窗帘项目立项说明及投资计划 (1)

泓域咨询MACRO/ 窗帘项目立项说明及投资计划窗帘项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx有限公司实现营业收入21832.96万元，同比增长22.43%（3999.68万元）。其中，主营业业务窗帘生产及销售收入为18575.62万元，占营业总收入的85.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5139.11万元，较去年同期相比增长933.68万元，增长率22.20%；实现净利润3854.33万元，较去年同期相比增长830.28万元，增长率27.46%。二、项目概况（一）项目名称窗帘项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积43395.02平方米（折合约65.06亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.95%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度187.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积43395.02平方米，建筑物基底占地面积28619.02平方米，总建筑面积61186.98平方米，其中：规划建设主体工程44256.99平方米，项目规划绿化面积3554.31平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费3633.81万元。（七）节能分析“窗帘项目建设项目”，年用电量719763.64千瓦时，年总用水量31224.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.13吨标准煤/年。达产年综合节能量30.38吨标准煤/年，项目总节能率27.39%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16916.69万元，其中：固定资产投资12205.26万元，占项目总投资的72.15%；流动资金4711.43万元，占项目总投资的27.85%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39684.00万元，总成本费用30546.04万元，税金及附加324.83万元，利润总额9137.96万元，利税总额10723.20万元，税后净利润6853.47万元，达产年纳税总额3869.73万元；达产年投资利润率54.02%，投资利税率63.39%，投资回报率40.51%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位650个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区窗帘行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区窗帘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“窗帘项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位650个，达产年纳税总额3869.73万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.02%，投资利税率63.39%，全部投资回报率40.51%，全部投资回收期3.97年，固定资产投资回收期3.97年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统，提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末，登记系统累计注册登记用户1.7万家，发生登记270.6万笔。其中，累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作，引导私募行业规范发展，为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境；支持证券公司设立私募投资基金子公司，依法合规展业；条件成熟时，支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司，依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底，中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家，管理正在运行的基金24419只，管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济，不仅拓宽了制造业企业投融资渠道，促进制造业结构调整和产业转型升级，也提高了制造业直接融资比重，拉动民间投资服务实体经济。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43395.0265.06亩1.1容积率1.411.2建筑系数65.95%1.3投资强度万元/亩187.601.4基底面积平方米28619.021.5总建筑面积平方米61186.981.6绿化面积平方米3554.31绿化率5.81%2总投资万元16916.692.1固定资产投资万元12205.262.1.1土建工程投资万元5255.622.1.1.1土建工程投资占比万元31.07%2.1.2设备投资万元3633.812.1.2.1设备投资占比21.48%2.1.3其它投资万元3315.832.1.3.1其它投资占比19.60%2.1.4固定资产投资占比72.15%2.2流动资金万元4711.432.2.1流动资金占比27.85%3收入万元39684.004总成本万元30546.045利润总额万元9137.966净利润万元6853.477所得税万元1.418增值税万元1260.419税金及附加万元324.8310纳税总额万元3869.7311利税总额万元10723.2012投资利润率54.02%13投资利税率63.39%14投资回报率40.51%15回收期年3.9716设备数量台（套）11717年用电量千瓦时719763.6418年用水量立方米31224.0919总能耗吨标准煤91.1320节能率27.39%21节能量吨标准煤30.3822员工数量人650第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.95%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度187.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20233.6520233.6544256.9944256.994181.571.1主要生产车间12140.1912140.1926554.1926554.192592.571.2辅助生产车间6474.776474.7714162.2414162.241338.101.3其他生产车间1618.691618.692566.912566.91250.892仓储工程4292.854292.8511004.4911004.49756.182.1成品贮存1073.211073.212751.122751.12189.042.2原料仓储2232.282232.285722.335722.33393.212.3辅助材料仓库987.36987.362531.032531.03173.923供配电工程228.95228.95228.95228.9517.703.1供配电室228.95228.95228.95228.9517.704给排水工程263.29263.29263.29263.2915.834.1给排水263.29263.29263.29263.2915.835服务性工程2718.812718.812718.812718.81186.825.1办公用房1174.821174.821174.821174.8292.395.2生活服务1543.991543.991543.991543.99107.656消防及环保工程766.99766.99766.99766.9959.296.1消防环保工程766.99766.99766.99766.9959.297项目总图工程114.48114.48114.48114.48-55.057.1场地及道路硬化7260.141649.551649.557.2场区围墙1649.557260.147260.147.3安全保卫室114.48114.48114.48114.488绿化工程2665.2693.28合计28619.0261186.9861186.985255.62六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8648.91万元，占计划投资的51.13%。其中：完成固定资产投资5523.53万元，占总投资的63.86%；完成流动资金投资3125.38，占总投资的36.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8648.911.1完成比例51.13%2完成固定资产投资万元5523.532.1完成比例63.86%3完成流动资金投资万元3125.383.1完成比例36.14%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员650人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4421.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元2473.052工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元678.823企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元202.634品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元264.965其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元7.955.3年工资额万元168.526职工工资总额万元21766.95五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12205.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5255.623633.81187.6012205.261.1工程费用万元5255.623633.8126478.381.1.1建筑工程费用万元5255.625255.6231.07%1.1.2设备购置及安装费万元3633.813633.8121.48%1.2工程建设其他费用万元3315.833315.8319.60%1.2.1无形资产万元1647.091647.091.3预备费万元1668.741668.741.3.1基本预备费万元1000.501000.501.3.2涨价预备费万元668.24668.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元12205.2612205.26（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4711.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26478.3814450.1424763.1626478.3826478.3826478.381.1应收账款万元7943.514766.116354.817943.517943.517943.511.2存货万元11915.277149.169532.2211915.2711915.2711915.271.2.1原辅材料万元3574.582144.752859.663574.583574.583574.581.2.2燃料动力万元178.73107.24142.98178.73178.73178.731.2.3在产品万元5481.023288.614384.825481.025481.025481.021.2.4产成品万元2680.941608.562144.752680.942680.942680.941.3现金万元6619.603971.765295.686619.606619.606619.602流动负债万元21766.9513060.1717413.5621766.9521766.9521766.952.1应付账款万元21766.9513060.1717413.5621766.9521766.9521766.953流动资金万元4711.432826.863769.144711.434711.434711.434铺底流动资金万元1570.46942.291256.381570.461570.461570.46（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16916.69万元，其中：固定资产投资12205.26万元，占项目总投资的72.15%；流动资金4711.43万元，占项目总投资的27.85%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5255.62万元，占项目总投资的31.07%；设备购置费3633.81万元，占项目总投资的21.48%；其它投资3315.83万元，占项目总投资的19.60%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12205.26+4711.43=16916.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12205.2672.15%1.1项目建设投资万元12205.2672.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4711.4327.85%3总投资万元万元16916.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23810.40万元，总成本6916.09万元，利润总额16894.31万元，净利润264.33万元，增值税756.25万元，税金及附加12670.73万元，所得税4223.58万元；第二年收入31747.20万元，总成本8677.43万元，利润总额23069.77万元，净利润17302.33万元，增值税1008.33万元，税金及附加294.58万元，所得税5767.44万元；第三年生产负荷100%，收入39684.00万元，总成本30546.04万元，利润总额9137.96万元，净利润6853.47万元，增值税1260.41万元，税金及附加324.83万元，所得税2284.49万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39684.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1260.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23810.4031747.2039684.0039684.0039684.001.1窗帘万元23810.4031747.2039684.0039684.0039684.002现价增加值万元7619.3310159.1012698.881