职代会预决算报告.doc

*公司二七年财务决算及二八年财务预算报告各位代表：二七年是我们公司极不平凡的一年，在集团公司正确领导和大力支持下，在全体员工的共同努力下，取得了可喜的成绩，自营出口实现了量的突破。剔除历史因素，我公司已扭亏为盈。受公司董事会的委托，我就二七年度财务决算和二八年度财务预算向大会报告如下，请予审议。一、 公司二七年主要经济指标完成情况二七年完成（按现价计算的）工业总产值*亿元，实现产品销售收入*亿元，发生期间费用*万元，实现利润*万元，全年销售收入费用率为*%。与二六年相比，产值增长了*万元，增长率为*%；销售收入增长*万元，增长率为*%；期间费用总额虽然增长了*万元，但销售收入费用率下降了*；销售毛利率增长了*%；利润总额增长*万元，实现扭亏为盈，全面完成年度生产目标及集团下达的任务。二、 公司二七年末财务状况1、 总资产：2007年年末总资产*万元，比年初减少*万元，原因是清理其他应收款等往来账，其他并入应付账款科目2、 总负债：2007年末总负债*万元，比年初少*万元，其中流动负债的减少是由于本年清理往来账所致，非流动负债减少是由于本年归还了贷款*万元所致。3、 所有者权益：2007年年末所有者权益为*万元，比年初少*万元，原因在于本年计提了投资损失*万元，抵减本年利润*万元及资本公积*万元，形成所有者权益减少。三、 公司有关财务指标2007年应收账款周转率为*次/年，上年同期为*次/年，周转率上升*；原因是今年对应收账款进行了全面清查，处理了部分呆死账，加速了应收账款的回收，从而提高了周转率。2007年存货周转率为*次/年，上年同期为*次/年，周转率上升*，说明存货周转效率有所提高；原因是销售收入得到较多增长，材料库存得到有效控制，并消化了部分积压物资。流动资产周转率为*次，上年同期为*次，上涨*次。剔除历史原因，2007年净资产收益率为*，上年同期为*，上涨*，说明公司获利能力大大增强。四、 职工福利2007年，公司除了按照相关规定为全体员工办理各项社会保险关系，缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险及生育保险等社会保险*万元，还按新标准交纳了住房公积金*万元；为职工提供免费工作餐*万元；另外，公司还为特殊工种员工及女性员工提供体检；为优秀员工提供人身保险，受益人包括员工本人和家属。五、 二八年财务预算情况通过2007年财务数据的分析，我们有理由为2007年公司取得的成绩感到自豪，因为这一年公司励精图治，开拓进取，近几年来首次扭亏为盈。同时，我们也清醒地认识到，2008年即将面临的困难不少，任重而道远，要实现公司长远战略目标，还需付出更大努力。1、2008年经济指标目标值：经济指标集团目标任务公司内控目标实现销售收入 *亿元*亿元目标利润 *万元*万元净资产收益率*流动资产周转率*次*次2、严格按照国家及地方政府的相关规定缴纳各项税费，保证职工工资的及时发放和各项社会保险的按时缴纳。各位代表，二八年是我们公司充满困难和机遇的一年，同时也是我们公司克难攻坚求发展的一年。由于国家今年提高了标准，我们还面临着很多困难。但我坚信，公司在集团公司的大力支持下，在