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文档简介

公司员工财务事项办理流程及要求特征码pkdkrrvqnyfwlxnbfuko o在pmp系统中发起，并经过招投标系统中标后，公司采购专员在销管系统中录入外包合同。 （2）由公司采购专员将审批通过（审批流依次是采购专员、pmo、财务、总经理）的外包合同交予财务部管理会计。（3）管理会计核对销管系统与纸质合同一致后，予以盖章。（4）外包付款时需提供签字确认的项目外包合同信息表及付款申请表，走正常报销流程即可。备注：外购、外包合同付款比例一定低于主合同（即销售合同）的收款比例。五、应收款管理1、销售人员按照合同约定的条款，及时收款，最好发票与收款同步（软件合同需发票、收款、出货同步）2、销售人员需首先清理财务应收，然后权责应收，最后清理合同应收。3、销售人员应及时提报问题账款（由部门经理、总经理签字确认，并账龄超过二年的款项）4、应收款责任人交接，需提供由新旧部门经理、总经理、销管（含省区销管）、管理会计签字确认应收款变更表或应收款交接单。备注：员工离职，需在离职申请批准后一周内报管理会计办理交接手续。管理会计签字确认后，方可进行其他离职手续的办理。六、费用报销1、按照xxxx报销及借款管理制度的要求，临时预先采用手工报销（报销仅限于差旅费和招待费等，通讯和交通暂缓），提交报销单据，交予财务等待审批付款即可。新入职员工另需提供报销卡号及具体开户行名称，并邮件给财务部出纳。2、财务审批通过后，将于一周内支付报销款。若单据不合格，财务部会计将第一时间通知到相关人员。3、集团出差（包括会议、培训等），若需办理消费卡，需提前由总经理签字或邮件审批。备注：（1）业务审批通过的报销单据需粘贴到原始单据上一起提交到财务，否则将视为单据不合格，并被退回。（2）财务月结期间（25日-次月5日）暂停各项日常费用报销。（3）卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。（4）借款及报销时限，需严格遵守，否则
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