票据报销管理规范.docx_第1页
票据报销管理规范.docx_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

票据报销管理规范报销的费用为公务发生的一切费用，经过审核后，确认发生的费用是合法合理的，公司一律给予报销。费用报销的基本程序：将填写完毕的费用报销单交部门主管审核后，交财务主管审核，而后宫总审核，最后全部交由出纳一并找主任审批。每周周三财务主管将宫总审核过后的票据全部交给出纳，每周周五由出纳通知个员工领取费用报销款。公司负责人、财务部对费用报销的金额或内容有异议的，有权询问报销人和退回费用报销单。费用报销单的填写和黏贴：规范填写费用报销单：外部帐使用支出凭单内部帐使用费用报销单；所有应填写项目，请填写项目，请全部填写。例如报销部门、单据及附件页数、报销人名字等。有漏填写的，财务有权退回单据。单据及附件页数请统一按所附单据的实际页数填写（粘贴单不做为附件）。要求字迹清晰，大小写金额应该一致，而且大写金额请注意规范用字。费用报销单上不能随意涂改，否则作废。尚处在试用期阶段的员工不予报销任何费用。特殊情况除外；对于附件单据的基本要求：合法性：原则上要求凭发票进行费用报销；合理性：要求费用的支出是正常的、合理的，是按公司规定予以报销的；真实性：要求费用的发生是真实的；准确性：要求报销的费用和实际发生的费用、发票的金额、费用报销单上填写的金额是一致的。（附件单据有一条不合符合，财务部有权拒绝付款。）贴票规定：票与票不可以直接黏贴在一起，每张发票必须直接黏贴在粘贴单上；票据正方向顺序黏贴，不可以随意倒贴、乱贴；发票上得金额在黏贴时不可以被黏住看不到，财务人员无法确定金额的，将被视为无效发票；发票正面不可随意涂写任何文字，备注该笔业务可在发票背面填写；但凡取得定额发票的，需在定额发票上如实填写业务发生的日期；特别提醒：1、费用一周一报；2、上次借款未还清的，不允许再提出借款（有特殊理由必须说明清楚）；3、所有费用
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论