县级投资建议书范本.docx

编号：（暂不填写）空10格2016年供销合作社农村电子商务惠农工程项目（县级范本）（全文控制在15页内）投 资 建 议 书项目名称：山东省梁山县电子商务运营服务中心建设项目项目申报单位：梁山县供销宜佳电子商务有限公司中国供销电子商务股份有限公司二一六年九月二十日第一章 项目单位概况一、企业简介（一）项目概况：梁山供销宜佳电子商务有限公司成立于2016年9月，位于梁山县水泊东路53号，注册资本200万元，系梁山县供销社绝对控股企业。（二）主要经营业务公司经营业务：主要提供网络交易平台、日用百货、农副产品购销、农资供应农化服务、地方特色农产品推广、电子商务应用培训等。股东及其持股比例一览表单位：万元股东姓名或名称认缴情况实缴情况认缴出资额持股比例出资时间出资方式梁山县供销集团总公司104.00 52%货币郭为强、刘晋臣等94.00 48%货币.00 00%.00 00%合 计200.00 100%0.00 二、企业财务状况（以表格列示，有几年填写几年。双击下表，即可跳转到EXCEL页面进行编辑，下表会自动更新）项 目2013年2014年2015年2016年1-6月资产总计负债合计所有者权益合计营业总收入营业利润利润总额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额注：2016年1至6月末所有者权益与2015年和2016年的利润和实收资本的对应关系要注意。（提醒：从第一批项目的填报情况看，存在表中各项目数据之间、各年度之间数据之间勾稽关系错误的情况，请大家务必认真填写）第二章 项目主要建设内容及规模注：必须符合文件要求建设的内容否则不支持,与第五章投资估算表中所列的内容一个口径或相表述一致 一、县级电子商务运营服务中心建设或升级改造（1） 县域仓储物流中心建设或升级改造2016年底装修改造搬至山东植丰农化公司二楼办公，面积1000平方米。覆盖了：体验区、办公区、会议室、休息区等一体化办公环境。 （二）土地流转中心建设或升级改造县域物流中心（含冷链）建设或升级改造水泊商场物流配送中心，日用品仓库、冷藏、恒温库、配送车辆以及管理人员、配送人员的升级与增加。（三）培训孵化中心建设或升级改造在县供销社所属土产杂品站建设2000平方米的3层日用品体验店，1-2用于经营、3层为培训孵化中心，计划投资1200万元（需2017年与政府棚户区改造同步进行）。（四） 二、基层综合服务网点建设或升级改造包括建设或升级改造乡镇网点个数、行政村网点个数等。在2016年底完成10个乡镇的形象店升级改造，10个村庄综合服务网点升级改造建设。2017年底前，完成100个行政村级为民综合O2O服务网点的建设，门店统一标示、统一装修及安置设备，2018年底前达到200个村级为民综合服务网点建设。年培训新型人才4000人次，外出学习年达100人次，至此将基本完成梁山县供销社系统在县域内无缝覆盖及人才的积累。 （本章要求：一要明确是新建，还是装修改造；二要有建设或升级改造的主要内容；三要有量化指标，如：网点个数，占地面积*平方米，建筑面积*平方米，设备*台套等）第三章 项目建设必要性和可行性一、项目建设必要性分析（一）搞活梁山县域城乡商品流通，解决农产品卖难问题。梁山县中国（挂车）专用车产业基地、中国图书出版发行基地、是国家优质专用小麦良种繁育基地、国家鲁西黄牛、小尾寒羊繁育基地、全国食用菌工厂化生产示范县、国家商品粮、抗虫棉生产基地、山东省十大产业集群、鲁西南最大的畜禽加工基地、国家级4A风景区等；西瓜、韩国梨、葡萄、油桃、水产养殖业均达3千亩以上规模。通过电商模式可以实现农产品“卖全国”和工业品“买全国”，同时还可以有效降低我县挂车、图书的销售成本。（二）通过引导农民进行标准化生产、品牌建设，助农增收。梁山是农业生产大县，农业生产比较分散，通过电子商务产业的发展，可以带动农民进行标准化生产，并通过电商公司引导进行品牌建设，提升农产品价值，实现助农增收。（三）通过电商平台建设，方便城乡居民物资文化生活需求。电子商务在我县城乡居民中已有较高的认识，建设梁山供销宜佳电商服务平台，可以有效提升城乡、村庄综合服务社信息化水平，促进工业品下行、农产品销售、农资供应、家政服务、政策咨询、邮件收发、物流信息、观光旅游以及医疗挂号、票务预定、电费收缴等终端服务。（四）推动就业创业，促进电子商务产业发展。项目建设完成后，特别是电商孵化中心的建设，按照行业、服务网店计算至少可以就业岗位5000余个，还可以带动劳务、仓储、加工、包装、物流的发展。（对项目建设的理由和必要性，以及项目建成以后能够带来的作用和意义等进行阐述，比如：搞活农村流通、降低流通成本、提高流通效率；增加农民收入；促进就业创业；带动扶贫开发；带动当地经济社会发展和产业结构调整；践行为农服务宗旨，拓展服务领域，提升服务功能，全面服务“三农”等。宏观政策可以引用，但不要长篇累牍。现辖12个乡镇、2个街道办事处，1个省级经济开发区和1个国家4A级旅游景区，面积964平方公里，人口76万。梁山是不要太宏观，要结合项目自身和当地实际；要尽量精简，篇幅不要长）2、 项目建设可行性分析(一)有优越的大环境和技术支撑。总社、省社各种扶持政策，省电商平台为各县级供销社电商平台提供了免费软件支持，加之我县供销社保存，有力了完整的组织体系、经营网络和经营地盘，特别是水泊商场在日用品经营方面建立了覆盖全县各乡镇的超市直营店，为日百电商运营打下了坚实的基础；我县农资供应虽经市场经济的冲击，但供销社仍占居市场主导地位，土地托管、为农服务中心建设均取得了扎实的进展。在上级社的大力支持下，集供销社系统规模优势，2017、2018两年内我县“供销宜徍电子商务公司”预计将有突飞猛进的发展。（一）现有主要办公场地：在县供销社所属农资公司四楼办公，办公室三间面积90平方米。已于植丰农化公司达成租用协议2016年底搬至山东植丰农化公司二楼办公，面积1000平方米。（二）现有主要物流设施：水泊商场物流配送中心，建设有3200平方米的日用品仓库2座，1200平方米的冷藏、恒温库1座，配送车辆6部，同时韩岗、韩垓、信楼、黑虎庙、拳铺、李官屯为农服务中心均有库房可用，面积达7000平方米。（三）辖区内供销合作社基层综合服务网点均正常进行业务经营，共有（不含水泊商场）经营地盘66处，面积414.05亩，此外水泊商场在城区乡村有（物流中心、卖场、超市直营店）经营网点21处。（四）运营情况：供销社自有经营网点可以覆盖城乡75%以上的居民，是县域内城乡居民生产、生活资料的主要承担者。县域物流问题，县供销社在2014年已于联通公司梁山县公司达成合作意向，由联通公司乡村接线员负责县城、乡镇至村庄的商品配送问题，他们既熟悉村庄路线又知晓居民门户位置，十分有利于配送工作。梁山供销宜佳电子商务有限公司2016年9月刚刚成立，其参股企业“梁山水泊商场、梁山沃野现代农业发展有限公司、梁山诚信农资公司、梁山县土产站、梁山县水浒棉业公司”均为梁山县供销社所属全资企业，属经营状况较好的单位，近年均未出现亏损。社会股份均为信誉较好、品德较高之人。（对项目的主要建设内容和后续运营的配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、电商基础、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较。不要太宏观，要结合项目自身和当地实际；要尽量精简，篇幅不要长）第4章 项目商业运作模式（对项目建设工作的推进计划和进度安排，以及项目建成以后如何经营，公司通过什么途径或方式来赚钱等进行阐述。不要太宏观，要结合项目自身和当地实际；要尽量精简，篇幅不要长）第五章 项目投资估算及融资方案 一、项目投资估算及构成（包括分项详细的投资估算或概算，请按照惠农工程项目专项资金支持方向编制。以表格列示。双击下表，即可跳转到EXCEL页面进行编辑，下表自动更新）项目投资估算表电子商务有限公司 单位：万元项 目单位数量单价投资估算其中：申请资金一、县级运营服务中心合计1.运营中心办公大楼小计（1）工程支出(装修）平米8400.08 （2）设备支出中央空调及配件套115.00 电脑台350.50 培训、会议系统及网络建设套116.00 办公、培训、会议桌椅套16.00 货架个500.03 装卸设备套20.50 其它办公设备套16.00 （3）其它支出2.农产品初加工与质检认证中心小计（1）工程支出（装修）平米5600.08 （2）设备支出加工生产线设备套340.00 质检设备套516.00 仓库设施套130.00 其它设备套115.00 （3）其它支出13.10 3.仓储物流配送中心小计（1）工程支出土地亩10026.00 恒温、冷冻冷藏、消毒等库房建安投入平方米102000.17 露天货场、停车场建安投入平方米150000.05 其它附属设施（消防、安保、围墙等）（2）设备支出恒温设备套7015.00 冷冻冷藏设备套3016.00 消毒设备套220.00 重型货架个5000.10 装卸设备套58.00 配送运输车辆台1010.00 其它设备套（3）其它支出4.线下O2O体验店小计（1）工程支出平米8000.08 （2）设备支出监控点102.00 （3）其它支出二、基础综合服务网点1.乡镇服务网点（1）工程支出个172.00 （2）设备支出个171.00 （3）其它支出个170.20 2.村级服务网点（1）工程支出个2762.00 （2）设备支出个2761.00 （3）其它支出个2760.20 合 计2、 融资方案和资金落实情况（以表格列示。双击下表，即可跳转到EXCEL页面进行编辑，下表自动更新）融资方案一览表单位：万元性 质出资方出资金额占 比是否落实自有资金#DIV/0!#DIV/0!股权融资#DIV/0!#DIV/0!债权融资#DIV/0!#DIV/0!其它资金#DIV/0!#DIV/0!合 计0 #DIV/0!注：1.资金已落实的，请提供相应证明材料。 2.申请的惠农工程项目资金以股权融资列示。 三、股权调整方案（目前项目建设单位股权结构，以及拟增资后的股权结构。以表格列示。双击下表，即可跳转到EXCEL页面进行编辑，下表自动更新）保持2位数相加必须等于100？增资前与第一章相一致（有对应关系）股权结构一览表单位：万元股东姓名或名称增资前增资后认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例*省电商公司*#VALUE!*县#DIV/0!*#DIV/0!#DIV/0!*#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!合 计0.00 #DIV/0!0.00 #VALUE!注：增资后认缴出资额是根据资产评估价值计算的相应份额。资产评估前，暂时以按账面净资产价值计算的相应份额代替。持股比例，也按此法计算。增资/投资后，供销合作社系统合并持股比例为？%。其中：*公司持股？%，*公司持股？%。注册资本全部实缴到位的根据评估结果按以前比例分摊；原股东部分出资但同意在出资时入股，按已缴比例乘以评估结果加上应缴未缴的；原股东对未缴齐的股本不想缴齐的应办理减资手续后，按实际评估额计入。因用的是EXCEL有小数点，合计应为100%第六章 项目效益分析一、经济效益分析（一）损益预测分析（以表格列示。双击下表，即可跳转到EXCEL页面进行编辑，下表自动更新）项目未来八年经营预算单位：万元项 目2017年2018年2019年2020年2021年合 计一、营业总收入0.00 其中：营业收入0.00 二、营业总成本0.00 其中：营业成本0.00 三、营业利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：营业外收入0.00 减：营业外支出0.00 四、利润总额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润0.00 六、经营净现金流量注：2022、2023、2024隐藏了（二）投资回收期分析（项目静态投资回收期的计算与分析）（三）内含报酬率分析（项目内含报酬率的计算与分析）（项目内含报酬率的计算与分析。假设项目在投资当年一次投入完工并产生经济效益，项目有效期按8年计算，项目结束时无残值。）现金流量表不在正文中体现，在所发的EXCEL中体现二、社会效益分析