XXX集团公司统一物资管理办法.doc

XXX集团公司统一物资管理办法（试行版）第一章 总 则第一条 为规范XXX公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和公司规定，制定本办法。第二条 本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。第三条 物资管理范围是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、消耗性物资等。第四条 公司建立本部和各子公司、直属单位（以下简称“各单位”）两级管理的物资管理体系，实行统一归口管理。第五条 物资管理遵循 “统一标准、统一平台、统一采购统一结算”的原则。第六条 物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、物资监造、采购资金管理、配送管理、仓储管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。第二章 组织结构第七条 公司设立本部和各子公司两级物资管理部门，负责公司物资归口管理；成立相应的物流中心，提供物资供应服务；子公司下属单位不设物资管理职能部门，在各子公司统一物资管理体系框架下根据实际需要设立物流服务分中心，承担物资供应服务工作。第八条 总公司物资部是公司物资归口管理的职能部门，其主要职责是：（1） 负责按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定公司物资管理的规章制度和办法；（2） 负责研究制定公司物资、采购管理的战略目标，编制公司物资规划和计划并组织实施；（3） 负责公司物资归口管理工作：1.负责公司物资供应管理；2.负责公司招标采购管理和集中规模招标采购； 3.负责公司监造管理和主要设备/材料的集中监造；4.负责公司紧急物资储备、调拨以及废旧物资处置管理；5.负责公司供应商关系管理；6.负责公司物资工作的标准化和信息化建设应用；7.负责对公司物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。（4） 负责实施本部物资供应工作：1.负责本部物资需求计划统计汇总；2.负责本部物资采购；3.负责物资合同签订和管理；4.负责本部物资的监造。第九条 物流配送中心接受本部物资部的业务管理，提供本部物资供应服务，其主要职责是：（1） 负责本部物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；（2） 负责本部仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，编制储备情况报表；负责办理本部库存物资的出入库手续和库存物资的配送；（3） 负责核对本部物资调拨接收情况，开展本部物资核算工作，配合本部物资结算工作；（4） 配合开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作；（5） 实施本部废旧物资处置。第十条 各子公司物资部是本单位物资归口管理的职能部门，其主要职责是：（一）按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定本单位物资管理的相关制度和办法；（二）负责本单位物资供应管理；（三）负责公司集中规模招标采购范围以外的招标采购，配合公司集中规模招标采购工作； （四）负责公司集中监造范围以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作； （五）负责本单位紧急物资和废旧物资管理；（六）负责本单位供应商关系管理；（七）负责本单位物资工作的标准化和信息化建设应用；（八）负责本单位物资需求计划统计汇总，物资合同签订和管理；（九）负责对本单位物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。第十一条 各各子公司成立物流配送中心，接受各子公司物资部的业务管理，提供物资供应服务，其主要职责是：（1） 负责各子公司需求物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；（2） 负责各子公司仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，定期编制储备情况报表报送有关部门；负责办理所辖仓库仓储物资的出入库手续和库存储备物资的配送；（3） 负责与物资需求部门/单位核对物资调拨接收情况，开展物资核算工作，配合物资结算工作；（4） 配合各子公司物资部开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作。（5） 实施各子公司本部废旧物资处置；第十二条 子公司下属单位根据需要成立隶属主业的物流服务分中心，作为各子公司物资管理的一部分，按照各子公司物资管理要求，开展物资供应服务工作，其主要职责是：（1） 负责本单位物资供应协调工作； （2） 负责本单位物资需求计划汇总上报工作；（3） 负责本单位物资接收检验、维护保养、领用消耗等工作； （4） 根据各子公司要求，负责物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；（5） 配合做好物资采购、供应、紧急物资管理和废旧物资处置等工作。 第十三条 本部职能部门在物资管理中的主要职责：（一）本部计划部负责年度投资计划管理；负责物资储备仓库建设等项目的立项审批。（二） 本部财务部负责物资采购资金的预算管理，筹措、管理物资采购资金；负责对物资采购资金使用情况进行监控；负责公司物资采购、监造、配送、仓储等资金审核、拨付，负责组织办理结算、核算等工作；负责增值税进项税认证抵扣；负责废旧物资的帐务处理。（三） 本部技术管理/项目主管部门按职责负责提出本专业相关物资的技术专业标准；负责制定本专业物资储备定额标准；按照资产管理职责，负责废旧物资的技术鉴定，审批废旧物资的退役报废，负责责任范围内废旧物资拆除的管理和监督。（四） 本部应急管理部门负责提出紧急物资储备的技术专业标准；负责制定应急储备物资定额；负责应急储备物资的技术鉴定，审批应急储备物资的轮换报废。（五） 本部科技部负责组织编制物资管理信息化建设方案，并组织实施。（六） 本部审计部负责对物资工作全过程进行审计监督。负责对物资工作中采购环节的开标、评标、定标实施过程监督；负责受理物资工作中的投诉举报；负责对物资工作中的违纪违规问题提出处理意见。（七） 本部法律部负责依职责对公司物资管理工作提供法律保障；负责组织制订公司物资管理有关的统一合同文本。（八） 本部其他有关部门按职能负责提出本专业相关物资的专业技术标准、储备定额标准，参与相应的物资供应工作。第十四条 本部物资需求部门/单位的主要职责是：（一）负责提交物资需求计划、进度要求和技术规范书；（二）负责合同的技术谈判和履约过程中的技术问题；（三）负责物资接收、组织验收、资产移交和项目决算；（四）参与物资采购、监造和检验；（五）负责职责范围内的其他有关工作。第十五条 各子公司有关部门参照本部各部门物资管理职责分工，开展各各子公司物资管理工作。第十六条 本部直属单位按照公司统一的物资管理要求，参照各子公司物资管理模式，根据需要建立相应的物资管理机构，接受本部物资部业务管理，开展本单位的物资管理工作。第三章 需求计划第十七条 物资需求计划管理是指对物资需求计划的编制、审批、执行、检查等全过程的管理。第十八条 物资需求计划应要素齐备，报送及时。物资管理部门对物资需求计划的准确性、及时性和完成情况进行统计分析和检查。第十九条 物资需求计划按以下要求管理：（一）物资需求部门/单位根据年度投资计划、生产计划、经营计划等，按照物资计划编制的有关规定提出物资需求计划，经主管部门审核后，由物资需求部门/单位报送物资管理部门汇总，并逐级上报。（二）各单位物资管理部门汇总后的物资需求计划，经平衡利库后，按照规定采购权限进行分类，属本部集中规模采购的物资需求计划上报本部物资部。（三）本部物资部汇总本部和各单位上报的物资需求计划，经平衡利库后组织采购。第四章 物资采购第二十条 本部物资部和各单位物资管理部门按照统一采购、分级管理的原则，组织实施物资的采购工作。第二十一条 物资采购包括招标和非招标两种采购方式。物资采购原则上采取招标方式。第二十二条 公司推行集中规模招标采购方式，建立统一的招标采购平台，提高设备质量和采购工作效率，降低采购成本，实现规模效益。第二十三条 公司集中规模招标采购范围内的物资和本部直接供应的物资，由本部物资部组织实施采购；公司集中规模招标采购范围外的物资，由各单位物资管理部门组织实施采购。第二十四条 对不具备公开招标条件采取邀请招标或非招标方式的，应履行相关审批手续，并按照有关规定组织实施。第五章合同管理第二十五条 物资合同管理应遵守国家的法律、法规、规章及公司相关规章制度。第二十六条 物资管理部门是物资合同的承办部门，负责组织物资合同的谈判、起草、订立和履行。物资需求部门/单位负责物资合同中的技术问题。财务管理部门、法律部门依职责负责物资合同中的相关问题。第二十七条 物资合同应按照公司统一合同文本进行编制，根据采购结果订立。第二十八条 物资管理部门负责组织有关部门/单位处理物资合同纠纷。第六章 物资监造第二十九条 公司建立统一监造体系，实行两级监造管理。本部负责集中规模招标采购主要设备/材料的集中监造；各单位负责本部集中监造以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作。监造实施单位在物资管理部门的统一管理下开展监造工作。第三十条 监造管理工作遵循“统一管理、集中监造、整合资源、信息共享”的原则。第三十一条 物资管理部门应建立健全监造管理规章制度，规范监造管理工作程序，严格管理监造费用，实现监造工作规范化、标准化。第三十二条 本部物资部统一组织编制监造大纲，各单位物资管理部门根据监造大纲组织编制监造实施细则。第三十三条 监造实施单位根据各单位物资管理部门的要求和实际情况需要，采取驻厂监造、关键点见证、巡检、抽检等方式实施监造工作。第三十四条 本部物资部统一组织订立本部供应设备/材料监造合同。本部负责建设管理的项目，对于首台首套的设备/材料，由项目主管部门负责组织监造，物资部配合；对于非首台首套的设备/材料，由物资部组织监造，项目主管部门负责技术支持。 第七章 采购资金第三十五条 物资采购资金管理是指与物资采购相关的货款、监造费、检验费、运杂费以及其他与物资采购服务相关费用的资金管理，包括物资采购资金计划管理、物资采购资金使用管理、物资采购资金结算管理等内容。第三十六条 物资管理部门根据合同履行情况编制物资用款计划，报财务管理部门纳入现金流量预算管理。第三十七条 物资管理部门按照合同规定办理物资采购相关费用的付款手续；财务管理部门对物资采购资金使用全过程进行审核、拨付、监督和管理。第三十八条 财务管理部门根据物资管理部门提出的物资用款计划，筹措物资采购资金，集中管理，统一支付。第三十九条 物资管理部门根据物资采购合同和验收单等单据，按项目，区分不同的资产进行物资结算，向物资需求部门/单位移交物资结算资料，物资需求部门/单位并入项目结算，财务管理部门进行项目决算和帐务处理。第四十条 物资管理部门负责取得供应商开具的增值税专用发票，交财务管理部门审核确认后，由财务管理部门向税务部门申报抵扣。第八章 配送管理第四十一条 配送管理包括集货、分拣、配货、配装、送货、交接、验收、现场服务等物资配送全过程管理。第四十二条 配送管理遵循“准时快捷、服务优质”的原则。第四十三条 各级物流配送中心按照合同交货要求，根据不同的配送类型制定配送计划和方案，保证物资安全、及时到位。第四十四条 配送物资到达现场后，物资需求部门/单位与各级物流配送中心办理交接，并及时组织相关单位进行验收，办理移交手续。第四十五条 各级物流配送中心负责协调供应商完成指导安装、技术服务、消缺补件等现场服务工作。第四十六条 物资需求部门/单位应提供必要条件，配合物资配送、现场服务工作。第九章 仓储管理第四十七条 仓储管理包括物资入库验收管理、物资保管保养管理、物资出库管理和物资盘点管理等。第四十八条 仓储管理遵循“合理储备，保质可用” 的原则。第四十九条 物资管理部门制定完善的库存物资安全、维护保养、资料管理以及仓库人员岗位职责等规章制度，规范物资验收、保管、发放、出入库、盘点等工作流程。第五十条 物资管理部门统筹管理库存物资，综合平衡职责范围内各个仓库的物资储备种类和数量，统一调拨、统一利库、统一调配各仓库储备物资。第五十一条 各级物流配送中心建立仓储信息档案，定期盘点，做到帐、卡、物相符，并按要求向物资管理部门报送物资储备库存信息。第五十二条 各级物流配送中心根据库存物资报废标准向物资管理部门提出报废物资需求申请，物资管理部门组织专业技术主管部门进行技术检验，对符合报废标准的物资进行报废处置。第五十三条 物资管理部门应合理选择物资储备方式，建立和完善供应商协议储备机制。各级物流配送中心协助物资管理部门进行协议储备物资的日常管理。第五十四条 物资管理部门按照物资储备定额标准实施采购，各级物流配送中心负责定额储备物资的仓储和配送，并根据定额储备物资耗用情况反馈物资储备信息。 第十章 紧急物资第五十五条 紧急物资管理是指为保障抢险救援（如抗旱防洪）的需要，提高公司紧急物资供应保障能力开展的物资管理活动。第五十六条 公司建立以实物储备、协议储备和动态周转相结合的紧急物资储备体系，以各单位现有备品备件物资储备为基础，建设紧急物资储备中心，建成公司紧急物资储备网络。第五十七条 公司紧急物资储备按照“统筹管理、科学分布、统一调配”的原则建设。第五十八条 本部负责紧急物资储备管理体系的统筹规划和资金的统一运作，发生重特大灾害时，负责紧急物资救援。第五十九条 物资管理部门建立健全紧急物资储备管理办法和规章制度，制定紧急物资储备方案并组织实施，管理实物储备紧急物资和协议供应商储备紧急物资，掌握动态周转物资信息，保障应急救援的物资供应。第十一章 废旧物资第六十条 废旧物资处置实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。第六十一条 废旧物资处置主要分为再利用和报废变卖处理两种方式。第六十二条 物资管理部门负责建立健全废旧物资处置管理制度，规范业务流程并组织实施。第六十三条 废旧物资处置按以下要求进行管理：（一）物资使用部门或仓库提出物资报废申请。（二）技术主管部门进行技术认定，确定处置方式。（三）物资管理部门根据确定的处置方式，按照批准的报废申请，集中处置废旧物资。（四）财务管理部门进行财务核算和所得税申报工作。第十二章 标准化管理第六十四条 物资标准化管理是指依据公司技术标准和要求，统一技术规范，统一产品标准，推行物资技术标准化管理工作。第六十五条 本部物资部依据现行的规程、规范、技术标准，结合公司标准化成果，协调统一技术标准，提高产品通用性和互换性。第六十六条 本部物资部统一编制物资采购技术规范书范本，各单位按照范本要求编制技术规范书，保证技术标准统一。第六十七条 各单位物资管理部门落实公司物资标准化建设要求，协调本单位物资技术标准统一工作，及时反馈物资技术需求和建议信息。第十三章 信息管理第六十八条 物资信息管理包括物资管理过程中的信息采集、信息交换、信息共享、信息查询、分析决策等内容。 第六十九条 以物资管理系统（M-MIS）为基础，结合分析决策工具，建设集成贯通的物资管理业务应用，实现物资管理信息共享，强化物资标准化流程管理，为公司物资集约化管理提供信息技术支持。第七十条 本部负责统一编制和维护物资管理业务应用使用的物资编码标准体系。第七十一条 相关部门/单位根据责任范围、遵循标准规范应用信息系统，负责物资管理信息更新维护，保证信息及时、准确。第十四章 供应商管理第七十二条 供应商关系管理主要包括供应商开发、供应商信息管理、供应商评估等工作。第七十三条 物资管理部门整合供应商信息，实现信息共享，为供应商关系管理的各个环节提供基础信息支持。第七十四条 物资管理部门建立供应商评估指标体系，对供应商进行资质审查，对供应商产品质量、进度、服务等方面进行全过程、全方位评价，优化供应