《采购管理办法》word版.doc

采购管理办法第一章 目的为规范公司采购流程，指导采购人员的工作行为，规范储备、入库、出库程序，实现节约降耗的管理目标，特制定本制度。第二章 范围 适用于公司各部门。第三章 相关规定一、定期采购 1、总经办应根据公司核定的当月行政采购预算，结合各部门提交的采购计划进行集中采购；2、采购分固定资产和低值易耗品两类；3、采购程序：各部门指定专人统计下月本部门所需物品，填写定期采购申请单（附件1），注明申购用途与紧急程度（如为重要紧急列入临时采购计划，即批即购），经部门负责人审批后，在每月15日前交总经办，总经办进行采购计划汇总，由总经办主任审核后，报请总经理批准进行采购；4、总经办应在采购前对多家供应商进行价格与质量对比，将综合考量择优选定的供应商做为指定供应商。二、临时采购1、适用范围：重要紧急的物品可申请临时采购，否则采购物品列入定期采购计划进行申报；2、临时采购必须填写临时采购申请单（附件2），注明采购物品名称、规格、数量、用途、需要日期等，由使用部门负责人初审，经总经理核准后由总经办如期购置。三、采购验收1、物品采购和验收由专人分别负责；2、所有采购物品必须由总经办验收登记后，使用部门方可领用；3、总经办验收标准：采购物品的名称、规格、型号是否与定期采购申请单（附件1）、临时采购申请单（附件2）、供应商出具的票据、入库单（附件4）所列明的名称、规格型号一致；检查其外包装是否完好，有无受潮、破损、变质等异常情况，验收合格后方可入库，如不符合要求，应予以拒收；4、供应商出具的票据必须符合税法及本公司财务制度相关规定。四、物品出入库 1、公司采购的物品经总经办行政文员验收合格后，填写入库单（附件4）进行入库，凡经入库的物品，如发现质量问题，验收人负有连带责任；2、物品入库后注意保持仓库整洁，通风透气，并做好防潮、防热、防尘、防锈、防盗、防虫咬等工作，要保证物资用品处于完好可用状态；3、物品出库：所有待出库物品须由总经办行政专员填写出库单，总经办主任签字，分管副总签批同意后方可办理出库，出库单上须写明使用用途和使用部门；4、行政专员严格按照出库单发放物品；5、对决定报废的办公用品要填写报废物品登记表（附件5），写清物品名称、数量及报废理由等相关事项；6、总经办行政文员每月30日填写办公用品月入库统计表（附件6）和办公用品月出库统计表（附件7）。附件1：定期采购申请单附件2：临时采购申请单附件3：出库单附件4：入库单附件5：报废物品登记表附件6：办公用品月入库统计表附件7：办公用品月出库统计表总经办附件1： 定期采购申请单 200 年 月 日 序号品名规格型号单位用 途单价申请数量金额入库期限金额合计：申请部门：申请人：部门负责人审核：总经办主任复核：附件2： 临时采购申请单申请时间：申请部门申请人采购物品名称、数量物品用途部门负责人审核:总经办负责人复审:总经理审批：临时采购申请单申请时间：申请部门申请人采购物品名称、数量物品用途部门负责人审核:总经办负责人复审:总经理审批：附件3：出库单类别编号年月日第号品 名规 格单位数 量单 价总 价负责人签字仓库负责人签字出库经手人签字记帐员签字备注附件4：入库单日 期品名规格型号单位数量退货数净入库数单价金 额合计（大写）： ￥：_元经办人验收人审核库管员附件5：报废物品登记表序号品 名规格/型号数量单位报废理由报废日期经手人签字主 任签 字123456789101112131415- 35 - 采购管理办法附件6：办公用品月入库统计表序号入库日期入库品名规格/型号单位数量单价合计金额采购人入库经手人备注123456789101112131