上线指导手册

上上线线指指导导手手册册 编编号号相相应应模模块块系系统统单单据据操操作作前前提提操操作作方方式式录录入入人人 单单据据下下游游传传递递备备注注 1采购管理采购订单1、每周五运算完mrp运算 ，生成采购计划 参照采购计划生成采购员打印一式两联，经领导签字 ，传给供应商一联，采购员 留一联 领导审批采 购品的数量 及价格或者 委任采购主 管确认 2、有生产紧急或者临时 采购情况，手工录入（如 为样品生产而采购） 手工录入 3、钢卷采购（因有和供 应商的约定年供应量，需 人为认定购买数量） 分析或者参考采购计划，手工录入 4、办公用品、劳保用品 等低值易耗品有采购需求 ，建议提前报需，定期采 购 手工录入 2采购管理采购到货单 1、有审核的采购订单； 2、货物到厂 参照采购订单生成采购员打印一式三联，采购员留一 联，随货品转给品质一联， 转给仓管一联 3 库存管理采购入库单 1、有品质验收签字的采 购到货单且货物到库 参照采购到货单生成，保存、审核，收发类 别：生产用的材料选择原材料入库，辅料入 库选择辅料入库，办公用品、劳保用品等选 择其他入库 仓管员打印一式两联，仓管留一联 ，财务留一联 汇总打印 2、有采购主管签字说明 的采购订单且货物到库 参照采购订单生成，保存、审核，收发类别 ：生产用的材料选择原材料入库，辅料入库 选择辅料入库 仓管员打印一式两联，仓管留一联 ，财务留一联 3、有钢卷采购的采购订 单，且货品到海立等开平 厂 参照采购订单生成，保存、审核，收发类别 选择：原材料入库，仓库选择矽钢片中转仓 采购员打印一式两联，仓管留一联 ，财务留一联 4、有办公用品、劳保用 品等低值易耗品的采购订 单且货到入库 参照采购订单生成，收发类别选择其他入 库，保存、审核 仓管员打印一式两联，仓管留一联 ，财务留一联 5、料品退货手工录入，增加，选择红字，收发类别选择 原材料入库，保存、审核。 仓管员打印一式两联，仓管留一联 ，财务留一联 4采购管理采购发票 1、采购的货品已入库； 2、供应商采购发票到； 参照采购入库单生成，修改并审定价格与实 际发票一致 采购员接收到的供应商发票必须于 每月27日之前交财务 5库存管理其他出库 单 1、钢卷开平后的钢带及 边角料入库 手工录入，存货选择对应钢卷，数量录入（ 钢带+边角料）的合计量，仓库选择矽钢片中 转仓，收发类别选择：中转出库，备注注明 钢卷开平 采购员 2、废品处理手工录入，收发类别选择：废料出库，仓库 选择废料库，备注注明废品处理 仓管员打印一式两联，仓管留一联 ，财务留一联 领导审批签 字 3、其他非上述情况下的 料品入库 手工录入，收发类别选择：废料入库，仓库 选择废料库 6库存管理材料出库 单 1、有审核的生产订单； 2、要出库的材料有库存 ； 3、为车间本期要生产的 产品领料 4、车间按生产订单退料 增加，退料选择红字，否则选择蓝字，选择 订单号，参照生产订单生成，同一仓库的料 品生成一张出库单，收发类别选择：如原材 料领用选择为材料领用出库，次要材料 领用为辅料领用出库，仓库按实际料品 说在仓库（多为原材料仓或辅料仓） 生产统 计 打印一式两联，生产留一联 ，仓管留一联 仓管审核签 字并修改批 次存货的批 次号和失效 日期（半成 品领用由生 产主管审核 签字） 7库存管理产成品入 库单 1、有审核的生产订单； 2、车间按计划生产出来 的产品质检合格允许入库 的 参照生产订单生成，入同一仓库的料品生成 一张出库单，收发类别选择：产成品入库， 仓库按实际料品说在仓库（多为成品仓或者 半成品仓） 生产统 计 打印一式两联，生产留一联 ，仓管留一联 仓管审核签 字（半成品 生产完成入 库由生产主 管审核签字 ） 8库存管理 其他入库 单 1、钢卷开平后的钢带及 边角料入库 手工录入，收发类别选择：中转入库，仓库 选择原材料库，备注注明钢卷开平 采购员 3 库存管理采购入库单 2、有生产主管签字且品 质判定为废品，货到库 手工录入，收发类别选择：废料入库，仓库 选择废料库 仓管员打印一式两联，仓管留一联 ，财务留一联 9销售管理销售订单 1、有客户产品需求订单 时 手工录入，销售类型选择：普通销售，预计 发货日期选择为客户要求交货日期，预计完 工日期设为比预计发货日期早一个生产周期 ，暂定为7天。 销售员打印一式三联，经领导签字 ，销售员留一联，转采购主 管一联，转生产主管一联 经领导签字 （确认价格 及数量） 2、有客户材料需求订单 时 手工录入，销售类型选择：材料销售，预计 发货日期选择为客户要求交货日期，预计完 工日期设为等于预计发货日期。 采购员打印一式三联，经领导签字 ，转仓管一联，转生产主管 一联，采购员留一联 经领导签字 （确认价格 及数量） 10销售管理销售发货 单 1、给客户发货，发产品 时 参照销售订单生成，修改数量为实际发货数 量，保存。 销售员打印一式两联，销售员留一 联，转仓管一联 2、给客户发货，发材料 时 参照销售订单生成，修改数量为实际发货数 量，保存。 采购员打印一式两联，采购员留一 联，转仓管一联 11库存管理销售出库 单 1、有采购员或者销售员 签字的销售发货单； 2、仓库内有货品 审核销售发货单，修改销售出库单日期仓管员 12销售管理销售发票 1、财务开具销售发票时参照发货单生成，确认数量及单价，保存。销售员财务审核、 依此向客户 收款 13需求规划产品预测 单 1、按周期做产品预测 ，每周四做一次； 手工录入，保存。销售员领导审批 8库存管理 其他入库 单 14需求规划mrp运算1、按周期，每周五运 算MRP运算； 2、有销售员转来的销 售订单时 1、mrp参数设置，设时栅、开始日期、 截止日期； 2、mrp运算； 3、mrp运算维护，根据实际情况修订材 料的采购计划数量及时间，生效选择为 是，修改、锁定 采购主 管 1、按周期，每周五运 算MRP运算； 3、有销售员转来的销 售订单时 1、mrp参数设置，设时栅、开始日期、 截止日期； 2、mrp运算； 4、mrp运算维护，根据实际情况修订生 产计划的数量及时间，生效选择为是， 修改、锁定 生产主 管 15生产订单生产订单 1、有锁定的生产计划 1、生产订单自动生成，生成、保存； 2、生产订单处理，查询，全选为是， 审核。 生产主 管 2、样品生产或者临时 性生产 1、手工录入生产订单，选择单据类型 为非标准，订单类型为：样品订单，右 键单击子件，增行，录入料品及用量。 保存子件，保存单据。 2、生产订单处理，查询，全选为是， 审核。 生产主 管 16销售管理 应收管理 应收单1、业务录入销售发票 后 如现结，点击现结，审核，系统自动生 成应收单，做应收单据审核，全选，审 核 财务 17应收款管 理 收款单1、客户付款时手工录入收款单，输入客户、收款金额 财务 18采购管理 应付款管 理 应付单1、采购录入采购发票 后 如现付，点击现付，审核，否则，审核 ，系统自动生成应收单，做应收单据审 核，全选，审核 财务 19应付款管 理 付款单1、给供应商付款时手工录入付款单，输入供应商，付款金 额 财务 20应收应付 款管理 核销期末时自动按供应商、客户做核销操作财务 21存货核算记账1、单据录入审核完成 后 正常单据记账财务 22应收应付 存货 凭证1、存货记账后； 2、应收付审核后 1、存货生成凭证； 2、应收付，制单处理； 财务 23总账凭证处理1、发生费用及转帐时 ； 2、其他模块转的凭证 录入凭证（转入凭证）、出纳签字、审 核、记账、转帐业务，涉及到现金和银 行存款的凭证需要选入现金流量项目， 涉及到固定资产的固定资产科目和累计 折旧科目，需要选入固定资产项目 财务凭证可单张 打印，也可 月底批打； 账页明细帐 总账，可每 月一打，也 可年底一块 打。 24采购管理结算处理采购发票到自动结算财务 25存货核算结算成本 处理 采购结算处理后结算成本处理财务 26存货核算期末处理月底选择仓库，做期末处理财务 27各模块结帐月底结束本月业务结帐顺序：采购、销售、应付、应收、 库存、存货、总账 财务 28基础档案客商档案 维护 发展新的客户、供应 商时 录入新客户档案，编码按分类+流水号 ，录入法人及税号、开户银行信息 录入新供应商档案，编码按分类+流水 号，录入法人及税号、开户银行信息 销售员 /采购 员 29基础档案存货档案 维护 扩充新的材料 开发新的产品 录入新存货档案，编码按分类+流水号 ，存货属性，材料设：外购、内销、生 产耗用，成品设内销、自制，半成品设 ：自制、生产耗用，设存货计价方式为 移动平均法，维护其允许超额入库及出 库上线 采购员 /工艺 生产 30基础档案物料清单 维护 开发新的产品，确定 用料规格及用量后 录入物料清单，保存，低阶码推算工艺员 期期初初数数据据准准备备 编编号号任任务务计计划划开开始始时时间间 计计划划完完成成日日期期责责任任人人 1边角料存货录入存货档案 2设定存货的存货科目和对方科目 3设定废料仓不参与mrp运算 4客商档案维护开户银行 5各模块选项设定审核确定 6BOM档案录入 7所有单据