电梯清洁机项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 电梯清洁机项目立项说明及投资计划电梯清洁机项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入24108.81万元，同比增长16.13%（3349.37万元）。其中，主营业业务电梯清洁机生产及销售收入为20924.00万元，占营业总收入的86.79%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5626.47万元，较去年同期相比增长685.48万元，增长率13.87%；实现净利润4219.85万元，较去年同期相比增长919.59万元，增长率27.86%。二、项目概况（一）项目名称电梯清洁机项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积47957.30平方米（折合约71.90亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.37%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度190.70万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47957.30平方米，建筑物基底占地面积28472.25平方米，总建筑面积72415.52平方米，其中：规划建设主体工程45027.09平方米，项目规划绿化面积4369.10平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费4492.46万元。（七）节能分析“电梯清洁机项目建设项目”，年用电量1325045.31千瓦时，年总用水量34885.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.83吨标准煤/年。达产年综合节能量41.46吨标准煤/年，项目总节能率28.12%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18687.12万元，其中：固定资产投资13711.33万元，占项目总投资的73.37%；流动资金4975.79万元，占项目总投资的26.63%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39853.00万元，总成本费用31100.90万元，税金及附加336.69万元，利润总额8752.10万元，利税总额10295.98万元，税后净利润6564.08万元，达产年纳税总额3731.91万元；达产年投资利润率46.83%，投资利税率55.10%，投资回报率35.13%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位833个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区电梯清洁机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区电梯清洁机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电梯清洁机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位833个，达产年纳税总额3731.91万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.83%，投资利税率55.10%，全部投资回报率35.13%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺，就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备，无论是传统产业竞争力提升，还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移，就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变，集成创新是创新驱动的重要途径，没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力，就没有集成创新的基础，就会使我国工业长期停留在“引进”阶段，严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47957.3071.90亩1.1容积率1.511.2建筑系数59.37%1.3投资强度万元/亩190.701.4基底面积平方米28472.251.5总建筑面积平方米72415.521.6绿化面积平方米4369.10绿化率6.03%2总投资万元18687.122.1固定资产投资万元13711.332.1.1土建工程投资万元6057.002.1.1.1土建工程投资占比万元32.41%2.1.2设备投资万元4492.462.1.2.1设备投资占比24.04%2.1.3其它投资万元3161.872.1.3.1其它投资占比16.92%2.1.4固定资产投资占比73.37%2.2流动资金万元4975.792.2.1流动资金占比26.63%3收入万元39853.004总成本万元31100.905利润总额万元8752.106净利润万元6564.087所得税万元1.518增值税万元1207.199税金及附加万元336.6910纳税总额万元3731.9111利税总额万元10295.9812投资利润率46.83%13投资利税率55.10%14投资回报率35.13%15回收期年4.3516设备数量台（套）14717年用电量千瓦时1325045.3118年用水量立方米34885.6819总能耗吨标准煤165.8320节能率28.12%21节能量吨标准煤41.4622员工数量人833第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在，2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达15.2%，同比上升6.8个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右，软件和信息技术服务业务收入增长15%，单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.37%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度190.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20129.8820129.8845027.0945027.094142.791.1主要生产车间12077.9312077.9327016.2527016.252568.531.2辅助生产车间6441.566441.5614408.6714408.671325.691.3其他生产车间1610.391610.392611.572611.57248.572仓储工程4270.844270.8417802.4817802.481191.232.1成品贮存1067.711067.714450.624450.62297.812.2原料仓储2220.842220.849257.299257.29619.442.3辅助材料仓库982.29982.294094.574094.57273.983供配电工程227.78227.78227.78227.7817.153.1供配电室227.78227.78227.78227.7817.154给排水工程261.94261.94261.94261.9415.344.1给排水261.94261.94261.94261.9415.345服务性工程2704.862704.862704.862704.86180.995.1办公用房1513.311513.311513.311513.3196.835.2生活服务1191.551191.551191.551191.5585.916消防及环保工程763.06763.06763.06763.0657.446.1消防环保工程763.06763.06763.06763.0657.447项目总图工程113.89113.89113.89113.89334.377.1场地及道路硬化7385.601279.381279.387.2场区围墙1279.387385.607385.607.3安全保卫室113.89113.89113.89113.898绿化工程3362.46117.69合计28472.2572415.5272415.526057.00六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10921.27万元，占计划投资的58.44%。其中：完成固定资产投资7212.37万元，占总投资的66.04%；完成流动资金投资3708.90，占总投资的33.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10921.271.1完成比例58.44%2完成固定资产投资万元7212.372.1完成比例66.04%3完成流动资金投资万元3708.903.1完成比例33.96%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员833人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5661.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元2704.242工程技术人员工资2.1平均人数人1252.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元650.543企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元256.994品质管理人员工资4.1平均人数人674.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元366.945其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元5.235.3年工资额万元206.356职工工资总额万元23033.38五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13711.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6057.004492.46190.7013711.331.1工程费用万元6057.004492.4628009.171.1.1建筑工程费用万元6057.006057.0032.41%1.1.2设备购置及安装费万元4492.464492.4624.04%1.2工程建设其他费用万元3161.873161.8716.92%1.2.1无形资产万元1291.641291.641.3预备费万元1870.231870.231.3.1基本预备费万元897.42897.421.3.2涨价预备费万元972.81972.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元13711.3313711.33（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4975.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28009.1715814.0421638.7028009.1728009.1728009.171.1应收账款万元8402.755041.656302.068402.758402.758402.751.2存货万元12604.137562.489453.0912604.1312604.1312604.131.2.1原辅材料万元3781.242268.742835.933781.243781.243781.241.2.2燃料动力万元189.06113.44141.80189.06189.06189.061.2.3在产品万元5797.903478.744348.425797.905797.905797.901.2.4产成品万元2835.931701.562126.952835.932835.932835.931.3现金万元7002.294201.385251.727002.297002.297002.292流动负债万元23033.3813820.0317275.0323033.3823033.3823033.382.1应付账款万元23033.3813820.0317275.0323033.3823033.3823033.383流动资金万元4975.792985.473731.844975.794975.794975.794铺底流动资金万元1658.58995.161243.951658.581658.581658.58（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18687.12万元，其中：固定资产投资13711.33万元，占项目总投资的73.37%；流动资金4975.79万元，占项目总投资的26.63%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6057.00万元，占项目总投资的32.41%；设备购置费4492.46万元，占项目总投资的24.04%；其它投资3161.87万元，占项目总投资的16.92%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13711.33+4975.79=18687.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13711.3373.37%1.1项目建设投资万元13711.3373.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4975.7926.63%3总投资万元万元18687.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23911.80万元，总成本5304.94万元，利润总额18606.86万元，净利润278.75万元，增值税724.31万元，税金及附加13955.15万元，所得税4651.72万元；第二年收入29889.75万元，总成本6300.10万元，利润总额23589.65万元，净利润17692.24万元，增值税905.39万元，税金及附加300.48万元，所得税5897.41万元；第三年生产负荷100%，收入39853.00万元，总成本31100.90万元，利润总额8752.10万元，净利润6564.08万元，增值税1207.19万元，税金及附加336.69万元，所得税2188.03万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39853.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1207.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23911.8029889.7539853.0039853.0039853.001.1电梯清洁机万元23911.8029889.7539853.0039853.0039853.002现价增加值万元7651.789564.7212752