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文档简介

石家庄市商业银行小额支付系统合同 功能描述附件一：石家庄市商业银行小额支付系统功能描述综述：q 除行名行号等基础数据外，小额支付系统完全独立于大额支付系统。q 小额支付系统使用独立的业务操作界面，与大额支付系统彼此独立。q 小额支付系统能够接收所有人行要求商业银行接收的来帐（包括非帐务）报文，并且行内系统能够发送回执报文（在报文要求有回执的情况下）。但是对某些我行暂不开通的特定业务（比如通兑来帐），回执报文可以是一个固定方式。q 小额支付系统上线运行后，可以实现以小额支付系统的先进性自然逐步取代同城清算系统。1.1 普通贷记业务r 汇兑r 委托收款（划回）r 托收承付（划回）r 国库贷记汇划业务r 缴税r 非税收入r 缴费r 其他贷记业务。1.2 普通借记业务r 国库资金借记划拨r 财政支付r 支票截留 不开展此业务，但是要正确接收来帐报文并返回拒绝回执。r 其他借记业务。1.3 实时贷记业务r 通存业务1.4 实时借记业务r 实时扣税r 通兑业务 不开展此业务，但是要正确接收来帐报文并返回拒绝回执。1.5 定期贷记业务r 定期贷记业务1.6 定期借记业务r 定期贷记业务1.7 贷记退汇业务r 贷记退汇1.8 通用信息r 通用信息1.9 退回、撤销、冲正、止付业务r 退回r 撤销r 冲正r 止付1.10 查询查复及自由格式报文r 查询r 查复r 自由格式报文1.11 数据核对和明细下载r 汇总核对r 明细下载r 明细核对1.12 管理类报文r 系统状态变更r 系统停运r 公共数据变更r 业务状态查询r 通用回应报文r 通用报文处理确认报文1.13 报表和批量r 小额支付交易贷记往帐清单r 小额支付交易借记往帐清单r 小额支付交易贷记来帐清单r 小额支付交易借记来帐清单r 次日到期借记业务清单r 小额支付手续费汇总（月报）
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