现金流量表（全部资金）

单位：万元 123456789101112 生产负荷（%） 1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1产品销售收入0.00 1.2回收流动资金0.00 1.3回收固定资产余值0.00 2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1固定资产投资0.00 含投资方向调节税0.00 2.2流动资金0.00 2.3经营成本0.00 2.4销售税金及附加0.00 2.5所得税0.00 2.6特种基金0.00 3净现金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4累计净现金流量0.00 5所得税前净现金流量0.00 6所得税前累计净现金流量0.00 所得税后所得税前 计算指标：财务内部收益率： 财务净现值： 投资回收期： 现金流量表（全部资金）现金流量表（全部资金） 基本报表1.1 建设期投产期达到设计能力生产期 （ic= %)(ic= %) 序号项目合计 基本报表1.2单位：万元 123456789101112 生产负荷（%） 1现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1产品销售收入0.00 1.2回收流动资金0.00 1.3回收固定资产余值0.00 2现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1自有资金0.00 2.2借款本金偿还0.00 2.3借款利息支付0.00 2.4经营成本0.00 2.5销售税金及附加0.00 2.6所得税0.00 2.7特种基金0.00 3净现金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 计算指标：财务内部收益率： 财务净现值：（ic= %) 现金流量表2（自有资金）现金流量表2（自有资金） 建设期投产期达到设计能力生产期 序号项目合计 单位：万元 123456789101112 生产负荷（%） 1产品销售收入0.00 2销售税金及附加0.00 3总成本费用0.00 4利润总额（1-2-3）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5所得税0.00 6税后利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 7特种基金0.00 8可供分配利润（6-7）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 8.1盈余公积金0.00 8.2应付利润0.00 8.3未分配利润0.00 累计未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 注:利润总额应根据国家规定先调整为应纳税所得额(如弥补上年亏损等),再计算所得税. 损 益 表损 益 表 基本报表2 建设期投产期达到设计能力生产期 序号项目合计 单位：万元 123456789101112 生产负荷（%） 1资金来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1利润总额0.00 1.2折旧费0.00 1.3摊销费0.00 1.4长期借款0.00 1.5流动资金借款0.00 1.6其他短期借借款0.00 1.7自有资金0.00 1.8其他0.00 1.9回收固定资产余额0.00 1.10回收流动资金0.00 2资金运作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1固定资产投资0.00 含投资方向调节税0.00 2.2建设期利息0.00 2.3流动资金0.00 2.4所得税 0.00 2.5特种基金 0.00 2.6应付利润 0.00 2.7长期借款本金偿还 0.00 2.8流动资金借款本金偿还 0.00 2.9其他短期借款本金偿还 0.00 3盈利资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 4累计盈利资金0.00 资金来源与运作表资金来源与运作表 基本报表3 建设期投产期达到设计能力生产期 序号项目合计上年余值 单位：万元 123456789101112 1资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1流动资产总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1.1应收帐款0.00 1.1.2存货0.00 1.1.3现金0.00 1.1.4累计盈余资金0.00 1.2在建工程0.00 1.3固定资产净值0.00 1.4无形及递延资产净值0.00 2负债及所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1.1应负帐款0.00 2.1.2流动资金借款0.00 2.1.3其他短期借款0.00 2.2长期借款0.00 负债小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.3所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.3.1资本金 0.00 2.3.2 资本公积金 0.00 2.3.3 累计盈余公积金 0.00 2.3.4 累计未分配利润 0.00 计算指标：资产负债率（%） 流动比率（%） 流动比率（%） 资 产 负 债 表资 产 负 债 表 基本报表4 建设期投产期达到设计能力生产期 序号项目合计 基本报表5单位：万元 123456789101112 生产负荷（%） 1外汇来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1产品销售外汇收入0.00 1.2外汇借款0.00 1.3其他外汇收入0.00 2外汇运用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1固定资产投资中外汇支出0.00 2.2进口原材料0.00 2.3进口零部件0.00 2.4技术转让费0.00 2.5偿还外汇借款本息0.00 2.6其他外汇支出0.00 2.7外汇余缺0.00 财务外汇平衡表财务外汇平衡表 建设期投产期达到设计能力生产期 序号项目合计 单位：万元 123456789101112 生产负荷（%） 1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1产品销售（营业）收入0.00 1.2回收固定资产余值0.00 1.3回收流动资金0.00 1.4项目间接效益0.00 2费用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1固定资产投资0.00 2.2流动资金0.00 2.3经营费用0.00 2.4项目间接费用0.00 3净效益流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 计算指标：经济内部收益率： 经济净现值： （ic= %) 经济效益流费用量表1(全部投资）经济效益流费用量表1(全部投资） 基本报表6.1 建设期投产期达到设计能力生产期 序号项目合计 单位：万元 123456789101112 生产负荷（%） 1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1产品销售（营业）收入0.00 1.2回收固定资产余值0.00 1.3回收流动资金0.00 1.4项目间接效益0.00 2费用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1固定资产投资中国内资金部分0.00 2.2流动资金资金中国内资金部分0.00 2.3经营费用0.00 2.4流至国外的资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.4.1国外借款本金偿还0.00 2.4.2国外借款利息支付0.00 2.4.3其他0.00 2.5项目间接费用0.00 3净效益流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 计算指标：经济内部收益率： 经济净现值：（ic= %) 经济效益费用流量表2（国内投资）经济效益费用流量表2（国内投资） 基本报表6.2 建设期投产期达到设计能力生产期 序号项目合计 单位：万元 1 2 3456789101112 生产负荷（%） 1外汇流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1产品销售外汇收入0.00 1.2外汇借款0.00 1.3其他外汇收入0.00 2外汇流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1固定资产投资中外汇支出0.00 2.2进口原材料0.00 2.3进口零部件0.00 2.4技术转让费0.00 2.5偿付外汇借款本息0.00 2.6其他外汇支出0.00 3净外汇流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4产品替代进口收入0.00 5净外汇效果（3+4）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 经济换汇成本或经济节汇成本 经济外汇流量表经济外汇流量表 基本报表7 建设期投产期达到设计能力生产期 计算指标：经济外汇净现值（is= %） 序号项目合计 建筑工程设备安装安装工程其他费用合计其中外币 1固定资产投资0.000.000.000.000.00 1.1工程费用0.000.000.000.000.00 . . . 1.2其他费用0.000.000.000.000.00 . . . 1.3预备费用0.000.000.000.000.00 1.3.1基本预备费用 1.3.2涨价预备费用 2固定资产投资方向调节税0.000.000.000.000.00 3建设期利息 合计（1+2+3）0.000.000.000.000.00 注：工程或费用名称，可以根据部门的实际要求分别列出 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 辅助报表1单位：万元 估算价值 序号工程或费用名称 占固定资产投 资的比例（%） 备注 辅助报表2单位：万元 3456789101112 1 流动资产 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1 应收帐款 0.00 1.2 存货 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.2.1 原材料 0.00 1.2.2 燃料 0.00 1.2.3 在产品 0.00 1.2.4 产成品 0.00 1.2.5 其他 0.00 1.3 现金 0.00 2 流动负债 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2.1 应付帐款 0.00 3 流动资金（1-2） 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4流动资金本年增加额 0.00 注：原材料、燃料栏目应分别列出具体名称、分别计算 流动资金估算表流动资金估算表 投产期达到设计能力生产期 序号项目 最低周 转天数 周转 次数 合计 辅助报表3单位：万元 外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计 1 总投资 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1 固定资产投资 0.00 1.2 固定资产投资方向调节税 0.00 1.3 建设期利税 0.00 1.4 流动资金 0.00 2 资金筹措 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0