义融资方案编制格式及融资方案审批流程； 提供年度/月度融资方案的审批、上报、汇总、下达功能； 支持对融资方案进行追加调整； 根据资金预算和资金存量，可以查询到资金盈余和缺口； 支持多种利率计算方式；3、 借款管理: 支持对长期借款、短期借款、外币借款进行合同管理； 支持对与贷款合同相关的工程项目的基本情况进行管理； 支持贷款合同相关的银行的名称、账号、地址、利率进行管理； 确认到款后，支持自动生成相关会计凭证，记录计划到款与实际到款的情况； 资金支付后，支持自动生成相关会计凭证，记录计划还款和实际还款的情况； 支持分批提款、分批还款的合同，支持灵活确定各批次的提款与计划到款、还款与计划还款的对应关系； 根据借款合同的结息方式、结息周期及实际到还款情况，自动计算应付利息； 根据借款合同已计息金额，发起资金支付申请，申请审批通过后进行资金支付，生成利息支付相关会计凭证； 可以定义利息分摊标准，将应付利息总额按一定标准进行分摊，分摊后自动生成会计凭证； 支持一年内到期的长期借款合同列示反映；4、 应付债券: 支持应付债券关键属性定义，如债券编号、面值、发行价、发行/终止日期、付息方式、还本方式、结息周期等； 可在债券发行后，进行会计核算处理生成相应会计凭证； 可根据应付债券相关信息，发起到期还款资金支付申请，审批后进行资金支付，支付成功后生成相关会计凭证； 可自动计算应付利息并发起资金支付申请，审批通过后进行资金支付，支付成功后生成会计凭证； 可定义利息支付预警天数，根据应付债券利息及预警设置自动向集团发送催收预警并给予利息支付预警提示。5、 融资分析: 支持合同台账、合同执行情况查询； 支持借款结构分析，对合同属性进行多口径的分类统计，并以图表形式展现； 支持筹资成本分析，可通过分析合同金额、合同时间、融资方式等信息，自动计算筹资成本并对其进行排序； 支持还贷预测，可根据计划及实际到还款，预测未来某一期间内借款合同应付的本金利息、预测期间应还本金、预测期间外应还金额等； 支持到还款预警查询，可通过贷款来源和贷款项目或选择具体的合同筛选到还款预警范围实现； 包括长期/短期/外币贷款利息计算，计算方法与银行保持同步，提供银行借款单利率表、协议利率等多种计算方式 支持利率调整，支持分段计息； 支持结算方案设置、利息单打印、积数修改等功能。6、 利息预测支持到还款利息预测，根据计划到还款金额和实际业务发生数据，预测查询期间选定合同利息情况。并可如果给定预测期间，借款合同本金、利率等发生变化，能够自动按照变化的情况自动分段计算利息，以确保计息的准确、合理。应答：是，满足招标要求系统的融资活动有四种类型：贷款、对外担保、债券融资、股票融资。除对外担保业务外，其他三类融资业务都是从融资申请开始，融资申请中需要指定融资类型，即：贷款、债券融资、股票融资，融资业务的预算审批和业务审批在融资申请中完成。贷款业务说明：u 贷款业务包括：贷款、贷款还款、贷款担保、贷款抵押、贷款展期五项业务，涉及的单据有：贷款单、贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单、贷款展期单。五张单据中贷款单是核心，贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单和贷款展期单必须由贷款单关联生成。u 对于同一笔贷款业务可以多次还款，贷款还款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次还款金额合计必须小于等于贷款金额。贷款还款时不计算贷款利息，只是将贷款利息录入到相应的贷款还款单中。u 贷款单和贷款还款单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的贷款业务并没有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。u 贷款方式有信用贷款、担保贷款、抵押贷款，如果是信用贷款只需要录入贷款单即可；如果是担保贷款则需要在录入贷款单前录入贷款担保单；如果是抵押贷款则需要在录入贷款单前录入贷款抵押单，当抵押物是固定资产时，贷款抵押单中抵押的固定资产要在固定资产系统中的固定资产卡片中标记。u 当贷款到期未还、而与银行又签订了贷款展期合同，则需要录入贷款展期单。u 贷款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。贷款单保存时关联生成一张一般收款单；贷款还款单保存时关联生成一张一般付款单。u 抵押贷款逾期不能偿还，则需要以抵押物进行贷款还款，此时贷款还款单不关联生成付款单，当抵押物是固定资产时，需要在固定资产系统进行该抵押物的固定资产清理。抵押贷款合同到期没有发生以抵押物偿还贷款的情况，则需要解除该抵押的固定资产的被抵押状态。u 贷款业务中贷款单、贷款还款单是财务单据，出纳人员根据这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。当发生抵押物偿还贷款时，虽不需要登记日记账，但需要生成会计凭证，进行相应的财务处理。u 贷款业务的五张单据可以通过工作流进行多级审批，同时贷款单可以通过预警平台进行到期提示。对外担保业务说明：u 对外担保业务反映本单位给外部单位提供的担保业务，对外担保业务包括对外担保登记、对外担保责任解除、对外担保赔偿。u 对外担保业务本身不涉及财务处理，只是录入对外担保单，只有当发生连带赔偿责任时，才进行财务处理，即：对外担保赔偿时，需要关联生成一张一般付款单，出纳需要登记日记账，会计需要生成凭证，进行相关财务处理。u 对外担保单是业务单据，没有初始化的问题，单据只有正常保存一种保存方式。u 对外担保单可以通过工作流进行多级审批，也可能通过预警平台进行到期提示。3.2.1.5票据管理招标文件要求：票据管理支持支票及多种应收、应付票据的管理，方便用户管理日常业务票据，企业票据信息可以自动生成核算凭证，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。1、 支票管理: 支持支票购买申请审批流程，未通过的，提供直接修改或申请人修改两种方式。 申请人可批量选择支票申请领用，按照已设置的流程审批； 支持通过银企互联接口获取支票密码，进行账款支付； 支持自动修改支票使用状态为“已领用”、“已核销”，并可记录核销时间及金额。 提供票据的作废处理功能。填写支票作废申请单，经过审批确认后方可作废； 支持通过选择支票类型和领用时间查询本单位票据未使用数量、已使用数量已获密数量、作废数量、过期数量等信息； 支持通过支票类型、支票号码、领用单位、使用状态等多口径查询支票信息并导出查询结果；2、 应收票据管理: 提供应收票据基本信息的登记功能，如票据类型、票面金额； 对于已收到的应收票据，根据票据金额和到期日，提供应收票据的贴现、背书和委托收款的会计核算处理功能； 提供应收票据明细情况查询和登记情况查询； 可通过与托管银行的协议接口，实现应收票据的承兑、贴现、背书处理； 支持对应收票据承兑、贴现、背书情况的查询； 支持对到期票据进行自定义天数预警提示。3、 应付票据管理: 提供应收票据基本信息的登记功能，如票据类型、票面金额； 提供应付票据的手工录入和批量导入； 提供应付票据批量到期兑付功能，并生成相关会计凭证； 提供已登记的应付票据退票和取消退票的功能； 能根据单位、日期查询应付票据的兑付及生成凭证情况； 可通过与银行协议接口，实现应付票据的承兑、退票处理； 能根据日期查询应付票据承兑、退票情况； 能查询某一时间范围内应付票据库存及流入流出情况； 支持对到期票据进行自定义天数预警提示。应答：是，满足招标要求系统票据管理包括支票、应收票据、应付票据、其他银行票据，其中支票和其他银行票据不涉及财务处理，只是根据各种收/付款单据登记支票和其他银行票据，而应收票据和应付票据除票据登记时不进行财务处理外，应收票据背书、贴现、收款、退票和应付票据付款、退票中即有业务处理又要进行相应的财务处理。具体参见技术标书中，相关解决方案内容的要求。3.2.1.6资金集中支付招标文件要求：支付结算提供完整的集团资金结算体系及管理流程。充分满足与客户、供应商、所属单位的结算业务需要，按照收支两条线的原则，从集团层面实行统一的资金结算管理。 支持已下达分解的资金预算范围内，单笔资金预算额度内多次申请支付； 资金支付申请时，支持获得预算数，预算执行数，剩余可申请余额信息； 提供资金支付申请的刚性和柔性控制，柔性超预算给出提示信息；支持手工支付、电子支付两种支付方式；确认支付前，可查询当前支付账户余额； 资金支付申请单可实时显示目前处理状态：未支付、未处理支付、支付成功、支付失败； 电子支付支持通过银企直联接口直接发送信息和通过第三方支付系统发送支付指令两种方式； 支持与第三方认证机构集成，实现用户身份验证登陆和数字签名的功能； 系统支持统一结算、统一支付，满足集中支付模式； 支持按明细记录查询付款情况，针对已经批准的支付申请，查询是否与资金预算一致等信息； 支持按付款账户进行汇总，查询各个付款单位本月资金预算、本月累计支付数据，并提供穿透查询明细记录。 银企互联主要满足集团对网银的个性化需求，企业对银行到账信息和银行付款信息的即时性需求的功能，实现资金的自动结转和跟踪。通过银企双方的系统资源整合，从而给集团带来安全、实时、便捷的网银服务。 系统针对国内主要的银行和金融机构开发数据采集接口，定义接口交换方式、频率、类型以及其他银行账户相关的数据信息。 通过接口参数设置，在线、及时获取银行主动发送的到账信息和付款信息通知。 系统定时自动获取支付数据，批量发送至银行。应答：是，满足招标要求资金管理系统可以帮助实现以集团公司为中心的多种资金集中管理模式，提高整个集团的财务管理水平，增加企业集团竞争力。n 柜台业务与会计业务一体化处理领航动力资金集中管理业务主要集中体现为各种业务单据处理，这些单据处理在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务，是单据处理和开户账户的管理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计的记账和处理。资金管理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理，将柜台业务与会计业务整合为无缝的统一体进行处理。n 业务单据自动产生会计凭证依据系统参数的设置，在保存业务单据时及时自动的产生会计凭证或者不产生。对于没有产生凭证的业务单据，可以进行汇总产生或者逐个选择产生凭证。灵活适应用户的操作流程。n 网上结算-内部结算单据不落地处理系统还满足由开户单位远程直接录入结算通知单据，实现内部单据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位的财务凭证。n 银行接口-银行业务单据的不落地处理系统提供的银企直连平台可实现与银行的数据自动交换，达到银行业务单据的不落地处理。实现在资金管理系统中查询银行账户实时的资金发生额、余额，并能够下载银行对账单。具体参见技术标书中，相关解决方案内容的要求。3.2.1.7资金池管理招标文件要求：资金池管理的主要思路是针对能源集团需要加强管理集团和各子公司资金，同时满足各子公司进行银行开户和资金账户使用的法人地位，集团与商业银行签署集团付款协议，集团能够实现异地集团子账户的电子付款，达到对集团资金的监控管理。主要功能需求： 设置集团结算中心机构，支持各公司在结算中心统一开立账户； 结算中心能够处理内部往来业务引起的资金往来； 日常付款：在网上结算系统录入付款申请单，经过多级审批后，提交到集团结算中心，结算中心审核此付款申请单后，付款申请单自动转换为付款单，结算中心在资金计划内进行付款单据的审批后，通过电子付款方式，将付款单据提交到集团所在地的银企直联银行，银行会将此电子付款单据自动传递到异地的银行，从相应账户将款项付款到供应商处， 完成付款过程； 日常收款：及时在网上结算系统录入收款通知单，审核后，此单据传递到集团结算中心，自动转换为结算中心的收款单； 集团本部依据日常收、付款业务的成功付款申请单和收款通知单，自动生成记账凭证凭证，发送到总账系统中； 结算中心随时提供所有银行对账单，作为各公司的对账依据。应答：是，完全满足招标要求。集团可以充分利用该系统，统一调动集团内部资金，把集团内各企业暂时闲置和分散的资金（包括银行票据）集中起来，形成资金池，再以发放贷款的形式分配给企业集团内需要资金的企业，从而实现集团内部资金的有效配置，同时也减少了集团不必要的资金流动，尽量使资金流保持一种较稳定的状态。3.2.2集团资金决策分析招标文件要求：通过对资金管理各环节发生的业务数据进行快速而准确的分析、挖掘，借助全方位、多层次的辅助决策支持手段，协助能源集团公司更好的掌握营运的主脉络，更好地进行投融资业务以及优质项目建设和技改。决策分析包括资金存量分析、资金收支分析、合理现金持有量、KPI分析、账户分析、投资分析、融资情况分析、票据情况分析、安全评价、银行服务等，为能源集团公司决策者建立起全方位、多层次、综合地资金决策支持应用平台。应答：是，完全满足招标要求具体参见技术标书中，相关解决方案内容的要求。3.2.2.1资金计划分析招标文件要求：对每月资金计划各维度的整体状况及具体执行情况进行掌握，需要根据实际需要选定分析时间段及分析维度最终获得分析结果。应答：是，满足招标要求3.2.2.2资金存量分析招标文件要求：单位余额分布分析主要是从单位、账户性质、金融机构三种维度汇总展示资金的存量分布汇总情况。掌握账户余额分布，便于及时对不合理的情况分析调整。应答：是，满足招标要求3.2.2.3资金收支分析招标文件要求：主要从单位、金融机构、交易性质三个维度汇总展示资金的流量分布汇总情况及流量的趋势变化情况。应答：是，满足招标要求3.2.2.4合理现金持有量招标文件要求：根据设定的安全备付测算模型，对基层单位的安全备付额进行测算分析，包括月基本备付额测算、风险备付额测算获取到合理资金存量，并与实际资金存量进行对比分析。应答：是，满足招标要求3.2.2.5KPI分析招标文件要求：对所有设定的KPI指标按组织机构、时间进行分析查看，并自动给出分析监测结果。支持以多种形式进行展示。便于了解重要指标的整体情况，便于管理者根据分析结果发现资金管理中的弱势，调整资金配置策略，优化资金结构，提升资金管理能力。应答：是，满足招标要求3.2.2.6账户分析招标文件要求：从单位、账户性质、开户金融机构、集团账户性质四个不同的维度分别展示全网的开户情况。以柱状图从单位维度进行展示的时候，同时将实际开户数和标准开户数进行对比，查看实际与标准之间的差距，监督各分子公司的开户情况。应答：是，满足招标要求3.2.2.7投资分析招标文件要求：主要用于对集团公司及各分子公司实际投资情况进行分析，包括投资金额、收到效益、投资期限、回报率等进行分析，同时给出分析结果。便于了解各单位投资合理性，及投资回报情况。应答：是，满足招标要求3.2.2.8融资情况分析招标文件要求：从单位和融资方式两个维度展示融资的整体情况。便于根据目前的融资情况判断融资是否合理，同时可协助今后融资计划的合理填报及批复。从融资方式和单位两个维度展示分、子公司的融资整体情况。便于掌握各下级单位的融资额及各种不同的融资方式的融资分布。应答：是，满足招标要求3.2.2.9票据情况分析招标文件要求：主要对应收应付票据的汇总及详细分布情况进行分析。为实现对公司各基层单位票据分布情况整体掌握，需要根据实际需要选定分析时间段及分析维度最终获得分析结果，掌握详细情况。应答：是，满足招标要求3.2.2.10安全评价分析招标文件要求：为实现对公司各基层单位资金安全情况进行整体掌握，需要根据建立的安全评价体系，对各安全评价项目进行评分，包括自评分和上级单位复核分，最终获取各基层单位的安全评价等级，并对各基层单位资金安全情况进行分析。应答：是，满足招标要求3.2.2.11银行服务分析招标文件要求：主要是对各合作的金融机构进行指标的评分，掌握各金融机构的合作情况。以柱状图形式展示各金融机构的得分汇总情况，同时以表格形式展示各银行各种评分项目的具体得分情况。实现多种维度的银行服务的得分情况汇总分析。应答：是，满足招标要求3.2.3集团账务管理招标文件要求：集团账务管理的主要思路是建立集团公司基于财务与资金信息系统的新财务核算业务架构，统一科目体系、规范业务操作流程，建立共享资源基础，为财务信息化的推广实施奠定基础。实现与集团内部纵向贯通的一体化集团账务管理平台，提升企业核心竞争力，提高企业管理水平，提高工作效率，规范管理，优化资源配置，防范风险，促进集团化、市场化、现代化经营发展。应答：满足招标要求具体参见技术标书中，相关解决方案内容的要求。3.2.3.1总账管理招标文件要求：1、 系统提供多种凭证管理的功能，如凭证分类管理、凭证模板自定义、凭证更改控制、凭证审批等；2、 系统提供的凭证模板应可设置取数公式，如：取自科目账户的发生额、余额，取报表数据，取业务单据数据等；3、 系统支持在集团层实时查询全集团的现金余额；4、 系统提供银行对账功能，提供自定义地对账规则，实现自动对账和调节功能，同时也提供手工对账和调节功能；5、 系统支持能源集团统一的开关账，并灵活加入调整期间，以满足审计调整的要求；6、 系统中能方便地查询科目、核算项目的余额，并能灵活地对科目进行组合，并查询科目、核算项目组合的余额；7、 系统具有强大的查询功能，可实现总账、明细账，凭证，业务单据一体化查询的要求，实现集团一本账管理；8、 系统具有内部往来的协同处理功能，有两种模式：(1)、 由一方发出申请，另外一方进行确认，系统自动生成双方的会计凭证，不再需要往来单位对账处理；(2)、 由一方发出申请，由集团总部统一审批后，接收方进行确认，系统自动生成三方的会计凭证；无论采用那种模式，系统都能够通过工作流发送通知给相关人员，说明该笔内部往来已确认。9、 系统支持多币种记账；10、 系统可支持账薄及科目的多角度的权限管理，以满足对不同人员的权限控制需求。11、 总账与其他模块集成，总账是存储会计信息的中心，所有其他模块业务单据数据传递到总账模块生成凭证；12、 系统可自动接收能源集团公司财务信息系统下发的会计核算标准体系；13、 针对抵销业务，系统可自动生成抵销凭证，并能出具抵销账簿；14、 系统在能源集团公司标准核算体系下可进行细化设置明细核算体系；15、 系统可通过辅助核算满足现金流量等管理数据查询的要求；16、 系统对核算项目可按对象进行专项管理；应答：是，完全满足招标要求总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。系统支持以下总账管理职能：l 支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；l 支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；l 提供数量金额账、提供科目辅助账，同时支持账结法、表结法结转损益；l 提供了丰富的辅助核算、专项核算功能；l 提供期末结账、反结账功能；l 提供了年初审计调整功能；l 提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；l 提供了报告货币功能，所有业务均能以本位币和辅助本位币记账，可以自定义多种汇率。具体参见技术标书中，相关解决方案内容的要求。3.2.3.2内部交易抵销招标文件要求：内部交易抵销的主要思路是把财务数据集中在集团集中管理，能够实时抽取合并抵销的集团账务数据，实现集团真正意义的一本账。 系统可以统一内设抵销规则，包括内部组织体系、科目设置规则、账务处理规范、协同规则、抵销规则、报表体系，抵销模板、会计核算科目等内容； 根据抵销规则，对内部单位上账的对账记录，自动生成关联交易双方的抵销凭证； 集团可以共享下级单位的财务信息，穿透查询账、证、卡，可以穿透查询抵销凭证，追踪经营过程； 系统在集团统一核算体系的基础上，通过抵销平台，跨单位对账、自动合并抵销， 生成集团一本账； 根据报表取数规则，依据集团一本账