##汽贸农机城可行性研究报告.doc

#汽贸农机城可行性研究报告目 录第一章 项目概况第二章 投资项目建设的背景和必要性第三章 投资项目市场分析第四章 投资项目建设选址和有利条件第五章 投资项目工程建设方案第六章 环境保护与劳动安全第七章 组织机构、劳动定员与培训第八章 施工进度及项目实施方案第九章 投资估算与资金筹措第十章 社会效益分析第十一章 综合评述第一章 项目概况项目名称：年销售汽车 辆、农机 辆及其他配套服务项目法人：#市新金华置业有限公司投资单位：#工商业联合会农机商会#金慧汽车销售有限公司#四达集团公司项目负责人：#协作单位：#开发区经贸招商局项目规模：总投资30000万元，其中固定资产18000万元，流动资金12000万元。项目建设单位简介#市新金华置业有限公司是#工商业联合会农机商会会长#先生、#四达集团公司总经理#先生、#市#农机城#金慧汽车销售有限公司等共同投资入股组建的股份制企业，并着手筹建经营#汽车销售、汽配大市场。重点发展汽车农机销售及汽配物流， 以建设全国知名的汽车及专用汽车城和重要的零部件基地，发展农机专业服务业，吸引研发、中介、培训和分销等现代服务业，特别要抓住当前产业结构调整机遇，积极承接国内汽车行业中的的服务业外包和转移，吸纳他们在#汽车汽配大市场设立研发中心、技术服务中心、培训中心、采购中心、分销中心、财务结算中心。编制依据及原则 编制依据严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，做到“三废”治理、安全和工业卫生设施与工程建设同步进行。 编制原则1. 符合国家产业政策，根据行业总体发展规划，从实际出发，合理规划，使近期与远期发展相适应，做到远近结合，留有发展余地；2. 遵循国家关于建设项目程序，执行有关规定、标准和规范；3. 本着工艺技术路线先进、运行可靠、节约投资的原则，优化工艺方案，节约能源、节约土地；4. 严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，配备完善的公用工程设施，满足运营要求。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时运营。项目提出的理由与过程 符合全球环保、节能发展规划要求 满足国内外市场需求 增加地区人员就业机会第二章 投资项目建设的背景和必要性一、项目提出的背景国内汽车销售行业，作为一个独立的行业的出现，严格地说是出生于八十年代末期的物流计划体制改革之后，成长于九十年代。而进入21世纪后，特别是在中国加入WTO之后，汽车分销行业才加快形成。 中国已从公务和商务购车进入私人购车阶段。这标志着国内汽车销售市场的初步形成。然而，就其结构和规模来看，中国汽车分销行业还远未形成。无论是快速保修行业,还是汽车金融服务业,汽车服务贸易合资化趋向初步显现,这反映了我国汽车产业正在融入世界市场。另一方面也表现为汽车服务业国内竞争国际化初现端倪,跨国汽车服务机构在快速进入之后,投资规模日益扩大,网络数量急剧增加,国外知名的汽车专业服务公司通过加强投资以获得进一步发展的市场先机。目前,国内整车销售普遍采取品牌专营模式,所谓品牌专营是指汽车厂商通过签订合同,授权汽车经销商在一定区域内从事指定品牌汽车的营销活动。其目的是达到汽车厂商营销体系的统一运营,实现规模效应。加入以后,汽车市场竞争的加剧,客户对于售后服务的需求以及国外规范的品牌专营模式的引入,促使我国汽车销售企业在原有品牌专营的基础上,注重功能完善。从单一整车销售向4(整车销售、配件供应、维修服务、信息反馈的“四位一体”)方向发展。在二手车市场,形成了通用“诚信二手车”和大众“认证二手车”服务品牌,在汽车分销领域形成了诸如上海永达、和平等区域性的汽车服务品牌。 原#农机城是由#市金华农机有限公司经营的农机销售场所。市场自建立5年以来，在市委、市政府各级领导的正确领导下，经过公司全体员工的共同努力，现已与凯马汽车、东风汽车等国内知名汽车生产企业（上市公司）以及常柴、江淮动力、莱动、河南龙工、行地集团等国内知名柴油机、联合收割机生产企业、苏州链传动有限公司、杭州杭挂集团等（上市公司）具有徐淮区域总经销权利，市场经营业绩蒸蒸日上，年完成营业总收入过亿元，为我市的三农工作，特别是农业和农民做出了较大的贡献。随着市场经营规模扩大，现有的#农机城的经营面积已满足不了经营的需求，众多的车辆没有存放场地，还有一些有合作意向的国内知名生产企业的产品无法进驻，进一步制约着市场的繁荣和发展。第三章 投资项目市场分析一、市场调查目前农机的销售情况是，据中国农业机械工业协会理事长高元恩介绍，2004年大中拖拉机产销达98000余台，同比增长83.93%。收获机械，特别是联合收割机快速增长，各种自走式联合收割机，年产量超过4万台。我国农业装备从2002年到2004年出口增势强劲，2003年增长率达40.1，2004年增长率达56.9，出口值达33.44亿美元。据专家分析，我国农业装备工业发展形势趋好，得益于国家宏观经济形势好，拉动了农业装备工业的发展，特别是中国政府对“三农”问题的重视，“二减免三补贴”政策的落实与兑现，农民种粮积极性高涨，购机热情逐步增加。此外，国内各省份农业结构调整的深入，为农业装备开拓了新的更广阔的市场，随着农村经营规模的调整，农业产业化的发展，中大型田间作业机械，农产品加工机械，饲养与饲料加工装备产销量明显上升。高元恩表示，近年来，农业装备社会化服务的规模和范围逐步增大，使农业机械成为农民致富的手段，对农机市场的发展起到极大的拉动作用。 我国目前的汽车销售模式主要是以多品牌销售店模式以及专卖店模式并存为主，厂家以专卖店为主体，普通经销商为补充，同时厂家和专卖店多数不排斥有形的汽车市场。由此看出我国汽车的营销模式进入多元化时代。从目前市场看来还是符合发展阶段的特点，也符合汽车消费者群体的不同需要，适应不同区域市场差异的要求。 一般的普通经销商通常是多品牌销售，有什么资源就销售什么，汽车制造企业没有对其进行培训和规范化的义务，因此也就不存在销售模式的对比问题，所以普通的经销商不能成为目前市场交易的主流模式。有特许经营权的专卖店是目前汽车厂家积极推行的主要营销模式，4S店四位一体的销售模式无论是在经营，还是销售以及服务上都比较规范，而且高素质的营销队伍，接待礼仪的规范化，可以帮助建立品牌形象，谋求长远的前景。汽车交易市场也有了新的进步，管理者与经营者划分而治，功能清晰，市场管理者主要为经营者服务，为方便购车者提供服务；另外厂家同意特许专卖店的进入，在一定程度上改变了人们对汽车交易市场的认识。独立经销商和分散的个性化销售也开始占有一定的份额，私人、私营、股份制的商家迅速崛起，还有部分有实力的企业集团被多个汽车厂家看好并授予特许专营权，拥有多个品牌的经销权力， 还有销售环节过多, 导致销售成本上升，各自经济利益的驱动导致汽车制造商与汽车经销商之间的互动关系严重脱节, 导致汽车经销商的售车功能与维修和其它售后服务功能相脱离。完全看不出销售格局的规范化和规模化。#作为#鲁南一个重要的交通枢纽及物资集散地，周边可辐射。建立#汽贸农机城，既可填补这片空白，又可把该基地作为我公司向河南安徽山东等省公司拟与常州联凯动力机械有限公司、苏州环球链传动有限公司、行地集团杭州杭桂机电有限公司、山东凯马汽车制造有限公司等单位合作，组建#市新金华置业有限公司，共同出资建设#农机汽配大市场。该市场预计总投资3亿元人民币，占地面积200多亩，总建筑面积50000多平方米。市场主要功能包括：汽车、专用汽车、农用车、柴油机、拖拉机、联合收割机的整车销售；汽车配件、专用汽车配件、农机配件、柴油机配件、收割机配件、农副加工机械及配件的销售；汽车、农机、柴油机、收割机等维修中心；农机、汽配的信息反馈服务中心；单独的4S销售服务中心等。另外建设一批市场配套设施，市场的设计将借鉴国内成功的农机汽配市场的建设经验，并结合#市以及周边地区的实际情况，力争将该市场建成徐淮经济圈规模最大、功能最齐全的汽车农机汽配综合市场，为经济的迅速发展提供有力的支持，为社会主义新农村的建设贡献力量。四、农机配件企业市场发展特征分析 第四章 投资项目建设选址和有利条件一、项目选址项目选址本项目用地位于#省#市。#市位于#省北部，其北接山东省郯城县，西接邳州市、东连东海县和沭阳县、南隔骆马湖与宿迁市相望。东陇海铁路横贯东西，新长铁路、沂、沭河纵贯南北，从西南而过，京沪高速公路、连霍高速公路、205国道、249省道和323省道分别在#相交，#作为新兴的交通枢纽城市，已初步形成铁、公、水综合运输网络。交通四通八达，与周围大中城市南京、#、淮阴、连云港、临沂等交通联系非常方便，是淮海经济区、苏鲁接壤地区和徐连经济带重要的中心城市。1、地质、地貌 #市区位于沂蒙山系南缘，为沭河冲积平原境内，地势平坦，自东北向西南倾斜，高程一般在2730米之间。#市地表为第四纪覆盖，局部地区有晚白垩纪基岩裸露。地基承载力13-18T/平方米以上。#市处于沂沭河冲积扇边缘相含水层地带，地表水与地下水流向均由北向南。#市位于郯庐断裂带内。根据中华人民共和国国家标准（GB183062001）中国地震动参数区划图，地震动峰值加速度0.2-0.3G、地震动反应谱特征周期为0.35S。地震烈度为8度区，其中F2、F3两条主要断裂通过市区，均为隐伏断层。黄墩河以东5001000米以北北东走向的F5断层，系实测断层，全新世以来一直在活动。2、水文#市#经济技术开发区内地面水体主要有黄墩河、新戴河、臧圩河三条河道。黄墩河、臧圩河系天然河道。发源于鲁南，为季节性泄洪河道，主要担负泄山东客水。新戴河系人工河道，主要承担排灌任务。黄墩河、新戴河、臧圩河都分别流入沭河。3、气候#市属于暖温带湿润性季风气候，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。市区常年气温平均为13.7。年极端最高气温39.9，年极端最低气温-22.4；全年平均日照时数25275.5h，无霜。公司地址选择在选择在#市新城区，205国道新绕城南段南侧，项目南侧是村庄，北侧是#市汽车南站，计划占地200亩。二、建设条件#市拥有得天独厚的区位优势与投资政策，交通网络健全，辐射面积大，消费群体雄厚。这为“#汽贸农机城”的建设生产提供了良好的能源保证。该项目以建设全国知名的汽车及专用汽车城和重要的零部件基地，发展农机专业服务业，吸引研发、中介、培训和分销等现代服务业，特别要抓住当前产业结构调整机遇，积极承接国内汽车行业中的的服务业外包和转移，吸纳他们在#汽车汽配大市场设立研发中心、技术服务中心、培训中心、采购中心、分销中心、财务结算中心。第五章 投资项目工程建设方案一、项目设计方案项目设计平面布置如图项目的设计充分考虑以下几方面因素：1、 构建完善的内部功能：2、 充分规划市场整体布局，使之与周围的发达的交通网络、物流中心、客运中心融合与一体。3、 遵循可持续发展原则，精心构思，高标准、高技术、高水平、高情感的“生态之城”。4、 充分考虑开发商利益和社会利益之间的均衡，力求找到其平衡点。 项目总占地面积150亩，计划总投资30000万元，建筑面积共约9万平米，建设规划设立1万平方米国道商铺1万平方米样机展示区 0.5万平方米零配件交易区0.3万平方米综合经营区 2万平方米商务中心0.2万平方米产品演示区2万平方米仓储区2万平方米停车场第六章 环境保护与劳动安全一、环境保护该项目营销其各个环节都是按照常规操作，无废料、无污水及废气，对环境不会造成危害。二、劳动保护按劳动部门的要求，结合企业实际情况，劳动安全保护设施配套齐全，并对职工进行定期的安全保护讲座，根据劳动法签订安全生产保护合同，使安全生产深入人心，确保生产安全。三、消防本项目经营中，无易燃易爆物品，但仍健全消防设施，厂区留有消防通道，配电室、仓库等部位都配备消防器材，公司成立消防管理小组，配备专职、兼职消防员。第七章 组织机构、劳动定员与培训一、 组织机构 二、劳动定员表8-1 定员表序号岗位名称定员人/班标准小计职责范围一管理岗位1经理11负责组织公司的全面管理2副经理22负责组织公司的生产技术、供应和销售和财务管理3财务及管理人员33负责公司的成本核算等4技术人员1010接受咨询、提供服务二直接经营人员1销售人员3030营销业务2维修人员2020售后服务、上门维修合计6666第八章 施工进度及项目实施方案一、建设实施方案 项目预计分二期实施，建设期2年，预计2010年全部竣工。一期。二、运营战略 三、项目建设管理 第九章 投资估算与资金筹措一、资金筹措 项目的资金来源为自筹资金，一期建设期为一年，预计建设期物价上涨3%，基本预备费率5%，投资 万元。基本预备费= X静态投资=涨价预备费=项目投资额=流动资金率为6%流动资金=拟建项目总投资=项目主要投资方为#工商业联合会农机商会，#金慧汽车销售有限公司，#四达集团公司，#市#农机城。就其经营而言，#汽贸农机城交易额在经营初期估计可达 亿元，其中汽车销售额约为 亿元，农机销售额约为 亿元，配件及维修营业额约为 亿元，预计2010年总的营业额可达 亿元，2015年可达 亿元。财务盈利分析（1）财务内部收益率通过试算当i=14%时FNPV(i1)=127，53万元大于0 当i=155时FNPV（i2）=-2.03万元小于0据插值公式财务内部收益率=14%+127.53/(127.53+2.03)*(15%-14%)=14.98%大于12%（行业基准收益率）（2）财务净现值FNPV=财务内部收益率14.98%大于行业基准收益率12%，财务净现值443.65万元大于零，表明项目在财务上是可行的。项目投资利润率=年平均利润总额/项目总投资*项目 投资利润率大于行业平均利润率，表明项目投资盈利能力达到行业的平均水平。（3）确定性分析据年终总成本，销售收入和销售积金计算以生产能力利用率表示项目盈亏平衡点(BEP)BEP=61353.3/10000*100%=61.15%70%表明项目具备有一定的抗风险能力。 （4）敏感性分析1、当市场发生价格下降10%时，计利润=10000*（1-10%）-6153.3=2846.7万元。2、当成本上升时，利润=10000-6153.3*（1+10%）=3231.37万元。 通过以上分析，即使营业额下降10%或成本上升10%，该项目仍具有较强的康风险能力。第十章 社会效益分析 21世纪前十年是#加快城市化建设的新时期，也是确立