用友信息化管理建议书.doc

XX 信息化管理建议书信息化管理建议书 用友伙伴 XX 公司 2008 年 7 月 2 文档控制文档控制 记录更改记录更改 日期作者版本更改参考 2008-05-06用友软件1.0 审阅人审阅人 日期作者版本更改参考 分发分发 拷贝号姓名单位名称 1 3 目目 录录 文档控制文档控制 .2 1. 项目背景项目背景 6 1.1 企业背景6 1.1.1 XX 6 1.1.2 管理需求分析6 1.2 ERP系统建设目标.8 2.用友管理系统可以帮助企业做些什么用友管理系统可以帮助企业做些什么 9 2.1.建立规范的基础数据管理体系.9 2.2.建立完整的业务流程控制.9 2.3.建立全闭环运行的计划管理体系.9 2.4.建立高度开放、可持续发展的信息系统平台.10 2.5.本系统如何帮助企业解决遇到的管理问题.10 3. 用友用友 ERPT6 管理软件管理软件12 3.1 系统概述.12 3.2 系统管理.13 3.2.1企业门户13 3.2.1.1 系统概述.13 3.2.1.2 主要功能特点.13 3.2.2 系统管理.13 3.2.2.1 系统概述.13 3.2.2.2 主要功能特点.14 3.3 总账.16 3.3.1 系统概述.16 3.3.2 主要功能特点.16 3.3 UFO 报表 19 3.4 固定资产.20 3.4.1 系统概述.20 3.4.2 主要功能特点.20 3.5 工资管理.22 3.51 系统概述22 3.5.2 主要功能特点.22 3.6 应付款管理.24 3.6.1 系统概述.24 3.6.2 主要功能特点.25 3.7 应收款管理.28 3.7.1 系统概述.28 3.7.2 主要功能特点.28 3.8 销售管理.31 3.8.1 系统概述.31 4 3.8.2 主要功能特点.32 3.9 采购管理.36 3.9.1 系统概述.36 3.9.2 主要功能特点.36 3.10 库存管理.39 3.11 存货核算.50 3.11.1 系统概述.50 3.11.2 主要功能特点.50 3.12 生产管理.52 3.12.1 系统概述.52 3.12.2 主要功能特点.53 4. 项目实施方案项目实施方案 57 4.1 项目规划阶段.57 4.1.1项目启动57 4.1.2项目计划57 4.2 系统建设阶段.58 4.2.1产品安装测试58 4.2.2基础数据准备58 4.2.3实施方案59 4.2.4产品培训和方案培训60 4.2.5数据录（导）入60 4.3 上线支持阶段.61 4.3.1系统上线61 4.3.2运行维护61 5 结束语结束语 63 5 前前 言言 用友伙伴 XX 公司（以下简称“恩优公司” ）对 XX（以下简称“广博公司” ） 信息化进行了需求调研，根据 XX 现阶段管理要求和未来发展，特拟定并提交本 方案书。 做为中国最大的管理软件供应商与服务提供商用友软件股份有限公司， 我们在 20 年的时间里，一直致力于企业财务管理和全面管理的信息化建设，并 积累了相当的经验和能力，我们为能参与到 XX 管理信息系统的建设，并有机会 发表专业意见而倍感荣幸！ 本方案将尽量做到准确、全面满足 XX 应用需求，方案中如有错误、不当、 遗漏或不能满足 XX 实际应用需求的问题，请 XX 有关部门和人员予以指正。 6 1. 项目背景项目背景 1.1 企业背景企业背景 1.1.1 XX 公司简介公司简介 1.1.2 管理管理需求分析需求分析 对于企业，管理的重点是精确的计划与良好的成本控制及全面的企业控制。 制造企业的管理需求主要有以下几个方面： (1)采购、库存、生产、财务四个业务环节应紧密衔接、数据信息及时充分 共享，才能最大程度的避免盲目采购、库存成本增加、生产过剩(或跟不上)等 现象的发生。 (2)采购计划的编制、请购申请、供应商的选择及考核、采购人员的评价考 核、合同的拟订及签订、采购合同的执行等等这些构成了一个现代化企业的采 购业务的整个过程，而采购作为一个企业业务循环中的一个环节，就必须具备 以下特点才能使采购环节更好的服务于生产等其他业务环节: 采购计划的制定要有据可循； 供应商的选择体系要完善合理； 采购合同的执行要有条不紊； 采购部门进货提前量的控制； 采购资金的占用要有计划而不盲目； (3)库存管理是制造企业非常重要 7 的一个环节，尤其是订单占多数企业的库存管理更显重要，所以要做到使成千 上万种物料的账实相符、降低库存、减少资金占用、同时避免物料积压或短缺， 则现代化企业的库存业务应具备以下特点： 能随时得知某种物料的收、发、存状况； 及时得知需要盘点的物料及盘点结果； 随时能对现存的物料进行生产配比的模拟预算； 在保证生产的前提下，最大程度的降低库存； 应和财务部门紧密衔接，形成高效的过账措施； (4)生产计划环节是制造企业的核心，也是整个企业管理最烦琐和最难管理 的环节。生产计划的制定要求能适应不同的生产模式，特别是能否成功处理按 定单生产与按预测生产是考验一个 ERP 产品功能是否强大的重要指标，为了满 足个性化生产的需要，需要采用精益生产的方式。这对于企业的内部管理、设 备与控制系统的能力及人员素质都是一个非常大的挑战。 (5)成本核算与控制是制造企业管理的主要核心内容之一。成本分析与成本 考核，是对影响企业成本变动的各种技术经济因数及其影响程度做出定量的描 述和定性的说明，它既为下一时期的成本预测、决策和控制提供了新的数据依 据，同时也为前一时期成本计划执行情况做出了全面的总结，以反映企业成本 管理水平，并对企业内部各级单位成本管理的成绩或失误进行责任奖惩。成本 控制的重点是事前预测并通过事后核算修正预测数据为以后提供更精确的预测。 为了能够为事后核算提供精确的数据用以修正事先的预测数据，需要能够提供 实际成本实时统计的功能。为满足管理上的要求，成本核算与控制系统应具有 以下特点： 将成本要素细分，分别求算； 可计算各期间各成品的实际成本； 可提供各项管理报表； 8 1.2 ERP 系统建设目标系统建设目标 为了实现广博公司的发展目标，结合公司的现状，公司必须建立一个集企 业战略、生产组织与调度、营销管理、财务管理、综合管理等多个方面为一体 的现代企业管理系统，以提高企业管理水平，提升企业的竞争力，并为最终建 立一个制造的强势企业打下坚实的基础。 希望通过管理系统软件将公司业务开展中涉及的主要业务部门有机的结合 起来，形成一个完善在自动规划指导下的业务管理体系，避免各部门工作脱节 的问题出现； 实现数据共享，减少部门之间的重复劳动，提高工作效率和质量； 通过生产计划的管理，掌握生产计划的执行与控制并实时跟踪； 能及时准确的了解实际库存，减少库存积压； 加强客户和供货商信誉度的管理，避免业务开展过程中出现呆帐、死帐、 坏帐； 实时掌握材料的动态采购数据； 车间的管理和生产订单的进度管理； 9 2.用友管理用友管理系统可以帮助企业做些什么系统可以帮助企业做些什么 通过用友 ERP-T6 管理软件的应用，解决企业的管理难题。 2.1.建立规范的基础数据管理体系建立规范的基础数据管理体系 基础数据主要包括物料主文件（各物料在流程控制及计划排程中的基本属 性） ，产品结构表（各级产品的构成及材料定额等相关控制信息） ，工艺过程， 生产线产品定义，以及客商档案、价格及质量等基本信息。本系统强调基础数 据的管理，对基础数据的建立和维护都有规范的流程控制，它是实现业务流程 控制及计划管理体系的基础。 2.2.建立完整的业务流程控制建立完整的业务流程控制 企业本身是一个完整的有机体，业务管理的完成需要各部门间协调的配合， 而不是各部门间独立工作所能胜任。但传统的管理方法的绩效考核方法往往是 鼓励各部门以自身为中心，实现部门级的最优化。本系统最终的目的在于帮助 企业提高管理，达到企业级别的资源最优化，而不是各部门分立，导致整体绩 效的低下。 本系统强调企业信息化不是简单的部门级完成基本业务的管理，它将为企 业建立一套集成的业务流程控制系统。业务系统的集成省去了许多重复劳动， 解决了部门间信息传递速度太慢、经常失真，基层管理人员抱怨劳动强度太大， 领导思想难以实施等问题。 2.3.建立全闭环运行的计划管理体系建立全闭环运行的计划管理体系 闭环运行的计划管理系统为集成的业务管理实现了进一步的管理升级，它 通过 MRP 等将生产、供应、销售和财务进行了有机的规划，协同和优化了企业 内部供应链和资金流，将企业从繁重的事后统计考评工作中解脱出来，同时可 以实现业务过程的事前和事中控制。计划管理体系为企业降低库存、减少在制、 10 合理安排生产、缩短交货周期、降低成本、快速反映销售需求、加快资金周转 起到决定性作用。 2.4.建立建立高度开放、可持续发展的信息系统平台高度开放、可持续发展的信息系统平台 随着经济的发展、社会分工的细化，企业的业务过程越来越多需要与上下 游的合作伙伴协同开展。为了优化管理，需要对合作伙伴的业务过程、供需信 息情况做相应的了解及适当的应对。本系统可提供相关的 EAI 系统，方便与任 何符合当今网络数据主流的 XML 标准的任何系统进行数据交流，达成各管理系 统间的业务协作，实现企业间的协作。 随着业务的变化和管理水平的提高，企业对于管理系统的要求也有持续提 高，各种新的管理思想要求得到体现。本应用方案不只立足于解决企业的当前 问题，同时具备充分析扩充性，方便各种需求扩展的加入。 2.5.本系统如何帮助企业解决遇到的管理问题本系统如何帮助企业解决遇到的管理问题 1）没有建立一个对客户及供应商的管理体系； 对客户及供应商建立一个基础档案，并将其交易价格、时间、交易质量、 信用状况等所有资料进行存档，实行统一管理。 2）无法与客户迅速确认订单，特别是有特殊要求的订单及订单变动频繁的 实用的模拟报价功能，可参考相似产品、根据产品的设计特点、原料的 市场价格/制造费用、加上合理的利润率快速地给出合理的报价建议值。同 时，各种库存报表随时可生成，对生产所需的各种原料的现存量、预约量、 在途量可一目了然。查询订单执行情况，为订单变动提供依据。 3）无法动态跟踪订单的执行情况并反馈给客户 用友管理系统具有完善的订单跟踪机制，可从计划、命令下达到领料、 生产、完工，完整流程中随时跟踪订单的执行状态。 4）采购计划无一确定可行的参考，常常为了满足客户的交货期只能进行库 存采购，出现大量库存资金占用； MRP（物料需求分析）可根据企业的真实需求，结合实际情况，做出合 11 理的采购建议。打破部门隔阂，统一规划，消除采购不知道确切需求的问题。 5）生产订单的生产进度状况不能直接反映，从而无法进行准确的生产调控； 针对不同产品及不同批次的生产订单，可以记录其完工和未完工数量， 以有完工时间和预计完工时间，分别从时间及数量的角度对生产任务进行时 时监控，从而可以及时调配资源，保证生产任务的完成。 6）生产领料不能进行定额控制，造成材料成本的浪费； 各生产订单的用料实行定额配制，超定额的用料则需经批准后方可领用， 同时对生产过程中的领料状况可随时进行查控，严格用料制度，减少浪费， 降低成本。 7）大家都努力了，成本还是没有降下来； 通过物料清单的建立，对各产品生产所需的原料、模具、损耗及所需经 过的工序、耗时等做了全面的定义，并可不断修正，事先进行成本损耗项的 定义。 通过对原料的耗用进行分析，可有效降低成本。 8）部门间信息传递速度太慢，经常失真； 用友 ERP 系统所具有的高度集成性可彻底解决这一部门，打破部门沟通 的障碍，使企业信息通畅，达到企业整体最优。 9）新老管理人员如何协同工作，如何使流程能真正意义的严格执行； ERP 系统作为管理的一种承载工具，其特点是投入实施之后，很多管理 工作必须通过软件展开，可以很方便地通过软件定义合理的管理流程，能将 日常的工作自然而然地纳入新的管理流程当中，起到将新的管理方法进行顺 利贯彻的作用。 12 3. 用友用友 ERPT6 管理软件管理软件 3.1 系统概述系统概述 用友普及型 ERP-T6（以下简称 T6）是用友软件股份有限公司总结十几年 ERP 产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小 型企业信息化管理的 ERP 产品。它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想， 充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足 ERP 普及时代企 业的应用需要。 成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP 的应用也以加强 核心业务运作规范化为第一目标。这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中 型企业的 ERP 应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。如果拿解决 第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投 入大效果差。所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件， 达到对症下药的效果。T6 使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个 ERP 的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业 在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。 财务会计管理财务会计管理 总总账账系系统统总总账账系系统统 应应收收系系统统应应收收系系统统 应应付付系系统统应应付付系系统统 工工资资管管理理工工资资管管理理 固固定定资资产产固固定定资资产产 网网上上银银行行网网上上银银行行 U UF FO OU UF FO O报报表表报报表表 现现金金流流量量表表现现金金流流量量表表 财财务务分分析析财财务务分分析析 出出纳纳管管理理出出纳纳管管理理 供应链管理供应链管理 采采购购管管理理采采购购管管理理 R RO OP PR RO OP P分分析析分分析析 销销售售管管理理销销售售管管理理 库库存存管管理理库库存存管管理理 存存货货核核算算存存货货核核算算 订订单单成成本本分分析析订订单单成成本本分分析析 生产管理生产管理 生生产产数数据据生生产产数数据据 简简单单生生产产简简单单生生产产 标标准准标标准准M MR RP PM MR RP P生生产产生生产产( ( ( (M MR RP PM MR RP P分分分分 析析、析析、S SR RP PS SR RP P分分析析分分析析) ) ) ) 委委外外管管理理委委外外管管理理 生生产产订订单单及及进进度度管管理理生生产产订订单单及及进进度度管管理理 13 3.2 系统管理系统管理 3.2.1 企业门户企业门户 3.2.1.1 系统概述系统概述 为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合 作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，系统中提供了企业应用平 台。通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信 息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的 有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及 企业处理能力。 3.2.1.2 主要功能特点主要功能特点 在用友普及型 ERPT6 应用中，企业应用平台扮演着很重要的角色。要进 入用友普及型 ERP-T6 应用系统，用户首先要注册进入“企业应用平台” ，从而 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证” ，充分体现数据共享和系 统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业应用平台中进行维护； 最后，通过企业应用平台还可实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。 企业应用平台主要提供了以下几个方面的功能：工作列表、工作中心、个 性流程、网上用友、技术支持、配置、风格配置。 3.2.2 系统管理系统管理 3.2.2.1 系统概述系统概述 用友普及型 ERP-T6 为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的 14 公共任务进行统一管理，如企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建 立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。 系统管理模块的设立对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理和实时反映 提供了有效的方法和工具，企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时 的监控，全面的掌握企业的信息系统状态。 3.2.2.2 主要功能特点主要功能特点 系统管理的主要功能是对用友普及型 ERP-T6 的各个产品进行统一的操作管 理和数据维护，具体包括以下几个方面： 账套管理：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算 部门）的数据在系统内都体现为一个账套。换句话讲，在用友普及型 ERP- T6 应用系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立 账，且各账套数据之间相互独立，互不影响，使资源得以最大程度地利用。 系统最多允许建立 999 个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入、 输出等。 年度账管理：年度账管理：在用友普及型 ERP-T6 应用系统中，每个账套里都存放有企业 不同年度的数据，称为年度账。为方便管理，系统将年度账作为操作的基 本单位。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清 空年度数据。 系统用户及操作权限的集中管理：系统用户及操作权限的集中管理：为了保证系统及数据的安全与保密，系 统管理提供了用户及功能权限的集中管理功能。通过对系统操作分工和权 限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对 系统所包含的各个子产品的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。 操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。 设立统一的安全机制：设立统一的安全机制：对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必须 的，为此，用友普及型 ERP-T6 应用系统设立了强有力的安全保障机制。在 系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份、 清除系统运行过程中的异常任务等。 15 图 权限管理 16 3.3 总账总账 3.3.1 系统概述系统概述 总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、 个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括应付款管 理、应收款管理、工资管理、固定资产、存货核算、UFO 报表、财务分析、网 上银行。 面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会 计。 3.3.2 主要功能特点主要功能特点 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专 用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科 目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 17 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支 票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的 控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查 询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、 查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及 针对客户供应商的往来账款管理。 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。 提供批量审核和单张审核功能。 提供凭证审核标错功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定 18 义查询条件。 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结 转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。 图 账表查询 19 3.3 UFO 报表报表 UFO 报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管 理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定 义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广 大会计工作者不可多得的报表工具。 主要功能特点 UFO 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上 提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 提供了 21 个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板 的功能。 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同 一页面显示，以方便数据对比分析。 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 4040 个， 并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的 不同部分。 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳 9999，999999 张表页，每张表页可 容纳 9999 行和 255 列。 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。 UFO 报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、 DBASE、Access 数据库、Excel 和 Lotus 1-2-3 电子表格文件，并提供同其 它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。 报表数据接口：提供与其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据 接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义 的指标从用友账务中取数。 UFO 报表采用 OLE 技术使 UFO 报表数据可以和微软 office 进行数据交流 20 （例如，微软 word 和 excel 制作的文档表格、sql 数据库文件，dbase 数 据库文件可以直接插入到 UFO 报表中处理，UFO 报表也可以直接嵌入到其他 程序中） 。 图 报表公式设置 3.4 固定资产固定资产 3.4.1 系统概述系统概述 【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。 可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好 固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。 【固定资产】系统可以和总账、UFO 报表集成使用。 【固定资产】面向固定资产会计。 3.4.2 主要功能特点主要功能特点 提供外币管理资产设备。 21 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使 用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折 旧调整、资产类别调整等。 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值 率、折旧方法等进行评估。 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。 提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数 码相机生成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门” ， 并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。 提供“固定资产到期提示表” ，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产 信息。 22 3.5 工资管理工资管理 3.51 系统概述系统概述 【工资管理】进行工资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、 工资统计、分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证 传递到总账中；与成本系统联合使用，可以为成本系统提供人员的费用。同时 对于工资的档案和调整过程进行及时准确的反映。准确掌握工资的变动趋势， 及时发现部门、项目的工资变化趋势 【工资管理】适用于各类企业、行政事业单位 【工资管理】面向的对象包括工资经理、人力资源经理、人力资源管理人员， 以及企业的高级管理经理 3.5.2 主要功能特点主要功能特点 支持多套工资核算，自定义工资套核算币种。 支持工资多次发放，适应企业周工发放等情况，累加计算应纳个人所得 税。 支持“计件工资”核算模式。 支持工资数据上报与收集；提供处理个人所得税、银行代发功能。 支持个人所得税自动计算申报功能。 支持银行代发工资。 月末自动完成工资分摊、计提、 转账业务。 提供工资分钱清单功能。 明细的工资统计、分析报表业务处理。 23 24 3.6 应付款管理应付款管理 3.6.1 系统概述系统概述 【应付款管理】是企业负债的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中， 由于采购商品或接受劳务，而应向供货单位或提供劳务单位所支付的款项。应 付账款是因为赊购业务产生的，因此入账时间的确认是与物资采购的时间一致 的；而入账价值的确认，如果除发票外，还包括商业折扣、现金折扣等因素， 应付账款入账价值的确定就变得比较复杂了。企业除了对应付账款进行核算外， 还要加强对自身偿债能力的管理，应付票据的管理，预付款及其他业务往来交 易记录，简单的核算统计已经不能满足现代企业的发展需要。用友普及型 ERP- T6 应用系统，在应付款管理方面提供了强大的功能，可详尽记录应付账款的发 生原由，有效掌握应付账款付款冲销状况，提供适时的查询依据，提高供应商 对自身信用的管理，有效利用信用期内的浮游资金，提高资金利用率。 【应付款管理】系统主要用于核算和管理企业与供应商之间的往来款项。 该系统主要对采购业务转入的应付款项进行处理，记录采购及其他业务的往来 交易。应付款管理系统，通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的处理， 对企业的供应商往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款 余额资料。此外，应付账款系统还提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分 析、欠款分析、付款情况分析以及信用报警单等，通过各种分析报表，企业可 以清楚地掌握自己的信用利用情况，据此调整支付政策，提高财务管理能力。 图 应付用“简单核算”操作流程 25 3.6.2 主要功能特点主要功能特点 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处 理、单据核销处理等业务处理功能。 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益 的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的 不同需求。 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安 全性。 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 26 27 28 3.7 应收款管理应收款管理 3.7.1 系统概述系统概述 【应收款管理】系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，一 方面，对销售业务、其他的应收业务产生的应收款项以及对这些应收款项的收 回进行处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料；另一方面，应收账 款系统还提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、周转分析、回款情况 分析等，通过各种分析数据，为企业制订销售政策提供依据，从而提高企业财 务管理能力。 【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发 票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形 成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理 功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。 应收管理可以和总账、销售、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。 应收款管理面向应收会计。 29 3.7.2 主要功能特点主要功能特点 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处 理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测 功能。 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。 完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。 系统提供两种核算模型， “详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需 要。 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账， 信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安 全性。 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操 作进行监控。 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 30 31 3.8 销售管理销售管理 3.8.1 系统概述系统概述 销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。 【销售管理】 是用友普及型ERP- T6供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票 的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调 拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。 用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支 持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款 4 种销售业务类型，支持必有订 单的业务模式。 【销售管理】适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、 批发、零售、批零兼营等商品流通企业。 【销售管理】可以单独使用，又可以库存管理、存货核算、应收款管理、 采购管理联合使用。 【销售管理】企业的销售部门和销售核算财务部门的销售业务员、销售主 管。 1先发货后开票业务模式 先发货后开票业务模式业务流程及单据流程如下图所示。 32 复核 审核 审核 审核 审核 询价 客户销售 部 仓库财务 部 订购销售报价（报价单） 销售订货（销售订 单） 销售发货（发货单）销售出库（销售出库 单） 销售开票（销售发 票） 销售收 款 成本确 认 2开票直接发货业务模式 开票直接发货业务模式的业务流程和单据流程如下图所示。 复核 审核 审核 询价 客户销售部仓库财务部 订购销售报价（报价单） 销售订货（销售订 单） 销售发票（销售发 票） 销售发货（发货单） 销售收款 出库凭证销售出库（销售出库 单） 3.8.2 主要功能特点主要功能特点 销售订单管理：销售订单管理：根据客户的订货数量、订货配置要求录入、修改、查询、 审核销售订单，了解订单执行/未执行情况，同时工业企业可以进行销售订 单对于配置类生产的直接下单。 33 销售发货管理：销售发货管理：根据销售订单和发票开具销售发货单，生成销售出库单， 统计销售出库情况，同时将该出库单传递到“存货系统” ，统计销售出库成 本。 34 销售资金流管理：销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收 账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。 销售计划管理：销售计划管理：实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其 组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况， 进行考核评估的功能集合。 完善的销售价格管理：完善的销售价格管理：按客户分类、客户、存货分类、批量、价格有效期 间制定价格政策，在保证灵活性的基础上，最大限度减少建立价格档案的 工作量。提供了最新售价、最新成本价成、价格政策 3 种取价方式，其中 在价格政策中可按照客户与存货的多种组合对不同的客户不同的存货给予 不同的价格。 35 信用管理：信用管理：通过对企业的客户、部门、业务员进行信用期间、信用额度的 设置与分析，并根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是 否给其开据销售单据。 灵活处理商业折扣和现金折扣。灵活处理商业折扣和现金折扣。 追踪溯源功能：追踪溯源功能：可以从明细账追踪查询相关的各种业务单据，随时进行发 货单、出入库单、发票等单据的联查。 强大的统计分析功能：强大的统计分析功能：可以根据业务数据，生成各类丰富的统计报表。按 存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩，以便及时调 整销售策略。 36 除一般销售业务外，还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、 不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进行处理，从而 满足不同企业的多种业务处理要求。 37 3.9 采购管理采购管理 3.9.1 系统概述系统概述 【采购管理】对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、 入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程 的定制。可以处理普通采购、受托代销、直运业务 3 种业务类型。提供必有订 单业务模式。 【采购管理】适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、 图书发行等商品流通企业。 【采购管理】既可以单独使用，又能与库存管理、销售管理、存货核算、 应付款管理等模块集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。 【采购管理】企业的采购部门和采购核算财务部门的采购业务员、采购主 管。 3.9.2 主要功能特点主要功能特点 供应商管理：供应商管理：提供对供应商交货情况、交货质量、供应商存货价格、供应 商 ABC 分析等功能，以便选择质量最好、价格最优的供应商。 38 请购单管理：请购单管理：明确采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。也 可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等,结合计划系 统和审批流的功能，保证采购部门对于采购作业的有效控制。 采购订单管理：采购订单管理：根据采购计划及请购单等，生成采购订单，跟踪订单执行 情况，帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。 比价采购：比价采购：针对请购单的待购数量，结合供应商报价、供应商存货对照表， 进行比价采购。 采购资金流管理：采购资金流管理：根据订单和入库单开具采购发票，在发票与货物到达的 39 情况下，执行采购结算，与“应付账款”系统接口，统计应付账款的情况。 采购分析：采购分析：对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析， 通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较，以择优采购。 最高进价控制：最高进价控制：对企业的原料采购进行最高进价控制，严格控制采购成本 采购管理 40 3.10 库存管理库存管理 【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分 库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘 点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可 用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于 企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。 【库存管理】适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、 批零兼营、集团应用及远程仓库等。 【库存管理】可以与采购管理、销售管理、存货核算等集成使用，也可单独使用。 【库存管理】面向物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管等使用者。 主要功能特点 处理各种普通出入库业务：处理各种普通出入库业务：如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出 库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。 处理各种特殊出入库业务：处理各种特殊出入库业务：如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、限额领料、 保质期预警、安全库存预警、货位管理等。 条形码管理：条形码管理：可以方便用户的物流、仓储操作，减少劳动强度、降低错误率、提 高工作效率。用户可使用常用条码，也可以自定义条码。 批次管理：批次管理：可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的 收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。 保质期管理：保质期管理：对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和失效存货报警。 货位管理：货位管理：可以加强企业对出入库和仓储的管理，并提供货位的收发存报告和存 量报告。 。 盘点管理：盘点管理：提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按存货类别盘点、 对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或 部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。 调拨管理：调拨管理：用于处理仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。 限额领料：限额领料：通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单，实现一次领料、 多次签收。同时通过审核，实现再次分单领料。帮助控制物料限额领用和签收。 41 储备分析：储备分析：根据设置的存货控制信息，对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储 备分析。 一、采购入库单 二、产成品入库单 42 三、其他入库单 四、销售出库单 43 五、材料出库单 六、其他出库单 44 七、调拨单 八、盘点单 45 九、限额领料单 十、不合格品记录单 46 十一、不合格品处理单 十二、现查量查询 47 十三、出入库流水帐 十四、库存台帐 48 十五、保质期预警 十六、库存展望 49 十七、收发存汇总表 十八、库龄分析 50 51 3.11 存货核算存货核算 3.11.1 系统概述系统概述 【存货核算】存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于 核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和 保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。与“总账系统”集成，可以将单 据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。 【存货核算】可与采购管理、库存管理、销售系统、总账系统、应付款管 理等集成使用。 【存货核算】本系统面向的使用者：存货会计、成本会计、财务主管。 3.11.2 主要功能特点主要功能特点 本系统可对数量、金额均具备的出入库存货进行核算，也可对只有数量无 金额的存货如赠品、附属物等存货进行核算。 本系统支持工业和商业各 6 种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、 后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。 可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，也可按存货进 行核算。 可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差 异账/差价账。 凡当时不能确定入库单价的，均可以暂估价入库，当与采购系统集成使用 时，可对暂估报销单据进行成本处理；当单独使用时，可填制调整单对金 额进行调整。 与采购集成使用时，对跨月的暂估入库单，本月报销后，可选择月初回冲 暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。 可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。 可单独记录及核算发出商品业务的发出商品明细账和统计报表。 52 可调整预定的售价或计划单价，系统自动计算调整后的进销差价或差异。 可对没有入库成本的产成品分配成本。 本系统适用企业范围广泛，覆盖不同行业的各种企业。 数据精度分数量、单价，可自由设定。 系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合 统计查询功能，可灵活输出各类报表。 可按照指定存货和指定仓库出存货明细账、总账、差异明细账等。 提供存货资金的占用分析及周转分析。 提供存货 ABC 分析。 53 3.12 生产管理生产管理 3.12.1 系统概述系统概述 生产管理是用友 T6-普及型 ERP 的重要组成部分，用户可以进行 MRP 运算、ROP 运算 以及车间的管理。 MRP运算 MRP 采购计划 MRP 生产计划 生产订单 毛需求 市场预测单销售订单 产成品入库单 限额领料单 现存量 采购订单 采购入库单 父项 父项减少预计入库量 子项减少毛需求量 父项增加预计入库量 子项增加毛需求量 配额分配 增加预计入库量 减少预计入库量 增加 现存量 增加 销售管理 采 购 管 理 库 存 管 理 材料出库单 子项 减少 存货档案工厂日历物料清单 低层码 累计提前期 MRP选项 MRP 委外计划 委外订单 委外材料 出库单 委外产品 入库单 增加减少 子件减少 毛需求量 减少预计 入库量 MRP 运算（Material 54 Requirements Planning，简称 MRP）：就是依据销售订单和预测单，按 照 MRP 平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划，也称为 生产管理。MRP 能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成 时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。 ROP 运算（Re-Order Point）：当可用库存降至再订货点时，按照批量 规则进行订购，也称为再订货点法。ROP 运算的实质是基于库存补充 的原则，适用于独立需求的存货，如在 BOM 结构中不涉及的劳保用品、 办公用品、工具、修理用备品备件等物料。 生产订单：是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主 要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制 派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制 其产能利用、缺料、效率、进度等情形。 生产进度管理：车间为完成生产计划，进行车间的生产日程安排，确定 何时、何地进行何种作业。并指定生产数量和完成各阶段生产的日期。 而后进行车间生产日程作业，控制和生产记录，确保生产均衡、平准的 进行。 3.12.2 主要功能主要功能特点特点 生产管理的主要特点： 55 用户根据企业的实际情况，进行 MRP 运算、ROP 运算的参数设置。 MRP 运算和 MRP 过程查看：系统在设定的运算周期内，根据 MRP 平衡公式进行运算，产生新的生产管理计划，并可查看了解 MRP 的计算过程，即计划订货量、委外计划量、计划生产量是如何计算 得来的。 下达生产订单：面向生产计划的下达生产订单。实现推式生成各类 订单，提出系统计划下达方式，包括开工日期范围、物料、按部门 进行下达生产。实现计划维护以及计划下达的分离。 下达委外订单：面向生产计划的下达委外订单。实现推式生成各类 订单，提出系统计划下达方式，包括开工日期范围、物料进行下达 委外。实现计划维护以及计划下达的分离。 生产进度管理：车间为完成生产计划，进行车间的生产日程安排， 确定何时、何地进行何种作业。并指定生产数量和完成各阶段生产 的日期。而后进行车间生产日程作业，控制和生产记录，确保生产 均衡、平准的进行。 ROP 计划 当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为 再订货点法 一般对低值易耗品等非生产型物料设置再订货点法 通过 ROP 计划，让库存管理更加科学合理 灵活多变的订单 BOM 订单 BOM 主要解决客户个性化需求，客户对产品的要求大部 分和标准产品一样，只是需要作小部分修改，而且往往只是本 次订单才这样要求 订单 BOM 可以参照标准 BOM 生成，然后再在标准 BOM 的 基础上做修改，通过与销售订单号关联而影响 MRP 分析、采 购、生产、领料、入库等 56 通过