2016年贸易公司经营计划

1 / 9 2016 年贸易公司经营计划 012 年贸易公司经营计划 011 年是创建公司的第四个年头，也是公司走出困境的关键一年。一年来在实业公司领导的大力支持、扶住和帮助下，以及在全体员工的共同努力下，全年有望实现销售收入约 1000 万，利润基本持平，但距离实业公司下达的保底目标 1400 万仍有一定的差距，因此认真总结 2016 年一年的工作不足，如何使 2016 年的工作有新的突破，是很有必要的。 第一部分： 2016 年工作总结 一、公司经营状况分析 今年公司的经营目标是 1400 万，利润 30 万，公司紧紧围绕这个经营目标，使企业业务 逐步上规模。 营销是关键。 1、营销队伍的充实，是完成今年经营目标的关键。在张绍明副总的带领下，努力开拓市场，营销业务上有了新的突破。去年大单少，零星单多，超过 100 万的订单有 5 个，而今年小单多，大单少，今年签订的合同订单为 含 工学校 )，其中 100 万以上的订单为 3 个。 销售合同金额对比见下图。 单位：万元 其中大单明细如下： 单位：万元 2 / 9 序号 合同明细 2016 年合同金额 合同明细 2016年合同金额 备注 1 武汉华中 械技工学校 2 武汉华中 110 武汉华中 3 武汉华中 天学校 4 宁乡 其他 5 蓝山 6 其他 7 合计 计 2016 年销售合同金额比 2016 年同期增加 2、调整营销策略，通过与代理商合作或参加招投标的形式，扩大销售面，提高销售量。借助于周边关系，从而实现参标中标率达到 80%，并在标书的制作上追求完善，讲究企业形象，得到了专家评委的认可。 3、试制新机型，提升企业的整体素质。 试制生产了新机型数控加工中心 机型市场需求量大，利润空间较大，为企业降低成本、扩大销售量起到了良好作用，打开鼎晟产品跨省销售的新局面 .。 生产及安全方面。 1. 在供应不及时和资金困难的情况下，能够精心组织3 / 9 安排生产，为了缩短交货时间，经常安排加班赶进度。 2. 第一次完全自主研发试制数控加工中心 够精心安排，与技术售后通力合作，取得完满成功。 3. 在完成本身生产安 排任务下，多次配合售后部进行外出售后服务。 4. 实施钳工与电工分班制度，各负其责又通力协作。 5. 定期召开生产作业会议，组织安排生产。 6. 根据合同订单，制定生产作业计划及生产作业进度表，按进度进行生产。 7. 积极开展质量月活动，贯彻执行公司安全生产精神，组织员工进行安全教育培训和考核，做到今年无安全事故。 8. 定期进行组织质量分析会，总结经验，减少失误。 9. 下班清洁工房，每周进行大清扫，做到清洁生产。 充实了售后队伍，降低了售后成本，减少了返修率。 公司将有经验的退休师傅请进来后 的一年时间里，提高了售后服务水平和质量，赢得了客户的好评。 为增强公司职工的凝聚力，积极开展职工活动。 1、组织员工进行 “ 三八 ” 庆祝活动，丰富了职工的业余生活。 2、组织员工到桂林旅游，使紧张工作的员工得到了身心放松。 4 / 9 二、存在的问题 、合同管理问题 合同管理问题主要是制度和流程的缺陷，反映在以下两个方面： 1、采购合同问题。采购合同评审流程不正规，各部门履行职责不到位，部分合同格式不规范。 2、销售合同问题。有些销售合同客户付款方式不明确，在销售合同评审时，各部门没有把各自对销售合同的困难点注明清楚。 、 供应问题 今年公司的供应到了瓶颈阶段，反映在以下几个方面： 1、供应不及时。今年机床行业非常火爆，经常出现打款排队等货的现象，由于公司产品装配部件都是外购，而配件经常出现不能及时到货的情况，导致今年大部分产品交货延迟。 2、建立长期供货关系的供应商厂家不多。 、质量问题 、资金问题 由于公司经营模式是以销定产，又没有库存，而今年很多大单都是政府招投标项目，没有预付款，导致今年启动资金较去年增多，资金周转较慢。 、产品成本与售价问题 5 / 9 1、采购成本居高不下。由于公司产品配件都是外购，直接材料成本占销售价的 80%以上。由于今年机床行业市场火爆，带动了机床配件的价格上涨，特别是台正铣床加工中心光机上涨 5%，从而导致公司产品成本的增加。如何控制成本，提高利润，需要明年格外重视。 2、公司产品售价报价问题。因为公司产品配件价格受市场变化而变化，所以公司产品售价也是处于一个波动状态，没有一个固定的售价。再就是营销部报价若是按照财务核算要求的售价在成本上提高 30%才能保本和获利，但是售价却会高于市场价，又拿不到订单，所以是一个比较矛盾的问题。 、售后、技术力量单薄 上半年，售后队伍只有 4 人，由于人员不足，维修经验不 够，导致售后成本增加，而且在下半年 11 月份售后主管辞职，为了保证明年 1400 万目标的顺利完成，售后队伍还有待加强。 到目前为止只有两名技术人员，技术力量单薄，技术人员水平还有待提高。 第二部分： 2016 年工作计划 为逐步实现公司未来几年发展的战略目标，我公司制定经营、生产计划如下。 一、经营目标制定 6 / 9 2016 年我公司计划实现销售收入 1405 万元，变动成本计划为 1089 万元，边际利润为 316 万元，固定费用计划为 元，计划实现利润 亏平衡点为 元。详细销售收入计划、变动成本计划、固定费用计划分别见附表 1、 2、 3。 二、经营思路、建议 、措施及工作重点 、加强营销。 在以销定产的经营模式下，没有订单则没有生产，没有生产就没有发展，因此加强营销仍是重中之重。 1、加强提高市场占有率和品牌知名度。 2、加强代理商的维护和开发，扩展销售面。 3、加强政府招投标投标质量管理，提高投标项目利润。 4、加强营销队伍专业素质和业务水平，争取明年销量上新台阶。 、加强生产经营成本控制，提供企业竞争力。 1、加强合同管理。加强采购和销售合同管理及评审，尽量减少工作失 误，从源头控制企业运营成本。 2、加强供应商管理。拓宽供应渠道，通过比质比价降低采购成本。 3、加强营销管理。采取代理商销售模式，扩大销售区域和销售量，降低本身营销费用。 4、加强生产管理。采取工时制度，定时生产提高生产7 / 9 效率；采取定额领料制度，降低生产成本。 5、加强员工出差管理。建立健全员工出差相关规章制度，当月差旅费当月报销，严格控制出差费用，降低公司运营成本。 、加强售后和技术队伍建设。 售后和技术队伍是公司技术实力的反映，售后和技术队伍是公司的中坚力量，是公司的品牌形象，因此努力提高售后和技术队伍的 实力至关重要。 、加强企业内部管理，完善有关规章制度。 1、修订规章制度和劳动纪律。在实业公司相关规章制度的基础上，逐步修订适合本公司的规章制度和劳动纪律，不断提升各项管理水平。 2、完善细化考核机制。建立并逐步完善公司考核机制，对各部门及员工进行考核，提高员工的积极性。采取 “ 谁分管，谁负责 ” 的措施，增强干部职工的责任感。 3、完善质量监管体系。质量是企业的生命，以 量管理体系认证为契机，以 “ 诚信为本、以质取胜、持续改进、追求卓越 ” 为方针，完善质量监管体系，不断强化质量管理、从原材料入库到产品出厂进一 步规范各环节，努力提升产品质量。 、加强安全生产管理。 以人为本，抓好安全生产。坚持 “ 安全第一、预防为主 ”8 / 9 的方针，继续抓好企业安全生产建设，强化职工安全意识，逐步建立安全生产细化标准。 、加强培训，提高职业技能。 对各岗位进行进行全面的应知应会培训和系统的岗位理论知识培训，提高企业职工的整体素质和专业能力，打造知识型职工队伍。 、加强内部信息沟通。 加强部门间的协调和沟通，有问题及时相互通告，相互帮助，共同解决问题。 、加强互动，丰富企业文化。 举办积极、健康、向上的业余活动，增加干部职工之间的互动机会，增 进友谊，加强团结，进一步丰富企业文化。 三、对实业公司经营工作的建议 公司成立至今，实业公司各级领导对公司发展关怀备至，经常来指导工作，为公司发展解决了许多问题。无论是在资金方面还是业务能力培训方面，实