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文档简介

信用社（银行）综合业务系统培训,传统结算业务,业务培训,委托 联行 同城,1.1委托业务,委托收款 托收承付,发出 收到 划帐 入帐,1.1.1功能说明,1.2联行业务,即转汇业务,用于信用社系统内. 操作流程：用转账交易（6302）将客户账或内部账转至转汇专用户转汇（4301）转汇复核（4302）打印转汇凭证（4305）用转账交易（6302）从转汇专用户转至客户账或内部账。 转汇：借贷方向：转汇的借贷方向是指对方机构（转入机构）的转汇专用户的借贷方向，贷方转汇时，转入机构的转汇专用户记贷而本机构记借；下级机构可以越级直接到上上级机构。如分社可直接转汇到县、区联社、市联社。,转汇及转汇复核：此交易的会计分录是单边的.转汇只记了本机构的账务,转汇复核记了对方机构的账务；若有转汇流水未复核和打印，该柜员不可签退。 会计分录: 借:本机构转汇专用户(46310) 贷:对方机构转汇专用户(46310) 打印转汇凭证 ：打印全部，起始转汇号=结束转汇号（两个域均输入0） 。封锁转汇 ：如果有未处理转汇流水，不能封锁；封锁转汇后当天不能再接收其他机构的转汇业务。 发出查询 、回复查询 、打印查询查复记录 。,1.3同城业务,综合业务系统里虽然做了这个模块,但是没有使用,暂时使用的有另外一套系统. 实现的是同一城市各金融机构间的结算. 模式和流程:一天两场,由人民银行结算中心跑票(传递纸质票据) 四个概念:提出付单 提入收单 提出收单
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