橡胶丝投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 橡胶丝投资项目立项申请报告橡胶丝投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入2254.48万元，同比增长18.70%（355.20万元）。其中，主营业业务橡胶丝生产及销售收入为1987.84万元，占营业总收入的88.17%。根据初步统计测算，公司实现利润总额566.11万元，较去年同期相比增长80.84万元，增长率16.66%；实现净利润424.58万元，较去年同期相比增长82.88万元，增长率24.26%。二、项目概况（一）项目名称橡胶丝投资项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积9264.63平方米（折合约13.89亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.40%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度175.36万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9264.63平方米，建筑物基底占地面积4669.37平方米，总建筑面积11210.20平方米，其中：规划建设主体工程8218.80平方米，项目规划绿化面积756.85平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费852.86万元。（七）节能分析“橡胶丝投资项目建设项目”，年用电量1236275.00千瓦时，年总用水量2681.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.17吨标准煤/年。达产年综合节能量56.28吨标准煤/年，项目总节能率26.26%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2862.48万元，其中：固定资产投资2435.75万元，占项目总投资的85.09%；流动资金426.73万元，占项目总投资的14.91%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3173.00万元，总成本费用2400.34万元，税金及附加49.85万元，利润总额772.66万元，利税总额929.08万元，税后净利润579.50万元，达产年纳税总额349.58万元；达产年投资利润率26.99%，投资利税率32.46%，投资回报率20.24%，全部投资回收期6.44年，提供就业职位51个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷橡胶丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷橡胶丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶丝投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位51个，达产年纳税总额349.58万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.99%，投资利税率32.46%，全部投资回报率20.24%，全部投资回收期6.44年，固定资产投资回收期6.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资，为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务，促进产业链相关企业协调发展。（银监会、人民银行、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9264.6313.89亩1.1容积率1.211.2建筑系数50.40%1.3投资强度万元/亩175.361.4基底面积平方米4669.371.5总建筑面积平方米11210.201.6绿化面积平方米756.85绿化率6.75%2总投资万元2862.482.1固定资产投资万元2435.752.1.1土建工程投资万元888.862.1.1.1土建工程投资占比万元31.05%2.1.2设备投资万元852.862.1.2.1设备投资占比29.79%2.1.3其它投资万元694.032.1.3.1其它投资占比24.25%2.1.4固定资产投资占比85.09%2.2流动资金万元426.732.2.1流动资金占比14.91%3收入万元3173.004总成本万元2400.345利润总额万元772.666净利润万元579.507所得税万元1.218增值税万元106.579税金及附加万元49.8510纳税总额万元349.5811利税总额万元929.0812投资利润率26.99%13投资利税率32.46%14投资回报率20.24%15回收期年6.4416设备数量台（套）7217年用电量千瓦时1236275.0018年用水量立方米2681.5419总能耗吨标准煤152.1720节能率26.26%21节能量吨标准煤56.2822员工数量人51第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。对于2018年中国经济，国际组织和市场机构主流的观点是，中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平，判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面：第一，中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系，信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上，供给侧结构性改革五大任务中，“去杠杆”效果已经显现，最新数据显示，我国总杠杆率上升速度明显放缓，正趋于稳定，尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降，潜在债务压力正趋于减轻。第二，中国经济结构持续优化，新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降，消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度，消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%，前者已接近后者的两倍，预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升，消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长，创新驱动蔚然成风，新旧动能转换在加快，而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三，中国经济的融资结构在持续优化，2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资，随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升，直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是，民间投资占整个投资的比重超过60%，民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势，这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性，即使社融或信贷增速放缓，民营企业的投资仍然会出现恢复性上升，这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.40%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度175.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3301.243301.248218.808218.80716.841.1主要生产车间1980.741980.744931.284931.28444.441.2辅助生产车间1056.401056.402630.022630.02229.391.3其他生产车间264.10264.10476.69476.6943.012仓储工程700.41700.411944.411944.41123.342.1成品贮存175.10175.10486.10486.1030.842.2原料仓储364.21364.211011.091011.0964.142.3辅助材料仓库161.09161.09447.21447.2128.373供配电工程37.3537.3537.3537.352.673.1供配电室37.3537.3537.3537.352.674给排水工程42.9642.9642.9642.962.384.1给排水42.9642.9642.9642.962.385服务性工程443.59443.59443.59443.5928.145.1办公用房179.72179.72179.72179.7212.735.2生活服务263.87263.87263.87263.8715.496消防及环保工程125.14125.14125.14125.148.936.1消防环保工程125.14125.14125.14125.148.937项目总图工程18.6818.6818.6818.68-12.287.1场地及道路硬化1230.65204.02204.027.2场区围墙204.021230.651230.657.3安全保卫室18.6818.6818.6818.688绿化工程538.2818.84合计4669.3711210.2011210.20888.86六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资1906.62万元，占计划投资的66.61%。其中：完成固定资产投资1412.01万元，占总投资的74.06%；完成流动资金投资494.61，占总投资的25.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1906.621.1完成比例66.61%2完成固定资产投资万元1412.012.1完成比例74.06%3完成流动资金投资万元494.613.1完成比例25.94%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员51人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人351.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元196.582工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元50.073企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元13.724品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元23.505其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元11.466职工工资总额万元2095.04五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2435.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元888.86852.86175.362435.751.1工程费用万元888.86852.862521.771.1.1建筑工程费用万元888.86888.8631.05%1.1.2设备购置及安装费万元852.86852.8629.79%1.2工程建设其他费用万元694.03694.0324.25%1.2.1无形资产万元367.65367.651.3预备费万元326.38326.381.3.1基本预备费万元186.13186.131.3.2涨价预备费万元140.25140.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元2435.752435.75（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金426.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2521.771123.931780.992521.772521.772521.771.1应收账款万元756.53416.09605.22756.53756.53756.531.2存货万元1134.80624.14907.841134.801134.801134.801.2.1原辅材料万元340.44187.24272.35340.44340.44340.441.2.2燃料动力万元17.029.3613.6217.0217.0217.021.2.3在产品万元522.01287.10417.61522.01522.01522.011.2.4产成品万元255.33140.43204.26255.33255.33255.331.3现金万元630.44346.74504.35630.44630.44630.442流动负债万元2095.041152.271676.032095.042095.042095.042.1应付账款万元2095.041152.271676.032095.042095.042095.043流动资金万元426.73234.70341.38426.73426.73426.734铺底流动资金万元142.2478.23113.79142.24142.24142.24（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资2862.48万元，其中：固定资产投资2435.75万元，占项目总投资的85.09%；流动资金426.73万元，占项目总投资的14.91%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资888.86万元，占项目总投资的31.05%；设备购置费852.86万元，占项目总投资的29.79%；其它投资694.03万元，占项目总投资的24.25%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2435.75+426.73=2862.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2435.7585.09%1.1项目建设投资万元2435.7585.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元426.7314.91%3总投资万元万元2862.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入1745.15万元，总成本13468.65万元，利润总额-11723.50万元，净利润44.09万元，增值税58.61万元，税金及附加-8792.63万元，所得税-2930.88万元；第二年收入2538.40万元，总成本18142.08万元，利润总额-15603.68万元，净利润-11702.76万元，增值税85.26万元，税金及附加47.29万元，所得税-3900.92万元；第三年生产负荷100%，收入3173.00万元，总成本2400.34万元，利润总额772.66万元，净利润579.50万元，增值税106.57万元，税金及附加49.85万元，所得税193.16万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3173.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=106.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1745.152538.403173.003173.003173.001.1橡胶丝万元1745.152538.403173.00317