出纳员工作描述.docx_第1页
出纳员工作描述.docx_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

出纳员工作描述一、工作概况所属部门： 财务部岗位名称： 出纳员岗位编号：cw06直接上级： 财务部经理直接下级： 无工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。二、职责说明主要职责具体任务1现金收支提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。2银行帐户管理办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。3报销管理审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。4凭证管理分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。5管理发票根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。6安全保密工作做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。7完成财务部经理交办的临时工作任务。三、任职资格学 历：财会类专业，专科以上学历经 历：从事会计工作1年以上能 力：财会专业技能、计算、点钞其 他：保密意
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论