游艇商业计划项目书2012-4-15.doc

商业计划书 机密电动游艇项目商业计划书2013年04月13日目录1. 总论42. 市场分析62.1现有技术生产产品的销售毛利润率62.2现江苏小型电动游艇的销售状72.3江南、华南市场情况72.4产品的更换周期可能比预期短72.5市场分割73. 竞争对手 73.1主要竞争者 83.2主要竞争对手分析84.产品分析84.1安全性高84.2适合大众使用84.3可快速充放电 84.4适合大众消费 85. 营销计划与策略85.1销售策略85.2市场定位95.3品牌95.4定价影响因素分析95.5市场签定订单表96. 管理团队96.1管理团队107. 公司营运 107.1厂址的选择107.2制造108.3人员108. 财务计划 108.1相关的投资预算118.2盈利分析118.3 总体结论119. 风险分析129.1商业风险129.1.1成本结构129.1.2竞争1210.2市场风险及对策1210. 结论1310.1市场的成功1310.2未来增长1310.3公司投资声明131、总论1.1 项目背景由于中国休闲旅游业膨胀性发展的需求和人们对环保要求不断提高，国内小型电动游艇有较大的市场空间。由于新型锂电池和光伏发电技术不断成熟和成本不断下降，给新型电动游艇提供创新发展空间,市场对新型电动游艇的需求剧增。现国内专业制造厂家较少，主要有江苏5家、浙江3家、广东2家、河南、湖北、北京各1家，共13家；以江苏某厂为例子，现在的经营状况是供不应求；售后利润50%以上。现在投资是最佳时机。1.2 市场分析除了较有名的湖泊旅游景点外，全国275个地级市，甚至部分县城（2860个）的公园都有小型电动游艇的需求。以珠海为例，香州区有白莲洞公园、海滨公园和景山公园，现共有脚踏、电动游艇约80艘。以此保守计算，全国现在地级市和县城需求总量约80*200*0.8+20*300=18800艘（不包含较有名的湖泊旅游景点，地级市以200个、游艇64艘计，县城以300个游艇20艘计）。小型电动游艇的使用寿命为8年，更换周期为8年，年需求量约2000多艘；由于中国休闲旅游业发展的需求，较有名的湖泊旅游景点和县城的需求量也不断增多，市场空间不断在扩大。由于中国环保发展的需求，部分柴油、汽油游艇不断淘汰，更换成电动游艇，使市场空间发展更快。1.3 主要竞争对手广东省内顺德和珠海各有1家，但珠海现有的游艇公司主要是针对高端市场。从现在市场的预测，在广东建厂还有较大的发展空间；3年内市场需求大，竞争较小。1.4 产品分析以小型电动游艇为主要产品，产品规格由2.6米至17米共21种；以浮动码头和太阳能环保游艇为辅助产品。产品覆盖国内湖泊旅游市场。产品的优点：1）技术成熟，安全性高。2）操作简单方便，适合大众使用。3）可快速安全充放电。4）售价适合大众消费。1.5 营销计划与策略 销售以旅游景点公司为主要对象，以网上销售为辅助；同时可以考虑与信用好的公司合作，以租赁的形式加快占有市场。1.6 公司营运利用政府新能源环保护持优惠政策，申请免费或低廉获取土地使用权，增加货款能力。为以后公司发展做好基础。选用靠近湖泊或江河有利条件作为用地首选；若得不到优惠政策，为了降低投资风险，可租用厂房，若没有有利试船地利条件，可挖小池代替。营利销售和创新制造是公司经营的两大中心。客户服务的目的是确保客户满意和忠诚，从而使我们可以增加销售额，并保持良好的公司形象。我们将采取一切必要的手段提供高质量客户服务。1.7财务计划根据详实测算，投资小型电动游艇建厂实际需要投资额为人民币168万元，其中：1）房地产类需102万元 （铁皮厂房1000，总占地2000）2）机器设备类需18万元3）其他类工程需24万元（配电和通风）4）建设费用类需8万元（水池、道路和办公）。5）生产工装夹具6万元6）生产启动物料30万元1.8风险分析主要是市场风险和商业风险。风险来自产品市场定位的准确性和市场需求的变化。另一风险来自产品的安全性，制造质量的控制，杜绝事故的发生。针对存在的风险，先做有代表性的样船，以销售带动生产，不断创新适合市场需求；制造质量的严格控制，质量检测合格方可交给客户。1.9 环境可持续性生产小型电动游艇的原材料是纤维玻璃钢和钢铁型材，都是无毒无危险的原材料。生产工艺对环境无毒无害。无有毒有机物排放，废水呈中性可回收利用，产生的废弃物可回收。小型电动游艇厂生产线将使用清洁能源电能，所以在公司生产过程中主要能源的消耗将是无污染的。对员工的生产过程对员工及环境无毒无害。1.10 结论根据所附的财务报告、我们的研究分析、个人经验以及在相关领域的反反复复的调查，我们确信，小型电动游艇厂所涉及的市场可以有力支持我们目标的达成。 在未来数年内，小型电动游艇所涉及的市场仍将持续强劲、稳健地增长，我们将全力以赴建成高标准的小型电动游艇厂，从而成为小型电动游艇市场的领军企业。 我们完全可以预见，在小型电动游艇厂投产后3个月内达到盈亏平衡点，1年内达到盈利，毛利率不低于80%。2、市场分析考虑到小型电动游艇属于休闲娱乐，中国正处在扩大内需，大力发展第三产业。基于此，我们做出以下的市场分析：2.1现有技术生产产品的销售毛利润率序号名称型号规格销价（万元）成本（万元）毛利润率1电动游艇170011859100%2电动游艇12804221100%3电动游艇11804522105%4电动游艇9201688.3102%5电动游艇（豪华）9202813.5107%6电动游艇（豪华）7006.83.4100%7电动游艇（自排水）6002.81.3115%8电动游艇（新型）6003.51.6118%9电动游艇5902.81.4100%10电动游艇（自排水）5002.081103%11仿古画舫5002.51.25100%12电动游艇（自排水）5002.51.392%13电动游艇（自排水）4801.680.8110%14电动游艇无蓬船4601.380.68102%15电动游艇（自排水）4501.080.680%16激光炮艇4601.50.75100%17老爷船4601.50.75100%18激光飞碟DN2601.50.75100%19脚踏船4201.50.7110%20浮动码头6*2.551.2316%21双体双机观赏12806025140%2.2现江苏小型电动游艇的销售状况以江苏某小型电动游艇厂为例，今年在经济不理想的环境下，生产订单不断；东北市场大增，西北、华北和中原市场轮流增长；市场的客户是内湖和内河，对技术要求较低，成本的投入较少。以上市场今年销售状况很好，生产供不应求。2.3 江南、华南市场情况江南、华南市场较为成熟，主要针对新型环保的电动、光伏新能源电动游艇，高端市场发展较快。另一市场主要来自旧船更换和旅游景点的增加。2.4 产品的更换周期可能比预期短 由于小型电动游艇是以营利为目标的休闲旅游业，资金较充足，营利单位会根据市场的需求发展增加投入。因此，更换周期会缩短，为小型电动游艇厂增长和创新提供较大空间。2.5市场分割根据现有市场销售信息分析，浮动码头、较简易和最小电动游艇的利润空间较大，是现有市场的主要生产产品。在保障生产营利和发展的同时，加大技术和设备投入，开发生产中高端电动游艇；抢占更多市场分额，为企业不断发展奠定基础。同时根据市场的变化，调整产品的生产结构，以市场为导向，不断创新，多元发展。近年来，新能源发电技术发展迅速，风能、太阳能发电技术不断提高和成熟；为新能源小型电动游艇提供更多的发展空间。可以延伸发展LED广告游艇。3、竞争对手3.1主要竞争者江苏省常州有5家，浙江3家，广东2家。从产品的定位和生产规模来分析，主要的竞争者是江苏厂家和广东生产厂家；3.2主要竞争者的分析市场上的竞争对手，广东珠海美蓝主要生产高端产品，小型电动游艇是其辅助产品；江苏省常州的小型电动游艇产品较齐全，但技术含量较低，新能源技术的运用较少；给我们的发展留出空间。4、产品分析以小型电动游艇为主要产品，产品规格由2.6米至17米共21种；产品已经有较长时间的使用验证。产品覆盖国内湖泊旅游市场。，使小型电动游艇具备了如下的优点：4.1技术成熟，安全性高产品主要由纤维玻璃钢船体、方向舵机和螺旋桨推进部分、钢管支架和直流低压电控系统组成，技术较成熟，产品稳定性和可靠性高。产品已经有较长时间的使用验证。4.2操作简单方便，适合大众使用。产品主要适合内湖内江使用，采用方向盘操作，行驶速度较低，方向操作变化较少；适合成年人人群操作。4.3可快速安全充放电由于采用直流低压安全电源，电池提供动力电源，可快速更换电池；同时也可以采用新型锂电池进行快速充放电使用。产品安全可靠性高。4.4售价适合大众消费。产品销售价格比较低，按每天平均数净收入100元计，一般小型电动游艇1年内可以回收成本，有5年以上的营利期。5、营销计划与策略5.1销售策略本商业计划中的目标市场主要是旅游景点公司市场，而旅游景点公司的主要消费对象是休闲游客。小型电动游艇产品就是针对此消费人群设计的。为了在市场更好销售上述产品，产品将做质量管理认证和相关的安全认证。之后销售团队将可以销售这些产品并得到可观的利润。保守估计，假设我们可以销售出浮动码头20个、小型电动游艇50艘、中小型电动游艇5艘，那么首年的销售利润预计有人民币126万元，到了次年利润将翻一番。5.2市场定位产品销售定位目标市场为占小型电动游艇50%、中小型电动游艇占25%以及其它占25%。5.3定价影响因素分析产品成本又可分解为固定成本和变动成本，目前产品主要原材料由纤维玻璃钢、钢材和电控系统构成，只有钢材有上涨的空间，其它材料都处在下降中；盈亏平衡点为年产值150万元左右。而设计的项目年产值可达500万元。5.4.其他因素在政策法规层面上，现中国大力支持新能源环保产品发展，将其列为战略发展目标，为小型电动游艇产业发展的利好。5.5市场可能签定的订单客户名称客户概况订单订单总资金额 （元）计划订单完成时间6、管理团队6.1管理团队，公司组织架构的总体设想管理者代表销售团队生产团队财务管理团队7、公司营运7.1厂址的选择根据市场的需求，结合地方政府对本项目的支持力度，优惠政策和运输条件，选取最优生产基地。7.2制造 采用先造有代表性的样板电动游艇，可办理相关的手续和认证；后根据销售合同生产产品。7.3人员小型电动游艇厂人员构成预计如下：生产人员： 20人销售人员： 3人财务人员： 1-2人管理人员： 1-2人（包括采购员） 后勤人员： 2人8、财务计划8.1.相关的投资预算 序号名称规格型号数量资金（万元）1厂房生产有地1000-200011022电焊机380V/250A20.63切割机380V/3KV10.154钻床Z481201185工具1086行吊车3T167升降平台2T1358抛光打磨设备1169木工设备11510空压机15P1311配电设备250KVA12012通风设备1413测试用水池38M*25M*1.5M1414办公室装饰和设备1515生产工装模具11616生产启动物料1108.2盈利分析假设销售任务可完成的盈利分析：第一年（单位：万元）序号产品名称数量销售额毛利润人工费财务费折旧费净利润1浮动码头20100762032512激光炮艇101575307507533电动游艇（自排水）1025125512512554仿古画舫512565250606285双体双机观赏16035122525186电动游艇11801452392222967合计472575160551510393894第二年（单位：万元）序号产品名称数量销售额毛利润人工费财务费折旧费净利润1浮动码头20100762032512激光炮艇101575307507533电动游艇（自排水）1025125512512554仿古画舫512565250606285双体双机观赏2120701255486电动游艇118029046944442827电动游艇17001118591059593728激光飞碟101575207507549老爷船1015752075075410电动游艇（豪华）92012814541351357811合计715385307695237522751918.3 总体结论此次资金运作，全部投资在200万元以内，按保守计算方法计算上面财务表，扣除销售提成和分红等财务费用，效益是相当可观的，2年内可以回收投资并开始盈利。9、风险分析9.1商业风险9.1.1成本结构小型电动游艇主要由纤维玻璃钢、钢管支架和直流低压电控系统组成。主要成本：纤维玻璃钢占50%，不锈钢管栏杆支架占15%，直流低压电控系统占25%，工程管理和销售管理费用占10%。9.1.2竞争主要竞争对手现阶段主要来自江苏的游艇厂和广东的游艇厂；以后可能的竞争对手来自自身的发展。9.2市场风险及对策虽然在未来几年小型电动游艇的发展空间较大，但随着各地加大加快对旅游资源的开发，产品仿制增多，价格有很大的竞争性。针对存在的风险，我们应及时了解最新的技术和市场的变化，加快对自身技术的研发。增