游车大钩项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 游车大钩项目立项说明及投资计划游车大钩项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx有限公司实现营业收入11748.57万元，同比增长20.29%（1981.74万元）。其中，主营业业务游车大钩生产及销售收入为10375.50万元，占营业总收入的88.31%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2723.18万元，较去年同期相比增长590.57万元，增长率27.69%；实现净利润2042.38万元，较去年同期相比增长209.05万元，增长率11.40%。二、项目概况（一）项目名称游车大钩项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积17842.25平方米（折合约26.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.02%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度174.53万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17842.25平方米，建筑物基底占地面积9281.54平方米，总建筑面积25692.84平方米，其中：规划建设主体工程18972.75平方米，项目规划绿化面积2018.68平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费2003.06万元。（七）节能分析“游车大钩项目建设项目”，年用电量1003975.07千瓦时，年总用水量8216.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.09吨标准煤/年。达产年综合节能量41.36吨标准煤/年，项目总节能率23.11%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6027.48万元，其中：固定资产投资4668.68万元，占项目总投资的77.46%；流动资金1358.80万元，占项目总投资的22.54%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12762.00万元，总成本费用9649.23万元，税金及附加122.89万元，利润总额3112.77万元，利税总额3665.01万元，税后净利润2334.58万元，达产年纳税总额1330.43万元；达产年投资利润率51.64%，投资利税率60.81%，投资回报率38.73%，全部投资回收期4.08年，提供就业职位226个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区游车大钩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区游车大钩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“游车大钩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位226个，达产年纳税总额1330.43万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.64%，投资利税率60.81%，全部投资回报率38.73%，全部投资回收期4.08年，固定资产投资回收期4.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。（财政部、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17842.2526.75亩1.1容积率1.441.2建筑系数52.02%1.3投资强度万元/亩174.531.4基底面积平方米9281.541.5总建筑面积平方米25692.841.6绿化面积平方米2018.68绿化率7.86%2总投资万元6027.482.1固定资产投资万元4668.682.1.1土建工程投资万元2128.902.1.1.1土建工程投资占比万元35.32%2.1.2设备投资万元2003.062.1.2.1设备投资占比33.23%2.1.3其它投资万元536.722.1.3.1其它投资占比8.90%2.1.4固定资产投资占比77.46%2.2流动资金万元1358.802.2.1流动资金占比22.54%3收入万元12762.004总成本万元9649.235利润总额万元3112.776净利润万元2334.587所得税万元1.448增值税万元429.359税金及附加万元122.8910纳税总额万元1330.4311利税总额万元3665.0112投资利润率51.64%13投资利税率60.81%14投资回报率38.73%15回收期年4.0816设备数量台（套）9217年用电量千瓦时1003975.0718年用水量立方米8216.8019总能耗吨标准煤124.0920节能率23.11%21节能量吨标准煤41.3622员工数量人226第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年，战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向：新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式；高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点；新材料产业政策体系保障措施完善，执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大；生物产业相关政策中财税金融政策不断完善，政策着力于打造产业集群，并将支持创新摆在突出的位置；新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面；新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面；节能环保产业政策覆盖全面，支持工具日趋多元化。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，611月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态（NewNormal）相比，习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段，内涵更为丰富，更符合我国经济发展实际，更具针对性。国际金融危机爆发后，全球经济进入深度调整，需求总体收缩，以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷（SecularStagnation），称为全球经济新常态。与此同时，国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点，主要指当前世界经济格局发展趋势，类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国，不久后德国经济再次超过英国，世界经济力量对比发生变化，引发国际经济秩序调整重构。故而，将当今中国和印度等国经济快速崛起，世界经济向多极化方向发展，国际经济秩序重构的态势，称为回到了100多年前的“旧”常态，回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看，其中既含有国际上经济增长低迷的内容，也包含世界经济格局调整的内容，还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征，是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态，不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”，要以更宽的视野，更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.02%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度174.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6562.056562.0518972.7518972.751729.281.1主要生产车间3937.233937.2311383.6511383.651072.151.2辅助生产车间2099.862099.866071.286071.28553.371.3其他生产车间524.96524.961100.421100.42103.762仓储工程1392.231392.234368.064368.06289.552.1成品贮存348.06348.061092.021092.0272.392.2原料仓储723.96723.962271.392271.39150.572.3辅助材料仓库320.21320.211004.651004.6566.603供配电工程74.2574.2574.2574.255.543.1供配电室74.2574.2574.2574.255.544给排水工程85.3985.3985.3985.394.954.1给排水85.3985.3985.3985.394.955服务性工程881.75881.75881.75881.7558.455.1办公用房364.12364.12364.12364.1233.585.2生活服务517.63517.63517.63517.6335.066消防及环保工程248.75248.75248.75248.7518.556.1消防环保工程248.75248.75248.75248.7518.557项目总图工程37.1337.1337.1337.13-4.187.1场地及道路硬化2550.02377.62377.627.2场区围墙377.622550.022550.027.3安全保卫室37.1337.1337.1337.138绿化工程764.4726.76合计9281.5425692.8425692.842128.90六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4793.72万元，占计划投资的79.53%。其中：完成固定资产投资2903.22万元，占总投资的60.56%；完成流动资金投资1890.50，占总投资的39.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4793.721.1完成比例79.53%2完成固定资产投资万元2903.222.1完成比例60.56%3完成流动资金投资万元1890.503.1完成比例39.44%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员226人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元679.072工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元235.543企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元56.634品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元95.215其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元49.476职工工资总额万元8828.95五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4668.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2128.902003.06174.534668.681.1工程费用万元2128.902003.0610187.751.1.1建筑工程费用万元2128.902128.9035.32%1.1.2设备购置及安装费万元2003.062003.0633.23%1.2工程建设其他费用万元536.72536.728.90%1.2.1无形资产万元264.07264.071.3预备费万元272.65272.651.3.1基本预备费万元128.46128.461.3.2涨价预备费万元144.19144.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元4668.684668.68（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1358.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10187.755721.817259.2510187.7510187.7510187.751.1应收账款万元3056.321833.792292.243056.323056.323056.321.2存货万元4584.492750.693438.374584.494584.494584.491.2.1原辅材料万元1375.35825.211031.511375.351375.351375.351.2.2燃料动力万元68.7741.2651.5868.7768.7768.771.2.3在产品万元2108.871265.321581.652108.872108.872108.871.2.4产成品万元1031.51618.91773.631031.511031.511031.511.3现金万元2546.941528.161910.202546.942546.942546.942流动负债万元8828.955297.376621.718828.958828.958828.952.1应付账款万元8828.955297.376621.718828.958828.958828.953流动资金万元1358.80815.281019.101358.801358.801358.804铺底流动资金万元452.93271.76339.70452.93452.93452.93（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6027.48万元，其中：固定资产投资4668.68万元，占项目总投资的77.46%；流动资金1358.80万元，占项目总投资的22.54%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2128.90万元，占项目总投资的35.32%；设备购置费2003.06万元，占项目总投资的33.23%；其它投资536.72万元，占项目总投资的8.90%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4668.68+1358.80=6027.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4668.6877.46%1.1项目建设投资万元4668.6877.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1358.8022.54%3总投资万元万元6027.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7657.20万元，总成本11896.62万元，利润总额-4239.42万元，净利润102.28万元，增值税257.61万元，税金及附加-3179.57万元，所得税-1059.86万元；第二年收入9571.50万元，总成本14219.27万元，利润总额-4647.77万元，净利润-3485.83万元，增值税322.01万元，税金及附加110.01万元，所得税-1161.94万元；第三年生产负荷100%，收入12762.00万元，总成本9649.23万元，利润总额3112.77万元，净利润2334.58万元，增值税429.35万元，税金及附加122.89万元，所得税778.19万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12762.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=429.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7657.209571.5012762.0012762.0012762.001.1游车大钩万元7657.209571.5012762.0012762.0012762.002现价增加值万元245