木制卷轴项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 木制卷轴项目立项说明及投资计划木制卷轴项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入18522.07万元，同比增长8.27%（1415.54万元）。其中，主营业业务木制卷轴生产及销售收入为14960.44万元，占营业总收入的80.77%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4700.18万元，较去年同期相比增长1100.04万元，增长率30.56%；实现净利润3525.14万元，较去年同期相比增长378.45万元，增长率12.03%。二、项目概况（一）项目名称木制卷轴项目（二）项目选址xxx工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积34090.37平方米（折合约51.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.08%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度164.86万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34090.37平方米，建筑物基底占地面积21504.21平方米，总建筑面积40226.64平方米，其中：规划建设主体工程26488.66平方米，项目规划绿化面积2441.81平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费2712.32万元。（七）节能分析“木制卷轴项目建设项目”，年用电量845799.57千瓦时，年总用水量15236.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.25吨标准煤/年。达产年综合节能量42.99吨标准煤/年，项目总节能率21.50%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11124.38万元，其中：固定资产投资8425.99万元，占项目总投资的75.74%；流动资金2698.39万元，占项目总投资的24.26%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24622.00万元，总成本费用19498.09万元，税金及附加221.17万元，利润总额5123.91万元，利税总额6051.83万元，税后净利润3842.93万元，达产年纳税总额2208.90万元；达产年投资利润率46.06%，投资利税率54.40%，投资回报率34.55%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位419个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区木制卷轴行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区木制卷轴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“木制卷轴项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位419个，达产年纳税总额2208.90万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.06%，投资利税率54.40%，全部投资回报率34.55%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期4.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前，随着经济全球化的深入发展，全球产业结构加速调整，发展中国家的工业化、城市化进程加快，为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出，要提高制造业国际化发展水平，统筹利用两种资源、两个市场，实行更加积极的开放战略，将引进来与走出去更好结合，拓展新的开放领域和空间，提升国际合作的水平和层次，推动重点产业国际化布局，引导企业提高国际竞争力。近年来，民营企业在对外投资者中表现非常活跃，主体地位渐显，涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业，民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34090.3751.11亩1.1容积率1.181.2建筑系数63.08%1.3投资强度万元/亩164.861.4基底面积平方米21504.211.5总建筑面积平方米40226.641.6绿化面积平方米2441.81绿化率6.07%2总投资万元11124.382.1固定资产投资万元8425.992.1.1土建工程投资万元2916.932.1.1.1土建工程投资占比万元26.22%2.1.2设备投资万元2712.322.1.2.1设备投资占比24.38%2.1.3其它投资万元2796.742.1.3.1其它投资占比25.14%2.1.4固定资产投资占比75.74%2.2流动资金万元2698.392.2.1流动资金占比24.26%3收入万元24622.004总成本万元19498.095利润总额万元5123.916净利润万元3842.937所得税万元1.188增值税万元706.759税金及附加万元221.1710纳税总额万元2208.9011利税总额万元6051.8312投资利润率46.06%13投资利税率54.40%14投资回报率34.55%15回收期年4.3916设备数量台（套）8717年用电量千瓦时845799.5718年用水量立方米15236.5519总能耗吨标准煤105.2520节能率21.50%21节能量吨标准煤42.9922员工数量人419第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份，全国服务业生产指数同比增长7.2%，增速与上月持平；其中，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份，全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%；其中，战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%，增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.08%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度164.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15203.4815203.4826488.6626488.662112.831.1主要生产车间9122.099122.0915893.2015893.201309.951.2辅助生产车间4865.114865.118476.378476.37676.111.3其他生产车间1216.281216.281536.341536.34126.772仓储工程3225.633225.638929.698929.69518.012.1成品贮存806.41806.412232.422232.42129.502.2原料仓储1677.331677.334643.444643.44269.372.3辅助材料仓库741.89741.892053.832053.83119.143供配电工程172.03172.03172.03172.0311.233.1供配电室172.03172.03172.03172.0311.234给排水工程197.84197.84197.84197.8410.044.1给排水197.84197.84197.84197.8410.045服务性工程2042.902042.902042.902042.90118.515.1办公用房965.74965.74965.74965.7467.025.2生活服务1077.161077.161077.161077.1654.646消防及环保工程576.31576.31576.31576.3137.616.1消防环保工程576.31576.31576.31576.3137.617项目总图工程86.0286.0286.0286.0224.067.1场地及道路硬化5404.30948.71948.717.2场区围墙948.715404.305404.307.3安全保卫室86.0286.0286.0286.028绿化工程2418.4284.64合计21504.2140226.6440226.642916.93六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9276.76万元，占计划投资的83.39%。其中：完成固定资产投资5892.84万元，占总投资的63.52%；完成流动资金投资3383.92，占总投资的36.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9276.761.1完成比例83.39%2完成固定资产投资万元5892.842.1完成比例63.52%3完成流动资金投资万元3383.923.1完成比例36.48%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员419人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2851.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元1142.742工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元381.203企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元108.824品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元198.695其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.405.3年工资额万元144.376职工工资总额万元15088.82五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8425.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2916.932712.32164.868425.991.1工程费用万元2916.932712.3217787.211.1.1建筑工程费用万元2916.932916.9326.22%1.1.2设备购置及安装费万元2712.322712.3224.38%1.2工程建设其他费用万元2796.742796.7425.14%1.2.1无形资产万元1148.031148.031.3预备费万元1648.711648.711.3.1基本预备费万元751.40751.401.3.2涨价预备费万元897.31897.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元8425.998425.99（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2698.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17787.2110204.8913502.3617787.2117787.2117787.211.1应收账款万元5336.162934.893735.315336.165336.165336.161.2存货万元8004.244402.335602.978004.248004.248004.241.2.1原辅材料万元2401.271320.701680.892401.272401.272401.271.2.2燃料动力万元120.0666.0384.04120.06120.06120.061.2.3在产品万元3681.952025.072577.373681.953681.953681.951.2.4产成品万元1800.95990.521260.671800.951800.951800.951.3现金万元4446.802445.743112.764446.804446.804446.802流动负债万元15088.828298.8510562.1715088.8215088.8215088.822.1应付账款万元15088.828298.8510562.1715088.8215088.8215088.823流动资金万元2698.391484.111888.872698.392698.392698.394铺底流动资金万元899.45494.70629.62899.45899.45899.45（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11124.38万元，其中：固定资产投资8425.99万元，占项目总投资的75.74%；流动资金2698.39万元，占项目总投资的24.26%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2916.93万元，占项目总投资的26.22%；设备购置费2712.32万元，占项目总投资的24.38%；其它投资2796.74万元，占项目总投资的25.14%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8425.99+2698.39=11124.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8425.9975.74%1.1项目建设投资万元8425.9975.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2698.3924.26%3总投资万元万元11124.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13542.10万元，总成本23975.64万元，利润总额-10433.54万元，净利润183.01万元，增值税388.71万元，税金及附加-7825.16万元，所得税-2608.39万元；第二年收入17235.40万元，总成本28906.19万元，利润总额-11670.79万元，净利润-8753.09万元，增值税494.72万元，税金及附加195.73万元，所得税-2917.70万元；第三年生产负荷100%，收入24622.00万元，总成本19498.09万元，利润总额5123.91万元，净利润3842.93万元，增值税706.75万元，税金及附加221.17万元，所得税1280.98万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24622.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13542.1017235.4024622.0024622.0024622.001.1木制卷轴万元13542.1017235.4024622.0024622.0024622.002现价增加值万元4333.475515.337879.0