《外汇业务系统》doc版.doc

一、信息管理91、客户信息管理96001客户基本情况表录入96002客户基本情况表查询修改及册除106003客户信息查询102、外币帐户管理116011单位帐户开户申请116012单位活期户开户126013单位保证金帐户开户136014同业开户申请136015同业结算户开户146016外汇融资户开户156017内部帐开户156018帐户结息166019帐户销户163、支行备付金帐户的管理176021备付金帐户的开立176022备付金帐户的销户176023备付金帐户结息184、同业信息管理196031同业信息维护196032同业信息查询20二、外币储蓄201、活期储蓄存款216201活期开户216202活期存入（有折）236203活期存入（无折）256204活期支取256205活期销户276206活期挂失新开296207补登折306208活期换折312、整存整取定期存款316101整存整取开户316102整存整取销户336103整存整取存款部提366104整存整取存款转存386106挂失新开406107补打存单413、个人通知存款416301个人通知存款开户416302个人通知存款销户436303个人通知存款通知456304个人通知存款取消466305个人通知存款挂失新开474、一本通486311一本通开折486312一本通销折486313一本通挂失新开486314一本通换折496315一本通查询495、特种业务506321修改密码506322修改帐户性质506323存款增加修改协定516324存款取消协定516、查询516331查询帐户信息516332户名查帐户526333查询帐户明细526334查询挂失536335查询冻结53三、外汇买卖541、结售汇546401结汇546402售汇572、总行平盘业务596403总行平盘业务593、支行平盘业务616404支行平盘业务614、外汇买卖业务626405外汇买卖业务625、小币种损益结转646406小币种损益结转646、外币兑换666407外币兑入666408外币兑出687、远期外汇买卖696409远期外汇买卖成交录入696410远期外汇买卖交割718、外汇掉期726411货币掉期成交录入726412货币掉期交割736414利率掉期成交录入736415结束利率掉期749、外汇期权756416外汇期权成交录入756417外汇期权交割7610、查询776421查询结汇776422查询售汇786423查询外汇买卖交易内容796424查询外汇买卖敞口头寸806425查询总部平盘816426查询支行平盘816427查询外币兑入826428查询外币兑出836429查询远期外汇买卖846430查询外汇掉期856431查询外汇期权856432查询全行外汇买卖科目余额86四、外汇存款871、外汇收入876451外汇收入872、外汇支出896452外汇支出893、查询926453查询外汇收入926454查询外汇支出936455起息日查询943、存款业务94（1）定期存款946461对公，同业证实书签发946462定期存款到期/逾期支取956463定期存单部分支取966464定期存款证实书挂失新开976465定期存款转存986466补登折996467查询定期帐户信息100（2）通知存款1006471通知存款存入1006472通知存款支取1006473通知存款通知1016474取消通知存款1016475单位通知存款挂失新开1026476查询通知存款帐户信息1026481户名查帐户1036482查询冻结1036483查询挂失1044、特殊业务1046491修改密码1046492打印定期存单105五、融资业务1051、外汇贷款1056501外汇贷款发放1056502外汇贷款归还1066503外汇贷款还息1076504贷款展期1086505贷款结息1096506结转呆滞、呆帐1106507呆滞、呆帐核销1106508收回已核销贷款1116509表内息转表外1126510查询贷款帐1136511查询贷款利息1146512修改贷款帐户信息1146513删除欠息1146514贷款五级分类1152、进出口押汇115（1）进口押汇1156521进口押汇发放1156522进口押汇归还1166523进口押汇转逾期贷款1176524查询进口押汇118（2）出口押汇1196531出口押汇发放1196532出口押汇收回1206533出口押汇计息1236534出口押汇还息1236535出口押汇转逾期贷款1246536查询出口押汇1256537查询出口押汇利息1263、贴现（本期暂不开通）1276541贴现发放1276542贴现归还1276543贴现转逾期1286544查询贴现1294、同业拆借/存放130（1）拆放同业/存放同业1306551拆放同业1306552拆放/存放同业收回1316553查询拆放/存放同业132（2）同业存放/拆入1336556同业存放/拆入1336557同业存放/拆入归还1346558查询同业存放/拆入1355、垫款1366561发生垫款1366562垫款收回1366563查询垫款1376564录入垫款登记簿1386、系统内拆借（外币）138（1）系统内上存业务1396571支行系统内上存1396572总部确认支行上存1396573支行收回上存资金申请1406574总部确认收回上存资金申请141（2）系统内下拨资金业务1416575总部系统内下拨（人工申请）1416576支行下拨资金申请1426576总部确认下拨资金申请1436577支行归还下拨资金申请1436578总部确认归还下拨资金申请144（3）查询1456581总部查询上存资金1456582总部查询下拨资金1456583总部查询支行申请1466583支行查询申请1466584支行查询上存资金1476585支行查询下拨资金1476586行长查询授权1487、系统内划拨1486591系统内划拨1486592查询系统内划拨149六、外汇会计1491、现金业务1496601现金收入1496602现金付出1506603现金出入库1512、内部转帐1526611转帐记帐1526612多借多贷记帐1536613表外、备忘记帐1536614手续费、邮电费记帐1546641查询手续费、邮电费1566642查询表外、备忘帐1564、特殊交易1576651更正交易1576652调整积数1585、不动户1586653结转不动户1586654不动户转回1586655不动户查询1586、其他1596661出售代售有价单证1596662查询登记出售旅行支票登记簿1606666买入外币票据1606667查询登记买入外币票据161七、统计查询1621、国际收支1626701国际收支清单查询1626702国际收支申报单查询1636703申报文件生成1636704国际付支申报文件传送1642、结售汇1646706查询结售汇表1646707查询结售汇数据1656708查询网点结售汇量1666709结售汇文件生成1666710结售汇文件发送1663、外汇帐户统计查询1676711查询外汇帐户信息1676712生成外汇帐户信息文件1676713发送外汇帐户信息文件1674、国际结算统计表1686716查询国际结算统计表1686717查询结算量1706718查询网点国际结算量1715、外汇买卖试算表1736721外汇买卖试算1736、头寸表1746726查询头寸表1747、外汇帐户查询1756731外汇分户帐查询1756732查询帐户信息1756733查询帐户余额1766734打印对帐单1768、税表试算表1766736试算利息税1766737试算营业税1776738试算所得税申报1789、存款统计1786741查询存款17810、公式查询1796746生成公式1796747查询及修改打印册除17911、保证金帐户查询（全行）1806751客户保证金帐户查询18013、科目查询1806761当日科目查询1806762当日科目发生额查询1816763历史科目查询181八、综合1821、利率管理（主管授权）1826801利率维护1826802利率查询1842、汇率管理（主管授权）1846806汇率维护1843、费率管理1866811费率维护1866812费率查询1864、内部折算率管理1876816内部折算率录入1876817内部折算率修改1876818内部折算率查询1885、6826取消交易1886、事中审核1896727当日交易查询审核1896828单笔审核1907、轧帐1906831柜员轧帐1906832凭证轧帐1916833现金轧帐1916834网点综合轧帐191十、报表1921、报表的修改（主管授权）1926901查询修改打印业务状况表1926902查询修改打印资产负债表1936903查询修改打印现金流量表193外汇业务总体要求帐户信息维护：有监管标志纯外汇业务，本期暂不开通外汇业务中涉及到的人民币业务支持通存业务第一次产生客户号 输入代码，显示名称 一、信息管理1、客户信息管理6001客户基本情况表录入客户信息管理客户基本情况表录入权限：柜员交易说明：完成外管局基本情况表的输入，申报数据的生成。交易录入：客户号地区代码 金融机构代码 金融机构顺序号组织机构代码（单位代码）单位名称所属外汇局代码 所属行业代码 企业属性代码单位地址联系人 联系电话 邮政编码附言帐户情况币种代码 帐号 所在行 联系人 币种代码 帐号 所在行 联系人币种代码 帐号 所在行 联系人币种代码 帐号 所在行 联系人币种代码 帐号 所在行 联系人币种代码 帐号 所在行 联系人填写人 填写日期银行经办人确认 修改 册除录入项说明： 客户号：手工录入，也可不录入第二行国际部默认，从机构参数表取数130000 0020 01单位名称自动检索，检索不到手工录入。组织机构代码：手工录入或通过客户号检索所属外汇局代码 130000币种代码：代码或选择 显示数字代码，英文代码 所在行：通过帐号检索中文名称联系人：手工录入银行经办人：柜员名称详细内容见附表输出画面交易成功打印项目：无交易要求组织机构代码是主要的索引。生成申报数据。6002客户基本情况表查询修改及册除权限：柜员，交易须主管授权交易说明：完成客户基本情况表信息修改及册除。交易录入 客户基本情况表查询修改及册除组织机构代码户名提交 关闭录入项说明： 组合查询户名可以是模糊查询输出画面：客户信息（客户基本情况表录入的画面）修改 册除 打印 关闭打印项目交易要求 修改信息不生成申报文件6003客户信息查询客户信息查询权限：柜员交易说明：组合查询。交易录入 客户信息查询 组织机构代码帐号名称所属行业企业属性确认录入项说明：名称：模糊查询所属行业：代码或选择 代码详见附表企业属性：代码或选择 代码详见附表帐号指基本情况表内的帐号输出画面：客户号 组织机构代码 行业 企业属性 单位地址 联系人 电话 邮编附言 帐号 所在支行 联系人 填写人 日期 经办人打印 关闭打印项目交易要求2、外币帐户管理6011单位帐户开户申请权限交易说明：完成开户申请，产生帐号201、202、205、243录入单位开户申请币种客户号客户名称（中文）客户名称（英文）组织机构代码营业执照号码税务登记证号 国税 地税外汇登记证号码行业类别 单位类别 对外经济贸易经营权法人代表 身份证件号主要负责人 身份证件号财务负责人 身份证件号实收资本经营范围联系人 电话 传真地址 邮政编码执照地址帐户性质 钞汇标志 通兑标志 监管标志外汇局审批书编号 余额限额 累计贷方限额一级科目号二级科目号三级科目号存款员 开户日期提交 关闭输出画面单位开户申请客户号客户名称币种帐号开户 关闭开户：只对201，243有效6012单位活期户开户权限说明：完成帐户的起用（201、243）录入单位活期户开户币种帐号 客户名称 帐户性质 钞汇标志 通兑标志 监管标志计息方式利率 浮动 浮动值支控方式 密码 开户 关闭币种，帐号输入客户名称帐户性质钞汇标志通兑标志监管标志检索浮动：默认为不浮动（以后需要在开通）6013单位保证金帐户开户权限交易说明：完成开户申请，产生帐号251录入单位保证金帐户开户币种客户号客户名称业务参考号监管标志外汇局审批书编号一级科目号二级科目号三级科目号顺序号计息方式存期 利率 备注提交 关闭帐号自动生成存期默认为活期输出画面单位保证金帐户开户客户号 流水号客户名称币种帐号业务参考号 关闭交易要求 不参加自动结息6014同业开户申请权限说明：234、235，236帐号的申请录入同业开户申请币种客户号同业代码客户名称（中文）客户名称（英文） 帐户性质 钞汇标志 监管标志外汇局审批书编号一级科目号二级科目号三级科目号顺序号申请 关闭输出画面户名 币种 帐号开户 关闭开户：只对234，236有效名称：允许手工录入6015同业结算户开户权限说明：234，236的开户录入同业结算户开户币种帐号 户名 帐户性质 钞汇标志 监管标志计息方式利率 浮动 浮动值支控方式密码 开户 关闭存期：默认为活期利率：从同业存放利率中检索参照前述浮动：产生同业结算户标志6016外汇融资户开户权限说明：外汇融资户开户（外汇贷款、进出口押汇、贴现、逾期贷款123-128、129、130、132）录入外汇融资户开户币种合同编号 借据号客户号客户名称外汇局审批书编号一级科目号二级科目号三级科目号原币存款帐号 户名 开户 关闭原币存款帐号：非必输项，币种必须一致6017内部帐开户权限说明：非201、202、205、234，235，236，外汇融资户录入内部帐开户币种一级科目号二级科目号三级科目号顺序号名称开户 关闭输出画面币种 帐号 名称 流水号关闭6018帐户结息权限说明：单位活期户，单位保证金户，同业结算户的结息录入单位帐户结息币种帐号 户名 帐户性质利息入帐帐号 提交 关闭利息入帐帐号：默认为本帐号，但可修改输出画面币种 帐号 名称 利息金额 利息入帐帐号 流水号关闭打印项目利息凭证会计分录借：521贷：有关帐号交易要求6019帐户销户权限说明：201、243、251、234、235，236的销户录入帐户销户币种帐号 户名 帐户性质销户 关闭输出画面币种 帐号 名称 流水号关闭交易要求产生销户标志3、支行备付金帐户的管理6021备付金帐户的开立权限交易说明：用于备付金帐户的开立交易录入备付金帐户的开立户名币种一级科目二级科目三级科目顺序号是否红字计息方式利率 提交 关闭录入说明 计息方式：参数表利率：默认，根据利率表（上存资金）的变化而变化输出画面 备付金帐户的开立户名帐号币种计息方式确认交易要求6022备付金帐户的销户权限交易说明：用于备付金帐户的销户交易录入备付金帐户的销户币种帐号户名提交 关闭输出画面备付金帐户的销户币种帐号户名销户流水号关闭产生销户标志6023备付金帐户结息权限交易说明：备付金帐户结息交易录入备付金帐户结息币种帐号户名提交 关闭输出画面 备付金帐户结息币种帐号户名利息金额流水号关闭打印项目利息凭证交易要求会计分录借：52206贷：40701044、同业信息管理6031同业信息维护权限交易说明：完成同业信息的维护录入同业信息维护客户号 同业性质 同业代码同业名称（中文）同业名称（英文）组织机构代码营业执照号码其他证件 号码税务登记证号 国税 地税行业类别 单位类别法人代表主要负责人财务负责人实收资本经营范围代理行联系人 电话 传真资金联系人 电话 传真会计联系人 电话 传真备注国家或地区地址SWIFT电传代码本行在该行的帐户信息 该行在本行的帐户信息币种 帐号 币种 帐号币种 帐号 币种 帐号币种 帐号 币种 帐号币种 帐号 币种 帐号币种 帐号 币种 帐号保存 修改 关闭客户号：录入索引其他，新的客户号，同业性质产生不重复的同业代码同业代码：代码或选择国家或地区：代码，显示名称修改：主管授权备注：100字符6032同业信息查询权限说明：组合查询同业信息录入 同业信息查询客户号同业性质同业代码户名国家或地区SWIFT电传代码提交 关闭输出画面所有信息二、外币储蓄总体要求：实现外币通存通兑功能（开通与否由业务部门决定）实现一本通（开通与否由业务部门决定）顺序号：4位第一位活期定期标志1活期2定期自动结息，活期储蓄12月20日为结息日选择项时原则上代码与中文名称同时显示支持支付密码功能（本期暂不开通）支持自动转存功能（本期暂不开通）凭证号控号自动转存时利息转入固定帐号（24301）监管标志（暂不显示）帐户管理（本期暂不开通）利率浮动（本期暂不开通）输入某一项时，重复项能够自动索引1、活期储蓄存款6201活期开户交易权限：柜员交易说明：完成活折的开户。交易录入： 活期开户一本通标志 帐号客户号姓名证件名称 证件号码 是否代理代理证件 证件号码现转标志 监管标志通兑标志账户性质 钞汇结算方式业务参考号扣帐帐号 币种 金额扣费币种金额 利率支控方式： 储户密码 支付密码凭证种类 凭证号 起息日地址 电话 国际收支 提交 录入项说明：证件：代码或选择见参数表现转标志 0现金 1转帐一本通：帐号录入或磁条 名称证件跳过账户性质：见参数表，默认为1500，但可以调整 钞汇：现转标志为现金时账户性质默认为现钞户现转标志为转帐时账户性质默认为现汇户但可以调整结算方式：代码或选择见参数表业务参考号：现金时无20位，支持不同位数的参考号扣帐帐号：现转标志为转帐时才进行输入扣费：选择项，默认无现金时无，显示总金额 可输入手续费，邮电费 币种国外 国内本行手续费默认录入录入录入邮电费默认录入录入录入 确认 币种：代码或选择见参数表金额：默认=扣帐金额-扣费，但可修改 支控方式：见参数表利率：显示起息日：默认为存入日凭证种类：1一本通存折2普通存折 一本通标志时默认一本通存折凭证号：校验输出画面活期开户客户号 户名 帐号 币种及金额 余额 帐户性质 现转标志 证件名称 号码 支控方式 起息日 地址 凭证种类 凭证号 一本通 流水号 确认 帐户信息维护帐户信息维护有功能，现暂不开通（不显示），以后需要再加选择帐户信息维护显示：外汇帐号 业务参号 外汇收支 收支种类 申报种类 交易编号 审批书编号 类申报码其他分户帐信息保存 关闭说明：类申报码根据收支种类，申报种类产生类申报码，其他能够从国际收支申报表中索引的直接索引，或手工修改 外汇帐号：需向外汇信息管理系统申报的帐号中挑出 有关信息转入分户帐信息表中打印项目存款凭条活期存折（一本通）扣帐凭证（如有）手续费（本行扣费）邮电费（本行扣费）交易要求 打印时应有提示 国际收支为可选项，参照外汇收入须通过借贷，现金转帐，金额校验磁条存折上打印出现钞户、现汇户字样打印内容见凭证样式一本通时产生顺序号会计分录借：10103/24301/116/114 贷：211 付：702或无（一本通）6202活期存入（有折）权限：柜员交易说明：完成活期储蓄存款的存入交易录入 活期存入（有折）现转标志 结算方式：业务参考号扣帐帐号 币种 金额扣费 帐号 户名 帐户性质 钞汇 一本通标志顺序号币种金额起息日国际收支 提交 关闭录入项说明：帐号：手工录入或刷磁条？顺序号：非一本通不显户名/帐户性质钞汇：自动检索现转标志 0现金1转帐 默认为现金结算方式：代码或选择，见参数表业务参考号：参照前述扣帐帐号：现转标志为转帐时才进行输入扣费：参照前述币种：代码或选择参数表金额：默认=扣帐金额-扣费，但可修改起息日：默认为存入日输出画面 活期存入（有折）通兑标志 流水号户名 帐号 顺序号 币种及金额 余额 存入日 确认 帐户信息维护帐户信息维护有功能，现暂不开通（不显示），以后需要再加选择帐户信息维护显示：外汇帐号 业务参号 外汇收入 收支种类 申报种类 交易编号 审批书编号 类申报码其他分户帐信息保存 关闭说明：类申报码根据收支种类，申报种类产生类申报码，其他能够从国际收支申报表中索引的直接索引，或手工修改 外汇帐号：需向外汇信息管理系统申报的帐号中挑出 有关信息转入分户帐信息表中打印项目存款凭条存折扣帐凭证（如有）手续费（如有本行）邮电费（如有本行）交易要求 打印应有提示取消时通过业务流水号，并经主管授权存入时币种与帐号，现转标志对帐户性质相匹配，现金对现钞户国际收支为可选项，参照外汇收入 须通过借贷，现金转帐，金额综合校验 打印内容详见凭证样式会计分录： 本行业务 经办行借：10103/24301/116/114贷：211或511、513通存业务经办行 原开户行借：10103/24301/116/114 借：4070104贷：4070104 贷：211 或多或少511、513 国际部（外币清算中心） 借：4070104（经办行） 贷：4070104（原开户行）6203活期存入（无折）详见有折存入无须磁条，无须打印6204活期支取活期存款支取权限：柜员交易说明：完成活期存款现金，转帐支取交易录入 活期支取现转标志结算方式业务参考号帐号 户名 帐户性质 钞汇 一本通标志顺序号支取币种 支取金额 支控方式 储户密码 支付密码 证件号码止息日转帐帐号 币种 转帐金额国际收支 提交 关闭录入项说明帐号：手工录入或刷磁条？顺序号：参照前述户名/帐户性质钞汇：自动检索现转标志：0现金1转帐 转帐时无尾数兑换 现汇户提现，应提示是否审查有关材料币种：代码或选择支控方式：参数表支付密码：支持功能，目前不须要止息日：默认转帐帐号：现转标志为转帐时才进行录入币种：默认转帐金额：默认为支取金额输出画面（选择现金）要素： 活期支取通兑标志 户名 帐号 帐户性质 币种 金额 余额 支取日 一本通标志 流水号尾数兑换 币种 金额 牌价 折合人民币金额 确认 帐户信息维护帐户信息维护有功能，现暂不开通（不显示），以后需要再加选择帐户信息维护显示：外汇帐号 业务参号 外汇收支 收支种类 申报种类 交易编号 审批书编号 类申报码其他分户帐信息保存 关闭说明：类申报码根据收支种类，申报种类产生类申报码，其他能够从国际收支申报表中索引的直接索引，或手工修改 外汇帐号：需向外汇信息管理系统申报的帐号中挑出 有关信息转入分户帐信息表中币种：默认金额：手工录入牌价：兑换（可选项）中的牌价，默认为当日钞买价 但可修改折合人民币金额：自动计算打印项目：取款凭条存折零币兑换凭证（如有）转帐凭证（如有）交易要求：打印要有提示交易取消时通过业务流水号，并经主管授权现汇户提现，应有提示相同的参照前述打印内容详见凭证式样会计分录： 经办行业务现金 零币兑换 转帐借：211贷：24301 261借10103贷425借：425贷：10101借：211贷：10103 通取业务经办行 原开户行借：4070104 借：211贷：10103/24301/261 贷：4070104 国际部（外币清算中心） 借：4070104（原开户行） 贷：4070104（经办行）6205活期销户权限：柜员交易说明：完成活期储蓄存款的清户交易录入 活期销户清户类型： 现转标志帐号 户名 帐户性质 钞汇 一本通标志顺序号清户币种 清户金额 支控方式 储户密码 支付密码 证件号码止息日凭证号利息税转帐帐号 币种 转帐金额 提交 关闭录入项说明清户类型：参数表帐号：手工录入或刷磁条顺序号：参照前述户名：自动检索帐户性质/钞汇：自动检索现转标志：0现金1转帐 现转标志中的转帐仅限于转定期或外汇支出 转帐时无尾数兑换币种：代码或选择参数表支控方式：代码或选择参数表，没收时无？默认开户方式止息日：默认凭证号：校验利息税：自动计算转帐帐号：现转标志为转帐时才进行录入，固定科目（暂定24301）币种默认转帐金额：现转标志为转帐时，转帐金额默认为本息和，但可修改输出画面（选择现金） 活期销户通兑标志 流水号户名 帐号 清户币种 金额 帐户性质 支控方式 凭证号 止息日 应付利息 应交税金 实付利息 本息合计 尾数兑换 币种 金额 牌价 折合人民币金额 确认 帐户信息维护帐户信息维护有功能，现暂不开通（不显示），以后需要再加选择帐户信息维护显示：外汇帐号 业务参号 外汇收支 收支种类 申报种类 交易编号 审批书编号 类申报码其他分户帐信息保存 关闭说明：类申报码根据收支种类，申报种类产生类申报码，其他能够从国际收支申报表中索引的直接索引，或手工修改 外汇帐号：需向外汇信息管理系统申报的帐号中挑出 有关信息转入分户帐信息表中币种：默认金额：手工录入尾数兑换牌价：兑换（可选项）中的牌价，如为现钞户，默认为当日钞买价，但可修改折合人民币金额：自动计算打印项目：取款凭条存折利息单（如有）利息税凭证（如有）零币兑换凭证（如有）转帐凭证（如有）交易要求： 打印时应有提示交易取消时通过业务流水号，并经主管授权须通过借贷，现金转帐，金额综合校验现汇户提现应有提示一本通时，查看其他存款是否已销户会计分录： 本行业务 提现金 转帐借：21152103贷：24301 268借：10103贷：425借：425贷：10101借：21152103贷：10103借：10103贷：268 通取业务通取业务经办行 原开户行 借：4070104 借：211、52103 贷：10103 /24301 贷：4070104 268国际部（外币清算中心） 借：4070104（原开户行） 贷：4070104（经办行）6206活期挂失新开权限：柜员交易说明：原开户行办理交易录入 活期挂失新开客户号旧帐号 户名 帐户性质 钞汇挂失编号支控方式 储户密码 证件号码新凭证号提交 关闭录入项说明旧帐号：手工录入户名/帐户性质钞汇：检索输出画面显示挂失新开信息，户名 旧帐号 新帐号 币种 金额 确认 帐户信息维护帐户信息维护有功能，现暂不开通（不显示），以后需要再加选择帐户信息维护显示：外汇帐号 业务参号 外汇收支 收支种类 申报种类 交易编号 审批书编号 类申报码其他分户帐信息保存 关闭说明：类申报码根据收支种类，申报种类产生类申报码，其他能够从国际收支申报表中索引的直接索引，或手工修改 外汇帐号：需向外汇信息管理系统申报的帐号中挑出 有关信息转入分户帐信息表中打印项目取款凭条（打上挂失新开标志）存款凭条（打上挂失新开标志） 存折（打上挂失新开标志） 交易要求：旧帐号为手工录入旧帐号所有数据信息转入新帐号相同的参照活期储蓄相关业务原开户行办理会计分录： 付：7026207补登折权限：柜员交易说明交易录入 补登折帐号币种余额提交 关闭录入项说明：帐号：手工录入或刷磁条币种：余额：手工录入全部为必输项输出画面：补登折户名 帐号 币种 余额打印 关闭打印项目： 存折交易要求相同的参照活期储蓄相关业务6208活期换折权限：柜员交易说明：包括正常换折及强制换折交易录入： 活期换折帐号旧凭证号新凭证号 提交输出画面： 活期换折帐号 余额 旧凭证号 新凭证号确认打印项目：旧存折新存折会计分录： 付：7022、整存整取定期存款6101整存整取开户定期开户权限：柜员交易说明：定期存单开户交易录入 定期存单开户 一本通标志 帐号 客户号姓名证件名称： 证件号码 是否代理代理证件 证件号码现转标志 0现金 1转帐账户性质钞汇监管标志通兑标志结算方式 业务参考号扣帐帐号 币种 金额扣费币种金额自动转存 0否 1是存期 利率 浮动 浮动值支控方式 储户密码起息日地址凭证种类 凭证号国际收支 提交 关闭录入项说明一本通：地址、密码、户名证件可不输入帐号：刷磁条手工录入户名：手工录入证件名称：代码或选择参数表现转标志：0现金 1转帐 默认为现金监管标志：以后需要时，显示账户性质：参数表 1500 可修改 钞汇：可修改现转标志为现金时默认为现钞户现转标志为转帐时默认为现汇户但可以