膜分离环保环保技术项目商业计划书.doc

1 2013创业管理任选课 商业计划书 企业名称 膜分离环保有限公司 项目名称 膜分离环保技术项目商业计划 项目负责人 钱荣君 项目成员学号 02127009 联系电话填报日期 2013 年 11 月 23 日 2013 年 11 月 23 日 第一章第一章 执行总结执行总结 1.1 主要产品及服务主要产品及服务 我们的产品我们的产品-膜分离系列环保设备，主要用于各种工业和生活废水、废弃膜分离系列环保设备，主要用于各种工业和生活废水、废弃 的处理和资源回收利用。的处理和资源回收利用。 我们的产品主要服务于社会环保事业，致力于环保事业的发展，以构建更我们的产品主要服务于社会环保事业，致力于环保事业的发展，以构建更 加和谐美好的社会。更好地服务与社会大众，宣传一种环保思想，以实际行动，加和谐美好的社会。更好地服务与社会大众，宣传一种环保思想，以实际行动， 2 以高新科技技术服务于环保事业的发展，最终引起消费大众的注意，动员更多以高新科技技术服务于环保事业的发展，最终引起消费大众的注意，动员更多 的人投身于环保事业中。的人投身于环保事业中。 1.2 市场市场 我们的产品我们的产品-膜分离系列环保设备，主要用于各种工业和生活废水、废弃膜分离系列环保设备，主要用于各种工业和生活废水、废弃 的处理和资源回收利用。根据公司的技术特点和国内市场的现状，且根据市场的处理和资源回收利用。根据公司的技术特点和国内市场的现状，且根据市场 分析，我们知道随着水资源危机的日益加剧和环境治理力度的迅速加强，市场分析，我们知道随着水资源危机的日益加剧和环境治理力度的迅速加强，市场 需求建行以惊人的速度持续增长。作为国内目前一家率先进行膜分析环保设备需求建行以惊人的速度持续增长。作为国内目前一家率先进行膜分析环保设备 的开发商，我们已完全具备抢占市场先机的条件。的开发商，我们已完全具备抢占市场先机的条件。 1.3 投资与财务分析投资与财务分析 1.4 公司管理及组织公司管理及组织 第二章第二章 项目背景项目背景 1. 环保产业背景环保产业背景 环境保护对人类社会可持续发展的重要性不言而喻，环保产业环境保护对人类社会可持续发展的重要性不言而喻，环保产业 已成为当今世界最活跃的朝阳产业之一。市场规模已成为当今世界最活跃的朝阳产业之一。市场规模 2000 年已超过年已超过 6500 亿美元。亿美元。 环境保护在中国被定为基本国策。中国环保起步较晚，但发展环境保护在中国被定为基本国策。中国环保起步较晚，但发展 迅速。迅速。1999 年销售额以达到年销售额以达到 522 亿元，导亿元，导 2005 年已达到年已达到 1400 亿元。亿元。 年增幅度超过年增幅度超过 16%。 引入高新技术是中国环保产业的重要趋势。其商品化、产业化引入高新技术是中国环保产业的重要趋势。其商品化、产业化 的过程的特征是：高技术、高投资、高风险、高利润。的过程的特征是：高技术、高投资、高风险、高利润。 以膜分离技术为基础的新一代水、气处理技术是将高新技术应以膜分离技术为基础的新一代水、气处理技术是将高新技术应 用与环保领域的重大突破，市场前景更为广阔。用与环保领域的重大突破，市场前景更为广阔。 3 2.技术背景技术背景 膜分离技术是发展迅速、应用广泛的高新技术。该技术拥有分辨膜分离技术是发展迅速、应用广泛的高新技术。该技术拥有分辨 率高、无相变、无化学反应、体积小、能耗低、操作方便等优点。率高、无相变、无化学反应、体积小、能耗低、操作方便等优点。 膜分离技术在膜分离技术在“物质的分离与浓缩物质的分离与浓缩”过程中应用非常更广泛，发展前过程中应用非常更广泛，发展前 景十分广阔。景十分广阔。 膜分离技术应用于环保领域是一项重大突破。膜分离技术作为高新膜分离技术应用于环保领域是一项重大突破。膜分离技术作为高新 技术，相对于环保产业的传统工艺技术，具有明显的技术先进性、技术，相对于环保产业的传统工艺技术，具有明显的技术先进性、 投资经济性。投资经济性。 聚烯烃中空纤维膜最适合在废水、废气处理过程中使用。膜聚烯烃中空纤维膜最适合在废水、废气处理过程中使用。膜生生 物反应器高浓度有机废水处理和膜接触器分离、回收氨两个项目在物反应器高浓度有机废水处理和膜接触器分离、回收氨两个项目在 科技部中小企业科技部中小企业“创新基金创新基金”全国招标项目中得到无偿资助。全国招标项目中得到无偿资助。 第三章第三章 产品与服务产品与服务 保证产品质量，开发多种规格的产品，在核心产品的基础上，延 伸产品的功能。同时不断开发相关新产品，拓宽产品线的广度和深 度。 我们提供的不仅是有形的产品，更重要的是产品所代表的尽善尽 美的服务和关注环保与生命质量的健康理念。 采用标准化包装。在统一标识的前提下，不同的产品、规格采用 易于识别的不同包装，方便顾客的选购、辨别与使用。 建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。 4 （二）售前服务：采用宣传、培训和交流等手段，以及通过 专业推销人员的努力，使专业顾客了解产品的特性与 适用情况； （三）售中服务：建立完善的销售网络（如电话订货） ，急 顾客所需，及时送货上门； （四）售后服务：建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中 的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服 务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与 顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客 户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。 5 第四章第四章 目标市场分析目标市场分析 4.1 市场细分市场细分 4.2 市场容量的估算市场容量的估算 第五章第五章 竞争分析竞争分析 5.1 竞争者竞争者 5.1.1 现有竞争者现有竞争者 国家法律法规及卫生管理部门对竞争影响力量结构有较大的影响。 其它环保部门 5.1.2 潜在竞争者潜在竞争者 材料公司和环保企业。材料公司和环保企业。 5.2 SWOT 分析分析 5.2.1 强项优势（强项优势（Strength） 膜分离技术应用于环保领域是一项重大突破。膜分离技术作为膜分离技术应用于环保领域是一项重大突破。膜分离技术作为 高新技术，相对于环保产业的传统工艺技术，具有明显的技术先进高新技术，相对于环保产业的传统工艺技术，具有明显的技术先进 性、投资经济性。性、投资经济性。 6 5.2.2 弱项劣势（弱项劣势（Weakness） 市场范围较窄，关注量少。技术研发投资巨大，资金筹备是个市场范围较窄，关注量少。技术研发投资巨大，资金筹备是个 大问题。人力资源尚短缺。大问题。人力资源尚短缺。 5.2.3 机会、机遇（机会、机遇（Opportunity） 膜分离技术是发展迅速、应用广泛的高新技术。该技术拥有膜分离技术是发展迅速、应用广泛的高新技术。该技术拥有 分辨率高、无相变、无化学反应、体积小、能耗低、操作方便等优分辨率高、无相变、无化学反应、体积小、能耗低、操作方便等优 点。膜分离技术在点。膜分离技术在“物质的分离与浓缩物质的分离与浓缩”过程中应用非常更广泛，发过程中应用非常更广泛，发 展前景十分广阔。展前景十分广阔。 5.2.4 威胁、对手（威胁、对手（Threat） 破坏环境的行为依旧存在，要想引起更多的消费者关注，需要很大破坏环境的行为依旧存在，要想引起更多的消费者关注，需要很大 的宣传力度。的宣传力度。 第六章第六章 营销策略营销策略 6.1 产品策略（产品策略（Product） 建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。以优质的产品提以优质的产品提 高品牌美誉度。高品牌美誉度。要在与其他企业的环保项目中竞争中取得优势，就 要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。 7 以完善的服务提高品牌忠诚度。在产品质量一定的情况下，健 全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建 立健全的服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度， 为产品巩固及扩大市场作不断的努力。 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活 动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工 作之一。 6.2 价格策略（价格策略（Price） 针对国内市场情况，我们拟采取竞争定价的价格策略，大约定针对国内市场情况，我们拟采取竞争定价的价格策略，大约定 在进口品牌的在进口品牌的 5075%。即同等条件下，相对于进口品牌有价格优。即同等条件下，相对于进口品牌有价格优 势，相对于国产品牌有质量优势。竞争对手采取降价策略时，我们势，相对于国产品牌有质量优势。竞争对手采取降价策略时，我们 有较大的降价空间保持自己的优势。有较大的降价空间保持自己的优势。 据调查，膜材料的价格总体过高，从减轻负担考虑，尽量减少据调查，膜材料的价格总体过高，从减轻负担考虑，尽量减少 该材料的使用。我们是后进入者，同类产品定价策略对于我们影响该材料的使用。我们是后进入者，同类产品定价策略对于我们影响 较大；从增强产品竞争力和公司发展的角度考虑，产品价格定位在较大；从增强产品竞争力和公司发展的角度考虑，产品价格定位在 中档。中档。 6.3 渠道策略（渠道策略（Place） 拟采取的销售渠道有两种：自建销售网络；利用现有渠道。 8 建立以上海为中心的销售网络：将全国划分为东北、华北、华中、 华南、华东、西北、西南七大区域，每一区域设一个分销中心，由 区域分销中心和代理商共同开发市场，并且负责监管这一区域代理 商的工作和二级网络的建设。销售网络的建立原则是为客户提供最 高效率的服务。 利用现有经销商：公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设， 利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足，扩大市场 范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自建的销 售网络。 尽量把经销商选择在销售网络未建设或未完善的地区，避免两者 产生矛盾。随着公司销售网络不断完善，将逐步减少经销商的销售 范围。 建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展， 适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取 相应的措施，保证产品顺利进入市场。 6.4促销策略（Promotion） 大量赠送产品大量赠送产品 在产品导入市场的前期，大量赠送产品让消费者试用，是比较有 效的促销方式，可以培养产品与品牌亲和力。 。 9 考虑公司的长期战略和竞争优势，赠送量暂定为第一年赠送 90 万，第二年赠送 160 万，第三年以后每年赠送 80 万左右。 从正面宣传产品，受到的限制较多，可以通过公众媒介树立企 业形象，从而达到宣传产品的目的。 企业形象广告企业形象广告 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告 力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效 果。 产品品牌广告产品品牌广告 品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时 间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、 高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利 用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。 公益广告公益广告 除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，也在社会公益 活动中树立公司的良好形象。 公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公 众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品 和品牌的知晓度与美誉度。与媒介联合举办科普节目、开辟科普专 栏，开通免费咨询热线；制作形式活泼、界面友好的主页，展开网 10 络公关。 第七章第七章 公司战略公司战略及管理及管理 7.1 公司战略公司战略及发展规划及发展规划 7.1.1 总体战略总体战略 7.1.2 发展规划发展规划 7.2 公司管理公司管理 7.2.1 公司性质公司性质 7.2.2 组织形式组织形式 7.2.3 组织结构组织结构 第八章第八章 生产管理生产管理 9.1 产品开发过程产品开发过程 1、 中美已于 1999 年 11 月 15 日签订关于中国加入世贸组织双 边协议，中国可望于 2000 年上半年加入 WTO，关税会进一步 下调，进口产品进入壁垒减少，进口可吸收缝合线价格亦会有 11 所下调，给本产品造成一定压力，但也为膜分离技术进入国际 市场提供了契机； 2、 据有关资料显示与专家预测，中国加入 WTO 有利于中小型 高新技术企业发展； 3、 公司拥有先进的技术，绝对的成本优势，有能力拓展高速增公司拥有先进的技术，绝对的成本优势，有能力拓展高速增 长的国内高新科技市场，获得竞争优势，分享国际经济一体化长的国内高新科技市场，获得竞争优势，分享国际经济一体化 带来的好处；带来的好处； 第第九九章章 财务财务与投资与投资分析分析 （一）资金主要用途及用款计划（单位：元）（一）资金主要用途及用款计划（单位：元） 科目科目用途摘要说明用途摘要说明金额金额 合计合计 用款计划用款计划 年度年度年年年年年年 合计合计 12 用款金额用款金额 其中：创业贷其中：创业贷 款款 自筹资自筹资 金金 其他资其他资 金金 1 1、固定资产投资（单位：元）、固定资产投资（单位：元） 年 年 年 年度 项目价 值年折旧价 值年折旧价 值年折旧 工具和设备 交通工具 办公家具和设备 店铺 厂房 土地 合计 2、流动资金（不包括折旧费和贷款利息） 年度 项目 年 年 年 原材料和包装 业主的工资 13 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其它 合计合计 （五）销售收入预测 产品或服务项目 年年年合计 销售数量 平均单价 （1） 年销售额 销售数量 平均单价 （2） 年销售额 销售数量 平均单价 （3） 年销售额 销售数量 平均单价 （4） 年销售额 合合 计计 （四）销售和成本计划（单位：元） 年度 项目 年年年合计 含流转税销售收入 销售 流转税（增值税等） 14 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1） （2） （3） （4） 成本 总成本 利润 企业所得税 个人所得税 税费 其它 净收入（税后）净收入（税后） （五）现金流量表（单位：元） 年度 项目 年年年合计 年初现金 现 金 现金销售收入 15 赊销收入 贷款 其它现金流入 流 入 可支配现金（A） 现金采购支出现金采购支出 （列出项目）（列出项目） （1 1） （2 2） 赊购支出赊购支出 工资保险工资保险 租金租金 营销费用营销费用 公用事业费公用事业费 维修费维修费 贷款利息贷款利息 偿还贷款本金偿还贷款本金 设备设备 其它（列出项目）其它（列出项目） （1 1） （2 2） 税金税金 现现 金金 流流 出出 现金总支出（现金总支出（B B） 年底现金（年底现金（A-BA-B） 16 第十章第十章 风险资本的撤出风险资本的撤出 10.1 退退出方式出方式 风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO） 、收购 和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。 许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了三种 可能的方案： 一、A 股市场上市 在适当的时候，公司可以和产业方向相近的公司进行资产重组， 达到在国内 A 股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产重组， 借壳上市。 二、海外二板市场上市 公司属于有发展前景和增长潜力的中小型高新技术企业，可争取 在香港二板市场上市