金属油项目立项申请报告(70亩，投资18200万元）

泓域咨询MACRO/ 金属油项目立项申请报告金属油项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入32743.22万元，同比增长9.80%（2922.64万元）。其中，主营业业务金属油生产及销售收入为27315.05万元，占营业总收入的83.42%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7994.02万元，较去年同期相比增长726.19万元，增长率9.99%；实现净利润5995.52万元，较去年同期相比增长1229.24万元，增长率25.79%。二、项目概况（一）项目名称金属油项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积46976.81平方米（折合约70.43亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.60%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度182.77万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46976.81平方米，建筑物基底占地面积29877.25平方米，总建筑面积51204.72平方米，其中：规划建设主体工程30975.70平方米，项目规划绿化面积3251.56平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费5980.37万元。（七）节能分析“金属油项目建设项目”，年用电量874196.30千瓦时，年总用水量25500.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.62吨标准煤/年。达产年综合节能量36.54吨标准煤/年，项目总节能率25.60%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18198.26万元，其中：固定资产投资12872.49万元，占项目总投资的70.73%；流动资金5325.77万元，占项目总投资的29.27%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36417.00万元，总成本费用27770.13万元，税金及附加331.03万元，利润总额8646.87万元，利税总额10170.57万元，税后净利润6485.15万元，达产年纳税总额3685.42万元；达产年投资利润率47.51%，投资利税率55.89%，投资回报率35.64%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位760个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区金属油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区金属油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“金属油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位760个，达产年纳税总额3685.42万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.51%，投资利税率55.89%，全部投资回报率35.64%，全部投资回收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展，是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征，也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国，也是互联网大国，推动制造业与互联网融合，是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化，十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化的道路”，十七大正式提出两化融合，十八大又进一步提出两化深度融合，十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调，要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下，我国制造业与互联网融合步伐不断加快，先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求（试行稿）关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见（国发201628号）等文件。两化融合取得重要进展，主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%，关键工艺流程数控化率达到59.6%，用信息化手段对企业进行管理的ERP（企业资源计划）系统普及率达到78.3%。但尽管如此，与发达国家相比，我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46976.8170.43亩1.1容积率1.091.2建筑系数63.60%1.3投资强度万元/亩182.771.4基底面积平方米29877.251.5总建筑面积平方米51204.721.6绿化面积平方米3251.56绿化率6.35%2总投资万元18198.262.1固定资产投资万元12872.492.1.1土建工程投资万元3832.912.1.1.1土建工程投资占比万元21.06%2.1.2设备投资万元5980.372.1.2.1设备投资占比32.86%2.1.3其它投资万元3059.212.1.3.1其它投资占比16.81%2.1.4固定资产投资占比70.73%2.2流动资金万元5325.772.2.1流动资金占比29.27%3收入万元36417.004总成本万元27770.135利润总额万元8646.876净利润万元6485.157所得税万元1.098增值税万元1192.679税金及附加万元331.0310纳税总额万元3685.4211利税总额万元10170.5712投资利润率47.51%13投资利税率55.89%14投资回报率35.64%15回收期年4.3116设备数量台（套）15917年用电量千瓦时874196.3018年用水量立方米25500.4919总能耗吨标准煤109.6220节能率25.60%21节能量吨标准煤36.5422员工数量人760第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.60%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度182.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21123.2221123.2230975.7030975.702550.541.1主要生产车间12673.9312673.9318585.4218585.421581.331.2辅助生产车间6759.436759.439912.229912.22816.171.3其他生产车间1689.861689.861796.591796.59153.032仓储工程4481.594481.5913148.8613148.86787.402.1成品贮存1120.401120.403287.223287.22196.852.2原料仓储2330.432330.436837.416837.41409.452.3辅助材料仓库1030.771030.773024.243024.24181.103供配电工程239.02239.02239.02239.0216.103.1供配电室239.02239.02239.02239.0216.104给排水工程274.87274.87274.87274.8714.404.1给排水274.87274.87274.87274.8714.405服务性工程2838.342838.342838.342838.34169.975.1办公用房1480.481480.481480.481480.4891.685.2生活服务1357.861357.861357.861357.8684.926消防及环保工程800.71800.71800.71800.7153.946.1消防环保工程800.71800.71800.71800.7153.947项目总图工程119.51119.51119.51119.51127.317.1场地及道路硬化8352.311448.331448.337.2场区围墙1448.338352.318352.317.3安全保卫室119.51119.51119.51119.518绿化工程3235.59113.25合计29877.2551204.7251204.723832.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15294.79万元，占计划投资的84.05%。其中：完成固定资产投资10186.15万元，占总投资的66.60%；完成流动资金投资5108.64，占总投资的33.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15294.791.1完成比例84.05%2完成固定资产投资万元10186.152.1完成比例66.60%3完成流动资金投资万元5108.643.1完成比例33.40%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员760人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5171.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元2509.402工程技术人员工资2.1平均人数人1142.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元789.733企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元210.804品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元324.955其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元5.175.3年工资额万元248.266职工工资总额万元22447.33五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12872.49(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3832.915980.37182.7712872.491.1工程费用万元3832.915980.3727773.101.1.1建筑工程费用万元3832.913832.9121.06%1.1.2设备购置及安装费万元5980.375980.3732.86%1.2工程建设其他费用万元3059.213059.2116.81%1.2.1无形资产万元1467.441467.441.3预备费万元1591.771591.771.3.1基本预备费万元939.24939.241.3.2涨价预备费万元652.53652.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元12872.4912872.49（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5325.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27773.1014310.1717187.1027773.1027773.1027773.101.1应收账款万元8331.934999.166248.958331.938331.938331.931.2存货万元12497.907498.749373.4212497.9012497.9012497.901.2.1原辅材料万元3749.372249.622812.033749.373749.373749.371.2.2燃料动力万元187.47112.48140.60187.47187.47187.471.2.3在产品万元5749.033449.424311.785749.035749.035749.031.2.4产成品万元2812.031687.222109.022812.032812.032812.031.3现金万元6943.274165.965207.466943.276943.276943.272流动负债万元22447.3313468.4016835.5022447.3322447.3322447.332.1应付账款万元22447.3313468.4016835.5022447.3322447.3322447.333流动资金万元5325.773195.463994.335325.775325.775325.774铺底流动资金万元1775.241065.151331.441775.241775.241775.24（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18198.26万元，其中：固定资产投资12872.49万元，占项目总投资的70.73%；流动资金5325.77万元，占项目总投资的29.27%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3832.91万元，占项目总投资的21.06%；设备购置费5980.37万元，占项目总投资的32.86%；其它投资3059.21万元，占项目总投资的16.81%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12872.49+5325.77=18198.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12872.4970.73%1.1项目建设投资万元12872.4970.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5325.7729.27%3总投资万元万元18198.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入21850.20万元，总成本4194.23万元，利润总额17655.97万元，净利润273.78万元，增值税715.60万元，税金及附加13241.98万元，所得税4413.99万元；第二年收入27312.75万元，总成本5030.73万元，利润总额22282.02万元，净利润16711.51万元，增值税894.50万元，税金及附加295.25万元，所得税5570.51万元；第三年生产负荷100%，收入36417.00万元，总成本27770.13万元，利润总额8646.87万元，净利润6485.15万元，增值税1192.67万元，税金及附加331.03万元，所得税2161.72万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36417.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1192.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21850.2027312.7536417.0036417.0036417.001.1金属油万元21850.2027312.7536417.0036417.0036417.002现价增加值万元6992.068740.0811653.