金蝶总账的一般流程.doc

一、 系统初始化 ! k( u$ d8 v* f1 c& R在系统初始化部分主要有以下五个方面： : F6 l 7 B+ fG9 n, i/ A H! r1新建帐套 2帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套 i; ; c& O$ sE3 （一）新建帐套:会计科目结构会计期期间(选择自然月份)帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 4 ( g) 4 _: Y- D$ 打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。 ! I9 Q) w3 y2 q q9 , |点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。 * i0 q4 H/ A4 K5 z q8 Q+ Z点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。 T i1 i+ ) V! q点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构 ( + f# i2 C/ a- g按要求设置会计期间界定方式 8 Z6 q3 L) A& u, 3 Y* a8 W8 y; A系统提示帐套建立所需的资料已经完成点击“完成“ : L8 r+ QK% K7 F/ h进入初始化设置 5 z/ 1 e# K( n9 c( ) D3 P q用户管理设置：打开“工具”菜单选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。 Z c& F, Z8 Jo用户名：一般使用会计人员的真实姓名 ; u2 G4 j$ ?, t9 Y, q. U( h, : 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。 ( , B2 R/ B# Q) o3 s) N以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。 9 A- N1 e% 7 ; b用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。 5 L+ L% g2 f; n( w4 g) |（二）帐套选项 6 Z. N4 V: 5 3 9 H6 j3 单击初始化设置界面上的“帐套选项”在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时14，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 4 f/ K- G3 J c（三）基础资料 # KL7 z C$ 会计科目：在主窗口选择“会计科目”设置会计科目 5 k+ E& : M& o* z S# z& s0 C- A功能：设置企业会计科目 - U0 m; ; O8 , ) m不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 ) W& q: R5 ?$ k# O科目的设置： 7 P6 l# d, t- F- M. l1 E# 1 一般会计科目的新增设置 0 y3 A+ ; C E# w. b2 涉及外币业务核算的会计科目设置 / O) W( 3 e- y3 挂核算项目的会计科目设置 2 nW6 Q! t) A: s& 4 数量金额式会计科目的设置 ! v# p. 2 U6 会计科目的增加： 3 Z& h6 P! S1 B w 6 j1 W% g点击“新增”按钮 ! L 0 1 I2 : 4 M一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。 , D- T# i+ + w科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。 5 q$ A# G5 e* J 涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。 , h# _1 K7 J& j2 Q7 s0 N3 p挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。 q, ( j* B2 J( E7 r: U- 数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。 B# d0 V( S/ 币别 4 L9 b5 x6 u: l再主窗口选择“币别”，单击“增加” ! C# t- i C# g- _KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理: 5 D/ M0 A. U, n& d; V8 Y固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐 w2 k9 g2 m& h9 f浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐 4 T+ I4 z* H& P . p) l核算项目 $ E& U2 h, y l7 h8 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一 - W5 S) x5 I8 a( % q: n/ k y3 t为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。 3 G- E D& . y# T8 W核算项目的增加：在主窗口选择增加。 2 B3 E# d. M5 Y J: E Q初始数据录入 2 c1 h7 I( t/ t4 F在主窗口单击“初始数据”按钮 5 M8 O4 E) T/ N+ V; R yA.白色记录是表示明细科目，可以直接录入 + V$ N1 D; D7 c- N$ U! ) BB.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 & G1 ?7 K- X0 X7 _* N! d( pC.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 6 J+ m: O1 U7 G$ f0 . D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据 7 Nn K, l$ u1 d在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入 % 6 6 R: C8 W3 * pB.外币科目的余额：注意切换录入币别 , E l. x- z0 C.核算项目的科目余额：直接录入 3 Fu; W: P# s, x( mD.数量金额辅助核算的科目：录入数量 0 m! a1 z; R; xS7 t- EE.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 0 O* H$ E( J6 p* F.往来业务核算：录入往来业务明细 w 0 u9 z) B6 R6 F; R录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 + k5 * t4 e: B8 ?& u进入固定资产数据显示窗口系统以列表形式显示固 N5 _N5 ) a7 4 X定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕 5 z8 Z: Z$ b% ( e& k初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 7 f* Q( p1 ! K2 a5 y% s* F系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， ( F; Rw5 m3 s固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信 % 9 y& F0 p& u) e息、本年变动数据。 , u* N* w* X7 $ S在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。 3 T, s! q4 k* m1 P8 * m) P x( k* 9 R9 B2 g* F录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 . L: b7 a. ?0 & A1 T0 启用帐套 1 G) R g. S0 0 , 7 v# |在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上 * X# N- d$ W; dW( M % ?3 j; f, W9 m# p, , T, f! z5 R s2 I二、会计之家界面（也就是日常处理） + N# ! 3 x9 o J在日常处理部分主要是以下几个方面 & b% n- z8 m# T$ t/ R1凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理 2 f; H& 4 V8 f7 F2 bf凭证录入 ; A8 D6 P; R1 z点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入 : f+ Z) X0 V5 Z凭证录入 - d- a6 T/ V3 z) x: : o, x4 q& KA.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证 + z4 V- E) 2 F* f0 NC.涉及核算项目的凭证 3 t$ L) H5 g0 W; & a* O7 i: P在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。 1 m, U% q% e* Q/ J& F& Y在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于 删除键。删除这张凭证。 8 i( Qz# 0 A& d4 l7 d在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。 4 R7 - K8 D; a9 r3 W m+ zp. z在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。 ; n8 E( : x9 想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印， 3 d. N6 f# , M 5 a) i1 h+ l想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。 6 S1 w& . L4 2 j( N凭证审核 7 ?! Z& q% e$ ?* 1 g y9 c# 在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。 2 X. y3 r0 z* N6 2 k用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。 $ a6 S0 O4 R6 % Z0 p凭证反审核 1 |+ D$ P) u* S4 T0 Z6 l在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。 5 b$ L$ F( t 6 M6 n凭证过帐 1 c5 Q6 M0 I0 ; p7 * M在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。 2 A s/ q. e; d# C凭证查询 , Z0 s$ h& H! p) E3 V在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。 4 M& f* D# m& LO修改已过帐凭证 % S1 R- W0 S/ f1 红字冲销或补充登记 / y0 2 L ) c# g 2 反过帐（CTRL+F11）再修改凭证 ! h) s% S% h9 K: J2 W9 j冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。 ) 1 ? S5 a; f) F2 C凭证汇总 ! b) 3 J7 f* X J7 L在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。 - Z0 i) x4 G) y: j3 s7 m0 ?7 d9 x1 h0 a总帐查询 8 B9 D3 H0 j2 Y S5 i* U& j0 C4 N在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询 O) * T. J* U. j# S: x明细帐查询 & i9 X: B: I# z7 s在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询 ! I+ 3 q. a/ T5 Z多栏帐查询 0 l3 A) + _6 k$ n8 _在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。 y. o7 6 Y6 O$ r1 G7 B7 n数量金额帐 1 ?8 E9 2 - S# Y* F6 I在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询 . 8 I* l( v, S# G$ s m. a* S; B% i* f j7 3 C工资核算 A; u* R. j& H J) B/ Z8 j工资公式设置工资项目 / 8 O: z. w步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮 + _7 y9 4 k9 v0 H# ) c步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。 $ i+ i% Z8 3 p: f, 0 A0 Q3 B p1 k工资公式设置工资公式 ! A& J R0 T. p- b3 f5 R3 g步骤：软件有给的条件来设定。 * k9 w% iq y工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定 + cM$ / n& q Co7 费用分配 8 j0 C! t- l2 E; o& b$ K在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。 ( m; V ) X7 x, j/ Y r4 工资报表 7 I) 8 e8 J. V. i2 ?* H: W& u在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表 S r& x$ U% v, 固定资产 ; / y$ t) , & H T固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。 / Z- ; W+ O, V固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值 ; e8 I/ 0 T; C+ 准备信息2，按提示就可以输入。 ( O. q0 r: x; 减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。 ! c! m: cF& 5 ?# O4 o6 J. ?其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。 , F! e% Z0 l2 F9 S0 K. A: I; E# G. n2 K9 F% C计提折旧 % n# V2 rP$ I ! e9 f/ s在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮，自动生成折旧凭证。 6 A7 M s- L A( 7 j/ . e* d报表输出 $ q7 D+ z: AJ g 在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮，查看所以报表 , z4 M8 i$ x; $ U4 X财务分析 6 7 P9 M( u2 O) h i# d& |! h是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。 % L1 t; O: J( H8 + V1 Q% X# l: e9 s% J8 L出纳 , r& z/ A4 b0 h6 P出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。 ! i& X# C. S- s, ; c5 l定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。 M8 E- m3 U0 M$ a7 W1 w+ / f现金余额 $ ! o) Z2 W0 z( l6 H; M4 T在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选 , d. R5 n$ w6 S$ ; z. * R9 D项，录入余额。 ; J. Oy: G2 q5 6 f银行余额 2 q g/ U 8 2 R# v k$ d2 h在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选 4 ; P( w9 5 f ?项，录入余额。 ) B* Q7 Y K, + q现金盘点与对帐 8 D E* W- S) r1 ; R6 m7 在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。 ( l% D9 O7 q9 |+ W( + c0 n( d银行日记帐 : _# K% e% |/ G3 I# B$ Y在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可 ( F0 K) l9 N V0 h4 c, j+ E, W% D从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。 % 6 q6 2 y* G9 p# R O |, Y- Z9 D可以点“文件”从凭证引入日记帐。 4 F; - % B0 D9 _现金日记帐 # |! t7 g$ O7 / T j& Z在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可 ! X O% 7 z$ k: K: n, r* g/ P从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去 * o; 3 |; _$ L4 x a可以点“文件”从凭证引入日记帐。 + Q! ! U3 i3 b2 a; k ( # s9 x3 a* ) 5 S银行存款对帐 ! b3 h$ B P r8 F9 V4 x: L9 R步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。 _0 M- C* x. T- E- K- $ a* |余额调节表 ; 7 x. W5 L+ L6 h) & E步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“余额调节表”自动生成。 0 O . m! p; 往来业务核销 # h( sF X& N o7 v步骤： 在“往来”模块选择“核销往来业务”，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。 & X- Y9 e2 m2 % x 7 H往来对帐单 8 i0 z0 L6 U+ O) |0 & H6 D步骤：在“往来”模块选择“往来对帐单”，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。 ( , m4 c1 o+ S. N% u5 f帐龄分析表 4 L5 i% l9 R& h1 ( x, M步骤：在“往来”模块选择“帐龄分析表”，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。 0 B7 s9 T5 Q$ P期末处理 8 Bx+ x l6 z% k期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。 , 8 Q1 m: X# z. M. L- h结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。 - |1 Z9 E+ c+ U; |+ J4 m报表 Y( W9 a; N0 d