某工程公司物资管理制度.doc

物 资 管 理 制 度第一章 总则第一条 为适应公司发展的需要，实现管理的标准化、制度化，强化物资管理的指导，适应项目施工为主的管理模式，理顺物资供应、管理关系，充分发挥两级物资管理机构(部门)的职能作用，做好物资计划、采购、供应、仓储、使用、节约等基础工作，严格采购物资的质量，确保最终工程质量满足规定要求，以及对供方施加环境保护、职业健康安全影响，按照质量环境职业健康安全管理体系的要求实施有效控制，特制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于一公司各分公司、项目经理部的物资管理。第三章 引用标准第三条 本制度引用标准。一、gb/t19001-2008/ iso9001:2008质量管理体系要求。 二、gb/t24001-2004/iso14001：2004环境管理体系要求及使用指南。三、gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系规范。四、gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。五、zjygs/sc01-2011质量手册。六、zjygs/sc02-2009 环境、职业健康安全手册。第四章 术语第四条 本制度引用zjygs/sc01-2009质量手册、 zjygs/sc02-2009环境、职业健康安全手册中的术语。第五章 职责及管理层次 第五条 物资设备管理中心是一公司物资管理的主管部门，是一公司所属的集供应职能、管理职能、服务职能、经营职能为一体的综合性部门（直属单位）。第六条 物资供应与服务职责一、负责一公司管内各单位施工生产所需a类物资(即主要物资)的计划管理、采购供应与控制，汇总甲供料的产品采购计划并按时上报业主，及上级有关单位。二、组织批量物资的招投标工作，做好材料的询价工作，不定期发布物资采购限价。三、负责一公司周转材料的租赁与维修工作。 四、负责一公司料库的物资收发、运输、储存及保管、保养等工作，做好对各用料单位的物资供应与服务。第七条 物资综合管理职责一、负责贯彻执行上级的有关文件，负责一公司物资管理制度及相关办法的制定、修改，并负责监督、检查与落实。二、负责生产用能源资源管理、低值易耗品管理、仓库管理、物资节约、材料消耗、材料核算等工作。三、负责质量、环境、职业健康安全管理体系中物资管理相关职能的实施。四、参与责任成本管理，做好材料费、运杂费的核算及经济分析，积极开展限额领料工作。五、按照一公司合同管理制度要求，负责物资购销合同的登记、建档等管理工作。六、负责对供方的总评价，同时负责对有可能构成重大危险源，重大环境因素的物资供方进行调查,并对其施加影响。 第八条 工程管理部负责提供供方产品的技术标准，确定重大环境因素。 第九条 安全质量部负责供方产品质量、职业健康安全的验证，确定可能构成重大危险源。 第十条 各施工生产用料单位物资机构职责一、负责本单位b类物资及其他物资的采购与控制。二、一公司物资设备管理中心a类物资的采购。执行一公司的200942工程项目物资集中采购管理制度。三、负责本单位施工生产所需物资的运输、储存、验收、发放、使用监督及回收以及废弃物处理等工作。四、负责本单位质量、环境、职业健康安全管理体系中物资管理相关职能的实施。第六章 管理内容与要求第十一条 物资供应管理物资供应是保证施工生产的必要过程，各级物资部门要按本文件的规定，分级、分类做好物资供应工作。第十二条 物资计划一、物资计划是物资采购和物资消耗的基础，是保证资金和费用管理、采购管理的依据，各用料单位必须如实编制好产品采购计划。二、各单位技术人员要严格按照责任成本预算，采用先进、合理的消耗定额，核算需用量，编制产品采购（需用量）计划，物资人员依据技术提出的产品采购（需用量）计划后充分考虑库存及其他因素编制产品采购计划，并按规定的要求、时间、上报物资设备管理中心，并经物资设备管理中心主任或主管供应的副主任会签批准后，组织实施。1、a类产品采购计划由各单位于开工前15天（钢轨、道岔30天；混凝土梁80天）报物资设备管理中心。2、发生临时计划或设计变更，应说明情况，及时提报变更计划，以保证生产需要。3、甲方供应的物资由各施工单位物资部门向物资设备管理中心提报产品采购计划，由物资设备管理中心同甲方联络供应事宜。4、分包工程的用料（指a类物资）计划，全部分包工程：工程技术人员按照施工图纸提供该工程主要产品采购（需用量）计划，物资部门按照技术部门的产品采购（需用量）计划编制产品采购计划并实施采购。部分分包工程：技术人员按照施工图纸编制该工程产品采购（需用量）计划，由甲方（业主）组织供应的物资，由项目经理部的物资管理部门按照该工程产品采购（需用量）计划编制顾客财产计划后上报甲方（业主），由甲方（业主）实施采购。按照铁道部颁发的甲供、甲控物资目录（铁建设2010163号）范围规定，并按照技术提供的产品采购（需用量）计划编制产品采购计划后实施采购。三、产品采购计划要求一次提出，由于设计文件下达晚及其他原因不能一次提出时，也可按分项、分部工程用料提出。四、产品采购计划要注明用料单位、到货地点、工程名称、物资品名、规格型号、质量标准、规范或图号、数量、使用日期并加盖公章和领导签章。五、产品采购计划提报一式四份，物资设备管理中心两份。第十三条 产品采购执行一公司的200942工程项目物资集中采购管理制度。一、产品采购是保证物资质量和降低采购成本的关键，同时也是控制重大环境、职业健康安全因素的关键，因此必须加强产品采购的控制。二、产品采购必须坚持就地就近、比质比价和谁采购谁负质量责任的原则。把握四个环节：适时、适质、适量、适价。凡是一公司有限价规定的品种都必须遵守限价原则，对擅自违反限价规定，采购质次价高产品的要追究有关人员的责任。三、产品采购应根据一公司重大环境因素、重大危险源、确定出可能对环境、职业健康安全产生重大或一般影响的供方。并对重大影响的供方重点施加影响。四、对环境、职业健康安全有重大影响的产品采购、保管、发放、使用均执行能源资源管理制度、化学危险品控制制度。五、一公司及所属各单位的物资部门是物资供应、管理的专业部门，工程所需的各类物资按分管权限由各级物资部门负责采购、订货和供应，非物资部门不得插手产品采购供应工作。顾客财产必须执行顾客财产管理制度。六、a类产品由一公司物资设备管理中心负责组织采购与实施。如发生下列情况之一时，可委托一公司所属各单位采购： 1、偏远地区； 2、工程急需的临时用料；3、特殊情况，或不适于批量采购时；七、a类产品包括：钢轨及连接件、轨枕及扣件、道岔及道岔附件、普枕、岔枕、钢梁、混凝土梁及附件、钢材（镀锌铁线、黑铁线除外）、锚具、桥支座、水泥、商品混凝土、道碴、模板、脚手架、外加剂、电缆、硫磺、各种爆炸物品、工程设备、施工设备，及生产用低值易耗品管理制度规定的a类低值易耗品等。八、b类产品由各单位技术人员负责向物资部门提报产品采购（需用量）计划，物资人员依据技术提出的产品需用量计划后充分考虑库存及其他因素编制产品采购（需用量）计划，经主管经理批准，由物资部门采购。形成集采规模的，按集采办法执行 九、b类物资包括：砂、石料（符合招标采购要求除外）。十、a、b类产品的采购必须控制在物资设备管理中心认定的合格供方范围内。十一、a、b类产品急需从合格供方名录外采购时应进行应急认定，填写非认定供方应急进货审批表，由物资设备管理中心主任审批。十二、各类物资如能形成批量采购，应采用招（议）标采购方式进行采购。执行中建#局有关物资招标采购管理办法的规定。十三、物资采购单笔总额 10万元以上时，必须签定合同，订货金额100万元时物资监察参与订货，所有采购合同都要在成本预算部备案。第十四条 对供方的管理一、对供方评价的内容应包括：1、经营资格和信誉及供货业绩；2、产品的质量和价格；3、供货能力及对问题的处理情况；4、售后服务和支持能力；5、质量管理体系的保证能力和顾客满意度；6、对供应方提供样品进行试验和验证情况。二、对供方评价的方式：a类产品由物资设备管理中心经办人填写供方质量保证能力调查认定表写明评价结果，送相关部门审核签认后，报主管副总经理批准,方可确定为合格的供方。第十五条 对合格供方选择、确认的方法：一、物资设备管理中心每年以文件形式公布a、b类产品合格供方名单；二、物资设备管理中心应建立合格供方档案，并保存合格供方的质量记录,其主要内容：1、合格供方名录；2、供方质量保证能力调查认定表；3、供方业绩考核表。第十六条 对合格供方的控制类型和程度取决于：一、采购产品的类别；二、采购产品对工程质量及环境、职业健康安全影响程度；三、供货业绩的评价结果（质量、环境、安全）。第十七条 对合格供方控制采取的方式：一、重要产品派人到现场和生产工地进行监督和验收；二、对其进行第二方体系审核；三、对供货质量有下降趋势的提出黄牌警告(书面)， 如出现供货质量不合格，注销其认定资格； 四、加强进货的检验。第十八条 对供方业绩重新评价：一、 a、b类产品的合格供方每半年评价一次。由各单位物资人员负责填写供方供货业绩评价表，经物资设备管理中心签署意见后各单位存查，各单位物资人员填写供方业绩考核表报物资设备管理中心。二、a、b类产品合格供方供货业绩评价的主要内容： 1、履行合同情况；2、经营资格和信誉；3、建筑材料、构配件和设备的质量；4、供货能力；5、售后服务。6、建筑材料、构配件和设备的价格；三、对构成工程主体和工程质量有影响的b类产品由项目经理部物资部门进行评价。第十九条 采购信息的控制 一、采购文件（合同、协议、计划）应清楚地说明所采购产品的资料，可包括：1、采购产品的类别、名称、规格、型号、等级或标识方法；2、规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本。二、对采购文件中所规定的要求是否正确，应在向合格的供方发放前,由相应的物资部门负责人对其所规定的采购要求是否充分与适宜进行审定和批准。第二十条 采购产品的验证一、对需要送检的采购产品，由用料单位物资人员填写产品送检报告单，技术人员负责填写试验报告单，送检合格后物资人员根据质量检查员的签署意见填写材料验收记录。二、物资部门或顾客对采购的产品需要在供方现场实施验证时，应在采购合同或协议中明确规定验证的安排，以及产品放行的方式、验证的内容。第二十一条 物资消耗定额管理一、各用料单位，必须严格控制物资消耗，按责任成本预算实行限额发料。没有责任成本预算的工程，物资部门以技术部门提出的临时用料计划作为发料依据。二、各用料单位必须建立分项工程各种物资消耗台帐。三、在物资的使用中，要采用先进工艺、先进方法、集中下料、合理套裁、回收利用等措施，千方百计提高物资利用率，努力降低物资消耗。四、各用料单位要坚持物资核算制度，定期进行物资消耗分析。五、对完成材料费降低额的使用单位，对有功人员给予奖励，对人为超耗、浪费物资，造成材料费超支的单位和个人要给予处罚。第二十二条 项目经理部物资管理一、项目经理部成立后，要配备具有良好政治、业务素质的物资人员承担施工项目物资管理责任，对项目经理负责，接受一公司物资设备管理中心的业务管理，认真执行上级的相关规定。二、项目经理部要根据工程量的大小，配备足够数量的材料管理人员（最少不得少于三人）。三、项目经理部仓库、存料场等应与生活作业区分别设置，并有平面布置图。要有必要仓储设施，配齐相应消防、计量等器具。四、到达现场的物资按其相关规定进行验收、入库、存储、保管、保养。具体按本文二十四条办理。五、现场大堆材料要堆码整齐，严格大堆材料的收发制度，执行一公司大堆材料验收规定。六、项目经理部实行有权领料人制度，对生产班组发料，必须由有权领料人负责领料，每个生产单位（班组）有权领料人不超过三人，原则上禁止民工领料。对于分包工程，由分包工程合同的签订人出具委托书，委托1-2人为分包工程的有权领料人。七、严格实行限额领料制度，对超计划领料必须由技术部门提出追补计划。项目部总工审核，项目经理批准后方可发放对无理由超耗，项目材料人员有权拒绝发料。八、工程竣工后，剩余材料、备品等物资没有变型或质量问题的，应返回物资设备管理中心料库，物资设备管理中心按一定比例做价，冲减工程成本。返回的材料要提供材质单或合格证。有接续工程的可调入下一工程有偿使用。项目经理部无权处理、变卖工程剩余的各类物资，确需处理时应报物资设备管理中心批准。项目部解散后不得保有工程剩余物资。第二十三条 周转材料和低值易耗品管理一、周转材料管理，执行一公司关于物资设备租赁管理制度的规定。 二、低值易耗品管理，执行一公司关于生产用低值易耗品管理制度的规定。第二十四条 仓库管理一、仓库管理是物资流通的重要环节，主要任务是妥善保管物资，准确办理物资收发，保证及时供应，以满足施工生产的需要。二、仓库管理标准，执行tb/t2631-1995铁路物资仓库技术管理规定、铁路物资技术保管规程。三、管库员必须熟知tb/t2631-1995铁路物资仓库技术管理规定。四、认真做好年度物资大清查和仓库检查。五、每月要坚持循环自点制度，库存物资自点率不少于30，大堆材料每月要进行盘点。发现问题按规定程序和财务规定处理。六、提倡零库存，充分利用社会资源，防止积压，加速资金的周转。七、产品搬运的控制1、选择合理的搬运方案，特别是对特殊产品（如易燃、易爆、易碎、易变质等产品）更要事先制定出搬运方案。2、搬运前要对吊运工具进行安全检查，以保证产品在搬运过程中不损坏，不变质。3、搬运过程中要认真执行搬运安全方面的有关规定。八、产品验收的控制1、根据进料清单（发货票、材料调拨单、装箱单等）或通知，物资人员对到达的产品外观质量和数量进行验收（点数、检斤、检尺、量方）。必要时会同有关人员共同进行验收。2、对检验不合格的产品，物资人员按合同条款和给我方造成的损失额度，与供方进行协商，向供方提出退货与索赔。3、对于供方违约或发生合同纠纷，由物资部门将情况反馈给一公司法律顾问，由法律顾问按合同法律程序提出诉讼，进行理赔，并将纠纷处理结果通知物资部门。九、产品入库的控制依据是材料验收记录，验收合格后物资人员填写收料单，登记材料卡片，办理产品入库手续，并保管和及时传递相关资料。十、产品贮存的控制1、产品进场后，要按tb/t2631-1995铁路物资仓库技术管理规定、铁路物资技术保管规程的规定分区、分类存放；该进库房的进库房保管；该进料棚的进料棚保管；该进料场的进料场保管。保管过程中要堆码整齐、安全稳固、合理苫垫，并按产品状态标识、产品标识的规定进行标识。 2、要经常检查库存实物的质量状况，以防止出现变质、锈蚀、损坏、霉烂等质量问题。3、要按规定盘点库存实物的数量，并做好记录。帐、卡、物要相符。4、管库人员按照“六查”进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写材料自点记录，确保在贮产品质量。六查：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。十一、产品出库控制1、成品的装车、快件发货、自提货物均以发货通知为依据，并实施监装。并严格按顾客的要求对成品进行防护，防止破损。2、其他物资要根据施工生产的实际情况，严格控制产品的出库列支。产品出库列支时，材料人员要认真填写用料单。对大堆料及大宗材料可实行月末盘点后列支。3、产品出库列支后，物资人员要依据用料单及时登记材料卡片，做好月结。并经常核实收、支、存情况，做好往来对帐、核算工作。第二十五条 废旧物资的管理 ，执行中建#局物资管理办法汇编中，关于废旧物资管理的有关规定以及中建#局关于进一步明确废钢铁回收处理的通知。第二十六条 料款结算方式一、物资部门根据用料单位的收料凭证及签证手续通过财务部向各用料单位进行结算。二、经供需双方协商达成协议的，也可与用料单位直接结算。第二十七条 物资核算与报表一、工程施工中，各项目经理部要定期按责任成本进行核算，建立物资消耗统计台帐，搞好对比分析，凡超出预算规定的数量、单价，都要进行分析，找出原因。二、各单位应配备专（兼）职核算人员，核算人员应具有一定的业务能力。三、各单位要根据施工物资的使用情况，确定合理的列支科目。四、各单位要遵守各项报表制度，定期提报以下报表，保证报表时间： 1、工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表；2、供方业绩考核表；3、修旧利废及废钢铁回收情况统计表；第二十八条 物资纪律 一、物资工作人员要自觉遵守物资纪律，规范物资工作行为。二、对不执行本办法，违反物资纪律的单位和个人，按物资监察管理办法办理。第七章 附则第二十九条 本制度自公布之日起实行。原一公司物设发2009 41号物资管理制度的通知同时废止。第三十条 本制度由一公司物资设备管理中心负责解释。第三十一条 形成的文件和记录一、产品采购（需用量）计划。二、产品送检报告单。三、供方质量保证能力调查认定表。四、非认定供方应急进货审批表。五、供方供货业绩评价表。六、供方业绩考核表。七、材料验收记录。八、收料单。九、用料单。十、材料调拨单。十一、材料卡片。十二、库存材料明细表。十三、材料自点记录十四、产成品入库单。十五、重点施加影响单位环境职业健康管理协议。- 21 - 产 品 采 购（需用量）计 划 单 位： 工程项目： jl-7.4-01-顺号产品名称规格型号质量标准单 位时间数量安排备 注合计 项目经理 ： 物资负责人： 技术负责人： 填报人： 联系电话： 年 月 日产 品 送 检 报 告 单单位： jl-7.4-02-产品名称、规格型号检 验 编 号存放地点和数量进 货 日 期供 方检验结果：质量检查员： 年 月 日项目负责人： 物资负责人： 年 月 日供 方 质 量 保 证 能 力 调 查 认 定 表单位： jl-7.4-03-顺号供 方 名 称企 业性 质产品名称规格型号质 量 保 证 能 力 评 价质量体系认证书现场综合评价样品试验评价业绩评价使用者经验评定意见： 安全质量部： 年 月 日评定意见； 工程管理部： 年 月 日评定意见： 物资设备管理中心： 年 月 日主管副总经理： 填 表 人： 年 月 日非 认 定 供 方 应 急 进 货 审 批 表单位： jl-7.4-04-顺 序供 方产品名称规格型号单位数量产品质量证明审批人： 年 月 日 填报人： 年 月 日供 方 供 货 业 绩 评 价 表单位： jl-7.4-05-供 方提供产品名称规格型号评定意见：材料人员： 年 月 日签署意见：物资设备管理中心： 年 月 日供 方 业 绩 考 核 表 单 位： jl-7.4-06-档案号供 方 名 称产品名称规格型号单位单价数量收料时间验证结果检验单位验证时间所用工程 部门负责人： 填报人： 填报日期： 年 月 日材 料 验 收 记 录验收单位： jl-7.4-07-到货日期材 料 品 名规格型号计量单位到货数量合格数量不合格数 量供料单位生产厂家验收日期备注验收情况及不符的原因和处理意见：材料负责人： 管库员：收 料 单年 月 日 jl-7.4-08-收料单位： 第 号供料单位： 帐单或发票号：材料编号材料名称规格型号单位数 量单 价金 额以上合计：部门负责人： 收料人： 交料人：用 料 单年 月 日 jl-7.4-09-工程项目： 第 号用料班组： 用途： 费用分劈：材料编号材料品名规格型号单 位支出数量单 价金 额以上合计：单位负责人： 用料人： 发料人：材 料 调 拨 单年 月 日 jl-7.4-10-调出单位： 第 号收料单位：材料编号材料名称规格型号单 位数 量单 价金 额以上合计：