全文预览已结束
下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
关于费用及票据报销的补充规定项目各部、室：根据项目实际情况，结合工程局及分局相关文件，对费用及票据报销做以如下补充规定，望遵照执行。一、差旅费报销规定：1、按照局财字（2004）65号文件，员工调动及其他出差在规定时间内，按25元/天补助，住宿费按级别标准报销，即副处以上按100元/天，其他人员80元/天，节余的50%发于个人，超标的50%个人自理。2、 出差人员需填列“出差申请批准单”，注明出差事由、时间、地点、路线等，财务按此核报。3、 报销时填列差旅费报销单，经项目主管签字，并经财务负责人审核后，方可报销、4、 鉴于工程处于郊区，任何人未经允许，不得在焦作住宿。市内办事必须当天返回，且不予补助误餐费等。原则上不予报销焦作市内出租车票。在周边市区出差，且当天返回的，补助误餐费15元/天。5、 对外接待，必须先经项目主管同意，并填报：“招待费用申请单”，注明招待事由、人员、计划金额等，批准后方可招待，否则，财务不予报销。二、办公用品采购报销1、项目采购办公用品，必须先上报采购计划，包括采购名称、数量、计划价格等，经部门领导审核，项目主管批准后方可采购。2、报销时，票据必须有三人以上签字，包括经办人、验收人及领用人等，且应建立办公用品领用台帐。三、材料及固定资产采购报销：1、材料采购前，需上报采购计划，包括采购名称、数量、型号及计划价格等，经部门领导审核后，报项目物资部，物资部进行核实后汇总，报项目主管签认。2、材料采购时，必须签订采购合同，原则上不予支付预付款。报销时，必须随附验收单，财务对名称、单价、金额等核实后支付。3、因该项目属国家重点项目，供应商应出具正规发票以保证材料质量。财务有权拒绝报销没有国家正式发票的白条。4、结合项目实际情况，需要采购固定资产，由项目物资部门提供采购意见书，经项目主管签字后上报分局机电物资部，由分局机电物资部出具采购意见，上报分局长，同意后方可采购。购买时对方应出具正规发票，包括合格证明等，项目物资部验收，财务报销时以往来科目上转分局财务部建账。四、其
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论