浙江物产SAP实施项目集成测试汽车非集成财务部分集成测试案例.doc

集成测试案例项目浙江物产SAP实施项目文件名称非集成财务部分集成测试案例_ZMI_v1.0_100428_YQ_CN.doc业务编号作者： 苑琦整车进销存集成测试案例第一部分：版本控制版本日期负责人版本备注第二部分：审批签署职务部门签名日期项目经理物产元通德勤咨询实施成员物产元通德勤咨询第三部分：业务描述业务概述主要针对不与业务集成，财务在总账或者其他模块手工做凭证的情况，包括零配件、车辆维修（对厂商索赔），结转维修成本（材料和人工），返利冲减主营业务成本相关流程相关部门财务部第四部分：测试步骤整车进销存集成测试案例1第一部分：版本控制1第二部分：审批签署1第三部分：业务描述2第四部分：测试步骤31零配件，用品采购42车辆维修83返利结转主营业务成本14 最后修改时间最后修改人版本页码2/19/2019 Sun Yong1.013 of 131 零配件，用品采购业务人员负责零配件和用品的采购。在SAP系统外维护库存信息，财务根据相关信息创建财务凭证。1.1. 零配件采购财务根据零配件的采购情况，手工记录财务凭证。分录如下： 借：库存商品-汽车-汽车配件140503020010，000增值税进项税1，700 贷：应付账款11，700SAP菜单路径会计核算 财务会计应付帐款凭证输入发票SAP业务代码FB60SAP程序名输入字段输入值说明供应商凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等应付款金额凭证抬头文本描述会计凭证内容税码J1选择适用的增值税进项税税码，如17J1计算税额勾选，由系统自动计算税额总账科目1405030200库存商品-汽车-汽车配件总账科目金额输出凭证类型凭证编号说明或消息号消息文本测试结果测试者评价1.2. 汽车装潢用品采购财务根据用品的采购情况，手工记录财务凭证。分录如下：借：库存商品-汽车-装潢配件1405030200 增值税进项税 贷：应付账款SAP菜单路径会计核算 财务会计应付帐款凭证输入发票SAP业务代码FB60SAP程序名输入字段输入值说明供应商凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等应付款金额凭证抬头文本描述会计凭证内容税码J1选择适用的增值税进项税税码，如17J1计算税额勾选，由系统自动计算税额总账科目1405030300库存商品-汽车-装潢配件总账科目金额输出凭证类型凭证编号说明或消息号消息文本测试结果测试者评价1.3. 汽车装潢用品采购汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分，材料成本按期（每天或者每月）结转，人工成本平时记入生产费用，月末结入维修成本借：主营业务成本-汽车-配件销售1，000 贷：库存商品-汽车-汽车配件1，000SAP菜单路径会计核算 财务会计总分类账过账输入总账科目凭证SAP业务代码FB50SAP程序名输入字段输入值说明凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等凭证抬头文本描述会计凭证内容总账科目16401100200主营业务成本-汽车-维修服务-材料总账科目1金额总账科目21405030200库存商品-汽车-汽车配件总账科目2金额输出消息号消息文本测试结果测试者评价如测试成功，可在此表明“成功”。如测试中发现问题，应详细记录问题症状、可能原因，并联系相关人员解决。1.4. 对供应商付款对零配件和用品采购付款，创建财务凭证。分录如下：借：应付账款23，400 贷：银行存款23，400SAP菜单路径会计核算 财务会计应付帐款凭证输入付款过账SAP业务代码F-53 SAP程序名输入字段输入值说明凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等凭证抬头文本描述会计凭证内容银行科目1002010100银行存款-自有资金-人民币银行科目金额银行科目利润中心银行科目行项目文本供应商选择需要付款的供应商输出凭证类型凭证编号说明或消息号消息文本测试结果测试者评价如测试成功，可在此表明“成功”。如测试中发现问题，应详细记录问题症状、可能原因，并联系相关人员解决。2 车辆维修针对车辆维修，保险，汽车救援等业务形式，财务创建财务凭证。正式系统上线后，财务凭证可以自动产生，演示时将通过手工创建。1.1.1. 车辆维修，类型属于索赔，费用向厂家收取对汽车厂商的索赔每月汇总，一般在第二个月开票给厂商，挂厂商应收账款，会计分录为：对零配件和用品采购付款，创建财务凭证。分录如下：借：应收账款23，400 贷：主营业务收入-汽车-维修服务-索赔20，000贷：应交税费-应交增值税（销项税）3，400SAP菜单路径会计核算 财务会计应收款凭证输入发票SAP业务代码FB70SAP程序名输入字段输入值说明客户厂商凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等凭证抬头文本描述会计凭证内容税码X1选择适用的增值税进项税税码，如17X1计算税额选择适用的增值税进项税税码总账科目6001090303主营业务收入-汽车-维修服务-索赔总账科目金额输出凭证类型凭证编号说明或消息号消息文本测试结果测试者评价如测试成功，可在此表明“成功”。如测试中发现问题，应详细记录问题症状、可能原因，并联系相关人员解决。1.2. 结转维修成本：材料成本汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分，材料成本按期（每天或者每月）结转，人工成本平时记入生产费用，月末结入维修成本借：主营业务成本-汽车-维修服务-材料1，000 贷：库存商品-汽车-汽车配件1，000SAP菜单路径会计核算 财务会计总分类账过账输入总账科目凭证SAP业务代码FB50SAP程序名输入字段输入值说明凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等凭证抬头文本描述会计凭证内容总账科目16401100301主营业务成本-汽车-维修服务-材料总账科目1金额总账科目21405030200库存商品-汽车-汽车配件总账科目2金额输出消息号消息文本测试结果测试者评价如测试成功，可在此表明“成功”。如测试中发现问题，应详细记录问题症状、可能原因，并联系相关人员解决。1.3. 结转维修成本：记账人工成本汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分，材料成本按期（每天或者每月）结转，人工成本平时记入生产费用，如果HR薪酬模块上线，这一步的凭证由HR模块集成产生借：职工薪酬贷：应付职工薪酬SAP菜单路径会计核算 财务会计总分类账过账输入总账科目凭证SAP业务代码FB50SAP程序名输入字段输入值说明凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等凭证抬头文本描述会计凭证内容总账科目16601010101职工薪酬类科目，如职工薪酬-员工工资总账科目1金额总账科目1成本中心维修服务的成本中心总账科目1功能范围E1004S店直接生产费用，由成本中心自动带出，不需要手工干预总账科目22211010101应付职工薪酬科目，如应付职工薪酬-在职人员-工资总账科目2金额输出凭证类型凭证编号说明或消息号消息文本测试结果测试者评价如测试成功，可在此表明“成功”。如测试中发现问题，应详细记录问题症状、可能原因，并联系相关人员解决。1.4. 结转维修成本：结转人工成本汽车维修发生的成本分为材料成本和人工成本两部分，材料成本按期（每天或者每月）结转，人工成本平时记入生产费用，如果HR薪酬模块上线，这一步的凭证由HR模块集成产生借：主营业务成本人工成本贷：职工薪酬结转SAP菜单路径会计核算 财务会计总分类账过账输入总账科目凭证SAP业务代码FB50SAP程序名输入字段输入值说明凭证日期原始凭证日期过账日期系统实际过账日期参照可以输入外部原始凭证号码，如水单号等凭证抬头文本描述会计凭证内容总账科目1应付职工薪酬科目，如应付职工薪酬-在职人员-工资总账科目1金额总账科目2职工薪酬类科目，如职工薪酬-员工工资总账科目2金额总账科目2成本中心维修服务的成本中心总账科目2功能范围E1004S店直接生产费用，由成本中心自动带出，不需要手工干预输出凭证类型凭证编号说明或消息号消息文本测试结果测试者评价如测试成功，可在此表明“成功”。如测试中发现问题，应详细记录问题症状、可能原因，并联系相关人员解决。3 返利冲减主营业务成本汽车返利记入一般总账科目，不对应到具体的车辆等库存，月末会冲减主营业务成本借：库存商品-汽车-整车返利贷：主营业务成本-汽车-返利SAP菜单路径会计核算 财务会计总分类账过账输入总账科目凭证SAP业务代码FB50SAP程序名输入字段输入值说明凭证日期原始凭证日期过账日期