念山生态项目计划书.doc

念山生态项目计划书二零一二年十二月指定联系人：陈金俊职务：总经理电话号码子邮件：地址：福建省南平市政和县城关西大街178号二楼国家、城市：中国 厦门邮政编码：353600网址：保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于厦门市迎粮生态农业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得厦门市迎粮生态农业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：目录摘要第一章：项目介绍一、 项目概述二、 项目成立背景三、 项目发展战略四、 项目人员及开发能力第二章：项目介绍一、 政和闽北生产中心二、 “政和养生”简述第三章：效益分析 一、 主要生产基地效益分析 二、 市场竞争地位分析第四章：公司融资计划一、 融资方案二、公司融资需求与投向三、风险退出机制第五章：财务预测第六章：结论 摘要厦门市迎粮生态农业有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于生态农副产品、高山野生食品、高山中草药和高山养生产品等的研制、开发、技术转让、联合生产销售。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造生态产品养生文化的宗旨。公司目前的主要产品是有机大米、水稻鱼、高山野生菌、中草药养生配方、养生保健茶，等都是绿色生态系列产品。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的集体团队。在对公司管理、企业品牌、产品研发、知识产权、市场开发、经营销售、企业文化、公共关系等方面的理解和把握上都具有丰富的经验。厦门市迎粮生态农业有限公司在“政和高山养生”系列产品中共计投入费用120余万元，现已实现了十大子系列70多种产品的开发科研工作。目前迎粮农业公司想通过系统的、科学的、规模化的生产经营、全力打造“政和高山养生”这一品牌。采用基地生产带动的方式，在闽北高山区政和县念山村建立一个集科研、种植与生态农业休闲旅游相结合的一个“农业生态园”进行“政和高山养生”文化品牌的推广。目前迎粮农业在政和县念山村已规划出4个种植中心，推广面积3000亩。分别高山生态大米种植区、抗癌中草药种植区、有机蔬菜种植区、有机茶种植区。第一章 项目介绍一、项目概述念山生态项目是依托全国100个旅游乡村念山村为背景，念山地处福建闽北高山地区。平均海拔在700米，气候温湿，属典型的中亚热带海洋性湿润季风气候，年平均气温17-19，日照1700至2000小时。7月最热，月平均气温28-29；1月最冷，月平均气温6-9。降雨量1800毫米，无霜期250-300天，冬无严寒，夏无酷暑，一年四季，适于旅游是养生休闲的好去处。同时念山环境保护的很好、气候适宜、高山物种丰富、是动植物生活生长的理想之地。二、项目成立的背景首先农业是国民经济的基础产业，农业的发展情况关系到国民经济的全局。同时，十八大的召开国家对生态农业的发展非常重视。对从事农业科技研究、开发、生产经营等生态项目加大扶持力度。其次中国实行家庭联产承包制以后，农民一家一户小规模生产，主体分散，每家种上几亩地，每户种上二亩棚，各自为战、势单力薄，难以抗御自然和市场风险，加上农民思想的保守、市场信息不灵、农业科技知识和科技人才贫乏，不能科学种植和准确把握市场，从而使生产带有极大的盲目性，导致农民“种什么什么不好卖，卖什么什么不值钱”的现象。另一方面，由于小规模分散生产经营，农产品批量小、质量差，难以形成具有影响力的主导产品和优势产业，致使农民与其他经济主体市场交易中始终处于不利地位。可见这种家庭作坊式小而全的生产方式以及过小的经营规模显然难以适应变幻莫测的市场形势。因此国家迫切需要在农业方面进行专业化、科学化、规模化的生产经营。最后在当今世界，保健食品研制开发是每个发达国家的热点之一。世界卫生组织的一项调查显示，世界人口有15%处于健康状态，15%处于不健康状态， 其余70%处于亚健康状态，亚健康状态的人群成为保健品消费的主力军。保健食品具有特定的保健功能，人们会根据自己的情况选择适合自己的食品。因此，无污染、不含防腐剂及色素的纯天然保健养生产品也成为人们的选择。随着亚健康人群的增加和人口日益老龄化，保健养生产品市场将呈现蓬勃发展的局面。据权威部门估计，国际保健品市场消费每年以15%-30% 的速度增长。美国人均保健品的消费68美元/年，日本为48美元/年，中国为4美元/年这是一个很大的市场。现阶段中国人的生活消费结构由温饱型向小康型并向富裕型转变，人们会更注重食品的营养成分。在我国，保健仍是一个亟须培育的行业。伴随我国进入老龄化社会及亚健康人群增多的趋势，市场对功能性保健品的需求也会逐步增长。权威部门预计，到5年我国保健食品年销售额将达到5亿元，发展前景无疑极具诱惑。在这一背景下，念山被纳入厦门市迎粮生态农业有限公司生态项目开发之中。三、项目发展战略念山生态项目的发展战略为：依托独有地理人文环境、集中专家智慧、开发绿色工程、提高人们的生命质量、为大众的健康基础工作做服务；建设成为一个专业化“以人为本”崇尚天然、绿色、养生的生态园。为实现发展方针和目标，生态园组建研发中心，生产基地，并加强在以下几个方面的研发工作：1、现代高山生态农业的开发；2、增加高山中草药繁殖和中草药养生产品开发。3、加强政和高山养生文化的建立加速产品产业化进程。4、加强科研中心的建立和人才的培养。四、项目主要人员1、项目管理层：念山生态园现有管理人员3人，平均年龄40岁，全部为大学文化，其中高级职称者2人，中级职称者1人。项目经理叶文春现年55岁，主要经历有：知青下乡2年，曾任松溪县畜牧农场场长、松溪水泥厂党组书记、工程师，自1999年下海经商，具有极强的市场开发能力和管理能力，敬业精神很强。 2、公司其他人员的情况：公司现有人员36人，平均年龄34岁，其中管理人员3人，占员工总数的8.3%，专业技术人员32人，占员工总数的88.9%，其他人员占2.8%。3、种植基地负责人：赖家汉，男，现年57岁，基地主管，原护田村三届支部书记、南平市“劳动模范”、当地有名的种植大户。第二章 生态园区介绍一、念山生态园区念山生态园区，选址政和县星溪乡念山村内。管养1个占地20亩，集“政和高山养生“系列产品的研究开发、产品检测、成分分析、文化品牌的建立、行业研究、生产基地规划、产品样品生产。4个种植区，一、念山高山生态大米种植推广中心面积100亩，推广面积为念山梯田1600亩；二、念山高山有机蔬菜种植推广中心面积20亩，推广面积300亩；三、高山抗癌中草药种植推广中心面积500亩，推广面积16000亩山林地；四、黄巢古道生态茶种植50亩，推广高山生态茶500亩。3大养殖产业，一、建一个占地200亩的松树林天然梅花鹿场，建成养生休闲为一体的综合生产功能中心。二、依托生态项目建一个年养殖200箱中华蜂养殖保护中心；三、依托生态水稻，厝角水库开发生态淡水水产品养殖中心。形成生态产品10大系列100余种的目标，达到年产值1800万的规模。二、“政和高山养生“简述（一）产品研发背景1、迎粮农业“以人为本”崇尚天然、绿色、健康的饮食为理念。以提高人们的生命质量，使人们更加健康愉快的生活工作为目标。2、人们对养生保健食品有重大需求和人们对健康的更高追求，因此造就了养生保健这个需求大市场。3、政和县具有独特的高山人文环境，有典型的高山饮食文化其中又以高山素菜和高山野生菌的制作工艺和食用方法的独特为最。在茶文化中树立了政和高山区的饮茶风格。政和还有被人们誉为戏剧的活化石四平戏，四平戏自然和谐、怡情理气、健康脏腑、是巧用人体大药保健康的又一奇葩文化。独特的地质地貌和气候孕育出珍贵的高山中草药材，吸引了无数的道教修真高人聚政和洞宫福地修炼，其中道教的魏虞二位真人皆在洞宫山升天。魏真人留下的参同契一书，被后世的人誉为“万古丹经王”一直推崇至今。 政和地理位置处在大金湖、武夷山、白水洋、太姥山、的福建经典旅游路线的必经之路中。“政和高山养生”产品具备了天时、地利、人和的诸多有了条件，因此打造“政和养生”地理品牌开发系列养生产品，对于公司发展具有重大的战略意义。（二）念山生态园的特点1、具备高山气质特性，种植出的食物营养更丰富、味道更原始纯正。2、植物的有效成分含量高，养生保健功效更加强大显著。3、念山具备深厚的文化积淀，更有利于品牌的推广和成长。4、生态项目的推广有利于当地农民的产业结构改变和增收。 第三章 效益分析一、主要生产基地效益分析1、抗癌中草药种植属于“政和高山养生“保健茶的原材料，不在此做具体计算。2、蜜蜂养殖蜂蜜只做批发价格处理方式进行计算数量产量价格合计人工材料成本利润200箱2000公斤200元/公斤400000元48000元352000元3、高山生态水稻与稻鱼项目产量价格小计总计人工材料成本利润水稻500千克15元/千克75008300元/亩1600元/亩6700元/亩稻鱼100千克8元/千克800100亩水稻田100亩*6700元/亩=670000元下半年100亩土地使用收益不做计算。4、生态茶种植50亩项目产量价格小计人工材料成本利润生态茶200千克/亩500元/千克100000元3000元/亩97000元/亩土鸡1000只150元/只150000元50000元100000元50亩生态茶园50*97000+100000=4950000元5、高山有机蔬菜20亩地只做普通蔬菜价格计算一年三茬种植方式项目产量价格小计总计人工材料成本利润青丝瓜1.8吨/亩2元/千克36006750元/亩2100元/亩4650元/亩豇豆0.9吨/亩2.5元/千克2250小青菜0.3吨/亩3元/千克90020亩土地20亩*4650元/亩=93000元一年五茬种植方式项目产量价格小计总计人工材料成本利润萝卜4吨/亩1.5元/千克600017360元/亩6400元/亩10960元/亩花菜1吨/亩5元/千克5000苦瓜1.2吨/亩2.5元/千克3000玉米0.7吨/亩1.8元/千克1260菠菜0.6吨/亩3.5元/千克210020亩土地20亩*10960元/亩=219200元6、生态游经济宾馆业务附属经济餐饮业务附属经济养生疗养业务附属经济二、市场竞争地位分析 迎粮农业着眼于世界农业发展这个大市场和发展趋势，在今后的农业生产经营中，小农经济时代已经不能适应经济市场的大环境。国家也着力于扶持培养专业化的社会团体（农业合作社）、专业企业等组织进行农业开发生产经营。在今后得到政府的政策、技术、资金、等方面扶持的力度会越来越多，中国农业与国际上的农业竞争也会逐步加强占优。在行业经营中，公司以产业化的运行方式。采用基地种植+生产包装+品牌专卖的模式进行运营，大大的减低产品承包；提高稳定产品质量，更深层次的开发出产品附加值增加企业效益；良好的建立企业文化产品品牌知名度利于产品在市场上的竞争。在产品的开发中，公司以提高人们的生命质量为方向。为人们的基础健康服务，提倡从基本的饮食上把握好生命健康这个长期性的系统工作。从闽北高山区悠久的饮食养生文化结合优质的高山天然食材药材开发一系列味美、价优、健康的产品。无论是国际大市场中国农业会占优，还是在国内企业竞争中企业自身也充满明显的优势。第四章 项目资金计划一、资金方案 公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司将把政和念山生态园的49%的份额进行对外融资。资金可以做为股份参股，也可以做为固定年利率15%进行收益10年。二、项目的资金需求与投向 目前公司固定资产300万元，流动资金60万元，资金缺口249万元需要进行融资。资金的主要投向如下：（1）管养科研中心150万。（2）养生休闲中心200万（3）经营种植中心需投入资金50万元（4）企业到基层开现场会、办学习班，宣传生态农业、宣传养生文化、宣传公司产品，需投入50万元。（5）生态产品专卖形象店需投入50万。具体方案如下：1、针对保健养生的用户层次高、分布地域广泛的特点，公司采取的渠道策略包括：（1）在各经济发达地区建立以当地养生咨询为主的代理商制度。（2）通过高端农特产品商的合作直接将生态农产品与特产联合销售。（3）建立自己的电子商务、直销及技术服务队伍，树立品牌形象。（2）通过各种现场会扩大影响，宣传产品。（3）通过在种植区办休闲观光菜园子，进行养生推广，宣传产品。（4）通过与文化局合作，推出养生新形式，强化用户对企业信赖。 三、风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在三年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为一元一股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。 第五章 财务预测政和念山生态园盈利预测表项目筹到位第一年（按市场容量及可能的市场份额预测、2013年）筹资到位第二年（按市场容量及可能的市场份额预测、2014年）一、主营业务收入619.12万619.12万减：主营业务成本500万120万主营业务税金及附加61.9万61.9万二、主营业务利润57.22万437.22万加：其他业务利润减：营业费用50万70万管理费用25万35万财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额负12.78万319.44万减：所得税五、净利润负12.78万319.44万u盈利预测编制基础本盈利预测系根据普通交易市场2011年度及2012年度上半年会计期间的实际交易业绩为基础，在充分考虑2012年下半年、2013年及2014年国内外同类行业的发展目标及市场的发展趋势、预期市场容量以及