油母页岩项目立项说明及投资计划VIP

泓域咨询MACRO/ 油母页岩项目立项说明及投资计划油母页岩项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16185.38万元，同比增长32.99%（4015.11万元）。其中，主营业业务油母页岩生产及销售收入为12989.76万元，占营业总收入的80.26%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4031.24万元，较去年同期相比增长836.48万元，增长率26.18%；实现净利润3023.43万元，较去年同期相比增长301.79万元，增长率11.09%。二、项目概况（一）项目名称油母页岩项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积44882.43平方米（折合约67.29亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.70%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度163.37万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积44882.43平方米，建筑物基底占地面积28590.11平方米，总建筑面积63284.23平方米，其中：规划建设主体工程45827.22平方米，项目规划绿化面积4281.34平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费5511.03万元。（七）节能分析“油母页岩项目建设项目”，年用电量884285.69千瓦时，年总用水量21827.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.54吨标准煤/年。达产年综合节能量33.02吨标准煤/年，项目总节能率24.44%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15506.84万元，其中：固定资产投资10993.17万元，占项目总投资的70.89%；流动资金4513.67万元，占项目总投资的29.11%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34507.00万元，总成本费用27271.57万元，税金及附加299.29万元，利润总额7235.43万元，利税总额8532.71万元，税后净利润5426.57万元，达产年纳税总额3106.14万元；达产年投资利润率46.66%，投资利税率55.03%，投资回报率34.99%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位609个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区油母页岩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区油母页岩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“油母页岩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位609个，达产年纳税总额3106.14万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.66%，投资利税率55.03%，全部投资回报率34.99%，全部投资回收期4.36年，固定资产投资回收期4.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要，聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题，公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺，制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关，支持军民技术相互有效利用，促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44882.4367.29亩1.1容积率1.411.2建筑系数63.70%1.3投资强度万元/亩163.371.4基底面积平方米28590.111.5总建筑面积平方米63284.231.6绿化面积平方米4281.34绿化率6.77%2总投资万元15506.842.1固定资产投资万元10993.172.1.1土建工程投资万元4928.512.1.1.1土建工程投资占比万元31.78%2.1.2设备投资万元5511.032.1.2.1设备投资占比35.54%2.1.3其它投资万元553.632.1.3.1其它投资占比3.57%2.1.4固定资产投资占比70.89%2.2流动资金万元4513.672.2.1流动资金占比29.11%3收入万元34507.004总成本万元27271.575利润总额万元7235.436净利润万元5426.577所得税万元1.418增值税万元997.999税金及附加万元299.2910纳税总额万元3106.1411利税总额万元8532.7112投资利润率46.66%13投资利税率55.03%14投资回报率34.99%15回收期年4.3616设备数量台（套）14117年用电量千瓦时884285.6918年用水量立方米21827.9019总能耗吨标准煤110.5420节能率24.44%21节能量吨标准煤33.0222员工数量人609第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到2020年，财政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.70%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度163.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20213.2120213.2145827.2245827.223925.871.1主要生产车间12127.9312127.9327496.3327496.332434.041.2辅助生产车间6468.236468.2314664.7114664.711256.281.3其他生产车间1617.061617.062657.982657.98235.552仓储工程4288.524288.5211347.0611347.06706.962.1成品贮存1072.131072.132836.762836.76176.742.2原料仓储2230.032230.035900.475900.47367.622.3辅助材料仓库986.36986.362609.822609.82162.603供配电工程228.72228.72228.72228.7216.033.1供配电室228.72228.72228.72228.7216.034给排水工程263.03263.03263.03263.0314.344.1给排水263.03263.03263.03263.0314.345服务性工程2716.062716.062716.062716.06169.225.1办公用房1388.991388.991388.991388.9995.145.2生活服务1327.071327.071327.071327.0798.156消防及环保工程766.21766.21766.21766.2153.706.1消防环保工程766.21766.21766.21766.2153.707项目总图工程114.36114.36114.36114.36-37.987.1场地及道路硬化7373.941494.501494.507.2场区围墙1494.507373.947373.947.3安全保卫室114.36114.36114.36114.368绿化工程2296.3680.37合计28590.1163284.2363284.234928.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7854.26万元，占计划投资的50.65%。其中：完成固定资产投资6123.02万元，占总投资的77.96%；完成流动资金投资1731.24，占总投资的22.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7854.261.1完成比例50.65%2完成固定资产投资万元6123.022.1完成比例77.96%3完成流动资金投资万元1731.243.1完成比例22.04%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员609人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4141.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元1710.932工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元480.563企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元183.194品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元273.995其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元139.286职工工资总额万元17743.79五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10993.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4928.515511.03163.3710993.171.1工程费用万元4928.515511.0322257.461.1.1建筑工程费用万元4928.514928.5131.78%1.1.2设备购置及安装费万元5511.035511.0335.54%1.2工程建设其他费用万元553.63553.633.57%1.2.1无形资产万元331.16331.161.3预备费万元222.47222.471.3.1基本预备费万元91.9291.921.3.2涨价预备费万元130.55130.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元10993.1710993.17（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4513.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22257.4611897.9419114.1922257.4622257.4622257.461.1应收账款万元6677.243672.484674.076677.246677.246677.241.2存货万元10015.865508.727011.1010015.8610015.8610015.861.2.1原辅材料万元3004.761652.622103.333004.763004.763004.761.2.2燃料动力万元150.2482.63105.17150.24150.24150.241.2.3在产品万元4607.302534.013225.114607.304607.304607.301.2.4产成品万元2253.571239.461577.502253.572253.572253.571.3现金万元5564.363060.403895.065564.365564.365564.362流动负债万元17743.799759.0812420.6517743.7917743.7917743.792.1应付账款万元17743.799759.0812420.6517743.7917743.7917743.793流动资金万元4513.672482.523159.574513.674513.674513.674铺底流动资金万元1504.54827.511053.191504.541504.541504.54（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15506.84万元，其中：固定资产投资10993.17万元，占项目总投资的70.89%；流动资金4513.67万元，占项目总投资的29.11%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4928.51万元，占项目总投资的31.78%；设备购置费5511.03万元，占项目总投资的35.54%；其它投资553.63万元，占项目总投资的3.57%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10993.17+4513.67=15506.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10993.1770.89%1.1项目建设投资万元10993.1770.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4513.6729.11%3总投资万元万元15506.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18978.85万元，总成本12384.47万元，利润总额6594.38万元，净利润245.40万元，增值税548.89万元，税金及附加4945.78万元，所得税1648.60万元；第二年收入24154.90万元，总成本14945.90万元，利润总额9209.00万元，净利润6906.75万元，增值税698.59万元，税金及附加263.36万元，所得税2302.25万元；第三年生产负荷100%，收入34507.00万元，总成本27271.57万元，利润总额7235.43万元，净利润5426.57万元，增值税997.99万元，税金及附加299.29万元，所得税1808.86万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34507.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=997.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18978.8524154.9034507.0034507.0034507.001.1油母页岩万元18978.8524154.9034507.0034507.0034507.002现价增加值万元6073.237729.571104