计划书(17).doc

六安市祥辉实业有限公司（新建年产床上用品50万套项目）投资计划书六安市祥辉商贸有限责任公司二0一一年六月二十六日六安市祥辉实业有限责任公司项目投资计划书一、 项目名称：新建年产床上用品50万套项目二、 项目背景：1、 六安市是安徽西部的门户，是省会经济圈组成城市，合武、宁西、阜六铁路穿境而过，312、206、105国道从横全市，交通便捷。为响应国务院皖江承接带建设号召，六安市加快工业战略布局调整，市委市政府坚持工业化核心战略和招商引资主战略，强力推进工业化、城镇化、农业产业化和信息化建设，逐步把六安建设成省会经济圈乃至东南沿海地区的加工制造配套基地、轻纺工业转移承接基地。2、 六安市祥辉商贸有限责任公司成立于2008年10月，主要经营针织品、服装面料、酒店、宾馆、学校配套生活床上用品销售，公司现有职工30人，资产总额2600万元，年销售8000万元。为了提高市场竞争能力，公司在浙江绍兴中国轻纺城设立了经营部，该经营部年销售额达到5000万元，其中对外出口1000万元， 我公司秉承“品牌创造价值，细节决定成败”的经营理念，不断扩大经营规模，利用公司雄厚的经济实力、强大的销售网络和稳定的客户群，把公司从单纯的商贸企业发展成为集生产、加工、外贸销售为一体的综合性工业企业。为实现上述目标，公司决定新建年产床上用品50万套生产项目，经多方实地考察，公司决定把投资重点立足六安。三、 项目简介1、 工艺流程设计花型及款式-采购面料-绣花-缝纫-检验包装2、 技术人员及设备需技术人员30人，职工300人。购买缝纫设备150台、电脑拷边机20台、双针机20台、打包机2台3、主要材料来源：所需面料从山东、江苏、浙江等地购进。4、对环境的影响：该项目无污水、废气、粉尘排出，对环境无污染、四、 市场前景分析：1、 目前国内家用纺织品消费仅占纺织品总量的20%，而在发达国家中，家用纺织品消费与服装、产业用纺织品已经形成了“三分天下”，特别是美国和日本，家用纺织品比例更高达40%左右，超过服装成为第一大消费领域。未来随着国内居民可支配收入的提高，消费习惯的逐渐改变，舒适、健康的床上用品将作为居民的首选，因此床上用品市场在国内具有广阔的市场前景。未来几年推动国内床上用品增长的推动力主要表现为：中高收入人群增长带动消费升级、区域经济协调发展、居民住房条件改善和婚庆消费。2、 目前国内品牌床上用品主要集中在城镇市场，且保持较快的增长速度，未来随着区域经济的协调快速发展，品牌床上用品市场将进一步增长。在床上用品市场中，农村市场家庭床上用品主要为中低档次的产品，满足农村居民生活的刚性需求。虽然城镇床上用品消费量略低于农村，但是中、高档品牌床上用品消费市场主要集中在城镇。品牌床上用品消费市场的不断扩大，使得国内城镇床上用品消费近年来的增长速度均保持在20%以上。3、 随着世界经济的恢复，我国纺织品出口形式好转，床上用品出口额不断增长。六安是我省乃至全国的轻纺工业产品生产及加工集散地，近年来我国出口的中高档床上用品在日本、韩国、美国、加拿大、意大利、新加坡、法国、港澳台等国家和地区尤为畅销，需求量大，市场前景十分广阔。五、 项目建设内容：该项目属50万套床上用品新建项目，为了实现这个目标，需征地50亩，新购缝纫设备150台、电脑拷边机20台、双针机20台、打包机2台；新建厂房、仓库、办公大楼、职工宿舍、食堂等。六、 投资总额及建设规模投资总额为8000万元，其中固定资产投资6000万元，流动资金2000万元。新建标准化厂房两栋，办公大楼一栋，原料库、成品库各一栋，职工宿舍、职工食堂等相关配套工程、投资估算如下：1、 征地款：50亩*8万元=400万元2、 建设工程款及设备5600万元（1） 厂房：建筑面积20000平方米*1000元=2000万元（2） 设备：缝纫设备200台、电脑拷边机20台、双针机20台、打包机2台及各种配套机械等合计1000万元。（3） 原料库：建筑面积2000平方米*1500元=300万元（4） 成品库：建筑面积3000平方米*1300元=400万元（5） 综合办公楼：建筑面积8000平方米*1300元=1040万元（6） 职工宿舍：建筑面积3000平方米*1200元=360万元（7） 职工食堂：建筑面积820平方米*1200元=100万元（8） 水泥路及围墙等配套工程：合计400万元七、 固定资产建设计划分两期建设，一期工程拟建设时间为2011年9月至2012年6月份，计划投资2500万元，用于支付征地款、部分厂房、部分设备、厂区配套、职工食堂等，2012年8月份投产。二期工程建设时间2013年4月至2013年 12月，计划投资3500万元，用于建设办公楼、原料库、成品库、职工宿舍等相关配套工程及设备的采购。2014年2月份完成相关工程验收。八、 资金来源：该项目投资8000万元，均为企业自筹。九、 效益分析：1、 社会效益：项目建成后，可新增加300个就业岗位，使我市广大农民工不需外出打工，减少留守儿童数量，有利于当地社会的稳定和经济的和谐发展。2、 经济效益：项目正式投产后，可年生产床上用品50万套，年产值15000万元，出口创汇500万美元，实现利润2200万元，上缴各项税收900万元。十、投资回收预测： 该项目产品价格是以近年的市场价格为基础，原材料、辅助材