QC小组活动记录2010.doc

一、小组概况课 题 名 称立题日期2010年8月电费财务集约化课题编号组长姓名性别年龄文化程度职务组员姓名性别年龄职称或工种成 员 变 更 情 况邓嵩男电费核算员赵岚女电费核算员黄玮女电费核算员刘秀清女电费核算员罗丽华女电费核算员熊明珍女电费核算员黄蕾女电费会计孙玮女电费出纳立题理由：根据国网公司财务集约化的整体部署和省公司的具体要求，公司必须实施电费帐户归集工作，除银电联网的帐户外，电费专户帐户只保留一个，开户银行为工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573，原各客服中心的公变电费帐户全部撤销本部门意见：年 月 日主管业务部门意见：年 月 日 活动时间参加人员二、选题理由 按照国家电网公司“六统一、五集中”管理要求，江西省电力公司按照国家电网公司的统一部署，深入实施财务集约化管理，加快构建集中、统一、精益、高效的财务管理体系。南供公司实施电费帐户归集工作，除银电联网的帐户外，电费专户帐户只保留一个，开户银行为工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573，原各客服中心的公变电费帐户全部撤销。活动时间参加人员三、现状调查目前我公司电费帐号有16个（其中五个客服分中心各一个公变用户电费帐号，全局专变用户一个电费帐号，8家银行代收电费各一个帐号），其中有六个电费帐号在电费管理中心核算，造成资金过于分散，不便于管理的同时，也不利于用户结算电费。2009年9月银行存款帐户情况表 客服中心 本月借方发生额 本月贷方发生额 东湖 29,733,313.47 29,700,000.00 城东 7,486,492.58 7,550,000.00 红谷滩 4,109,147.40 4,420,000.00 青云谱 8,136,383.42 8,460,000.00 高新 2,373,834.57 2,270,000.00 电费管理中心 399,212,991.91 399,010,000.00 合计 451,052,163.35 451,410,000.00 2009年10月银行存款帐户情况表 客服中心 本月借方发生额 本月贷方发生额 东湖 21,706,261.89 21,050,000.00 城东 5,952,097.81 5,880,000.00 红谷滩 3,918,236.19 3,910,000.00 青云谱 5,799,731.37 6,690,000.00 高新 1,588,543.47 1,700,000.00 电费管理中心 333,532,309.37 333,730,000.00 合计 372,497,180.10 372,960,000.00 2009年11月银行存款帐户情况表 客服中心 本月借方发生额 本月贷方发生额 东湖 16,078,293.56 16,570,000.00 城东 4,392,996.14 4,430,000.00 红谷滩 2,768,626.11 2,800,000.00 青云谱 4,427,226.31 4,430,000.00 高新 1,331,819.52 1,230,000.00 电费管理中心 332,905,136.19 333,030,000.00 合计 361,904,097.83 362,490,000.00 活动时间参加人员四、确定目标 争取在今年内将电费管理中心下六个电费门收帐号归集到一个帐号，同时将六套帐套合并成一套帐，取消五个客服中心的电费帐套。便于资金管理和核算考核.活动时间参加人员五、原因分析因2006年以前我公司是按五个分公司抄核收管理和考核，故在五个分公司成立的同时就设立了五个分公司的电费帐号，后在2006年1月成立电费管理中心实行试点，先将各分公司的专变电费统一在电费管理中心核算考核并设立了工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573的电费专户帐号。这样就存在了六个电费专户帐号。活动时间参加人员六、要因确认活动时间参加人员七、制定对策 根据国网公司财务集约化的整体部署和省公司的具体要求，公司必须实施电费帐户归集工作，除银电联网的帐户外，电费专户帐户只保留一个，开户银行为工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573，原各客服中心的公变电费帐户全部撤销。活动时间参加人员八、实施 8月份起要求各客户服务中心公变用户在结算电费时，选择转帐方式时，将电费款转到工行阳明路支行1502204029300067573帐号，各客户服务中心在收到电费现金款项时将电费进帐到1502204029300067573帐号。争取在今年底将资金归集率达到95%的任务完成。活动时间参加人员九、效果检查 9月份五个分公司电费帐号销户后，电费帐户归集到1502204029300067573后，银行存款近三个月的情况如下：2010年合计帐号后银行存款情况表 本月借方发生额 本月贷方发生额 9月 530,283,729.11 529,530,000.00 10月 387,308,922.96 384,160,000.00 11月 439,739,949.33 442,620,000.00 与去年同期相比情况如下：2009年 2010年 9月10月11月9月10月11月 本月借方发生额 451052163.35372497180.10361904097.83530283729.11387308922.96439739949.33 本月贷方发生额 451410000.00372960000.00362490000.00529530000.00384160000.00442620000.00经过对比发现，电费帐户归集后，不论借方发生额还是贷方发生额都有所增加。活动时间参加人员十、巩固措施为全面加强资金集中管理，该公司严格执行账户开立规则，优化资金归集路径，加大清理银行账户力度，有效减少了资金流通环节，实现了资金及银行账户的可控、在控。在预算日常管理方面，规范预算编审和流程分解，做实项目预算，对年度重要项目进行集中评审和重要性排序，并据此安排项目资金，由此强化项目可行性论证和科学决策，优化项目投资安排，有效解决财务预算和业务预算衔接的“瓶颈”。与此同时，该公司坚持财务、业务协同推进，在资产清理清查过程中，积极引入财务集约化工作思路，资产价值管理部门和实物管理部门紧密配合，建立高效的沟通和联动机制，实现了财务与业务、跨部门、跨电压等级的协同推进，促进了资产清查工作质量和效率的“双向”提升。活动时间参加人员十一、今后打算改进电费管理方式，将电费结算、回