北京歌华有线电视网络股份有限公司.doc

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本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(2) 公司全体董事出席董事会会议。(3) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(4) 公司负责人姓名郭章鹏主管会计工作负责人姓名胡志鹏会计机构负责人（会计主管人员）姓名王琰公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(5) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(6) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2、 公司基本情况 (1) 公司信息公司的法定中文名称北京歌华有线电视网络股份有限公司公司的法定中文名称缩写歌华有线公司的法定英文名称BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写BGCTV公司法定代表人郭章鹏(2) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁彦军于铁静联系地址北京市海淀区花园北路35号（东门）北京市海淀区花园北路35号（东门）电话010-62035573010-96196转8249传真010-62035573010-62035573电子信箱600037(3) 基本情况简介注册地址北京市海淀区花园北路35号（东门）注册地址的邮政编码100083办公地址北京市海淀区花园北路35号（东门）办公地址的邮政编码100083公司国际互联网网址电子信箱(4) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报和上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室(5) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所歌华有线600037(6) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产6,764,150,318.125,865,737,358.5315.32所有者权益（或股东权益）4,685,324,279.154,472,890,113.744.75归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.424.224.74报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润104,094,836.26176,179,967.46-40.92利润总额142,175,669.44197,313,879.38-27.94归属于上市公司股东的净利润141,626,070.03143,766,625.98-1.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,547,839.56127,969,264.03-19.08基本每股收益(元)0.13360.1356-1.47扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.09770.1207-19.06加权平均净资产收益率(%)3.093.31减少0.22个百分点 经营活动产生的现金流量净额377,743,158.72331,015,086.6114.12每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.3562 0.3122 14.09 2、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益-247,476.82主要为公司报废固定资产净损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,411,293.36主要系2006、2007、2008、2010年度收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金共计61,000万元、“连连通”工程专项资金2,886万元、高清晰电视频道专项经费500万元在2010年度的摊销额。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,983.36所得税影响额-1,985.64少数股东权益影响额（税后）-617.07合计38,078,230.473、 股本变动及股东情况 (1) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化，总股本为1,060,360,898股，全部为无限售条件流通股。(2) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数105,073户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京北广传媒投资发展中心国有法人44.98476,919,370无中国工商银行诺安平衡证券投资基金未知1.7518,584,578未知中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金未知1.0511,094,599未知北京北青文化艺术公司国有法人0.9610,153,150无交通银行海富通精选证券投资基金未知0.9410,000,025未知中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 未知0.869,079,106未知中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金未知0.768,049,773未知中国工商银行诺安股票证券投资基金未知0.727,676,894未知中信证券股份有限公司未知0.677,131,853未知北京有线全天电视购物有限责任公司国有法人0.666,973,323无前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类北京北广传媒投资发展中心476,919,370人民币普通股中国工商银行诺安平衡证券投资基金18,584,578人民币普通股中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金11,094,599人民币普通股北京北青文化艺术公司10,153,150人民币普通股交通银行海富通精选证券投资基金10,000,025人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 9,079,106人民币普通股中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金8,049,773人民币普通股中国工商银行诺安股票证券投资基金7,676,894人民币普通股中信证券股份有限公司7,131,853人民币普通股北京有线全天电视购物有限责任公司6,973,323人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4、 董事、监事和高级管理人员情况 (1) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(2) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，因工作原因，张淼先生辞去公司董事长职务，贾玉祥先生、孙树公先生辞去公司董事职务，王伟先生辞去公司监事职务。经2009年度股东大会审议通过选举郭章鹏先生、陈乐天先生为公司第四届董事会董事，杨秀英女士为第四届监事会监事。经第四届董事会第四次会议审议通过，选举郭章鹏先生为公司董事长。 经第四届董事会第一次会议审议通过，聘任卢东涛先生为总经理，王振华先生为常务副总经理，吴瞻民先生、刘华女士、康朝晖先生为副总经理，罗小布先生为市场运营总监，胡志鹏先生为总会计师，何拥军先生为总工程师，王奇之女士为总经理助理，梁彦军先生为董事会秘书。经第四届董事会第二次会议审议通过，聘任梁彦军先生为公司副总经理。 5、 董事会报告 (1) 报告期内整体经营情况的讨论与分析今年上半年，国务院常务会议指出加快推进电信网、广播电视网和互联网的三网融合，明确了“三网融合”的时间表。北京市成为首批三网融合试点地区之一。根据有关文件精神，公司被列为北京市三网融合试点企业。“三网融合”是国家战略性工程，是势不可挡的发展趋势，不仅是技术趋势，也是产业发展趋势。“三网融合”是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。公司以此为契机，在充分考虑公司外部环境和内部资源的基础上，加快公司业务的全面发展。上半年,经过公司管理层及广大员工的共同努力，为适应三网融合和公司发展的需要，对高清交互数字电视推广和基础设施建设投入了大量人力、物力和财力，投入资金形成的固定资产的折旧费用大幅度增加，同时，为了适应高清交互数字电视推广的需要，公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员，相应的人员费用及业务费用较大幅度增加，但该项目对公司收入及利润贡献却相对滞后，未能与人员及资金的投入完全配比。2010年上半年公司实现营业收入97,450.8万元，比去年同期增加了29,581.58万元，增长了43.59%；实现利润总额14,217.57万元，较上年同期减少了5,513.82万元，下降了27.94%；实现归属于母公司的净利润14,162.6万元，较上年同期减少了214万元，下降了1.49%；实现经营活动产生的现金流量净额37,774万元，较上年同期增加了4,673万元，增长了14.12%。收入增加的主要原因为本期朝阳图像信息系统即朝阳监控项目已基本完工，收入和成本已能够可靠计量，满足收入确认条件，确认工程建设费收入24,188万元，相应结转工程施工成本22,210万元。报告期内，公司的主要工作如下：1、大力推广高清交互业务，强化有线电视主业在“三网融合”进程中，公司立足有线电视节目传输这一主业，大力推广高清交互数字电视节目的播出。高清电视是广播电视技术进步的必然趋势，是三网融合背景下广电企业的差异化制胜之道。而高清交互业务则有利于提升有线电视网络平台价值，为用户提供更加丰富多彩的服务，使用户从看电视向用电视转变，提升家庭信息化水平，增强有线电视对用户的黏性，为未来逐步提高用户ARPU值奠定网络基础。公司高清交互数字电视平台现已集成了140多个标清数字电视频道、13个高清频道和16套数字音频广播频道。集成开发了首都之窗、区县风采、社区资讯、民情民调等政府服务类应用，电视缴费、电视挂号、首都文博、国图空间等公益便民类应用，以及歌华点播、频道回看录制、卡拉OK、游戏世界等家庭多媒体类应用。截止2010年6月底，公司有线电视注册用户为426万户；累计推广数字电视用户248万户。2、改革管理和营销体系，大力发展集团数据和个人宽带业务数据增值业务是公司突破现有业务格局及收入结构的重要方面。报告期内，公司积极推进“三网融合”相关业务创新应用，利用相关资源和企业优势，开拓政府、社会、企业等多元渠道，大力发展集团数据业务。随着市场准入的放开，个人宽带接入也成为公司今后一段时期重点发展的业务。为了更好地发挥分公司的积极性，报告期内公司城区个人宽带业务推广工作进行了改革。公司同时积极推进相关管理体系、营销体系改革，通过多业务产品的组合营销等方式，充分依托公司现有的网络资源、用户规模优势，实现宽带业务的增长。3、提升客户服务能力，推进双向网建设与改造公司具有完善的安全传输和播出保障机制、信息安全管理制度、有效的安全防护能力，形成了一套以96196客服中心、网管中心、调度和维护中心相结合的三位一体的运维服务保障体系。公司客服中心已建立了集模拟电视、单向数字电视、高清交互电视、数据业务四位一体的全业务受理体系和统一的电子派单调度机制。公司从北京市实际出发，着眼长远发展，加快北京市有线数字电视网络建设，积极推进双向网建设与改造，提高有线电视双向网络城乡覆盖率。(2) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业网络运营服务960,675,329.52784,559,287.8318.3344.3377.31下降15.19个百分点器材销售13,832,715.5910,134,790.2826.735.5632.72下降15.00个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)北京968,244,062.1143.663、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析单位:元 币种:人民币项 目2010年1-6月2009年1-6月增减金额增减%（1）营业收入974,508,045.11 678,692,227.79 295,815,817.32 43.59 （2）营业成本794,694,078.11 450,115,352.61 344,578,725.50 76.55 （3）营业税金及附加23,896,849.21 14,122,421.87 9,774,427.34 69.21 （4）投资收益1,771,982.23 6,137,712.25 -4,365,730.02 -71.13 （5）营业外收支净额38,080,833.18 21,133,911.92 16,946,921.26 80.19 （6）所得税费用566,485.45 53,546,334.27 -52,979,848.82 -98.94 （1）增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业收入。（2）增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业成本。（3）增加的主要原因是本报告期朝阳监控项目完工结转营业收入相应计提营业税金及附加。（4）减少的主要原因是本公司本报告期所投资公司分红相对减少。（5）增加的主要原因是本报告期确认的政府补助收入相对增加。（6）减少的主要原因是本报告期母公司享受企业所得税免税政策。4、公司在经营中出现的问题与困难“三网融合”对公司而言充满了机遇与挑战。“三网融合”使公司面临着前所未有的变局。有线电视传输业务由封闭走向开放，拓展与“三网融合”相适应的多项业务要求更为复杂的管理与服务；公司的业务性质、服务形式、服务对象等都将发生新的变化,在新的环境下，公司在经营过程中将会面临新的问题与困难。同时，“三网融合”又为公司业务和服务领域的扩展创造了新的机遇，为公司的网络水平、服务水平、管理水平、综合实力水平等再上一个新台阶创造了机会。公司在北京市“三网融合”工作协调小组的领导下，坚决按照国务院“三网融合”试点方案的部署和要求，结合公司的实际情况，采取一切切实有效的措施，扎扎实实推进工作。为此，公司将及时跟踪、对接三网融合相关政策，全面推进各项业务，努力提升有线电视网络和高清交互电视作为社会信息化平台和家庭多媒体终端的价值。公司近期在业务发展方面拟采取的主要措施包括：（1）固本强基，推进双向网改造，加快覆盖和优化网络资源。积极推进网络技术应用创新、网络优化升级和双向网建设与改造，不断提高有线电视双向网络城乡覆盖率。同时，公司将优化网络资源配置，提高网络对综合业务的承载能力、适应能力、支撑能力与分发能力。采用新技术推进有线电视接入网升级改造，加快推进家庭网关和数字家庭应用，逐步建成一张布局合理、规模适当、技术先进、安全可靠、能够满足高清交互数字电视和三网融合业务发展的宽带化、融合化、可互联互通、可管理与高可靠性的综合信息网络。 （2）巩固高清交互数字电视，拓展数据业务，发展新业态，探索新的盈利模式和盈利增长点。公司以高清交互数字电视平台和信息传输网络为基础，大力发展高清电视广播和高清互动点播业务，发挥有线电视网络在视频服务方面的优势。同时按照“三网融合”试点方案的要求，开展宽带互联网服务等电信增值业务，开展可视交互、在线支付、互动休闲游戏、电视理财、网络教育、多屏融合和信息浏览等新业务，加大本地化服务力度，逐步形成支持视频、音频、数据等综合应用服务体系。不断推出新业务、新模式，实现百姓从看电视到用电视的历史性转变，以满足人民群众日益增长的物质和文化生活需要，切实提升北京地区的信息应用水平。（3）强化与上游产业的合作，加快内容应用集成，调整营销策略，做好多业务组合营销工作。加快高清交互数字电视的家庭多媒体、政府服务和行业服务类应用的集成和开发工作。在目前已经完成的媒资系统平台的基础上，建设内容可管、可控的集视频、音频、文字、图片的多媒体内容运营管理平台。加强与播出机构以及内容提供商的合作力度和深度、扩大节目引进数量、提高节目内容质量，提高高清交互数字电视对用户的吸引力。根据公司整体业务发展战略，适时启动部分付费频道、高清交互付费应用的营销工作，适时启动付费频道与视频点播、付费频道与宽带业务、视频点播与宽带业务的组合营销工作。（4）以人为本、用户至上，切实转变服务观念，切实提高服务质量。不断扩展服务领域，扩充服务功能，扩大服务范围，提高服务质量，以构建与现代社会相适应的服务体系，满足不同用户、不同业务的需要。构建以客服中心、网管中心为双核心的售后运维服务体系，建立健全以网管中心为核心的全程全网、联合作业、统一指挥调度的网络监管和主动维护体系，最终打造完成规范化、一体化、标准化、可监控、可管理的客户服务体系。(3) 公司投资情况1、募集资金总体使用情况单位:万元 币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2001.01首次发行120,5000116,5733,927募集资金专用账户2004.05发行可转债121,484.525,436.21117,409.934,074.59募集资金专用账户合计241,984.525,436.21233,982.938,001.59（1）公司第一次募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监发行字2000186 号文核准，公司于2001 年1 月4 日在上海证券交易所上网定价发行A 股8000 万股，每股面值1.00 元，每股发行价15.50 元，共募集资金124,000万元，扣除发行费用3,500 万元后，实际募集资金120,500 万元。截止2010 年6月30 日，已使用前次募集资金116,573 万元,占前次募集资金的96.74%。尚有3,927 万元募集资金未使用，未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户中。（2）第二次募集资金使用情况公司2004 年通过发行可转换公司债券募集资金125,000 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为121,484.52 万元，截止2010 年6 月30 日已累计使用117,409.93 万元，其中本报告期已使用5,436.21 万元，尚未使用4,074.59 万元，尚未使用募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户中。2、募集资金承诺项目情况（1）第一次募集资金尚未完成的项目及原因如下： 单位:万元 币种:人民币序号承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额项目进度预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明1宽带社区网络二期工程12,485是8,01364.18%23.63%-3.46%否否注注注：该项目为经2002年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投资项目，计划投资金额12,485万元。截止2010年6月30日,实际投入募集资金8,013万元，2010年上半年亏损378万元，未达到计划进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络的建设进度。相关公告刊登在2002年3月12日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。（2）第二次募集资金总体使用情况的说明：单位:万元 币种:人民币序号承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额项目进度预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益1朝阳区有线数字电视传输系统项目19,790.91否19,790.91100%8.96%-8.24%否否2东城区、西城区有线数字电视传输系统项目18,853.31否18,853.31100%7.64%-8.95%否否3丰台区有线数字电视传输系统项目17,370.62否17,370.62100%8.16%-9.10%否否4海淀区有线数字电视传输系统项目20,003.72否20,003.72100%8.55%-8.44%否否5石景山区有线数字电视传输系统项目6,676.19否6,676.19100%7.31%-9.11%否否6崇文区、宣武区有线数字电视传输系统项目15,283.67否15,283.67100%6.96%-10.00%否否7北京歌华有线数字电视媒体中心项目10,612.03否10,612.03100%12.89%-9.49%否否8北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目9,529.51否6,419.4867.36%14.25%-6.39%否否9补充流动资金2,400否2,400100%合计120,520117,409.9397.42%目前，项目还在进行中，未达到计划进度和收益主要原因是：宏观政策发生变化；广播影视科技发展“十五”计划和2010年远景规划提出了“在十五期间数字化、网络化的用户要达到3000万户”的目标，明确了数字电视的产业发展方向；为适应产业发展变化，结合北京市“十五”时期广播影视事业发展规划，同时为应对潜在的IPTV和卫星电视的竞争，确保奥运期间的数字化播出，公司未雨绸缪，前瞻性地确定了以“发展数字电视，进行产业升级”作为公司未来的发展方向。公司在项目实施过程中，国家数字电视产业政策进行了相应的变化与调整，数字化推广时间后移，为此公司本着审慎的原则，根据实际情况调整了投资节奏和进度，因此在项目进度上与原计划有所差异。国家广电总局从2005年开始推广有线电视数字化的“整体转换”，与公司第二次募集资金时的产业政策环境有所不同，而且考虑到北京市进行数字电视“整体转换”，并没有像其它城市一样相应调高基本收视费，在一定程度上也对收益产生了影响。由于项目整体进度与原计划有差异，而且由于数字电视市场要素尚不完整，国内付费电视尚处于培育期，公司募集资金项目所产生的收益相应滞后。由于数字电视项目的开展，公司积极争取相关优惠政策和资金支持，争取到了2004年-2008年五年企业所得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线电视数字化整体转换试点机顶盒补助资金1.9亿。公司积极适应国家广电总局对有线电视数字化政策的调整，通过有线电视数字化，节目质量更加清晰，节目内容更加精彩，同时提供更多的政务信息和用户生活息息相关的其他信息。上述积极变化巩固和拓展了有线数字电视用户，实现用户的持续增长；促进缴费率的提高；拓展了数据增值业务，也为将来的业务发展打下了坚实的基础。3、募集资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币变更后的项目名称对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明宽带社区网络二期工程电视网络技术研究中心、双向数字微波数据网等12,4858,013否23.63%-3.46%64.18%否见2（1）注4、 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)10,00050%2.1%合计10,000/六、重要事项 (一) 公司治理的情况公司按照监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司对现有的内部控制制度进行了认真梳理，审议通过了内幕信息及知情人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度，修订了公司章程。通过修订完善公司内部控制制度，强化了企业风险管理，提升了公司治理水平，规范了公司运作。 截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况2009年度公司不分配，不转增。报告期内无利润分配方案实施。（三）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（四）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源300079数码视讯27,111,904.621.7997,920,000.00070,808,095.38可供出售金融资产上市前投资参股（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（七）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因北京北广置业有限公司同一实际控制人接受劳 务房屋租赁费249,722.083.06%现金结算北京歌华文化设施管理有限公司同一实际控制人接受劳 务物业费2,133,598.5033.77%现金结算北京瑞特影音贸易公司同一实际控制人接受劳 务维护和施工费8,651,747.203.14%现金结算太平养老保险股份有限公司年金基金受托人管理年金基金3,055,918.40100%现金结算说明:由于有线电视光缆网络传输的行业特性、现阶段数字电视推广的必要性以及公司所在办公处所等方面原因，公司与上述关联交易方之间的关联交易会在一定时期内长期存在。公司的日常关联交易是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。报告期内发生的关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。A. 本报告期支付北京北广置业有限公司歌华大厦8层房租249,722.08元。B. 本报告期结清北京歌华文化设施管理有限公司2010年上半年物业费2,133,598.50元，并预付了2010年第三季度歌华大厦物业费1,084,520.34元。C.本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司（下称“瑞特公司”）对本公司的光缆网络及部分分配网进行抢修维护及对有线电视用户进行管理维护，费用发生合计3,389,854.20元；本公司本期委托瑞特公司进行工程施工，本报告期共结算工程施工费5,261,893.00元。截止2010年6月30日，应付维护费1,323,685.20元，应付施工费5,004,355.82元。2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额北京歌华文化设施管理有限公司同一实际控制人3,218,118.841,084,520.34北京北广传媒数字电视有限公司本公司之联营公司3,000,000.00北京瑞特影音贸易公司同一实际控制人8,651,747.206,328,041.02深圳市茁壮网络股份有限公司本公司董事长为该公司董事503,235.25报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0关联债权债务形成原因日常经营中发生的预收、预付及其他款项(八) 重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10以上（含10）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九) 承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十) 聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称京都天华会计师事务所有限公司(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二) 其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径公司与中国工商银行股份有限公司北京市分行签署银企战略合作协议的公告中国证券报B13版、上海证券报B16版2010年1月13日，在“上市公司资料检索”中输入“600037”可查询关于收到北京市广播电影电视局关于追加高清交互机顶盒补助经费的通知的公告中国证券报D005版、上海证券报B84版2010年1月21日2009年度业绩快报中国证券报C020版、上海证券报17版2010年1月30日2009年度报告摘要、第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知、第四届监事会第一次会议决议公告中国证券报C005版、上海证券报41版2010年3月20日关于参股公司北京数码视讯科技股份有限公司首发获准通过的公告中国证券报D036版、上海证券报B85版2010年3月23日第四届董事会第二次会议决议公告、2009年度股东大会决议公告中国证券报A12版、上海证券报B100版2010年4月22日2010年第一季度报告、第四届董事会第三次会议决议公告中国证券报D008版、上海证券报B54版2010年4月29日公司对外投资公告中国证券报B012版、上海证券报32版2010年5月4日第四届董事会第四次会议决议公告中国证券报B004版上海证券报B24版2010年5月19日关于获得高清交互数字电视工程专项补助资金的公告中国证券报B005版、上海证券报B25版2010年5月28日关于实际控制人变更的提示性公告中国证券报B004版、上海证券报B16版2010年6月2日关于收到北京市广播电影电视局关于拨付高清交互机顶盒补助经费的通知的公告中国证券报B013版、上海证券报B16版2010年6月11日第四届董事会第五次会议决议公告中国证券报B012版、上海证券报30版2010年6月19日七、财务报告 (一) 审计报告审计报告北京京都天华审字（2010）第1338号北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表，包括2010年6月30日的合并及公司资产负债表，2010年1至6月的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是歌华有线公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，歌华有线公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了歌华有线公司2010年6月30日的财务状况以及2010年1至6月的经营成果和现金流量。京都天华会计师事务所 中国注册会计师 苏金其有限公司中国北京 中国注册会计师 王娟2010年8月26日 (一) 财务报表合并资产负债表2010年6月30日编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1 1,730,162,963.22 1,490,441,202.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款五、2 7,610,852.75 4,045,362.64 预付款项五、4 100,314,879.63 69,869,496.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、3 2,412,359.77 7,242,484.86 买入返售