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泓域咨询MACRO/ 玻镁板项目立项申请报告玻镁板项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13696.08万元,同比增长31.47%(3278.52万元)。其中,主营业业务玻镁板生产及销售收入为11131.40万元,占营业总收入的81.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3466.13万元,较去年同期相比增长872.30万元,增长率33.63%;实现净利润2599.60万元,较去年同期相比增长375.96万元,增长率16.91%。二、项目概况(一)项目名称玻镁板项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积48644.31平方米(折合约72.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.00%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度173.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48644.31平方米,建筑物基底占地面积28700.14平方米,总建筑面积71507.14平方米,其中:规划建设主体工程43196.05平方米,项目规划绿化面积5135.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费4958.26万元。(七)节能分析“玻镁板项目建设项目”,年用电量1172239.96千瓦时,年总用水量25297.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.23吨标准煤/年。达产年综合节能量54.09吨标准煤/年,项目总节能率23.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15476.66万元,其中:固定资产投资12632.93万元,占项目总投资的81.63%;流动资金2843.73万元,占项目总投资的18.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26912.00万元,总成本费用21046.27万元,税金及附加291.67万元,利润总额5865.73万元,利税总额6966.47万元,税后净利润4399.30万元,达产年纳税总额2567.17万元;达产年投资利润率37.90%,投资利税率45.01%,投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位473个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区玻镁板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区玻镁板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“玻镁板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位473个,达产年纳税总额2567.17万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.90%,投资利税率45.01%,全部投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48644.3172.93亩1.1容积率1.471.2建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩173.221.4基底面积平方米28700.141.5总建筑面积平方米71507.141.6绿化面积平方米5135.70绿化率7.18%2总投资万元15476.662.1固定资产投资万元12632.932.1.1土建工程投资万元5382.492.1.1.1土建工程投资占比万元34.78%2.1.2设备投资万元4958.262.1.2.1设备投资占比32.04%2.1.3其它投资万元2292.182.1.3.1其它投资占比14.81%2.1.4固定资产投资占比81.63%2.2流动资金万元2843.732.2.1流动资金占比18.37%3收入万元26912.004总成本万元21046.275利润总额万元5865.736净利润万元4399.307所得税万元1.478增值税万元809.079税金及附加万元291.6710纳税总额万元2567.1711利税总额万元6966.4712投资利润率37.90%13投资利税率45.01%14投资回报率28.43%15回收期年5.0216设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1172239.9618年用水量立方米25297.2819总能耗吨标准煤146.2320节能率23.58%21节能量吨标准煤54.0922员工数量人473第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.00%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度173.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20291.0020291.0043196.0543196.053576.601.1主要生产车间12174.6012174.6025917.6325917.632217.491.2辅助生产车间6493.126493.1213822.7413822.741144.511.3其他生产车间1623.281623.282505.372505.37214.602仓储工程4305.024305.0218402.2118402.211108.142.1成品贮存1076.261076.264600.554600.55277.042.2原料仓储2238.612238.619569.159569.15576.232.3辅助材料仓库990.15990.154232.514232.51254.873供配电工程229.60229.60229.60229.6015.553.1供配电室229.60229.60229.60229.6015.554给排水工程264.04264.04264.04264.0413.914.1给排水264.04264.04264.04264.0413.915服务性工程2726.512726.512726.512726.51164.185.1办公用房1102.291102.291102.291102.2968.995.2生活服务1624.221624.221624.221624.2293.596消防及环保工程769.16769.16769.16769.1652.116.1消防环保工程769.16769.16769.16769.1652.117项目总图工程114.80114.80114.80114.80362.707.1场地及道路硬化7880.551688.331688.337.2场区围墙1688.337880.557880.557.3安全保卫室114.80114.80114.80114.808绿化工程2551.3789.30合计28700.1471507.1471507.145382.49六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8313.94万元,占计划投资的53.72%。其中:完成固定资产投资6308.86万元,占总投资的75.88%;完成流动资金投资2005.08,占总投资的24.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8313.941.1完成比例53.72%2完成固定资产投资万元6308.862.1完成比例75.88%3完成流动资金投资万元2005.083.1完成比例24.12%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员473人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元1503.872工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元467.313企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元128.214品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元210.875其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元95.956职工工资总额万元18043.83五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12632.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5382.494958.26173.2212632.931.1工程费用万元5382.494958.2620887.561.1.1建筑工程费用万元5382.495382.4934.78%1.1.2设备购置及安装费万元4958.264958.2632.04%1.2工程建设其他费用万元2292.182292.1814.81%1.2.1无形资产万元1319.891319.891.3预备费万元972.29972.291.3.1基本预备费万元491.53491.531.3.2涨价预备费万元480.76480.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元12632.9312632.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2843.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20887.5610089.9911789.0320887.5620887.5620887.561.1应收账款万元6266.273446.454386.396266.276266.276266.271.2存货万元9399.405169.676579.589399.409399.409399.401.2.1原辅材料万元2819.821550.901973.872819.822819.822819.821.2.2燃料动力万元140.9977.5598.69140.99140.99140.991.2.3在产品万元4323.722378.053026.614323.724323.724323.721.2.4产成品万元2114.861163.181480.412114.862114.862114.861.3现金万元5221.892872.043655.325221.895221.895221.892流动负债万元18043.839924.1112630.6818043.8318043.8318043.832.1应付账款万元18043.839924.1112630.6818043.8318043.8318043.833流动资金万元2843.731564.051990.612843.732843.732843.734铺底流动资金万元947.90521.35663.54947.90947.90947.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15476.66万元,其中:固定资产投资12632.93万元,占项目总投资的81.63%;流动资金2843.73万元,占项目总投资的18.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5382.49万元,占项目总投资的34.78%;设备购置费4958.26万元,占项目总投资的32.04%;其它投资2292.18万元,占项目总投资的14.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12632.93+2843.73=15476.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12632.9381.63%1.1项目建设投资万元12632.9381.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2843.7318.37%3总投资万元万元15476.66二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14801.60万元,总成本5848.05万元,利润总额8953.55万元,净利润247.98万元,增值税444.99万元,税金及附加6715.16万元,所得税2238.39万元;第二年收入18838.40万元,总成本7054.47万元,利润总额11783.93万元,净利润8837.95万元,增值税566.35万元,税金及附加262.54万元,所得税2945.98万元;第三年生产负荷100%,收入26912.00万元,总成本21046.27万元,利润总额5865.73万元,净利润4399.30万元,增值税809.07万元,税金及附加291.67万元,所得税1466.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26912.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=809.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14801.6018838.4026912.0026912.0026912.001.1玻镁板万元14801.6018838.4026912.0026912.0026912.002现价增加值万元4736.516028.298611.848611.848

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