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核算部提供给投资系统接口备注:接口以文件形式存在, 文件名规则: NAME.yyyymmdd, 每条记录为一行,字段间用table符号分隔.所有文件的日期都是T+11. 核算部均价数据文件(avgprice.yyyymmdd) 市场代码证券代码均价2. 国债利息表(hsbdebtintr.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 HSIMktCode市场代码CHAR1YNHSIFundCode基金代码CHAR4YN核算部基金代码HSIStkCode证券代码VCHAR10YNHSIRecvIntr每百元应计利息NUM18.0NY单位：元（交易所公布数据）索引为：市场代码+基金代码证券代码。3. 核算部分类控制表(AttrChange.yyyymmdd)字段名中文名类型长度键字空值说明 TSCMktCode市场代码CHAR1YNTSCStkCode证券代码VCHAR10YNTSCType1分类方法CHAR2YNTSCType2分类值VCHAR30NNTSCModiDate修改日期CHAR8NYTSCModiTxnCode修改交易码CHAR4NYTSCFiller1保留域1VCHAR30NYTSCFiller2保留域2VCHAR30NYTSCFiller3保留域3VCHAR30NYTSCFiller4保留域4VCHAR30NYTSCFiller5保留域5VCHAR30NY索引为：市场代码证券代码分类方法。4. 股票库存信息表(stkhld.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 SSAStkcode证券代码VCHAR10SSAStkType证券类别Char2SSAFundCode基金代码Char4核算部基金代码SSAMktCode市场代码Char1SSAStkHldCode股东代码VCHAR10SSADailyIn当日库存成本Num15,3当天清算后成本SSADailyNum当日库存数量Num15收市后数量余额（包括送股、配股数量）SSABuyInAmt当日买入金额Num15,3当日发生额（包括送股、配股数量）SSASellAmt当日卖出金额Num15,3SSABuyInNum当日买入数量Num15SSASellNum当日卖出数量Num15SSAMktFlg上市标志Char10上市已流通、1上市未流通、2未上市SSAFloatIn浮动盈亏Num15,3市值-二级市场成本(我不用管)SSATodayRed当日红利Num15,3SSATodayDiffIn当日差价收益Num15,3SSATotalRed累计红利Num15,3SSATotalDiff累计差价收益Num15,3SSATotalIn累计净收益Num15,3实际盈亏(hjg加)SSAValue市值Num15,3SSASellOut卖出成本Num15,35. 债券库存余额表(debthld.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 市场代码Char1证券类别Char2与股票库存统一股东代码char10证券代码VChar10基金代码Char4债券名称VChar 30当日买入或转入的券面总额Num30,4买入数量当日买入金额(指成本)Num15,3当日卖出券面总额Num30,4卖出数量当日卖出金额Num15,3当日库存数量Num30当日库存金额Num30,4上市标志char19申购、2中签、1上市未流通、0上市流通卖出差价收入Num20,4每日计提利息Num20,4累计计提利息Num20,4申购方式Char 2卖出成本Num20,4当日差价收益Num15,3累计净收益(实际盈亏)Num15,3就是净收益(累计差价收益+累计红利)浮动盈亏Num15,3市值-二级成本累计差价收益Num15,3浮盈率Num15,3实际盈亏Num15,3就是净收益(累计差价收益+累计红利)每百元应计利息Num15,3市值num15,3成本num15,3当日库存成本吗?6. 股票股份变动库(stkchg.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 市场代码Char1股东代码char10证券代码VChar10交易发生代码(与上海G4库、深圳GH库相同)-(权益码)基金代码Char4核算部基金代码权益类别Char201. 配股权益、02. 配股确认、03. 已流通配股上市、04. 未流通配股上市、05. 新股申购确认、06. 新股配号、07. 新股中签、08. 新股返款、09. 场内新股上市、10. 场外购买新股、11. 市值配售可配售数量、12. 市值配售配售总额、13. 市值配售配号、14. 市值配售中签、15. 市值配售放弃、16. 市值配售最终确认、17. 市值配售上市、18. 已流通红股、19. 未流通红股、20. 红股上市、21. 现金红利、22. 老股东配售权益、23. 老股东配售申购确认、24. 老股东配售配号、25. 老股东配售中签、26. 老股东配售返款、27. 场内老股东配售上市、28. 场外专场内价格上限Num15,3交易价格,发生定价交易时价格上限=价格下限，发生竞价交易时分别代表价格区间。价格下限Num15,3发生数量Num15发生金额Num15,3录入日期Char8登记日期char8到帐日期Char8流通日期Char8流通截止日期Char8核算处理标志char10未处理、1已处理“权益类别”使用说明如下：价格上限价格下限数量金额登记日到帐日流通日流通截止日配股权益配股价可配数量价*量股权登记日除权日（T）首日申购日（沪T+1，深T）最后申购日/缴款截止日配股确认配股价确认数量价*量申购当日已流通配股上市配股价场内上市ghy数量0上市日（T）可卖日（T）未流通配股上市配股价场外上市数量0上市日（T）可卖日（T）新股申购确认(当天所有申购,一条记录)确认数量确认金额新股配号(一笔申购委托,一条记录)00起始配号结束配号新股中签(一条中签,一条记录)中签价格中签数量中签金额中签号新股返款(所有返款,一条记录)返款数量返款金额场内新股上市中签价格上市数量二级市场成本0上市日（T）可卖日（T）场外购买新股中签价格购买数量购买金额上市日可卖日市值配售权益配售价可配数量00首日申购日（T）最后申购日（T）市值配售流通总额0总发行数量00000市值配售配号00起始配号结束配号市值配售中签（一条签号，一条记录）中签数量中签金额中签号市值配售放弃放弃数量市值配售最终确认数配售价确认数量确认金额市值配售上市配售价上市数量0上市日（T）可卖日（T）已流通红股0红股数量00除权日（T）首日可卖日（沪T+1，深T）0未流通红股0红股数量00除权日（T）00红股上市0上市数量0上市日（T）可卖日（T）老股东配售权益配售价可配数量00首日申购日（T）最后申购日（T）红利红利金额0出息日场外转场内成本价转入数量转入金额可卖日7. 债券股份变动库(debtchg.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 市场代码Char1Y股东代码char10Y证券代码VChar10Y交易发生代码(与上海G4库、深圳GH库相同)基金代码Char4Y核算部基金代码权益类别Char2Y01上市、02转托管转出、03转托管转入、04债转股转出、05债转股转入、06回售/赎回、07债券到期08配债权益、09配债确认、10已流通配债上市、价格1Num15,3交易价格,发生定价交易时价格1=价格2，发生竞价交易时分别代表价格区间。价格2Num15,3发生数量Num15发生金额Num15,3录入日期Char8到帐日期Char8流通日期Char8流通截止日期Char8“权益类别”使用说明如下：价格1价格2数量金额到帐日流通日流通截止日上市0上市数量0上市日上市日0转托管转出转托管转入发生数量净金额交易发生日000债转股转出债转股转入发生数量净金额交易发生日回售/赎回发生数量交易发生日债券到期发生数量昨成本T+1日配债权益配债价可配数量价*量股权登记日首日申购日最后申购日/缴款截止日配债确认配债价确认数量价*量申购当日已流通配债上市配债价上市数量上市日（T）可卖日（T）注：债券T日到期，T+1日早晨录入，投资系统将其成本、库存清零。8. 基金资产信息表(fundasset.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 基金代码Char4Y核算部基金代码估值方式char10Y最新价CLOSE、平均价AVG估值币种char2Y基金份额Num15,3总资产(成本)Num15,3总资产(市值)Num15,3现金资产Num15,3可用头寸Num15,3最大预计可用头寸Num15,3新股申购预计可使用金额股票资产(成本)Num15,3股票资产(市值)Num15,3债券资产（成本）Num15,3债券资产（市值）Num15,3其他资产（成本）Num15,3其他资产（市值）Num15,3应收累计Num15,3应付累计Num15,3实现收益Num 15,3股票净收益num15,3股票的累计净收益累加国债净收益num15,3非国债净收益num15,3包括现金利息等浮动盈亏num15,3股票资产和债券资产的市值-成本损益平准金num15,3流通成本股票资产NUM15,3未流通成本股票资产NUM15,3流通市值股票资产NUM15,3未流通市值股票资产NUM15,3成本国债资产NUM15,3市值国债资产NUM15,3成本非国债资产NUM15,3债券中的非国债资产市值非国债资产NUM15,3债券中的非国债资产9. 回购信息表（rebuy.yyyymmdd） 字段名中文名类型长度 键字空值说明 市场代码Char1Y股东代码Char10Y证券代码VChar10Y成交金额 Num15,3成交数量 Num15,0年收益率Num15,3申报时间 Char6成交时间 Char6成交日期 Char8成交编号 Char6合同号 Char22买卖标志 Char11-融券 2-融资席位代码 Char8购回标志 Char10未到期、1已到期购回日期 Char8购回流水号 Char6回购金额 Num15,3基金代码 Char4核算部基金代码买入计提利息 Num15,3回购天数 Char3购回利息Num15,310. 核算部之佣金累计信息表(commision.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 HSCFundCode基金代码CHAR4YNHSCSeatCode席位代码VCHAR8YNHSCMktCode市场代码CHAR1YNHSCStkType证券类别CHAR2YNHSCCurAmt当日佣金NUM18.0NYHSCTotAmt年累计佣金NUM18.0NY年累计值HSCStkDealAmt交易量NUM18.0NY11. 核算部之一级清算席位交易数据表(SEATDEAL.yyyymmdd)字段名中文名类型长度 键字空值说明 HSDDate本次日期CHAR8YNHSDMktCode市场代码CHAR1YNHSDFundCode基金代码CHAR4YNHSDSeatCode席位代码VCHAR8YNHSDStkCode证券代码VCHAR10YNHSDBuyDealNum买成交数量NUM15.0NYHSDBuyDealAmt买成交金额NUM18.0NYHSDSellDealNum卖成交数量NUM15.0NYHSDSellDealAmt卖成交金额NUM18.0NYHSDBuyCommision买佣金NUM18.0NYHSDBuyChangeFee买过户费NUM18.0NYHSDBuyStampTax买印花税NUM18.0NYHSDBuyMangFee买证管费NUM18.0NYHSDBuyHandleFee买经手费NUM18.0NYHSDSellCommision卖佣金NUM18.0NYHSDSellChangeFee卖过户费NUM18.0NYHSDSellStampTax卖印花税NUM18.0NYHSDSellMangFee卖证管费NUM18.0NYHSDSellHandleFee卖经手费NUM18.0NYHSDBuyNetAmt买净成交金额NUM18.0NYHSDBuyInterest买利息NUM18.0NYHSDSellNetAmt卖净成交金额NUM18.0NYHSDSellInterest卖利息NUM18.0NYHSDNetDealFlg净价交易标志CHAR1NY12. 核算部之头寸表(position.yyyymmdd) 字段名中文名类型长度 键字空值说明 HSPFundCode基金代码CHAR4YNHSPProject项目VCHAR30NY(最大预计可用头寸)HSPAmt金额NUM18.0NY注：根据配债有以下改动:1.在debtchg中增加权益代码: 08配债权益、09配债确认、10已流通配债上市、2.增加一种证券类别:配债权益(暂定为9B)配债流程说明如下:1.在配债申购的前几天,在attrchange中有配债代码和配债权益的对应关系.如:700*- 9B,2.在配债申购的前几天,在debtchg中给一条配债权益3.在配债申购当天晚上,在debtchg中给一条配债确认4.在配债上市的前一天晚上,在debtchg中给一条配债上市.5.配债上市之后(包括配债上市日),在attrchange中有新债代码和可转债的对应关系.如:100* 0H.,注：根据货币基金有以下变动：1. 债券类证券类别描述：现券类：国债：00企债：0K转债：0H金融：0J地方：0D回购类：交易所债券回购：02银行汇票打包回购：50汇票：51定期存款：522. 增加接口表：场外融资融券表13. 场外融资融券