2016出差补助标准

1 / 16 2016 出差补助标准 第一条 本公司以及所属工厂的员工因公出差办理公务者，依本办法规定发给差旅费。 第二条 为快速完成出差任务对跨省市地区出差交通工具和订票须经总经理批准或由总经理任命权限的副总经理确定交通工具，凭核准的出差申请单由本部门文职人员进行订票工作或行政人事部办理。 第三条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际的差旅费发给交通费： (一 )乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单 。 (二 )乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三 )因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支差旅费。 (四 )搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第四条 驻厂办事的如厂方提供住宿则不报住宿费；外派驻厂厂方明确提出膳食服务的则不享有补贴。 第五条 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 第七条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报2 / 16 销，并依下列规定办理： (一 )乘坐计程车原则上应取得汽车公 司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二 )特殊情况下的电话费或电报，应取具电信局的收据为凭。 (三 )邮费应取具邮局的证明为凭。 (四 )因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五 )因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 （六）上述内容费用超过 500 元以上均需向上级批准（紧急或特殊情况可以电话说明请示）。 第八条 员工出差，应由派遣出差单位的主管或本人填写员工出差申请单一式二份，递请核准后，一份送行政人 事部登记出差日期考勤跟踪，一份由出差人凭证以予借支或报支差旅费 (按照规定格式逐项填写 )。员工出差 3 天以下直管部门经理 /主管审核提交分管领导核准，对出差时间长达 4天以上须经总经理批准或由总经理受权常务副总经理核准。 第九条 员工出差需要周转备用金，凭核准的派遣出差员工出差申请单预借差旅费，填写借款单逐级批准到财务借支，于出差完毕报支差旅费时扣回。 3 / 16 第十条 员工出差回公司后三日内应填具出差费用报销单，送请各单位主管核实后递请财务室审核、上级核准后、出纳人员凭核准的报销单报支。 第十一条 在外国出差本次工作完成，均在当地享有有薪旅游一天时间。 第十二条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。 第十三条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十四条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 第十五条 膳、宿费用的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十六条 费用报销依据财务部颁布的费用报销制度执行。 第十七条 本办法经审核批准后实行，修 改时亦同。 第十八条 管理流程图 第十九条 相关文件 费用报销制度员工考勤管理 第二十条 表单 批准 : 年 月 日 4 / 16 目的 : 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理： (一 )出差前，当事人部门应填写 ” 出差申请单 ” （见附表 明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。 (二 )出 差人凭核准的 ” 出差申请单 ” 可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后 3 日内报销。 第二条 出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。 （二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得 共 4 页 因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 5 / 16 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人 150元 /天； 二类地区，省会城市，每人 120 元 /天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人 80 元 /天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为每人 50 元 /天，按照出 差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 出差乘坐交通工具一览表 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式 共 4 页 发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。 4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的 50%。 （ 1）健 身娱乐美容费用 （ 2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 6 / 16 （ 3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用 （ 4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第六条 费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后， 交财务部审核签字，经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 出差申请单 经理： 部门主管： 出差人： 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下： 第一条 适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不 同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他7 / 16 费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在出差申请单上 “ 暂支数额 ” 栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 领款凭证 ” ，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单 部门总监审批 填写领款凭证 财务部审核办理借支 行政人事部备案 第七条 经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食 70 元，通讯 30 元，住宿 250 元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。 交通工具及相关费用规定如下： 第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车 票报销）。 第九条 一般情况，普通人员应首选火车硬座（二等8 / 16 座）；但乘车时间超过 4 小时，可乘火车硬卧（一等座）。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。 第十一条 与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。 差旅费报销规定： 第十二条 报销时间应为员工出差返回后的 5 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规 定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过 5 个工作日还未报销差费，每一天按 50 元罚款。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 第十三条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，延误工作责任自负；借款超过 5000 元，需提前 1天报请财务备款；因其他原因借款 3 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公 第十四条 采取差旅费金 额固定的管理方式，超支部分自负。 第十五条 外出参加会议或培训的，会议 /培训费用中9 / 16 包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因 或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第十七条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 第十八条 做好客情关系，但不提倡与客户过度吃请，严禁酗酒赌博。立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第十九条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第 二十条 出差 15 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休 2 天；出差回公司当天车票时间为 16 点（含16 点）前需到公司上班， 16 点后当天可直接回家休息。 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下： 第一条 适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。 10 / 16 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，市内不报销费用；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币 300元，并应在出差申请单上 “ 暂支数额 ” 栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，列明用款计划，经财务部审 核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单 部门经理审批 财务部审核办理借支 行政人事部备案 第七条 经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食 70 元，通讯 30 元，住宿 250 元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。 交 11 / 16 通工具及相关费用规定如下： 第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条 一般情况，市区及周边六县乘坐公共客车，工程部可开工程车辆前往。（原则上不支持打车，特 殊情况除外）。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过 8 小时，可乘火车硬卧（一等座）。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。 第十一条 与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。 差旅费报销规定： 第十二条 报销时间应为员工出差返回后的 5 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差 旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过 5 个工作日还未报销差费，每一天按 50 元罚款。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 第十三条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 112 / 16 天报请财务备款；因其他原因借款 3 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后， 重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公 第十四条 采取差旅 费金额固定的管理方式，超支部分自负。 、 第十五条 外出参加会议或培训的，会议 /培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第十七条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的 ，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 第十八条 做好客情关系，但不提倡与客户过度吃请，严禁酗酒赌博。立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第十九条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 张掖恒曦新能源科技研发有限责任公司 13 / 16 2016 年 月 日 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵 守本管理办法。 三、出差审批程序。 司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交行政人事 部备案； 工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 14 / 16 门经理审核出差申请表，签字确认往返时间后，出差员工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 工出差返回后须在三 个工作日内完成报销手续； 理差旅费预借、报销手续时，公司本着 “ 前帐不清、后账不借 ” 的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 工出差预借差旅费 1000 元以下，由部门经理审批，财务部领取； 工出差预借差旅费超过 1000 元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门 经理审核 总经理签批方可报销。 果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公