二○○四~二○○五年度投资计划书A.doc

安瑞科集团二四二五年度投资计划书星期二, 二月 26, 2019安瑞科集团二四二五年度投资计划书一、公司概述安瑞科集团主要从事压力容器、低温容器和专用压缩机等高端燃气机械产品的制造和销售。在河北石家庄和安徽蚌埠拥有两个制造公司，大部分产品供应国内的燃气运营商、油气田开发等企业，部分产品出口亚洲和拉美市场。安瑞科通过技术创新来实现产品的升级换代与结构调整，以巩固在燃气装备制造领域的市场地位。其自主研发的CNG系列产品，填补了国内空白，获得三项中国专利；天然气压缩机系列产品，凭借性能可靠、稳定，运行成本低，具有很强的市场竞争优势。2003年，安瑞科还从美国NEOgas公司引进了加气站专利技术，并成为亚洲地区唯一制造商和销售商。 安瑞科集团下属的安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司（以下简称安瑞科压缩机公司）和石家庄安瑞科气体机械有限公司（以下简称安瑞科气体机械公司）均系由国有企业并购重组而来，并均有数十年行业从业历史。燃气压缩机制造基地安瑞科压缩机公司，前身为蚌埠压缩机总厂，创建于1950年，位于安徽省蚌埠市，是原国家机械工业部重点骨干企业。压缩机产品包括活塞式、滑片式和螺杆式，固定、移动和车载式，压缩介质涵盖天然气、液化石油气、空气、氮气和二氧化碳等多种气体。公司通过了ISO9001认证，GJB/Z9001-96军工产品质量认证。燃气设备制造基地安瑞科气体机械公司，前身是石家庄化工机械厂，创建于1970年，是国家质量技术监督检验检疫总局认证的具备设计、制造一、二、三类压力容器、高压容器、汽车罐车和焊接气瓶资格的企业，并获得世界制造厂商识别代号（MWI）证书，同时也是公安部批准的专用汽车改装企业， 2003年取得了美国机械工程师协会（ASME）资质认证、挪威船级社(DNV)颁发的ISO9001、ISO14001认证及国内3C产品质量认证，是目前国内压力容器行业获得从业资质最高、最全的企业之一。目前，安瑞科致力于提高技术、产品创新能力，加强制造工艺与检测装备水平，进一步健全特种行业资质体系，构建国际化的营销通路和销售手段，以巩固和强化在国内燃气机械领域的领先地位。二、投资的意义根据安瑞科集团的发展战略规划，20042005年内的所有投资应集中于公司现有的主营业务领域，并保证实现以下效果：（一）、通过投资巩固现有产品的技术优势，强化产品研发、设计以及工艺标准化的能力和手段，保持产品的技术领先和以差异化为竞争原则的市场竞争力，并力争提前于同行进入新的市场领域，以提高公司的市场占有率；（二）、通过投资解决核心产品在制造中存在的以电力、燃气为主要瓶颈的动力系统、生产设备及厂房设施等方面的制约因素，提高生产效率、效能和产品质量，满足不断增长的市场需求；（三）、通过投资引进新技术、开发新产品、完善产品系列化，跟踪并适应市场环境的消费变化并积极培育、引导市场消费需求，为公司不断创造新的增长点和新的利润点；（四）、通过投资不断开拓国际化营销网络，提高安瑞科的品牌知名度和影响力，开发新的销售渠道和利用电子商务网络进入海外新兴市场，以保持公司的发展和销售的快速增长。三、投资方向及项目安瑞科集团目前已经形成了以燃气的上、中、下游开发利用为经，以高压与低温、固定与移动式压力容器和专用压缩机为纬的产品链，并在燃气输配和加气站系统方面，以技术集成的方式，能够向用户提供从设计、制造、安装到调试的系统服务，建立了在国内燃气机械领域的竞争优势和领先地位。20042005年，安瑞科集团的投资原则，以抓住国内燃气市场开始快速拓展的历史机遇并推动公司实现快速成长和利润增长为目标，达成存量优化的战略意图，除部分资金用于补充公司的流动资金之外，大部分投资主要集中于对现有企业的技术改造、产品研发和市场营销三个方面：（一）、在技术改造方面重点投向包括改扩建生产厂房及仓储设施，更新、添置生产设备，改造并扩容电、气动力系统，加强企业产品设计、工艺和管理信息化建设等。投资目的是扩大核心产品的产能，提高生产效率和关键零部件加工质量，保持优势产品的竞争力，并提高产品大集团消费与个性化服务的能力，为公司持续发展创造良好的基础条件。安瑞科压缩机公司将围绕天然气加气站压缩机的产品系列化、油田和军工专用压缩机、单螺杆压缩机等核心产品，进行包括电力增容改造、新建压缩机新产品试验检测台、添置生产设备如数控龙门镗铣床、立式加工中心、卧式加工中心以及压缩机专用滚刀、转子、星轮加工机床等技术改造项目。安瑞科气体机械公司将围绕瓶式高压容器系列（CNG）、低温液化气体系列（LNG）和天然气加气子站系列等核心产品，进行包括生产设备如旋压机改造、淬火炉和回火炉改造、添置CNG、LNG产品精加工机床、卷板机、刨边机、剪板机、抽真空机组以及更新喷沙房等技术改造项目。（二）、在新产品研发方面的投资包括调研开发费、设计和工艺软件开发费、技术转让费以及添置检验、试验设备类费用。安瑞科压缩机公司将围绕天然气专用压缩机和大型工艺压缩机的开发，重点进行包括三维CAD设计软件扩容、技术中心建立产品数据管理系统（PDM ）和辅助工艺设计（CAPP）等软件系统投资。其中天然气加气站压缩机要根据用户的需要，开发形成加气母站、加气标准站和加气子站系列配套产品并保持技术与质量的领先性，扩大市场份额、提高利润率；单螺杆压缩机的开发和生产要形成自主配套的独特优势和产品的系列化，依靠技术和成本优势提高市场占有率，保持增长趋势；大型工艺压缩机的开发主要与美国德莱塞兰公司合作，作为一个战略性的积极培育的优势产品，准备进入国内、国际重化工装备领域。安瑞科气体机械公司将围绕国内压力容器应用领域的新产品、新技术和新市场进行包括添置检验设备如万能材料试验机、压扁试验机、技术中心建立三维CAD设计系统和产品数据管理系统（PDM ）等投资项目。主要目标是：瓶式高压气体容器要开发形成固定、移动式的各种规格的产品系列，力争进入国际市场和其它工业气体市场，其中开发重点是CNG捆绑式运输车；低温液化气体系列的研发重在提高产品的技术含量，主要在保温和控制自动化系统配置上，同时以跟踪、适应市场需求变化趋势的LNG汽车专用气瓶、LNG大型子母储罐为产品研发的重点；集成技术的研发重在加气站系统和燃气输配系统的技术集成，形成管道气、CNG、LNG、LPG各业务单元的独立式与交互式的技术集成，提高技术集成应用水平，保持行业领先地位。同时以研发25Mpa压力的天然气加气子站及子站车系列产品为重点。（三）、在市场营销方面的投资包括持续的系列化的安瑞科品牌推广活动、电子商务经营和国际市场销售渠道建设，目标是不断提高安瑞科的品牌知名度、美誉度和忠诚度，扩大、深化营销网络，增加销售收入和利润贡献。四、资金筹措计划安瑞科集团20042005年的计划投资总额为12000万元。资金来源分为私募和公司上市募集两类，其中计划在2004年10月前通过私募方式筹措资金2000万元，计划2004年12月或2005年一季度内通过安瑞科集团在香港联交所上市发售，募集资金10000万元。五、投资额度分配20042005年中，安瑞科集团投入于品牌推广、电子商务建设以及国际化营销渠道建设的资金共计400万元，其中2004年和2005年各投入200万元；用于补充公司流动资金的投入在3000万元左右，主要来源于上市募集资金部分。20042005年中，安瑞科集团用于技术改造及产品研发方面的资金共计为8600万元，其中2004年计划投入1800万元，安瑞科压缩机公司和安瑞科气体机械公司各为900万元。2005年计划投入6800万元，安瑞科压缩机公司和安瑞科气体机械公司各为3400万元。详见附件安瑞科集团2004年2005年投资计划表。六、投资效果预测随着投资项目计划的实施和完成，安瑞科集团现有企业的竞争力与核心产品的产销能力将实现跳跃式增长，其中以CNG系列产品、天然气加气站系列产品和LNG系列产品为代表形成的销售收入增长率、产品利润率和市场占有率均会有所保证。安瑞科集团2004年销售收入预计将达到30613万元，利润3315万元；2005年预计销售收入将达到44808万元，实现利润5029万元。同时，通过对安瑞科集团存量资产和经营业务的投资优化，以及在营销体系建设方面的投资推