麻尼台山水田园漂流项目融资方案.doc

麻尼台山水田园青海首家休闲漂流项目融资说明书 湟源湟水之源生态旅游开发有限公公司旗下品牌麻尼台山水田园位于青海省西宁市湟源县，距离西宁市45公里，湟源县城7公里，青海湖70公里。原始森林覆盖率高达60%；交通方便，扼守315国道和湟倒高速；环境优美，风景宜人，主营生态旅游，生态种植和生态养殖。2016年麻尼台山水田园规划实施青海省首个休闲性质漂流项目。可行性分析：1、 漂流旅游的前景，漂流在国内已经发展迅猛，全国大部分省市都有不同类型的实施。综合效益也比较高。以“漂流之乡”的清远漂流为例，已经靠实力跻身于北京、上海、重庆、广州等地诸多旅行社的广州旅游线路之中；据消息，2007年，清远漂流已带动清远市游客突破1323万人次，旅游收入47.9亿元，分别比建市初期增长50倍和148倍。这是一个令人称赞的数字，一个完全超出专项旅游的数字。这样的发展速度和趋势说明：“漂流旅游已经不仅仅是一个专项旅游产品，而是一种综合旅游产品”。2、 青海省居民收入持续增加，随着国家不断出台鼓励刺激消费政策，居民的消费意识比较成熟。如图而随着兰新高铁和青海九个飞机场的开通，以及自驾游的日趋成熟。国内、海外的游客数量不断增加。如图3、 青海省目前没有成熟的休闲漂流项目，资源的稀缺性和新颖性，必然会吸引很多市民趋之若鹜。4、 麻尼台山水田园距离西宁市45公里，距离湟源县城7公里，距离青海湖70公里。扼守315国道和湟倒高速，交通方便，方圆100公里以内人口350万，其中城镇人口170万。完全有足够大的市场容量。项目实施方案及成本预算1、 施工部分：麻尼台山水田园位于波航乡峡谷中，海拔2800米，全长1450米，现有河道流量0.3立方/秒。规划中的漂流河道如图所示，漂流河道最少需要0.6方/秒，因此需要建造一座蓄水主坝，主要用来蓄水，兼部分防洪功能。另外需要建造三四道小型防洪坝。另外部分河道需要修整，部分河道需要建造一些防洪墙。总施工量770方，总造价在35万左右。2、 设施及设备：漂流船30艘，单价500左右（阿里巴巴网站数据）。救生圈，救生衣若干。采购费用约为2万元。其他护栏，救生装备成本1万元。电脑、点钞机、出票机等1万元。3、 人员招聘，服务员，收银员，救生员5名。月工资1.5万元。前三个月4.5万元。培训费用5000元。另外需要储备5万现金流和5万广告宣传费用。综上所述，青海省首条漂流河道总成本约为55万。风险及不利因素分析：1、 自然灾害分析：波航乡峡谷属于洪水重灾区，2002年、2011年都有相当大的洪水，造成了严重损失。所以对于洪水灾害需要提前做好预案。根据不同气象预报等级，采取不同应对措施，具体措施如下：1、 密切关注天气预报，观察气象变化，暴雨来临之际，提前停止漂流活动，叫所有游客离开水道，转移至安全区。2、 充分利用打雨炮的作用，积极实施人工干预（在麻尼台山水田园顶上有一座打雨炮）。3、 夜间停止一切漂流活动，设备全部进仓库，并配备安全员巡逻。4、 充分重视和利用拦洪坝的作用，多建造几个拦洪坝，缓冲洪水。2、 政策风险分析：由于漂流在青海属于首次开发运营，政府部门也存在审批难度，所以需要在一开始就将漂流河道与防洪水利工程结合。使漂流河道及水坝既可以做漂流娱乐使用，又可以做到防洪作用，从而降低政府部门审批的不确定性。3、 市场风险分析：漂流在高原上比较稀奇，所以消费者对于漂流的认识不多，很多人甚至不知道漂流是什么，所以市场情况还比较不确定，对策如下：1、 充分的市场调查（已经做过），在市场调查中能判断出消费者对漂流的认可度，接受度，购买力。2、 前期充分的广告宣传和促销策略，多层次，全方位的覆盖到西宁市各种平台，尤其借助转介绍和回头客做好市场口碑。麻尼台山水田园漂流河道正好经过野炊区，采摘区、餐饮区和游玩区，能带动其他类型消费者参与进来。4、 季节不利因素分析：青海省的旅游旺季只有三四个月，其中适合漂流的季节只有100天左右。因此大半年时间里漂流河道将处于闲置状态，这对于经营非常不利。我们的对策是充分利用现有河道，在冬季开展冰上项目，比如冰车，溜冰道、冰雕等娱乐项目和设施。盈利能力分析：1、 漂流项目盈利能力分析： 饱和状态运营情况：一共准备30艘漂流船，每小时循环一次，每艘漂流船收费50，每天经营9小时。30*9*50=13500/天。经营100天。共收入1350000.按照60%的营业率计算收入为810000元；按照40%的营业率计算收入为540000元；按照20%的营业率计算收入为270000元。 由于冬季冰上项目属于第二阶段规划，目前没有进行充分论证，冰上项目营业收入暂时先不统计，另外，促销期间打折优惠等暂时不做细分。由此可见，就算最坏情况分析，两年内还是可以收回成本，第三年开始盈利。按照40%的营业率当年就可以收回成本。总结：青海省首个成熟的漂流项目尽管有很多不确定因素，但是在准备充分，方案成熟的情况下，还是有很大的盈利空间。当然还需要经营者认真负责，全面兼顾。整合各方面有效资源。努力打造出一个高原旅游品牌。融资方案： 项目总投资55万。麻尼台山水田园现有20万，需要募集20万，部分施工款项适当拖欠，可以用经营利润偿还。募集方案如下：1、 所募集的20万占湟水之源总公司股份15%。股东可享受湟水之源公司所有经营项目利润分红（包括各种生态旅游项目，生态种植项目，生态养殖项目），参与公司管理经营。2、 所募集的20万占麻尼台山水田园漂流项目总股份38%，漂流项目所有营业数据单独核算，股东就漂流项目享受分红。3、 所募集20万以债权形式投入经营，还款期限为3年